Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PFI)

운용사 · XNAS · 시리즈 S000013102 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$53.51
2026년 3월 10일 기준
▼ -0.18 (-0.34%)
1일 변화
$46.04 $60.12
52주 범위

순유입 (30일): +$3.7M 발행 주식 수 생성/상환으로부터 추정

순자산
$33.7M
보유 자산
51
기준일
2026년 4월 30일 오래된
상위 10개 보유 비중
54.28%
유효 포지션 수
19.3
1% 초과 포지션
41
이 페이지에서

PFI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 3월 10일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▼ -8.37%
3M ▼ -9.37%
6M ▼ -5.76%
연초 대비 ▼ -7.31%
1Y ▲ +4.86%
3Y
5Y
최대 2024년 2월 27일 이후 ▲ +12.80%
1년 변동성
23.00%
변동성 3년
최대 낙폭 3년
베타 3년
샤프 지수 1년*
0.32

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (4월 2026)
-$2.3M
분기 종료 4월 2026
-$21.0M
지난 12개월
-$32.5M

5월 2025 – 4월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 51 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Invesco Private Prime Fund $4.4M 13.02 4,388,240 STIV US
JPMorgan Chase & Co. 46625H100 $1.9M 5.70 6,137 EC US
Interactive Brokers Group, Inc. 45841N107 $1.8M 5.31 22,522 EC US
Morgan Stanley 617446448 $1.7M 5.18 9,155 EC US
Invesco Private Government Fund $1.7M 5.01 1,689,810 STIV US
American Healthcare REIT, Inc. 398182303 $1.6M 4.72 31,325 EC US
Lemonade, Inc. 52567D107 $1.5M 4.38 26,064 EC US
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 38141G104 $1.3M 3.88 1,417 EC US
Welltower Inc. 95040Q104 $1.2M 3.65 5,658 EC US
Simon Property Group, Inc. 828806109 $1.2M 3.43 5,682 EC US
Citigroup Inc. 172967424 $1.1M 3.38 8,894 EC US
Ventas, Inc. 92276F100 $1.1M 3.35 12,873 EC US
Bank of New York Mellon Corp. (The) 064058100 $1.1M 3.33 8,361 EC US
StoneX Group Inc. 861896108 $1.1M 3.22 10,236 EC US
Cboe Global Markets, Inc. 12503M108 $1.0M 3.08 3,457 EC US
Citizens Financial Group, Inc. 174610105 $968K 2.87 14,880 EC US
Invesco Ltd. G491BT108 $943K 2.80 35,970 EC BM
Fifth Third Bancorp 316773100 $918K 2.72 18,087 EC US
KeyCorp 493267108 $907K 2.69 41,008 EC US
Victory Capital Holdings, Inc. 92645B103 $898K 2.66 11,439 EC US
Jackson Financial Inc. 46817M107 $837K 2.48 7,231 EC US
WisdomTree, Inc. 97717P104 $805K 2.39 47,363 EC US
OUTFRONT Media Inc. 69007J304 $734K 2.18 23,792 EC US
Popular, Inc. 733174700 $699K 2.07 4,649 EC PR
CME Group Inc. 12572Q105 $697K 2.07 2,422 EC US
FirstCash Holdings, Inc. 33768G107 $681K 2.02 3,122 EC US
Stifel Financial Corp. 860630102 $581K 1.72 7,366 EC US
Zions Bancorp., N.A. 989701107 $569K 1.69 8,979 EC US
Old Republic International Corp. 680223104 $522K 1.55 13,071 EC US
Sabra Health Care REIT, Inc. 78573L106 $507K 1.50 24,525 EC US
AXIS Capital Holdings Ltd. G0692U109 $474K 1.41 4,721 EC BM
Federated Hermes, Inc. 314211103 $468K 1.39 8,049 EC US
Affiliated Managers Group, Inc. 008252108 $455K 1.35 1,543 EC US
Hancock Whitney Corp. 410120109 $454K 1.35 6,723 EC US
Ameris Bancorp 03076K108 $451K 1.34 5,285 EC US
Bread Financial Holdings, Inc. 018581108 $418K 1.24 4,926 EC US
CareTrust REIT, Inc. 14174T107 $380K 1.13 9,629 EC US
Loews Corp. 540424108 $370K 1.10 3,288 EC US
BankUnited, Inc. 06652K103 $358K 1.06 7,700 EC US
Texas Capital Bancshares, Inc. 88224Q107 $351K 1.04 3,484 EC US
SiriusPoint Ltd. G8192H106 $341K 1.01 14,571 EC BM
Eastern Bankshares, Inc. 27627N105 $330K 0.98 16,321 EC US
Encore Capital Group, Inc. 292554102 $326K 0.97 3,943 EC US
Hamilton Insurance Group, Ltd. G42706104 $293K 0.87 8,948 EC BM
Mercury General Corp. 589400100 $290K 0.86 2,982 EC US
Pathward Financial, Inc. 59100U108 $270K 0.80 3,104 EC US
Metropolitan Bank Holding Corp. 591774104 $265K 0.79 3,004 EC US
Nelnet, Inc. 64031N108 $251K 0.74 1,768 EC US
Nicolet Bankshares, Inc. 65406E102 $242K 0.72 1,655 EC US
Global Net Lease, Inc. 379378201 $217K 0.65 22,747 EC US
페이지 1 / 2
← 이전 다음 →

