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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.44%▼ -3.35%
3M▼ -6.95%▼ -6.86%
6M▲ +6.79%▲ +7.04%
연초 대비▲ +2.01%▲ +2.45%
1Y▲ +4.39%▲ +4.97%
3Y▲ +67.36%▲ +69.31%
5Y▲ +20.96%▲ +23.65%
최대2005년 6월 23일 이후▲ +321.28%▲ +389.49%
1년 변동성18.77%
변동성 3년21.05%
최대 낙폭 3년 -25.78% 2025년 2월 18일 → 2025년 4월 8일
베타 3년1.00
샤프 지수 1년*0.32

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$24.3M
분기 종료 7월 2026 -$10.8M
지난 12개월 -$125.4M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 33 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
Delta Air Lines Inc DAL 5.49 ≈$19.4M 233,248 247361702 0.04085 EQUITY USD
Marriott International Inc/MD MAR 5.47 ≈$19.3M 54,521 571903202 0.009548 EQUITY USD
Sysco Corp SYY 5.10 ≈$18.0M 233,700 871829107 0.04093 EQUITY USD
Live Nation Entertainment Inc LYV 4.93 ≈$17.4M 104,425 538034109 0.01829 EQUITY USD
Starbucks Corp SBUX 4.89 ≈$17.3M 184,434 855244109 0.0323 EQUITY USD
Viking Holdings Ltd VIK 4.77 ≈$16.8M 211,489 G93A5A101 0.03704 EQUITY USD
Airbnb Inc ABNB 4.65 ≈$16.4M 102,378 009066101 0.01793 EQUITY USD
Expedia Group Inc EXPE 4.28 ≈$15.1M 57,706 30212P303 0.01011 EQUITY USD
Pursuit Attractions and Hospitality Inc PRSU 3.18 ≈$11.2M 217,369 92552R406 0.03807 EQUITY USD
AMC Entertainment Holdings Inc AMC 3.11 ≈$11.0M 4,012,940 00165C302 0.7028 EQUITY USD
Madison Square Garden Sports Corp MSGS 2.98 ≈$10.5M 26,187 55825T103 0.004586 EQUITY USD
Madison Square Garden Entertainment Corp MSGE 2.95 ≈$10.4M 131,893 558256103 0.0231 EQUITY USD
Atlanta Braves Holdings Inc BATRK 2.92 ≈$10.3M 200,767 047726302 0.03516 EQUITY USD
Cheesecake Factory Inc/The CAKE 2.88 ≈$10.2M 93,925 163072101 0.01645 EQUITY USD
Cinemark Holdings Inc CNK 2.87 ≈$10.1M 284,320 17243V102 0.04979 EQUITY USD
Cracker Barrel Old Country Store Inc CBRL 2.85 ≈$10.1M 182,944 22410J106 0.03204 EQUITY USD
BJ's Restaurants Inc BJRI 2.82 ≈$10.0M 162,743 09180C106 0.0285 EQUITY USD
Lionsgate Studios Corp LION 2.82 ≈$10.0M 902,773 53626N102 0.1581 EQUITY USD
ARAMARK Holdings Corp ARMK 2.80 ≈$9.9M 180,015 03852U106 0.03153 EQUITY USD
Choice Hotels International Inc CHH 2.78 ≈$9.8M 96,684 169905106 0.01693 EQUITY USD
Life Time Group Holdings Inc LTH 2.74 ≈$9.7M 238,688 53190C102 0.0418 EQUITY USD
Marriott Vacations Worldwide Corp VAC 2.65 ≈$9.4M 91,091 57164Y107 0.01595 EQUITY USD
US Foods Holding Corp USFD 2.65 ≈$9.3M 97,640 912008109 0.0171 EQUITY USD
Arcos Dorados Holdings Inc ARCO 2.60 ≈$9.2M 1,308,000 G0457F107 0.2291 EQUITY USD
Maplebear Inc CART 2.55 ≈$9.0M 206,416 565394103 0.03615 EQUITY USD
Manchester United Plc MANU 2.51 ≈$8.9M 446,594 G5784H106 0.07821 EQUITY USD
TripAdvisor Inc TRIP 2.51 ≈$8.9M 1,053,218 896945201 0.1845 EQUITY USD
Brinker International Inc EAT 2.42 ≈$8.6M 42,865 109641100 0.007507 EQUITY USD
Stubhub Holdings Inc STUB 2.37 ≈$8.4M 1,565,385 86384P109 0.2741 EQUITY USD
Versant Media Group Inc VSNT 2.34 ≈$8.3M 266,728 925283103 0.04671 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0.15 ≈$516K 521,835 825252885 0.09139 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS USD 0.00 · 0 CASHUSD00 0.00000001576 CASH USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0.00 · 1 BNYMLEND 0.0000001742 OTHER USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Consumer Discretionary 51.8%
Communication Services 30.0%
Retail 10.3%
Industrials 5.5%
기타/미분류 2.5%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 10월 2일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.09128 → 0.09139 (0.1%)
2026년 10월 2일 신규 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 신규 포지션 — 0.00000001576 주/주
2026년 9월 30일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.07134 → 0.09128 (27.9%)
2026년 9월 25일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1117 → 0.07134 (-36.1%)
