S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +29.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -7.2%

연율화: +23.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.1% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 27.1%
Financials 11.9%
Industrials 11.3%
Communication Services 9.2%
Healthcare 7.9%
Retail 7.4%
Energy 4.4%
Consumer Discretionary 3.3%
Consumer Staples 2.4%
Materials 1.7%
Consumer products 1.4%
Utilities 0.6%
Real Estate 0.5%
기타/미분류 11.0%

전체 포트폴리오 518 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,667,497 6.50% 83,300 $1,292,393 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,892,492 5.80% 51,467 $1,428,932 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,948,643 5.05% 34,713 $1,027,688 상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,532,409 3.72% 39,995 $587,837 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,263,467 3.22% 23,123 $926,661 하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,186,694 2.80% 19,025 $1,650,798 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,556,392 2.56% 18,556 $934,797 하락 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,727,032 2.23% 5,378 $1,367,878 하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,310,602 2.07% 16,224 $631,987 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,303,642 2.07% 38,792 $-1,179,576 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4,517,648 1.76% 16,609 $553,480 상승 ×4
CCNE CNB Financial Corporation - Common Stock $4,441,288 1.73% 131,750 $544,677 하락 ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3,934,265 1.53% 10,632 $523,413
V Visa Inc. $3,798,349 1.48% 11,071 $586,747 상승 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,728,619 1.45% 8,865 $246,436 하락 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,655,322 1.42% 14,526 $541,300 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,499,158 1.36% 6,212 $-72,077 하락 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3,308,132 1.29% 17,436 $-103 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,160,276 1.23% 7,293 $1,212,552 하락 ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,117,153 1.22% 26,538 $945,952 하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,038,691 1.18% 8,616 $415,464 상승 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,956,085 1.15% 3,160 $-131,852 상승 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,848,332 1.11% 22,166 $272,322 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,631,143 1.03% 23,231 $-223,941 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,441,403 0.95% 4,879 $521,249 상승 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,415,161 0.94% 16,470 $102,965 상승 ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,353,887 0.92% 5,524 $441,068 상승 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,334,091 0.91% 1,946 $844,983 상승 ×3
IVV iShares Trust $2,236,186 0.87% 2,986 $285,701
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,958,396 0.76% 7,245 $-173,934 상승 ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1,942,849 0.76% 4,235 $162,583 상승 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,885,139 0.73% 23,196 $76,898 하락 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,872,267 0.73% 7,372 $33,590 하락 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,842,191 0.72% 5,402 $844,360 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,734,844 0.68% 10,466 $-447,744 하락 ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,715,560 0.67% 9,625 $553,512 상승 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,634,684 0.64% 12,073 $-125,994 상승 ×4
