섹터별 비중

04
Technology 4.0%
Financials 2.6%
Industrials 1.2%
Communication Services 1.2%
Retail 1.0%
Healthcare 0.9%
Consumer products 0.6%
Consumer Discretionary 0.4%
Energy 0.4%
Materials 0.1%
기타/미분류 87.8%

전체 포트폴리오 174 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $27,954,662 8.00% 218,720 $5,284,614 상승 ×4
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $19,281,779 5.52% 181,373 $2,973,344 상승 ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $16,675,721 4.77% 234,045 $2,807,212 상승 ×4
AGG iShares Trust $15,711,122 4.50% 158,730 $-111,827 하락 ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $12,342,135 3.53% 206,771 $1,971,612 상승 ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $10,862,729 3.11% 29,356 $1,500,144 상승 ×4
IJH iShares Trust $10,274,350 2.94% 133,243 $1,675,011 상승 ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,803,007 2.23% 246,074 $141,035 하락 ×4
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $7,741,834 2.22% 165,388 $1,049,281 상승 ×4
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF $7,676,929 2.20% 276,563 $528,012 상승 ×1
GOVT iShares Trust $7,459,922 2.14% 327,477 $502,223 상승 ×2
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $7,320,737 2.10% 101,283 $1,365,018 상승 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,851,368 1.96% 9,304 $1,239,523 하락 ×1
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF $6,669,066 1.91% 152,820 $1,576,787 상승 ×4
SPY SPY $6,332,034 1.81% 8,479 $921,396 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5,921,615 1.70% 11,834 $648,498 상승 ×4
IJR iShares Trust $5,677,203 1.63% 38,279 $1,103,760 상승 ×1
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,113,864 1.46% 225,877 $711,982 상승 ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4,443,329 1.27% 6,470 $579,443 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,319,253 1.24% 14,927 $678,857 상승 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4,229,131 1.21% 54,282 $-82,499 하락 ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $4,093,085 1.17% 80,939 $10,427 상승 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $4,030,792 1.15% 43,985 $949,293 상승 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3,421,224 0.98% 14,459 $183,272 하락 ×3
MUNI PIMCO ETF Trust $3,268,388 0.94% 62,137 $48,713 상승 ×1
IQLT iShares Trust $3,086,326 0.88% 62,287 $503,727 상승 ×4
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF $2,995,589 0.86% 63,655 $-131,991 하락 ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2,907,032 0.83% 31,131 $372,485 상승 ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,820,726 0.81% 13,257 $309,658 상승 ×2
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $2,814,229 0.81% 96,147 $-88,606 하락 ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $2,670,955 0.76% 16,534 $820,191 상승 ×3
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $2,669,235 0.76% 101,763 $89,781 상승 ×3
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $2,635,329 0.75% 34,822 $-39,731 하락 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2,444,884 0.70% 25,315 $442,934 상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,442,072 0.70% 30,901 $137,168 상승 ×2
MINO PIMCO ETF Trust $2,352,772 0.67% 51,415 $43,563 상승 ×4
LQD iShares Trust $2,348,005 0.67% 21,528 $716,568 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,341,525 0.67% 2,199 $581,135 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,268,343 0.65% 6,081 $-388 하락 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2,177,256 0.62% 13,777 $-126,416 하락 ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,145,546 0.61% 58,192 $187,469 하락 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,075,898 0.59% 10,375 $824,434 상승 ×4