2026년 9월 24일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.111 → 0.1117 (0.6%)
2026년 9월 24일 매도함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 포지션 매도 — -0.003646 주/주 보유
2026년 9월 24일 증가함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000001727 → 0.0000001742 (0.9%)
2026년 9월 23일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1128 → 0.111 (-1.6%)
2026년 9월 22일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1116 → 0.1128 (1.1%)
2026년 9월 22일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.00223 → -0.003646 (63.5%)
2026년 9월 21일 축소함 ABNB — Airbnb Inc 009066101 주/주: 0.01797 → 0.01793 (-0.2%)
2026년 9월 21일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.00003054 → 0.1116 (365151.8%)
2026년 9월 21일 축소함 AMC — AMC Entertainment Holdings Inc 00165C302 주/주: 0.7045 → 0.7028 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 ARCO — Arcos Dorados Holdings Inc G0457F107 주/주: 0.2296 → 0.2291 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 주/주: 0.0316 → 0.03153 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 BATRK — Atlanta Braves Holdings Inc 047726302 주/주: 0.03525 → 0.03516 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 BJRI — BJ's Restaurants Inc 09180C106 주/주: 0.02857 → 0.0285 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 CART — Maplebear Inc 565394103 주/주: 0.03625 → 0.03615 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 CNK — Cinemark Holdings Inc 17243V102 주/주: 0.04992 → 0.04979 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 주/주: 0.04093 → 0.04085 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 주/주: 0.01013 → 0.01011 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 LION — Lionsgate Studios Corp 53626N102 주/주: 0.1585 → 0.1581 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 LTH — Life Time Group Holdings Inc 53190C102 주/주: 0.04191 → 0.0418 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 LYV — Live Nation Entertainment Inc 538034109 주/주: 0.01832 → 0.01829 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 주/주: 0.009568 → 0.009548 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp 558256103 주/주: 0.02315 → 0.0231 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 PRSU — Pursuit Attractions and Hospitality Inc 92552R406 주/주: 0.03816 → 0.03807 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 SBUX — Starbucks Corp 855244109 주/주: 0.03236 → 0.0323 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 SYY — Sysco Corp 871829107 주/주: 0.04101 → 0.04093 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 TRIP — TripAdvisor Inc 896945201 주/주: 0.1849 → 0.1845 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 USFD — US Foods Holding Corp 912008109 주/주: 0.01715 → 0.0171 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 VIK — Viking Holdings Ltd G93A5A101 주/주: 0.03711 → 0.03704 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 VSNT — Versant Media Group Inc 925283103 주/주: 0.04683 → 0.04671 (-0.2%)
2026년 9월 18일 신규 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 신규 포지션 — 0.00003054 주/주
2026년 9월 18일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.001925 → -0.00223 (15.9%)
2026년 9월 18일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000001742 → 0.0000001727 (-0.9%)
2026년 9월 17일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.008286 → -0.001925 (-76.8%)
2026년 9월 17일 증가함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.000000173 → 0.0000001742 (0.7%)
2026년 9월 16일 매도함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 포지션 매도 — 0.009884 주/주 보유
2026년 9월 16일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.001818 → -0.008286 (-555.9%)
2026년 9월 15일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.00997 → 0.009884 (-0.9%)