CB Chubb Limited Common Stock $1,618,856 0.63% 4,751 $159,341 상승 ×6
SPY SPY $1,573,444 0.61% 2,107 $170,010 하락 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,400,603 0.55% 2,750 $-436,669 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,396,288 0.54% 2,785 $213,667 상승 ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,396,068 0.54% 5,670 $272,798 상승 ×4
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $1,302,804 0.51% 6,462 $17,958 상승 ×6
IVW iShares Trust $1,292,782 0.50% 9,400 $229,548
COP ConocoPhillips Common Stock $1,270,599 0.50% 12,222 $-289,905 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,202,690 0.47% 6,648 $65,151 하락 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,177,881 0.46% 13,778 $115,459
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,154,067 0.45% 2,902 $-347,838 하락 ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,134,701 0.44% 11,555 $46,135 상승 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,094,740 0.43% 6,988 $-9,226 상승 ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1,094,659 0.43% 3,929 $130,336 상승 ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1,081,647 0.42% 14,550 $-5,468 하락 ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,072,554 0.42% 6,083 $146,534 하락 ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,066,479 0.42% 44,289 $-179,851 하락 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,058,497 0.41% 5,557 $109,739 상승 ×6
TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,039,627 0.41% 20,451 $92,080 상승 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,013,727 0.40% 8,615 $277,446 상승 ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $945,279 0.37% 4,522 $199,942 하락 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $930,886 0.36% 6,352 $121 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $906,765 0.35% 4,907 $226,935 하락 ×6
SHM SPDR SERIES TRUST $897,953 0.35% 18,721 $-20,574 하락 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $896,578 0.35% 2,399 $215,814
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $875,627 0.34% 2,642 $115,855
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $839,544 0.33% 422 $115,729 하락 ×5
IJR iShares Trust $822,972 0.32% 5,549 $133,176
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $811,461 0.32% 11,365 $-497,044 하락 ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $807,116 0.31% 3,100 $388,510 하락 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $800,953 0.31% 707 $239,233 하락 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $797,622 0.31% 577 $-9,270 하락 ×6
DOW Dow Inc. Common Stock $792,838 0.31% 28,978 $-771,369 하락 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $753,107 0.29% 2,124 $696,226 상승 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $746,486 0.29% 2,168 $-12,897 하락 ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $731,694 0.29% 7,370 $-166,077 하락 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $727,238 0.28% 619 $261,109 상승 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $703,925 0.27% 2,401 $-74,007 하락 ×1
MPB Mid Penn Bancorp - Common Stock $701,678 0.27% 20,140 $53,976