섹터별 비중

Financial Services
34.1%
Financials
32.2%
Real Estate
16.5%
기타/미분류
17.2%

일별 변동 (30일)

날짜유형 티커 변동
2026년 8월 14일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
주/주: 0.1384 → 0.1722 (24.4%)
2026년 8월 14일 신규 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
신규 포지션 — -0.000003179 주/주
2026년 8월 7일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
주/주: 0.1302 → 0.1384 (6.3%)
2026년 8월 5일 증가함 ABCB — Ameris Bancorp
03076K108
주/주: 0.01576 → 0.01577 (0.1%)
2026년 8월 5일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
주/주: 0.1829 → 0.1302 (-28.8%)
2026년 8월 5일 증가함 JPM — JPMorgan Chase & Co
46625H100
주/주: 0.007664 → 0.007672 (0.1%)
2026년 8월 5일 증가함 SEZL — Sezzle Inc
78435P105
주/주: 0.01375 → 0.01377 (0.1%)
2026년 8월 5일 매도함 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
포지션 매도 — -0.00000006316 주/주 보유
2026년 8월 4일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
주/주: 0.1824 → 0.1829 (0.3%)
2026년 8월 4일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
주/주: 0.0004856 → -0.00000006316 (-100.0%)
2026년 8월 3일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
주/주: -0.00006275 → 0.0004856 (-873.9%)
2026년 7월 31일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
주/주: 0.1758 → 0.1824 (3.8%)
2026년 7월 29일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
주/주: 0.1833 → 0.1758 (-4.1%)
2026년 7월 27일 신규 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
신규 포지션 — -0.00006275 주/주
2026년 7월 23일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
주/주: 0.191 → 0.1833 (-4.0%)
2026년 7월 23일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
주/주: 0.000001124 → 0.000001053 (-6.3%)
2026년 7월 20일 증가함 SNEX — StoneX Group Inc
861896108
주/주: 0.01572 → 0.02358 (50.0%)
2026년 7월 17일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
주/주: 0.1631 → 0.191 (17.1%)
2026년 7월 17일 매도함 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
포지션 매도 — -0.0000005056 주/주 보유
2026년 7월 16일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
주/주: 0.1573 → 0.1631 (3.7%)
2026년 7월 16일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
주/주: -0.0000005114 → -0.0000005056 (-1.1%)
2026년 7월 16일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
주/주: 0.000001136 → 0.000001124 (-1.1%)
2026년 7월 15일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
주/주: 0.1439 → 0.1573 (9.4%)
2026년 7월 15일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
주/주: 0.0007321 → -0.0000005114 (-100.1%)
2026년 7월 14일 신규 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
신규 포지션 — 0.0007321 주/주
2026년 7월 13일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
주/주: 0.1376 → 0.1439 (4.6%)
2026년 7월 13일 매도함 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
포지션 매도 — 0.0005816 주/주 보유
2026년 7월 10일 신규 AAMI — Acadian Asset Management Inc
10948W103
신규 포지션 — 0.01529 주/주
2026년 7월 10일 신규 ABCB — Ameris Bancorp
03076K108
신규 포지션 — 0.01576 주/주
2026년 7월 10일 신규 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