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,932,312 0.55% 20,246 $179,265 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,894,895 0.54% 1,580 $513,531 상승 ×4
HFGM Tidal Trust I $1,885,845 0.54% 61,750 $1,322,775 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,847,273 0.53% 5,228 $338,362 하락 ×1
HFND Tidal Trust I $1,846,663 0.53% 75,272 $-1,026,189 하락 ×1
IBB iShares Trust $1,702,391 0.49% 8,951 $235,253 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $1,692,706 0.48% 4,595 $-563,735 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,691,674 0.48% 7,098 $302,985 상승 ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1,573,884 0.45% 8,208 $388,910 상승 ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds $1,561,666 0.45% 60,203 $81,037 상승 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,461,673 0.42% 15,943 $166,636 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,435,826 0.41% 19,559 $-164,935 하락 ×2
IEMG iShares, Inc. $1,424,116 0.41% 17,191 $496,859 상승 ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1,386,023 0.40% 12,564 $159,601 하락 ×1
HYBB iShares Trust $1,381,140 0.40% 29,530 $77,058 상승 ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,363,009 0.39% 16,600 $340,004 상승 ×4
GRPM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,273,838 0.36% 9,786 $118,642 상승 ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1,263,231 0.36% 4,167 $150,664 하락 ×1
IVV iShares Trust $1,207,012 0.35% 1,612 $366,556 상승 ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1,172,093 0.34% 13,045 상승 ×1
V Visa Inc. $1,131,355 0.32% 3,298 $-9,397 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,110,842 0.32% 3,108 $179,751 하락 ×1
SPVU Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,089,011 0.31% 15,583 $165,207 상승 ×2
INCM Franklin Income Focus ETF $1,083,308 0.31% 37,543 $-11,952 하락 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $1,082,774 0.31% 11,742 $-188,788 하락 ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $1,062,794 0.30% 3,745 $132,211 상승 ×1
DGRO iShares Trust $1,030,498 0.29% 13,597 $354,342 상승 ×2
SHLD Global X Funds $1,018,533 0.29% 17,058 $-77,787 상승 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,011,873 0.29% 20,894 $15,901 상승 ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $988,616 0.28% 14,703 $22,826 상승 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $968,123 0.28% 10,037 $-24,838 하락 ×1
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF $966,084 0.28% 28,916 $-53,931 하락 ×1
POWR iShares, Inc. $962,691 0.28% 34,431 $-65,656 하락 ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $940,116 0.27% 12,552 $94,932 상승 ×4
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $926,600 0.27% 25,030 $43,595 상승 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $917,312 0.26% 10,649 $240,700 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $915,342 0.26% 978 $-33,460 상승 ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $911,046 0.26% 16,130 $-503,305 하락 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $898,102 0.26% 2,989 $143,996 하락 ×3
XLU XLU $898,049 0.26% 19,807 $654,878 상승 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $862,937 0.25% 3,551 $91,045 하락 ×2
NLR VanEck ETF Trust $816,035 0.23% 7,036 상승 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $804,937 0.23% 10,660 $-142,078 하락 ×2
CORP PIMCO ETF Trust $796,470 0.23% 8,220 $8,970 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $785,382 0.22% 1,394 $342,436 상승 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $772,222 0.22% 1,836 $151,399 상승 ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $762,065 0.22% 8,543 $1,789 하락 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $761,594 0.22% 3,105 $120,908
