Lingotto Investment Management LLP

CIK 1732768 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$4.7B
13F 가치 기준 9,443개 중 #848위 · 상위 9.0%
포지션
32
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -7.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
80.22%
상위 25개 보유 비중
98.98%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
11.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 19.27% 추정 매수 $1,268,829,185 · 매도 $937,216,236

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 40.0% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
5
감소
11
종료
9
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q3 2025–Q2 2026 추적
-15.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+13.0%
초과 수익률
-28.5%

연율화: -20.2% · S&P 500: +17.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 89.0% · 옵션 제외: 1.0%

섹터별 비중

Healthcare
30.5%
Energy
17.4%
Retail
14.0%
Technology
10.5%
Communication Services
9.8%
Telecommunication
5.9%
Materials
5.5%
Consumer Discretionary
0.6%
Industrials
0.5%
Diversified Consumer Services
0.1%
Financial Services
0.1%
기타/미분류
5.3%

전체 포트폴리오 32 포지션

유형 연속 8분기 추세
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $684,577,349 14.67% 20,205,943 $-151,880,864 하락 ×3
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $611,060,967 13.10% 9,283,819 $-190,003,480 상승 ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $574,377,763 12.31% 2,511,490 상승 ×1
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $455,792,071 9.77% 46,061,363 $38,663,518
RRC Range Resources Corporation Common Stock $410,766,005 8.80% 11,045,066 $85,753,781 상승 ×1
VEON VEON Ltd. - American Depositary Shares $274,892,072 5.89% 5,265,123 $-4,855,352 하락 ×2
SLB SLB Limited Common Shares $205,737,037 4.41% 4,391,097 $-73,333,099 하락 ×1
NG $188,243,055 4.03% 31,531,500 $-142,598,222 하락 ×1
VAL Valaris Limited Common Shares $175,074,392 3.75% 2,411,493 $-188,346,751 하락 ×2
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS $161,954,697 3.47% 19,075,936 $-84,262,059 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $147,446,395 3.16% 308,743 $53,757,530 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $133,602,094 2.86% 667,710 $26,458,233 상승 ×3
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) $90,474,867 1.94% 5,334,603 $-124,669,994 하락 ×2
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $82,015,324 1.76% 1,415,766 $17,994,385
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $73,589,641 1.58% 300,023 $11,682,895
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $66,307,907 1.42% 9,722,567 $26,250,931
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $56,797,398 1.22% 205,661 $43,418,065 상승 ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $53,496,407 1.15% 763,907 $14,689,931
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $40,805,256 0.87% 24,040 $-760,385
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $29,458,403 0.63% 70,039 $3,421,405
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 867866105) $26,440,000 0.57% 2,000,000 상승 ×1
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $21,454,857 0.46% 2,405,253 $-9,464,124 하락 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $19,771,457 0.42% 49,717 $-40,858,870 하락 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $19,060,900 0.41% 410,000 콜 옵션 $-2,009,000
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 31556C106) $14,690,530 0.31% 502,584 상승 ×1
PONY Pony AI Inc. - American Depositary Shares $12,628,609 0.27% 1,817,066 $-18,750,593 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 66987E305) $11,343,000 0.24% 1,900,000 상승 ×1
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $8,098,446 0.17% 2,206,661 $-9,958,490 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29390K102) $4,667,821 0.10% 212,657 상승 ×1
DUOL Duolingo, Inc. - Class A Common Stock $4,605,976 0.10% 40,045 $658,740
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $3,818,782 0.08% 188,675 상승 ×1
HMY Harmony Gold Mining Company Limited $2,460,780 0.05% 161,787 $-25,886