2026년 9월 15일 신규 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 신규 포지션 — 0.001818 주/주
2026년 9월 10일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.01031 → 0.00997 (-3.3%)
2026년 9월 10일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000001742 → 0.000000173 (-0.7%)
2026년 9월 9일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.001842 → 0.01031 (459.4%)
2026년 9월 9일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000001761 → 0.0000001742 (-1.0%)
2026년 9월 8일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.001723 → 0.001842 (7.0%)
2026년 9월 4일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.001837 → 0.001723 (-6.2%)
2026년 9월 3일 축소함 ABNB — Airbnb Inc 009066101 주/주: 0.01819 → 0.01797 (-1.2%)
2026년 9월 3일 신규 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 신규 포지션 — 0.001837 주/주
2026년 9월 3일 축소함 AMC — AMC Entertainment Holdings Inc 00165C302 주/주: 0.7127 → 0.7045 (-1.2%)
2026년 9월 3일 축소함 ARCO — Arcos Dorados Holdings Inc G0457F107 주/주: 0.2323 → 0.2296 (-1.2%)
2026년 9월 3일 축소함 ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 주/주: 0.03197 → 0.0316 (-1.1%)
2026년 9월 3일 축소함 BATRK — Atlanta Braves Holdings Inc 047726302 주/주: 0.03566 → 0.03525 (-1.1%)
2026년 9월 3일 축소함 BJRI — BJ's Restaurants Inc 09180C106 주/주: 0.02891 → 0.02857 (-1.2%)
2026년 9월 3일 축소함 CAKE — Cheesecake Factory Inc/The 163072101 주/주: 0.01664 → 0.01645 (-1.2%)
2026년 9월 3일 축소함 CART — Maplebear Inc 565394103 주/주: 0.03667 → 0.03625 (-1.1%)
2026년 9월 3일 축소함 CBRL — Cracker Barrel Old Country Store Inc 22410J106 주/주: 0.03241 → 0.03204 (-1.2%)
2026년 9월 3일 축소함 CHH — Choice Hotels International Inc 169905106 주/주: 0.01713 → 0.01693 (-1.2%)
2026년 9월 3일 축소함 CNK — Cinemark Holdings Inc 17243V102 주/주: 0.0505 → 0.04992 (-1.2%)
2026년 9월 3일 축소함 DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 주/주: 0.04141 → 0.04093 (-1.2%)
2026년 9월 3일 축소함 EAT — Brinker International Inc 109641100 주/주: 0.007594 → 0.007507 (-1.1%)
2026년 9월 3일 축소함 EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 주/주: 0.01026 → 0.01013 (-1.3%)
2026년 9월 3일 매도함 FOXA 35137L105 포지션 매도 — 0.0000001835 주/주 보유
2026년 9월 3일 매도함 HLT 43300A203 포지션 매도 — 0.000002385 주/주 보유
2026년 9월 3일 축소함 LION — Lionsgate Studios Corp 53626N102 주/주: 0.1603 → 0.1585 (-1.2%)
2026년 9월 3일 축소함 LTH — Life Time Group Holdings Inc 53190C102 주/주: 0.0424 → 0.04191 (-1.2%)
2026년 9월 3일 축소함 LYV — Live Nation Entertainment Inc 538034109 주/주: 0.01854 → 0.01832 (-1.2%)
2026년 9월 3일 축소함 MANU — Manchester United Plc G5784H106 주/주: 0.07914 → 0.07821 (-1.2%)
2026년 9월 3일 축소함 MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 주/주: 0.009679 → 0.009568 (-1.1%)
2026년 9월 3일 축소함 MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp 558256103 주/주: 0.02343 → 0.02315 (-1.2%)
2026년 9월 3일 축소함 MSGS — Madison Square Garden Sports Corp 55825T103 주/주: 0.004641 → 0.004586 (-1.2%)
2026년 9월 3일 축소함 PRSU — Pursuit Attractions and Hospitality Inc 92552R406 주/주: 0.0386 → 0.03816 (-1.2%)
2026년 9월 3일 축소함 SBUX — Starbucks Corp 855244109 주/주: 0.03274 → 0.03236 (-1.2%)
2026년 9월 3일 매도함 SGHC G8588X103 포지션 매도 — 0.00001431 주/주 보유
2026년 9월 3일 매도함 SPHR 55826T102 포지션 매도 — 0.00000367 주/주 보유
2026년 9월 3일 축소함 STUB — Stubhub Holdings Inc 86384P109 주/주: 0.2773 → 0.2741 (-1.2%)
2026년 9월 3일 축소함 SYY — Sysco Corp 871829107 주/주: 0.04149 → 0.04101 (-1.2%)
2026년 9월 3일 축소함 TRIP — TripAdvisor Inc 896945201 주/주: 0.1871 → 0.1849 (-1.2%)
2026년 9월 3일 매도함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 포지션 매도 — -0.7667 주/주 보유
2026년 9월 3일 축소함 USFD — US Foods Holding Corp 912008109 주/주: 0.01735 → 0.01715 (-1.2%)
2026년 9월 3일 축소함 VAC — Marriott Vacations Worldwide Corp 57164Y107 주/주: 0.01614 → 0.01595 (-1.2%)
2026년 9월 3일 축소함 VIK — Viking Holdings Ltd G93A5A101 주/주: 0.03754 → 0.03711 (-1.2%)
2026년 9월 3일 축소함 VSNT — Versant Media Group Inc 925283103 주/주: 0.04737 → 0.04683 (-1.2%)
