섹터별 비중

04
Technology 7.9%
Communication Services 4.9%
Consumer Discretionary 4.5%
Retail 2.7%
Financials 1.9%
Industrials 1.6%
Materials 0.8%
Healthcare 0.7%
Real Estate 0.7%
Consumer Staples 0.6%
Energy 0.4%
Consumer products 0.0%
기타/미분류 73.3%

전체 포트폴리오 143 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $103,441,644 14.95% 869,331 $18,449,498 상승 ×4
SPY SPY $73,524,734 10.63% 98,457 $19,369,622 상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $35,601,913 5.14% 186,867 $11,135,820 상승 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $31,256,693 4.52% 251,725 $3,168,446 상승 ×1
SMH SMH $27,141,384 3.92% 41,381 $11,162,806 하락 ×1
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF $20,345,579 2.94% 318,447 $8,340,885 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17,208,148 2.49% 72,200 $-2,813,888 하락 ×1
COPX Global X Funds $15,680,944 2.27% 203,728 $152,576 상승 ×6
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $14,306,227 2.07% 283,348 $-2,247,874 하락 ×1
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $14,156,755 2.05% 410,341 $210,820 상승 ×1
XLB XLB $14,058,307 2.03% 276,575 상승 ×1
EPOL iShares Trust $13,844,231 2.00% 358,566 $2,339,763 상승 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $13,746,282 1.99% 134,372 $3,407,054 상승 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $13,537,583 1.96% 154,046 $2,129,296 상승 ×5
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $12,467,989 1.80% 65,022 $1,882,399 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12,347,134 1.78% 34,550 $-541,305 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10,383,766 1.50% 17,875
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $9,773,266 1.41% 148,960 $2,709,295 하락 ×3
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $9,628,416 1.39% 19,900 $3,432,402 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,994,046 1.30% 44,950 $1,782,606 상승 ×3
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $8,350,594 1.21% 220,100 $1,202,314 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $8,327,384 1.20% 10,912 $3,663,156 하락 ×2
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $7,894,152 1.14% 9,200 $3,361,350 상승 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $7,510,365 1.09% 141,412 $-3,126,607 하락 ×2
BOXX EA Series Trust $7,458,633 1.08% 63,700 $3,062,871 상승 ×1
XES SPDR SERIES TRUST $7,056,004 1.02% 62,955 $-926,561 하락 ×2
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF $6,636,891 0.96% 105,545 $2,385,325 상승 ×2
EWW iShares MSCI Mexico ETF $6,238,545 0.90% 82,882 $13,488 상승 ×3
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $6,121,264 0.88% 71,460 $1,704,792 상승 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $5,839,005 0.84% 36,802 $117,990 하락 ×2
RAAX VanEck ETF Trust $5,819,391 0.84% 146,695 $-166,404 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,263,970 0.76% 9,345 $-603,248 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,186,130 0.75% 13,729 $3,099,104 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,699,804 0.68% 14,358 $3,055,450 상승 ×1
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF $4,547,741 0.66% 321,850 $-6,555,097 상승 ×4
ILF iShares Latin America 40 ETF $4,134,763 0.60% 122,511 $1,139,006 상승 ×2
EWY iShares MSCI South Korea ETF $4,064,247 0.59% 20,130 $-1,343,888 하락 ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $3,980,886 0.58% 34,865 $-3,803,552 하락 ×1
OEF iShares Trust $3,883,710 0.56% 10,615 $507,397
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $3,796,506 0.55% 20,300 $1,818,880
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3,615,368 0.52% 5,264 $350,355 하락 ×6