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $758,006 0.22% 4,778 $63,247 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $754,633 0.22% 2,971 $82,926 상승 ×1
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.21% 1 $30,710
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF $737,107 0.21% 4,329 $104,035 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $726,677 0.21% 5,315 $100,655 상승 ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF $715,474 0.20% 5,986 $182,906 상승 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $689,540 0.20% 1,187 $273,322 하락 ×3
SOXX iShares Trust $658,142 0.19% 1,027 $295,053 하락 ×4
UFO Procure Space ETF $642,293 0.18% 12,676 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $632,462 0.18% 4,037 $-192,220 하락 ×3

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VONG $27,954,662 8.00% ×4 상승
VONV $19,281,779 5.52% ×4 상승
VEA $16,675,721 4.77% ×4 상승
VWO $12,342,135 3.53% ×4 상승
VTI $10,862,729 3.11% ×4 상승
IJH $10,274,350 2.94% ×4 상승
VMBS $7,741,834 2.22% ×4 상승
JQUA $7,320,737 2.10% ×4 상승
FMTM $6,669,066 1.91% ×4 상승
BRK-B (제출됨 BRKB) $5,921,615 1.70% ×4 상승
SCHI $5,113,864 1.46% ×4 상승
IQLT $3,086,326 0.88% ×4 상승
VIGI $2,907,032 0.83% ×4 상승
SPMO $2,670,955 0.76% ×3 상승
SPTL $2,669,235 0.76% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CIBR $1,172,093 13,045 0.34%
NLR $816,035 7,036 0.23%
UFO $642,293 12,676 0.18%
IWF $628,364 5,061 0.18%
IVW $581,189 4,226 0.17%
TAIL $518,361 48,764 0.15%
PANW $452,534 1,327 0.13%
DBA $400,237 15,007 0.11%
LRCX $373,581 862 0.11%
STIP $363,698 3,560 0.10%
QQQI $345,143 6,078 0.10%
KLAC $335,209 1,111 0.10%
GE $295,269 790 0.08%
STX $291,427 302 0.08%
XLF $268,656 5,011 0.08%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VONG 추가 매수 +12K +$5.3M
VONV 추가 매수 +7K +$3.0M
VEA 추가 매수 +18K +$2.8M
VWO 추가 매수 +15K +$2.0M
IJH 추가 매수 +6K +$1.7M
FMTM 추가 매수 +6K +$1.6M
VTI 추가 매수 +172 +$1.5M
JQUA 추가 매수 +4K +$1.4M
HFGM 추가 매수 +44K +$1.3M
QQQ 축소함 -419 +$1.2M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
QQQ 2025년 9월 30일 10,037 $5,536,805 24.0%
XOP 2026년 3월 31일 8,355 $1,054,921
SDMF 2026년 6월 30일 27,516 $696,155
AVGO 2025년 12월 31일 1,202 $396,391 4.7%
URA 2026년 6월 30일 8,127 $393,591 -8.0%
ARWR 2025년 12월 31일 11,300 $389,737 -6.1%
MU 2026년 6월 30일 1,142 $385,813 -7.8%
LIT 2025년 9월 30일 9,441 $362,534 21.4%
CRWD 2025년 12월 31일 675 $331,007 -41.8%
ABBV 2025년 12월 31일 1,375 $318,343 16.3%
FDX 2025년 9월 30일 1,355 $308,098 22.6%
COIN 2026년 3월 31일 1,347 $304,611 7.8%
MINT 2026년 6월 30일 2,987 $300,401
UBER 2026년 3월 31일 3,531 $288,518 -3.4%
FCLD 2026년 3월 31일 9,625 $286,026
VNQ 2025년 12월 31일 3,021 $276,192
RTX 2026년 6월 30일 1,405 $270,995 -2.8%
QDEF 2025년 12월 31일 3,360 $268,748
UNP 2025년 12월 31일 1,096 $259,108 19.8%
SLV 2026년 3월 31일 3,774 $243,121 -19.1%
VZ 2025년 12월 31일 5,495 $241,523 12.6%
DIS 2025년 12월 31일 2,051 $234,785 -8.9%
ACN 2025년 12월 31일 945 $233,076 -27.3%
TROW 2025년 9월 30일 2,325 $224,363 1.3%
BITB 2025년 12월 31일 3,549 $220,819
PEP 2025년 12월 31일 1,570 $220,461 -12.5%
AVY 2025년 9월 30일 1,239 $217,455 4.8%
MRK 2025년 9월 30일 2,712 $214,676 66.3%
LMT 2026년 6월 30일 355 $214,481 -0.6%
NKE 2026년 6월 30일 4,047 $213,777 -17.3%
MA 2026년 3월 31일 374 $213,533 13.0%
VEU 2026년 6월 30일 2,746 $206,238
ISRG 2026년 3월 31일 363 $205,589 -11.8%
JAAA 2025년 9월 30일 4,017 $203,837
TTD 2025년 12월 31일 4,154 $203,588 -68.4%
CLX 2025년 9월 30일 1,666 $200,037 -33.5%
HL 2025년 12월 31일 11,055 $133,766 -11.4%
AMCR 2025년 12월 31일 12,911 $105,612 0.2%