2026년 9월 3일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000001835 → 0.0000001761 (-4.0%)
2026년 9월 2일 축소함 ABNB — Airbnb Inc 009066101 주/주: 0.02324 → 0.01819 (-21.7%)
2026년 9월 2일 매도함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 포지션 매도 — 0.08931 주/주 보유
2026년 9월 2일 신규 AMC — AMC Entertainment Holdings Inc 00165C302 신규 포지션 — 0.7127 주/주
2026년 9월 2일 증가함 ARCO — Arcos Dorados Holdings Inc G0457F107 주/주: 0.1925 → 0.2323 (20.7%)
2026년 9월 2일 축소함 ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 주/주: 0.03217 → 0.03197 (-0.6%)
2026년 9월 2일 증가함 BATRK — Atlanta Braves Holdings Inc 047726302 주/주: 0.03399 → 0.03566 (4.9%)
2026년 9월 2일 신규 BJRI — BJ's Restaurants Inc 09180C106 신규 포지션 — 0.02891 주/주
2026년 9월 2일 신규 CAKE — Cheesecake Factory Inc/The 163072101 신규 포지션 — 0.01664 주/주
2026년 9월 2일 축소함 CART — Maplebear Inc 565394103 주/주: 0.0415 → 0.03667 (-11.6%)
2026년 9월 2일 신규 CBRL — Cracker Barrel Old Country Store Inc 22410J106 신규 포지션 — 0.03241 주/주
2026년 9월 2일 증가함 CHH — Choice Hotels International Inc 169905106 주/주: 0.01479 → 0.01713 (15.8%)
2026년 9월 2일 축소함 CNK — Cinemark Holdings Inc 17243V102 주/주: 0.06161 → 0.0505 (-18.0%)
2026년 9월 2일 신규 DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 신규 포지션 — 0.04141 주/주
2026년 9월 2일 신규 EAT — Brinker International Inc 109641100 신규 포지션 — 0.007594 주/주
2026년 9월 2일 축소함 EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 주/주: 0.01383 → 0.01026 (-25.8%)
2026년 9월 2일 축소함 FOXA 35137L105 주/주: 0.02589 → 0.0000001835 (-100.0%)
2026년 9월 2일 매도함 HGV 43283X105 포지션 매도 — 0.03378 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 HLT 43300A203 주/주: 0.009515 → 0.000002385 (-100.0%)
2026년 9월 2일 매도함 LIND 535219109 포지션 매도 — 0.07871 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 LION — Lionsgate Studios Corp 53626N102 주/주: 0.1142 → 0.1603 (40.4%)
2026년 9월 2일 신규 LTH — Life Time Group Holdings Inc 53190C102 신규 포지션 — 0.0424 주/주
2026년 9월 2일 매도함 LVS 517834107 포지션 매도 — 0.06198 주/주 보유
2026년 9월 2일 신규 LYV — Live Nation Entertainment Inc 538034109 신규 포지션 — 0.01854 주/주
2026년 9월 2일 축소함 MANU — Manchester United Plc G5784H106 주/주: 0.0853 → 0.07914 (-7.2%)
2026년 9월 2일 증가함 MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 주/주: 0.008271 → 0.009679 (17.0%)
2026년 9월 2일 매도함 MCRI 609027107 포지션 매도 — 0.01427 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp 558256103 주/주: 0.02384 → 0.02343 (-1.7%)
2026년 9월 2일 증가함 MSGS — Madison Square Garden Sports Corp 55825T103 주/주: 0.004591 → 0.004641 (1.1%)
2026년 9월 2일 신규 PRSU — Pursuit Attractions and Hospitality Inc 92552R406 신규 포지션 — 0.0386 주/주
2026년 9월 2일 매도함 QSR 76131D103 포지션 매도 — 0.0223 주/주 보유
2026년 9월 2일 매도함 RSI 782011100 포지션 매도 — 0.06435 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 SBUX — Starbucks Corp 855244109 주/주: 0.03041 → 0.03274 (7.7%)
2026년 9월 2일 축소함 SGHC G8588X103 주/주: 0.13 → 0.00001431 (-100.0%)
2026년 9월 2일 축소함 SPHR 55826T102 주/주: 0.01252 → 0.00000367 (-100.0%)
2026년 9월 2일 신규 STUB — Stubhub Holdings Inc 86384P109 신규 포지션 — 0.2773 주/주
2026년 9월 2일 증가함 SYY — Sysco Corp 871829107 주/주: 0.04094 → 0.04149 (1.3%)
2026년 9월 2일 매도함 TKO 87256C101 포지션 매도 — 0.008927 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 TRIP — TripAdvisor Inc 896945201 주/주: 0.1675 → 0.1871 (11.7%)
2026년 9월 2일 신규 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 신규 포지션 — -0.7667 주/주
2026년 9월 2일 축소함 USFD — US Foods Holding Corp 912008109 주/주: 0.02069 → 0.01735 (-16.1%)
2026년 9월 2일 신규 VAC — Marriott Vacations Worldwide Corp 57164Y107 신규 포지션 — 0.01614 주/주
2026년 9월 2일 증가함 VIK — Viking Holdings Ltd G93A5A101 주/주: 0.03515 → 0.03754 (6.8%)
2026년 9월 2일 증가함 VSNT — Versant Media Group Inc 925283103 주/주: 0.03939 → 0.04737 (20.3%)
2026년 9월 2일 증가함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000001546 → 0.0000001835 (18.7%)

배당금 64건의 결제

08
0.54%TTM 수익률