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $3,598,880 0.52% 271,000 상승 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3,413,723 0.49% 41,575 $499,002 상승 ×2
PFFA ETFis Series Trust I $3,098,151 0.45% 150,615 $-334,850 하락 ×2
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $3,063,000 0.44% 75,000 상승 ×1
REMX VanEck ETF Trust $3,039,975 0.44% 34,350 $295,255 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,609,838 0.38% 61,640
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock $2,443,320 0.35% 33,000 상승 ×1
BIZD VanEck ETF Trust $2,211,665 0.32% 174,697 $-68,104 하락 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2,187,240 0.32% 5,500
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1,978,145 0.29% 870 $1,438,106 상승 ×1
SHLD Global X Funds $1,957,294 0.28% 32,780 $1,127,758 상승 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,894,142 0.27% 13,982 $37,410 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 471024109) $1,812,201 0.26% 63,055 $1,211,166 상승 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1,787,042 0.26% 96,440 $-70,468 하락 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $1,786,617 0.26% 28,835 $-68,361 하락 ×1
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $1,771,763 0.26% 131,632 $-383,913 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,767,009 0.26% 3,700 $778,505 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,749,181 0.25% 6,045 $204,615 하락 ×1
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $1,724,340 0.25% 29,000 $-1,924,035 하락 ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $1,684,590 0.24% 73,595 $1,008,139 상승 ×1
CLOX Series Portfolios Trust $1,594,534 0.23% 62,250 $-501,055 하락 ×4
IVV iShares Trust $1,578,660 0.23% 2,108 $193,202 하락 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,572,250 0.23% 25,000 $-1,660,650 하락 ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1,531,249 0.22% 64,828 $-219,666 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,528,030 0.22% 2,075 $373,670 상승 ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,472,579 0.21% 7,950 $340,469 상승 ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1,422,690 0.21% 4,700 $331,995 하락 ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $1,398,000 0.20% 20,000 $149,000
MCO Moody's Corporation Common Stock $1,358,760 0.20% 3,000 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,329,620 0.19% 9,500 $252,225
GLD SPDR Gold Shares $1,234,073 0.18% 3,350 $-56,797 상승 ×2
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $1,201,692 0.17% 26,710 $-272,620 하락 ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $1,190,950 0.17% 5,000 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,188,426 0.17% 2,375 $-105,414 하락 ×4
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $1,187,153 0.17% 150,273 $-114,586 하락 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,181,344 0.17% 6,700 상승 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1,141,710 0.16% 3,800
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1,137,048 0.16% 13,200 $176,110 상승 ×1
IBDR iShares Trust $995,490 0.14% 41,085 $-512,238 하락 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $988,503 0.14% 2,650
BIL SPDR SERIES TRUST $973,675 0.14% 10,625 $-921,440 하락 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $936,325 0.14% 16,250 $-122,018 하락 ×2
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common Stock $918,854 0.13% 14,825 $155,168 하락 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $865,880 0.13% 4,000 $-1,920,540 하락 ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $805,336 0.12% 7,300 상승 ×1