신규 포지션 — 0.1376 주/주
2026년 7월 10일 신규 AMG — Affiliated Managers Group Inc
008252108
신규 포지션 — 0.004116 주/주
2026년 7월 10일 신규 BFH — Bread Financial Holdings Inc
018581108
신규 포지션 — 0.01402 주/주
2026년 7월 10일 신규 BGC — BGC Group Inc
088929104
신규 포지션 — 0.0977 주/주
2026년 7월 10일 신규 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The
064058100
신규 포지션 — 0.01301 주/주
2026년 7월 10일 신규 BPOP — Popular Inc
733174700
신규 포지션 — 0.01063 주/주
2026년 7월 10일 신규 BRX — Brixmor Property Group Inc
11120U105
신규 포지션 — 0.04347 주/주
2026년 7월 10일 신규 C — Citigroup Inc
172967424
신규 포지션 — 0.01363 주/주
2026년 7월 10일 신규 CNO — CNO Financial Group Inc
12621E103
신규 포지션 — 0.02102 주/주
2026년 7월 10일 신규 CURB — Curbline Properties Corp
23128Q101
신규 포지션 — 0.03245 주/주
2026년 7월 10일 신규 EBC — Eastern Bankshares Inc
27627N105
신규 포지션 — 0.06018 주/주
2026년 7월 10일 신규 ENVA — Enova International Inc
29357K103
신규 포지션 — 0.01131 주/주
2026년 7월 10일 신규 FBP — First BanCorp/Puerto Rico
318672706
신규 포지션 — 0.05188 주/주
2026년 7월 10일 신규 FCFS — FirstCash Holdings Inc
33768G107
신규 포지션 — 0.007391 주/주
2026년 7월 10일 신규 FHI — Federated Hermes Inc
314211103
신규 포지션 — 0.02292 주/주
2026년 7월 10일 신규 GNL — Global Net Lease Inc
379378201
신규 포지션 — 0.1069 주/주
2026년 7월 10일 신규 GS — Goldman Sachs Group Inc/The
38141G104
신규 포지션 — 0.001822 주/주
2026년 7월 10일 신규 HAPN — Happen Inc
52603A208
신규 포지션 — 0.05988 주/주
2026년 7월 10일 신규 IBKR — Interactive Brokers Group Inc
45841N107
신규 포지션 — 0.02585 주/주
2026년 7월 10일 신규 JPM — JPMorgan Chase & Co
46625H100
신규 포지션 — 0.007664 주/주
2026년 7월 10일 신규 KEY — KeyCorp
493267108
신규 포지션 — 0.08708 주/주
2026년 7월 10일 신규 MAC — Macerich Co/The
554382101
신규 포지션 — 0.05427 주/주
2026년 7월 10일 신규 MCY — Mercury General Corp
589400100
신규 포지션 — 0.0113 주/주
2026년 7월 10일 신규 MS — Morgan Stanley
617446448
신규 포지션 — 0.01052 주/주
2026년 7월 10일 신규 NBN — Northeast Bank
66405S100
신규 포지션 — 0.01062 주/주
2026년 7월 10일 신규 OHI — Omega Healthcare Investors Inc
681936100
신규 포지션 — 0.02914 주/주
2026년 7월 10일 신규 OUT — Outfront Media Inc
69007J304
신규 포지션 — 0.05447 주/주
2026년 7월 10일 신규 PFG — Principal Financial Group Inc
74251V102
신규 포지션 — 0.01797 주/주
2026년 7월 10일 신규 SEZL — Sezzle Inc
78435P105
신규 포지션 — 0.01375 주/주
2026년 7월 10일 신규 SNEX — StoneX Group Inc
861896108
신규 포지션 — 0.01572 주/주
2026년 7월 10일 신규 SPG — Simon Property Group Inc
828806109
신규 포지션 — 0.008965 주/주
2026년 7월 10일 신규 STT — State Street Corp
857477103
신규 포지션 — 0.01204 주/주
2026년 7월 10일 신규 TCBI — Texas Capital Bancshares Inc
88224Q107
신규 포지션 — 0.01232 주/주
2026년 7월 10일 신규 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
신규 포지션 — 0.0005816 주/주
2026년 7월 10일 신규 VCTR — Victory Capital Holdings Inc
92645B103
신규 포지션 — 0.02482 주/주
2026년 7월 10일 신규 WT — WisdomTree Inc
97717P104
신규 포지션 — 0.1023 주/주
2026년 7월 10일 신규 ZION — Zions Bancorp NA
989701107
신규 포지션 — 0.02234 주/주
2026년 7월 10일 신규 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
신규 포지션 — 0.000001136 주/주