$0.34TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.0560
2026년 6월 22일$0.0890
2026년 3월 23일$0.1210
2025년 12월 22일$0.0700
2025년 9월 22일$0.0540
2025년 3월 24일$0.0230
2024년 9월 23일$0.0340
2024년 6월 24일$0.0060
2024년 3월 18일$0.1720
2023년 9월 18일$0.0180
2023년 6월 20일$0.0340
2023년 3월 20일$0.1410
2022년 12월 19일$0.0290
2022년 9월 19일$0.0080
2022년 6월 21일$0.0550
2022년 3월 21일$0.0660
2021년 12월 20일$0.0740
2021년 6월 21일$0.0110
2021년 3월 22일$0.0200
2020년 12월 21일$0.2820
2020년 6월 22일$0.0180
2020년 3월 23일$0.0690
2019년 12월 23일$0.0720
2019년 9월 23일$0.0320
2019년 6월 24일$0.0720
2018년 12월 24일$0.0730
2018년 9월 24일$0.0590
2018년 6월 18일$0.0990
2018년 3월 19일$0.0800
2017년 9월 18일$0.0350
2017년 6월 16일$0.2640
2016년 12월 16일$0.1050
2016년 9월 16일$0.0720
2016년 6월 17일$0.0820
2016년 3월 18일$0.0130
2015년 12월 18일$0.0260
2015년 9월 18일$0.0420
2015년 3월 20일$0.1240
2014년 12월 19일$0.0700
2014년 9월 19일$0.0540
2014년 6월 20일$0.0570
2013년 12월 20일$0.0690
2013년 9월 20일$0.0280
2013년 6월 21일$0.0330
2013년 3월 15일$0.0150
2012년 12월 21일$0.0590
2012년 9월 21일$0.0280
2012년 6월 15일$0.0630
2011년 12월 16일$0.0720
2011년 9월 16일$0.0140

기관 투자자 (13F) 91개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Kingsview Wealth Management, LLC $19,549,479 21.59% 293,668 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $10,865,844 12.00% 163,223 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $8,280,709 9.15% 124,391 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $7,191,970 7.94% 108,036 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5,714,450 6.31% 85,841 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $4,686,062 5.18% 70,393 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $4,556,480 5.03% 68,446 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4,416,181 4.88% 66,339 주식 2026년 6월 30일
PRUDENTIAL PLC $3,521,553 3.89% 52,900 주식 2026년 6월 30일
KWMG, LLC $2,708,934 2.99% 40,693 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $1,782,678 1.97% 26,779 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,201,511 1.33% 18,047 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $965,731 1.07% 14,507 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $874,958 0.97% 13,143 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $873,933 0.97% 13,128 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $816,215 0.90% 12,261 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $776,872 0.86% 11,670 주식 2026년 6월 30일
Black Swift Group, LLC $715,628 0.79% 10,750 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $611,000 0.67% 9,179 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $575,524 0.64% 8,645 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $543,331 0.60% 8,035 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $528,282 0.58% 7,936 주식 2026년 6월 30일
Navis Wealth Advisors, LLC $510,486 0.56% 7,668 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $498,760 0.55% 7,492 주식 2026년 6월 30일
BigSur Wealth Management LLC $497,278 0.55% 7,470 주식 2026년 6월 30일
Ironwood Financial, llc $487,305 0.54% 7,390 주식 2026년 6월 30일
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $477,434 0.53% 7,172 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $473,587 0.52% 7,114 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $451,278 0.50% 6,779 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $419,831 0.46% 6,307 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $402,083 0.44% 6,040 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $385,174 0.43% 5,786 주식 2026년 6월 30일
Gateway Wealth Partners, LLC $338,912 0.37% 5,091 주식 2026년 6월 30일
Heritage Trust Co $335,846 0.37% 5,045 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $312,107 0.34% 4,688 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $294,639 0.33% 4,426 주식 2026년 6월 30일
XTX Topco Ltd $261,620 0.29% 3,930 주식 2026년 6월 30일