IBDS iShares Trust $795,022 0.11% 32,825 $389,002 상승 ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $776,070 0.11% 9,000
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $731,652 0.11% 610 $133,801 하락 ×5
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $720,250 0.10% 8,600 상승 ×1
PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $715,628 0.10% 10,750
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $712,724 0.10% 13,730 $-234,820 하락 ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $667,480 0.10% 9,250 $-5,392,623 하락 ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $662,600 0.10% 5,000 $-13,550
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $651,391 0.09% 4,450 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $642,380 0.09% 3,073 $350,597 상승 ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $631,730 0.09% 3,450 $-1,274,645 하락 ×1
IYH iShares U.S. Healthcare ETF $614,825 0.09% 9,175 $49,278
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $613,283 0.09% 6,350 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $582,995 0.08% 1,650 $109,676

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SPYG $103,441,644 14.95% ×4 상승
COPX $15,680,944 2.27% ×6 상승
SPYM $13,537,583 1.96% ×5 상승
GRID $12,467,989 1.80% ×6 상승
NVDA $8,994,046 1.30% ×3 상승
EWW $6,238,545 0.90% ×3 상승
PPLT $4,547,741 0.66% ×4 상승
QQQ $1,528,030 0.22% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
XLB $14,058,307 276,575 2.03%
AMD $10,383,766 17,875 1.50%
NOK $3,598,880 271,000 0.52%
LTH $3,063,000 75,000 0.44%
VZ $2,609,838 61,640 0.38%
SQM $2,443,320 33,000 0.35%
ISRG $2,187,240 5,500 0.32%
MCO $1,358,760 3,000 0.20%
RRX $1,190,950 5,000 0.17%
APH $1,181,344 6,700 0.17%
IWM $1,141,710 3,800 0.16%
MSFT $988,503 2,650 0.14%
IWR $805,336 7,300 0.12%
AMKR $776,070 9,000 0.11%
VEU $720,250 8,600 0.10%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPY 추가 매수 +15K +$19.4M
SPYG 추가 매수 +1K +$18.4M
SMH 축소함 -295 +$11.2M
XLK 추가 매수 +3K +$11.1M
SMHX 축소함 -4K +$8.3M
PPLT 추가 매수 +260K -$6.6M
SHOP 축소함 -31K -$3.8M
CRWD 축소함 -1K +$3.7M
TER 축소함 -1K +$3.4M
EMXC 추가 매수 +3K +$3.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IWP 2025년 6월 30일 189,196 $22,228,638 1.7%
IGV 2026년 3월 31일 151,040 $16,140,448 37.2%
RSP 2025년 9월 30일 81,880 $14,880,871 11.3%
XMAG 2026년 3월 31일 516,260 $11,652,891
IEV 2025년 9월 30일 175,990 $11,131,368 7.4%
GSEW 2025년 9월 30일 133,310 $10,870,097
MELI 2025년 12월 31일 3,405 $7,957,281 -9.7%
CLOZ 2026년 3월 31일 394,659 $7,778,738
MSFT 2026년 3월 31일 13,255 $6,748,917 42.7%
AIRR 2025년 6월 30일 98,815 $6,740,171
NUKZ 2025년 12월 31일 97,615 $6,348,880
VNM 2026년 3월 31일 317,090 $6,053,893
VZ 2026년 3월 31일 127,675 $5,200,203 -8.7%
UNH 2025년 12월 31일 12,800 $4,419,840 12.2%
EWZS 2025년 9월 30일 319,030 $4,230,338
AMD 2025년 9월 30일 29,720 $4,217,268 289.3%
BKNG 2026년 6월 30일 1,000 $4,210,320 -13.0%
SNDK 2025년 12월 31일 35,000 $3,927,000 624.4%
NET 2025년 12월 31일 17,750 $3,808,973 80.7%
MSDL 2025년 6월 30일 170,655 $3,406,274 -27.2%
MELI 2025년 6월 30일 1,500 $2,926,305 -30.4%
FCX 2025년 6월 30일 77,210 $2,923,171 66.9%
PEJ 2025년 12월 31일 47,865 $2,899,662 1.5%
SYM 2026년 6월 30일 53,625 $2,852,850 -4.6%
DDOG 2025년 12월 31일 20,000 $2,848,000 105.3%
PFE 2025년 12월 31일 111,750 $2,847,390 9.9%
JBL 2026년 3월 31일 12,000 $2,833,149 14.1%
BCI 2025년 6월 30일 120,310 $2,581,853
NOW 2025년 9월 30일 2,500 $2,570,200 -26.1%
ISRG 2025년 6월 30일 5,108 $2,529,839 -26.7%
TKO 2026년 3월 31일 11,350 $2,372,150 -13.2%
KTOS 2025년 9월 30일 50,000 $2,322,500 -52.6%
TAN 2026년 3월 31일 47,239 $2,320,380 -21.8%
CCL 2025년 6월 30일 113,500 $2,216,655 -8.5%
WDC 2026년 3월 31일 12,500 $2,153,375 63.1%
GEV 2026년 3월 31일 3,250 $2,124,103 12.1%
SN 2025년 9월 30일 21,000 $2,078,790 80.1%