FTV Fortive Corporation Common Stock $700,886 0.27% 11,473 $133,105 상승 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $689,742 0.27% 954 $408,107 상승 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $689,624 0.27% 1,546 $-103,733 하락 ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $652,808 0.25% 3,991 $801 상승 ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $619,868 0.24% 5,313 $243,051 상승 ×4
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $606,859 0.24% 2,960 $-47,026 상승 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $604,882 0.24% 2,151 $89,318 상승 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $593,701 0.23% 2,741 $-29,625 하락 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $579,633 0.23% 3,408 $35,847 상승 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $575,475 0.22% 6,277 $40,486
INTC Intel Corporation - Common Stock $563,966 0.22% 4,039 $415,910 상승 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $562,605 0.22% 7,392 $56,475
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $562,172 0.22% 1,787 $49,303
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $542,790 0.21% 5,647 $366,422 상승 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $539,729 0.21% 4,727 $-139,726 하락 ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $537,870 0.21% 747 $318,262 상승 ×2
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $537,800 0.21% 4,434 $63,894
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $536,836 0.21% 729 $137,427 상승 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $532,581 0.21% 2,438 $-93,263 하락 ×3
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $532,267 0.21% 7,407 $-236,925 상승 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $505,385 0.20% 992 $-94,170
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $505,000 0.20% 1,902 $-51,195 하락 ×3
EFA iShares Trust $498,416 0.19% 4,798 $35,300 상승 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $498,392 0.19% 1,583 $-79,927 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
MSFT $12,948,643 5.05% ×4 상승
UNP $4,517,648 1.76% ×4 상승
V $3,798,349 1.48% ×4 상승
HD $3,038,691 1.18% ×4 상승
COST $2,956,085 1.15% ×4 상승
BRK-B (제출됨 BRKB) $2,441,403 0.95% ×6 상승
PG $2,415,161 0.94% ×4 상승
ETN $2,353,887 0.92% ×6 상승
LLY $2,334,091 0.91% ×3 상승
MCD $1,958,396 0.76% ×3 상승
AMP $1,942,849 0.76% ×4 상승
BKNG $1,715,560 0.67% ×3 상승
PEP $1,634,684 0.64% ×4 상승
CB $1,618,856 0.63% ×6 상승
TMO $1,396,288 0.54% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
HOOD $151,323 1,509 0.06%
FTI $58,079 876 0.02%
PFFA $51,425 2,500 0.02%
EXPE $31,985 125 0.01%
VST $19,987 126 0.01%
LITE $8,581 10 0.00%
APLD $7,460 200 0.00%
MRVL $7,447 25 0.00%
KTOS $4,986 100 0.00%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X338) $3,231 100 0.00%
BHF $823 13 0.00%
DFTX $470 10 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AVGO 추가 매수 +1K +$1.7M
AAPL 축소함 -2K +$1.4M
CAT 축소함 -775 +$1.4M
NVDA 축소함 -5K +$1.3M
LRCX 축소함 -2K +$1.2M
XOM 추가 매수 +579 -$1.2M
MSFT 추가 매수 +3K +$1.0M
CSCO 축소함 -1K +$946K
GOOG 축소함 -1K +$935K
GOOGL 축소함 -2K +$927K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IBTF 2025년 12월 31일 6,075 $141,942 더 이상 추적하지 않음
DVN 2026년 3월 31일 3,800 $139,194 -5.3%
SMH 2025년 6월 30일 516 $109,119 126.1%
POOL 2026년 6월 30일 468 $94,691 -24.9%
FTNT 2025년 9월 30일 663 $70,092 115.2%
DFS 2025년 6월 30일 400 $68,280 더 이상 추적하지 않음
LYB 2025년 9월 30일 939 $54,331 19.5%
FFIV 2025년 9월 30일 167 $49,151 40.5%
CMI 2025년 9월 30일 132 $43,230 25.1%
TTD 2026년 6월 30일 1,796 $40,751 -33.9%
WDC 2025년 9월 30일 577 $36,922 245.9%
ARCC 2025년 9월 30일 1,620 $35,575 -7.6%
HTGC 2025년 9월 30일 1,848 $33,781 -11.5%