Indivisible Partners $257,460 0.28% 3,868 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $226,415 0.25% 3,401 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $213,176 0.24% 3,202 주식 2026년 6월 30일
Coppell Advisory Solutions LLC $201,833 0.22% 38 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $173,128 0.19% 2,986 주식 2026년 3월 31일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $151,071 0.17% 2,268 주식 2026년 6월 30일
BARCLAYS PLC $143,791 0.16% 2,160 주식 2026년 6월 30일
Physician Wealth Advisors, Inc. $130,847 0.14% 1,966 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $123,953 0.14% 1,862 주식 2026년 6월 30일
Stelac Advisory Services LLC $117,296 0.13% 1,762 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $109,503 0.12% 1,645 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $73,227 0.08% 1,100 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $68,266 0.08% 1,025 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $67,463 0.07% 1,100 주식 2025년 12월 31일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $66,570 0.07% 1,000 주식 2026년 6월 30일
Bernard Wealth Management Corp. $49,928 0.06% 750 주식 2026년 6월 30일
Institute for Wealth Management, LLC. $48,996 0.05% 736 주식 2026년 6월 30일
MGB Wealth Management, LLC $45,998 0.05% 750 주식 2025년 12월 31일
SHP Wealth Management $45,933 0.05% 690 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $43,271 0.05% 650 주식 2026년 6월 30일
CNB Bank $27,627 0.03% 415 주식 2026년 6월 30일
Founders Financial Alliance, LLC $26,628 0.03% 400 주식 2026년 6월 30일
ORG Partners LLC $26,617 0.03% 434 주식 2025년 12월 31일
Global Retirement Partners, LLC $21,470 0.02% 323 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $21,289 0.02% 316 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $16,643 0.02% 250 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $16,642 0.02% 250 주식 2026년 6월 30일
LANARK FINANCIAL, INC. $15,311 0.02% 230 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $14,645 0.02% 220 주식 2026년 6월 30일
Mosley Wealth Management $13,828 0.02% 208 주식 2026년 6월 30일
VISION FINANCIAL MARKETS LLC $10,511 0.01% 158 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $10,097 0.01% 152 주식 2026년 6월 30일
Anchor Investment Management, LLC $10,040 0.01% 151 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $9,852 0.01% 148 주식 2026년 6월 30일
ABOUND FINANCIAL, LLC $6,657 0.01% 100 주식 2026년 6월 30일
New England Capital Financial Advisors LLC $6,258 0.01% 94 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Investment Partners, Inc. $5,991 0.01% 90 주식 2026년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $4,692 0.01% 70,488 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $4,527 0.00% 68 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $3,661 0.00% 55 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $3,329 0.00% 50 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $1,737 0.00% 26 주식 2026년 6월 30일
WHITTIER TRUST CO $1,525 0.00% 23 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,456 0.00% 21,867 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $1,331 0.00% 20 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $1,132 0.00% 17 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $533 0.00% 8 주식 2026년 6월 30일
THOMPSON INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $266 0.00% 4 주식 2026년 6월 30일
Harbor Asset Planning, Inc. $201 0.00% 3 주식 2026년 6월 30일
Main Street Group, LTD $200 0.00% 3 주식 2026년 6월 30일
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $176 0.00% 2,640 주식 2026년 6월 30일
Forum Finance Group S.A. $109 0.00% 2,030 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $67 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. $0 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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