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
TSM $147,446,395 3.16% ×3 상승
NVDA $133,602,094 2.86% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MOH $574,377,763 2,511,490 12.31%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 867866105) $26,440,000 2,000,000 0.57%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 31556C106) $14,690,530 502,584 0.31%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 66987E305) $11,343,000 1,900,000 0.24%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29390K102) $4,667,821 212,657 0.10%
KLAR $3,818,782 188,675 0.08%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
CVNA 추가 매수 +6.7M -$190.0M
VAL 축소함 -1.3M -$188.3M
TEVA 축소함 -7.6M -$151.9M
NG 축소함 -5.3M -$142.6M
AG 축소함 -4.7M -$124.7M
RRC 추가 매수 +3.9M +$85.8M
SBSW 축소함 -500K -$84.3M
SLB 축소함 -1.0M -$73.3M
TSM 추가 매수 +32K +$53.8M
NBIS 추가 매수 +77K +$43.4M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
PARA 2025년 9월 30일 51,040,940 $658,428,126
GDXJ 2026년 6월 30일 1,990,572 $238,948,263 더 이상 추적하지 않음
GATO 2025년 3월 31일 3,727,305 $52,107,725 더 이상 추적하지 않음
NOW 2026년 6월 30일 389,886 $40,762,581 30.6%
PCOR 2025년 6월 30일 325,000 $21,456,500 -9.1%
APG 2026년 6월 30일 307,200 $12,447,744 -1.1%
AVGO 2025년 3월 31일 50,000 $11,592,000 122.6%
H 2026년 3월 31일 62,923 $10,087,815 26.9%
TLT 2025년 3월 31일 110,000 $9,606,300
KRE 2025년 3월 31일 159,000 $9,595,650 더 이상 추적하지 않음
FNF 2025년 3월 31일 157,462 $8,839,917 -24.1%
AMZN 2026년 6월 30일 42,410 $8,832,731 8.2%
SRAD 2025년 9월 30일 297,980 $8,367,278 -53.0%
WMT 2025년 3월 31일 92,000 $8,312,200 17.5%
LNTH 2025년 3월 31일 89,232 $7,982,695 2.8%
GDX 2025년 3월 31일 234,000 $7,934,940 더 이상 추적하지 않음
BN 2025년 6월 30일 145,645 $7,633,254 1.8%
CRH 2026년 3월 31일 59,761 $7,458,173 -10.0%
GTX 2025년 3월 31일 800,000 $7,224,000 221.4%
GOOGL 2025년 9월 30일 39,345 $6,933,769 40.7%
VRT 2025년 3월 31일 60,000 $6,816,600 266.0%
DKNG 2025년 12월 31일 160,967 $6,020,166 -27.5%
UBER 2025년 12월 31일 53,700 $5,260,989 -4.3%
KKR 2025년 9월 30일 37,600 $5,001,928 -16.4%
TLT 2025년 12월 31일 55,000 $4,915,350
MSFT 2026년 6월 30일 12,517 $4,633,418 29.2%
TTD 2025년 6월 30일 84,300 $4,612,896 -81.6%
RUN 2026년 3월 31일 243,500 $4,480,400 -30.5%
LTH 2025년 9월 30일 146,300 $4,437,279 62.5%
CP 2025년 6월 30일 63,049 $4,426,670 20.6%
OSCR 2025년 9월 30일 180,000 $3,859,200 62.8%
UNH 2025년 3월 31일 7,110 $3,596,665 -26.0%
RKT 2025년 9월 30일 242,100 $3,432,978 -27.2%
COF 2025년 9월 30일 16,134 $3,432,670 2.4%
PRMB 2026년 3월 31일 179,200 $2,929,920 22.8%
KWEB 2025년 3월 31일 100,000 $2,924,000 더 이상 추적하지 않음
LNG 2025년 6월 30일 12,097 $2,799,246 14.8%
VRT 2026년 3월 31일 16,300 $2,640,763 5.5%
RKT 2026년 6월 30일 178,219 $2,539,621 -10.4%
KKR 2026년 6월 30일 26,624 $2,462,720 18.4%
FSLR 2025년 3월 31일 13,700 $2,414,488 70.0%
WSC 2025년 6월 30일 84,806 $2,357,607 -19.1%
CBRE 2025년 9월 30일 16,337 $2,289,140 -3.4%
OWL 2026년 6월 30일 239,234 $2,184,206 32.2%
BABA 2026년 6월 30일 17,100 $2,145,366 27.3%
DNA 2026년 3월 31일 250,282 $2,079,843 12.9%
UUUU 2026년 3월 31일 96,900 $1,408,926 더 이상 추적하지 않음
SKIL 2025년 3월 31일 57,768 $1,384,121 -57.6%
BHVN 2025년 12월 31일 24,390 $366,094 26.3%
DM 2025년 3월 31일 82,817 $193,792 더 이상 추적하지 않음