SPGM 2025년 6월 30일 521 $32,521 26.5%
FLEX 2025년 9월 30일 592 $29,553 101.2%
SMCI 2025년 9월 30일 600 $29,406 -8.9%
OGE 2025년 6월 30일 600 $27,576 2.2%
CAVA 2026년 6월 30일 337 $27,264 -30.7%
ATRO 2025년 6월 30일 1,072 $25,910 103.7%
CF 2025년 9월 30일 256 $23,552 28.2%
SJM 2025년 9월 30일 234 $22,979 7.9%
DD 2026년 6월 30일 500 $22,900 -4.2%
UBER 2026년 3월 31일 278 $22,715 -5.3%
LUV 2025년 9월 30일 613 $19,886 33.1%
UBER 2025년 9월 30일 205 $19,127 -30.5%
IDCC 2025년 9월 30일 81 $18,163 -2.9%
LULU 2025년 9월 30일 74 $17,581 -46.9%
DELL 2025년 9월 30일 137 $16,796 296.8%
USO 2026년 6월 30일 130 $16,543 38.5%
SCHG 2025년 6월 30일 660 $16,526 24.1%
SWKS 2025년 9월 30일 212 $15,798 10.5%
FLO 2025년 9월 30일 908 $14,510 -57.3%
NVO 2025년 12월 31일 250 $13,873 -26.7%
SRE 2025년 9월 30일 182 $13,790 -12.9%
MNST 2025년 12월 31일 200 $13,462 12.0%
SCHF 2025년 6월 30일 638 $12,620 26.3%
CRCL 2025년 12월 31일 92 $12,197 2.5%
TLRY 2025년 12월 31일 6,646 $11,498 -60.0%
FHI 2025년 9월 30일 256 $11,346 8.0%
IXUS 2025년 9월 30일 145 $11,210
WTRG 2025년 9월 30일 300 $11,142 -1.3%
CRC 2025년 12월 31일 200 $10,636 17.3%
AMSF 2025년 9월 30일 240 $10,495 -46.2%
RLI 2025년 6월 30일 128 $10,282 -22.5%
PRLB 2025년 12월 31일 205 $10,256 94.1%
CTRA 2026년 6월 30일 260 $9,136 더 이상 추적하지 않음
GEN 2025년 12월 31일 312 $8,858 -19.1%
ANSS 2025년 9월 30일 25 $8,781 더 이상 추적하지 않음
SNDK 2025년 9월 30일 192 $8,707 1433.0%
IQV 2025년 6월 30일 49 $8,639 63.8%
ADSK 2026년 6월 30일 35 $8,379 9.0%
SCI 2025년 9월 30일 100 $8,140 -7.3%
EW 2026년 3월 31일 89 $7,587 6.3%
AEO 2025년 9월 30일 779 $7,494 3.5%
ZBH 2025년 12월 31일 69 $6,797 -1.8%
RIOT 2025년 9월 30일 600 $6,780 3.7%
TAYD 2025년 6월 30일 205 $6,615 26.7%
IBDQ 2025년 12월 31일 254 $6,398
CIVI 2025년 9월 30일 228 $6,275 더 이상 추적하지 않음
CCL 2026년 3월 31일 200 $6,108 -0.5%
ALC 2026년 6월 30일 80 $6,028 -5.0%
RPM 2026년 6월 30일 60 $5,964 -10.8%
ASH 2025년 6월 30일 100 $5,929 38.3%
NXT 2025년 9월 30일 103 $5,600 13.9%
LMND 2025년 12월 31일 100 $5,353 -34.7%
LW 2025년 6월 30일 100 $5,330 -15.9%
SCHE 2025년 6월 30일 173 $4,770
DG 2026년 6월 30일 40 $4,749 3.3%
SCHA 2025년 6월 30일 196 $4,592 30.9%
PAA 2025년 6월 30일 200 $4,000 29.6%
CYPH 2026년 6월 30일 5,000 $3,973 395.1%
ELV 2026년 3월 31일 11 $3,856 32.0%
MYD 2026년 3월 31일 361 $3,787 더 이상 추적하지 않음
IT 2026년 6월 30일 22 $3,483 42.6%
ELAN 2026년 6월 30일 144 $3,446 -10.0%
CBSH 2026년 6월 30일 67 $3,296 -4.3%
PARA 2025년 9월 30일 250 $3,225
EL 2025년 9월 30일 38 $3,070 4.4%
SNOW 2025년 6월 30일 20 $2,923 52.4%
SLVM 2025년 9월 30일 53 $2,655 -26.5%
ELS 2026년 6월 30일 41 $2,559 -9.6%
CDW 2026년 3월 31일 16 $2,179 10.1%
MAR 2025년 6월 30일 8 $1,906 31.4%
MAT 2025년 6월 30일 88 $1,710 -22.6%
SAM 2026년 3월 31일 8 $1,561 -27.3%
DHI 2025년 12월 31일 8 $1,356 -6.3%
MSI 2025년 6월 30일 3 $1,313 6.4%
BAX 2026년 6월 30일 75 $1,260 10.2%
ABNB 2025년 9월 30일 8 $1,059 33.8%
ITA 2025년 9월 30일 5 $943 -0.7%
CXT 2025년 6월 30일 18 $925 -9.5%
MTCH 2025년 9월 30일 22 $680 14.2%
HRTX 2025년 12월 31일 500 $630 -73.3%
HOOD 2025년 9월 30일 6 $562 -21.3%
NOK 2025년 6월 30일 105 $553 104.6%
AWAY 2025년 9월 30일 20 $430
BLNK 2025년 12월 31일 225 $369 -15.9%
ASO 2025년 9월 30일 8 $358 -2.6%
RAL 2026년 3월 31일 7 $356 76.0%
PLUG 2025년 12월 31일 150 $350 -3.6%
Z 2025년 9월 30일 5 $350 -64.4%
UAL 2025년 9월 30일 3 $239 16.6%
FISV 2026년 3월 31일 3 $202 -20.5%
PSIL 2025년 9월 30일 14 $194 22.2%
ICLN 2025년 9월 30일 13 $170
MJ 2025년 9월 30일 8 $144 -33.8%
MNMD 2026년 3월 31일 10 $134 더 이상 추적하지 않음
BNDX 2025년 12월 31일 2 $99
ITB 2025년 9월 30일 1 $93
UAMY 2025년 6월 30일 34 $75 83.0%
MRNA 2025년 9월 30일 2 $55 635.6%
ZOMDF 2025년 6월 30일 300 $17 더 이상 추적하지 않음
MYGN 2025년 9월 30일 1 $5 -37.2%
RENB 2025년 9월 30일 15 $4 더 이상 추적하지 않음
NKLAQ 2025년 6월 30일 16 $2 더 이상 추적하지 않음