SYM 2025년 9월 30일 53,300 $2,070,705 -20.4%
DECK 2025년 9월 30일 20,000 $2,061,400 -22.2%
GS 2025년 6월 30일 3,728 $2,036,569 26.6%
OUST 2026년 6월 30일 101,000 $1,855,370 -30.0%
MLPA 2025년 12월 31일 38,310 $1,854,970 12.7%
UEC 2025년 12월 31일 130,050 $1,734,867 더 이상 추적하지 않음
AGNG 2025년 9월 30일 53,605 $1,710,536
AVAV 2026년 3월 31일 7,000 $1,693,230 -22.6%
FCX 2025년 12월 31일 40,500 $1,588,410 42.4%
NKE 2025년 6월 30일 24,500 $1,555,260 -53.5%
LNGZ 2025년 6월 30일 52,880 $1,527,703 더 이상 추적하지 않음
NTRA 2025년 6월 30일 10,750 $1,520,158 148.0%
XME 2025년 6월 30일 26,805 $1,500,812 59.2%
NU 2026년 6월 30일 103,500 $1,487,295 14.6%
CX 2026년 6월 30일 127,000 $1,452,880 -21.5%
FOUR 2025년 6월 30일 17,250 $1,409,498 -61.7%
ELF 2026년 6월 30일 22,550 $1,366,756 42.1%
EMR 2026년 6월 30일 10,270 $1,345,575 12.7%
LYV 2025년 6월 30일 10,000 $1,305,800 12.9%
NLR 2025년 12월 31일 9,495 $1,287,997 -14.8%
U 2025년 12월 31일 30,000 $1,201,200 2.9%
CLOI 2025년 9월 30일 22,435 $1,187,933
IXC 2025년 6월 30일 28,090 $1,181,746 47.4%
BIZD 2025년 9월 30일 72,000 $1,172,160
XLI 2025년 6월 30일 8,820 $1,156,037 15.3%
IAI 2025년 6월 30일 7,695 $1,078,146
IWO 2025년 6월 30일 4,214 $1,076,803
PALL 2026년 6월 30일 7,775 $1,047,370 -3.3%
FIGR 2026년 3월 31일 25,000 $1,021,000 -17.0%
VAL 2026년 3월 31일 20,000 $1,008,000 -16.3%
CPAG 2026년 6월 30일 9,850 $1,006,835
ANET 2026년 3월 31일 10,125 $972,898 68.3%
IJR 2025년 6월 30일 8,794 $919,589 26.5%
YOU 2025년 12월 31일 27,175 $907,102 17.4%
RING 2025년 6월 30일 23,450 $899,542
AMKR 2026년 3월 31일 20,200 $896,196 21.7%
COHR 2025년 9월 30일 9,500 $847,495 206.0%
SNOW 2026년 3월 31일 3,635 $797,374 125.5%
OFOS 2025년 6월 30일 40,390 $797,242 더 이상 추적하지 않음
IBTF 2025년 9월 30일 33,750 $788,400 더 이상 추적하지 않음
VFC 2025년 6월 30일 50,000 $776,000 20.8%
RIET 2025년 12월 31일 80,125 $771,828
IBDS 2025년 6월 30일 29,600 $715,728
BKLN 2025년 9월 30일 33,725 $705,527
BAI 2025년 6월 30일 31,450 $688,441
IWM 2026년 3월 31일 2,750 $676,940 13.2%
IBIT 2026년 3월 31일 13,300 $660,345
TPYP (제출됨 TPYPXXXX) 2025년 6월 30일 16,970 $617,199 14.0%
IBDQ 2025년 9월 30일 23,375 $588,583
SMR 2025년 9월 30일 14,780 $584,697 -78.4%
XOP 2025년 6월 30일 4,295 $565,694
FDN 2026년 3월 31일 2,000 $538,360
XHYE 2025년 12월 31일 12,685 $495,378
XHB 2026년 6월 30일 5,000 $493,600 -16.4%
OUST 2025년 9월 30일 20,000 $485,000 61.8%
IWB 2025년 6월 30일 1,494 $458,117
KKR 2025년 9월 30일 3,350 $445,651 -31.6%
GDX 2025년 6월 30일 9,550 $439,014 66.7%
GOVT 2025년 6월 30일 19,064 $438,186
HOOD 2025년 6월 30일 10,000 $416,200 22.2%
VICI 2026년 3월 31일 14,650 $411,958 -17.6%
MU 2025년 9월 30일 3,300 $406,725 537.1%
ARGT 2026년 3월 31일 4,445 $406,317
CPHY 2025년 12월 31일 7,500 $381,075
GTLB 2025년 6월 30일 7,950 $373,650 12.0%
SHOP 2025년 6월 30일 3,800 $362,824 37.0%
NBIS 2025년 9월 30일 6,500 $359,645 111.2%
FLOT 2025년 9월 30일 6,970 $355,609
BUG 2026년 3월 31일 11,100 $338,106
PICK 2025년 9월 30일 8,800 $330,880 37.4%
IHI 2025년 9월 30일 5,280 $330,739 -14.1%
VV 2025년 6월 30일 1,286 $330,470
FBND 2025년 6월 30일 7,109 $324,520
CIBR 2026년 3월 31일 4,500 $321,525
SPMC 2026년 3월 31일 22,500 $309,375 -5.1%
FJUL 2025년 12월 31일 5,626 $307,911
VRT 2025년 9월 30일 2,200 $282,502 67.3%
OKLO 2025년 9월 30일 5,000 $279,950 -67.4%
NET 2026년 6월 30일 1,350 $278,559 45.3%
ARCC 2025년 12월 31일 13,350 $272,474 -6.3%
OBDC 2025년 12월 31일 21,100 $269,447 -16.9%
TYL 2026년 6월 30일 750 $256,785 11.9%
PLTR 2026년 3월 31일 1,350 $239,963 29.3%
GLPI 2025년 6월 30일 4,705 $239,485 -19.7%
ZS 2026년 3월 31일 1,000 $224,920 44.3%
GOOGL 2025년 6월 30일 1,450 $224,228 95.8%
SN 2026년 3월 31일 2,000 $223,800 75.4%
LDOS 2026년 6월 30일 1,400 $217,728 14.2%
JBBB 2025년 12월 31일 4,450 $214,357
XLC 2026년 6월 30일 1,875 $207,863 3.9%
USAR 2025년 12월 31일 12,000 $206,280 14.6%
REAX 2025년 12월 31일 40,000 $167,200 -54.1%
NU 2025년 6월 30일 11,750 $120,320 11.6%
MNMD 2025년 6월 30일 10,713 $62,671 더 이상 추적하지 않음