기관 투자자 (13F) 36개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $3,370,941 19.73% 55,348 주식 2026년 6월 30일
Coppell Advisory Solutions LLC $2,575,085 15.07% 13 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2,407,982 14.09% 39,537 주식 2026년 6월 30일
SPC Financial, Inc. $1,049,192 6.14% 18,100 주식 2025년 9월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $1,026,768 6.01% 16,859 주식 2026년 6월 30일
SignalPoint Asset Management, LLC $922,248 5.40% 16,177 주식 2024년 12월 31일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $692,733 4.05% 11,374 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $656,434 3.84% 10,778 주식 2026년 6월 30일
Genesee Capital Advisors, LLC $495,770 2.90% 8,140 주식 2026년 6월 30일
Trueblood Wealth Management, LLC $466,692 2.73% 7,663 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $406,054 2.38% 6,667 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $405,627 2.37% 6,660 주식 2026년 6월 30일
Asset Dedication, LLC $363,786 2.13% 5,973 주식 2026년 6월 30일
Sensible Money, LLC $363,786 2.13% 5,973 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $291,340 1.71% 4,784 주식 2026년 6월 30일
Laurel Wealth Advisors LLC $265,946 1.56% 4,367 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $253,694 1.48% 4,187 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $244,246 1.43% 4,012 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $227,785 1.33% 3,740 주식 2026년 6월 30일
Transamerica Financial Advisors, LLC $184,041 1.08% 3,021 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $109,638 0.64% 1,800 주식 2026년 6월 30일
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $89,652 0.52% 1,472 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $46,105 0.27% 757 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $45,377 0.27% 745 주식 2026년 6월 30일
HUNTINGTON NATIONAL BANK $39,101 0.23% 642 주식 2026년 6월 30일
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $29,388 0.17% 483 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $18,272 0.11% 300 주식 2026년 6월 30일
Providence Capital Advisors, LLC $17,846 0.10% 293 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $15,000 0.09% 246 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $2,508 0.01% 41 주식 2026년 6월 30일
Sankala Group LLC $889 0.01% 17 주식 2026년 3월 31일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $229 0.00% 3,757 주식 2026년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $213 0.00% 3,504 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $160 0.00% 3 주식 2026년 3월 31일
MORGAN STANLEY $108 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

이 발행사의 다른 상품

펀드 운용 자산 규모
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $496.1B
QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $97.2B
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $87.9B
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $19.9B
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $17.3B
PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $11.5B
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $10.7B
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $9.5B
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $9.1B
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $8.0B

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
NUSA Nushares ETF Trust $33.7M
CTEC Global X Funds $33.8M
PBFB PGIM Rock ETF Trust $33.9M
GEMD Goldman Sachs ETF Trust $33.9M
HOMZ ETF Series Solutions $34.0M
QBSF AIM ETF Products Trust $33.3M
VPC ETFis Series Trust I $33.3M
BRCE MFS Active Exchange Traded Fund… $33.3M
HFND Tidal Trust I $33.2M
FOPC Advisors' Inner Circle Fund II $33.2M