S&P 500 대비 성과

03
Q3 2025–Q3 2026 추적 -8.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +15.4%
초과 수익률 -23.5%

연율화: -8.1% · S&P 500: +15.4%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 94.1% · 옵션 제외: 0.8%

섹터별 비중

04
Energy 20.3%
Communication Services 17.4%
Health Care 14.8%
Technology 10.2%
Materials 10.0%
Retail 9.5%
Consumer Discretionary 0.6%
Industrials 0.3%
Financials 0.1%
기타/미분류 16.8%

전체 포트폴리오 39 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SLB SLB Limited Common Shares $754,688,884 13.15% 15,421,698 $548,951,847 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: M8769Q102) $694,375,902 12.10% 17,534,745 상승 ×1
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $603,844,657 10.52% 58,282,649 $148,052,586 상승 ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $571,300,221 9.95% 3,021,154 $-3,077,542 상승 ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $499,845,884 8.71% 7,992,419 $-111,215,083 하락 ×1
RRC Range Resources Corporation Common Stock $409,109,245 7.13% 11,045,066 $-1,656,760
VEON VEON Ltd. - American Depositary Shares $389,250,543 6.78% 5,265,123 $114,358,471
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $288,667,352 5.03% 13,333,365 상승 ×1
NG CUSIP: 66987E206 $190,741,850 3.32% 29,344,900 $2,498,795 하락 ×2
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS $183,261,632 3.19% 17,281,249 $21,306,935 하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $170,533,630 2.97% 746,710 $36,931,536 상승 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $161,145,924 2.81% 353,243 $13,699,529 상승 ×4
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $144,274,985 2.51% 749,208 $90,778,578 하락 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $131,466,664 2.29% 378,561 $57,877,023 상승 ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $115,371,302 2.01% 1,408,685 $33,355,978 하락 ×1
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) $94,369,127 1.64% 5,334,603 $3,894,260
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $63,714,019 1.11% 270,112 $6,916,621 상승 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $46,739,451 0.81% 27,040 $5,934,195 상승 ×1
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $44,562,020 0.78% 8,043,686 $-21,745,887 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 867866105) $29,440,000 0.51% 2,000,000 $3,000,000
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $28,043,828 0.49% 79,039 $-1,414,575 상승 ×1
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $15,943,281 0.28% 2,635,253 $-5,511,576 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 66987E305) $12,350,000 0.22% 1,900,000 $1,007,000
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $12,093,989 0.21% 29,742 $-7,677,468 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 31556C106) $11,714,838 0.20% 862,019 $-2,975,692 상승 ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $9,051,478 0.16% 103,092 상승 ×1
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $6,639,899 0.12% 1,110,351 상승 ×1
DUOL Duolingo, Inc. - Class A Common Stock $6,343,208 0.11% 44,545 $1,737,232 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29390K102) $6,315,436 0.11% 323,371 $1,647,615 상승 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $6,304,108 0.11% 144,424 상승 ×1
SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock $5,532,878 0.10% 67,114 상승 ×1
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $5,481,175 0.10% 400,378 상승 ×1
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $5,088,784 0.09% 410,717 $1,270,002 상승 ×1
PONY Pony AI Inc. - American Depositary Shares $4,782,408 0.08% 731,255 $-7,846,201 하락 ×3
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $4,636,986 0.08% 65,885 상승 ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $4,584,448 0.08% 81,400 상승 ×1
VAL Valaris Limited Common Shares $4,435,673 0.08% 56,491 $-170,638,719 하락 ×3
HMY Harmony Gold Mining Company Limited $2,866,866 0.05% 161,787 $406,086
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78392B206) $1,992,319 0.03% 10,819 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
NVDA $170,533,630 2.97% ×4 상승
TSM $161,145,924 2.81% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: M8769Q102) $694,375,902 17,534,745 12.10%
MOS $288,667,352 13,333,365 5.03%
GDX $9,051,478 103,092 0.16%
VISN $6,639,899 1,110,351 0.12%
BSX $6,304,108 144,424 0.11%
SPSC $5,532,878 67,114 0.10%
ALKT $5,481,175 400,378 0.10%
VSAT $4,636,986 65,885 0.08%
SOLS $4,584,448 81,400 0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78392B206) $1,992,319 10,819 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SLB 추가 매수 +11.0M +$549.0M
PSKY 추가 매수 +12.2M +$148.1M
VEON 가격 변동만 +0 +$114.4M
CVNA 축소함 -1.3M -$111.2M
MRNA 축소함 -15K +$90.8M
NET 추가 매수 +79K +$57.9M
NVDA 추가 매수 +79K +$36.9M
TEM 축소함 -7K +$33.4M
AUR 축소함 -1.7M -$21.7M
SBSW 축소함 -1.8M +$21.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
TEVA 2026년 9월 30일 20,205,943 $684,577,349 0.9%
PARA 2025년 9월 30일 51,040,940 $658,428,126
GDXJ 2026년 6월 30일 1,990,572 $238,948,263 10.3%
NOW 2026년 6월 30일 389,886 $40,762,581 51.2%
PCOR 2025년 6월 30일 325,000 $21,456,500 -9.3%
APG 2026년 6월 30일 307,200 $12,447,744 3.3%
H 2026년 3월 31일 62,923 $10,087,815 20.6%
AMZN 2026년 6월 30일 42,410 $8,832,731 4.4%
SRAD 2025년 9월 30일 297,980 $8,367,278 -54.3%
RXRX 2026년 9월 30일 2,206,661 $8,098,446 5.3%
BN 2025년 6월 30일 145,645 $7,633,254
CRH 2026년 3월 31일 59,761 $7,458,173 -16.4%
GOOGL 2025년 9월 30일 39,345 $6,933,769 33.6%
DKNG 2025년 12월 31일 160,967 $6,020,166 -41.1%
UBER 2025년 12월 31일 53,700 $5,260,989 -20.1%
KKR 2025년 9월 30일 37,600 $5,001,928 -28.4%
TLT 2025년 12월 31일 55,000 $4,915,350
MSFT 2026년 6월 30일 12,517 $4,633,418 42.4%
TTD 2025년 6월 30일 84,300 $4,612,896 -82.3%
RUN 2026년 3월 31일 243,500 $4,480,400 -45.3%
LTH 2025년 9월 30일 146,300 $4,437,279 56.3%
CP 2025년 6월 30일 63,049 $4,426,670 10.3%
OSCR 2025년 9월 30일 180,000 $3,859,200 61.0%
RKT 2025년 9월 30일 242,100 $3,432,978 -40.3%
COF 2025년 9월 30일 16,134 $3,432,670 -1.3%
PRMB 2026년 3월 31일 179,200 $2,929,920 2.6%
LNG 2025년 6월 30일 12,097 $2,799,246 22.3%
VRT 2026년 3월 31일 16,300 $2,640,763 -3.0%
RKT 2026년 6월 30일 178,219 $2,539,621 -26.5%
KKR 2026년 6월 30일 26,624 $2,462,720 1.4%
WSC 2025년 6월 30일 84,806 $2,357,607 -34.4%
CBRE 2025년 9월 30일 16,337 $2,289,140 -19.1%
OWL 2026년 6월 30일 239,234 $2,184,206 10.5%
BABA 2026년 6월 30일 17,100 $2,145,366 4.2%
DNA 2026년 3월 31일 250,282 $2,079,843 117.3%
UUUU 2026년 3월 31일 96,900 $1,408,926 더 이상 추적하지 않음
BHVN 2025년 12월 31일 24,390 $366,094 43.1%