CloudAlpha Capital Management Limited/Hong Kong
CIK 1745907 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $3.5B
- 포지션
- 36
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,043위 · 상위 11.0%
포트폴리오 가치 분기별: +20.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 72.73%
- 상위 25개 보유 비중
- 96.43%
- 1% 초과 포지션
- 21
- 유효 포지션 수
- 12.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 57.94% 추정 매수 $1,903,289,531 · 매도 $1,865,593,626
중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 19.7% 보유 중
- 신규 포지션
- 24
- 증가함
- 5
- 감소
- 6
- 종료
- 37
풋-명목 노출: 48.4% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +104.4% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 97.4% · 옵션 제외: 59.0%
섹터별 비중
Technology
45.8%
Consumer Discretionary
6.9%
Industrials
4.4%
Financial Services
0.7%
Communication Services
0.1%
기타/미분류
42.1%
전체 포트폴리오 36 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $566,880,720 | 16.14% | 769,800 | 풋 옵션 | $99,653,510 | 하락 ×1 | |
| SPY SPY | $426,480,347 | 12.14% | 571,100 | 풋 옵션 | $3,759,347 | 하락 ×1 | |
| SOXX SOXX | $424,119,044 | 12.08% | 661,900 | 풋 옵션 | $255,680,794 | 상승 ×3 | |
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $334,023,250 | 9.51% | 575,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $168,998,700 | 4.81% | 390,000 | 콜 옵션 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $138,798,000 | 3.95% | 330,000 | 풋 옵션 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $131,950,350 | 3.76% | 945,000 | 콜 옵션 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $131,084,084 | 3.73% | 225,653 | ||||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $117,475,763 | 3.34% | 271,100 | ||||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $114,616,800 | 3.26% | 240,000 | 풋 옵션 | $69,500,475 | 상승 ×1 | |
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $102,331,980 | 2.91% | 243,300 | $72,179,337 | 상승 ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $93,894,928 | 2.67% | 315,200 | $80,098,055 | 상승 ×1 | ||
| VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock | $83,073,428 | 2.37% | 1,544,690 | 상승 ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $69,257,400 | 1.97% | 60,000 | 콜 옵션 | $38,682,880 | 하락 ×3 | |
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $66,774,111 | 1.90% | 92,357 | ||||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $60,935,964 | 1.73% | 26,800 | $16,100,020 | 하락 ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $51,955,556 | 1.48% | 281,160 | 상승 ×1 | |||
| IGV | $47,565,000 | 1.35% | 525,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $46,995,000 | 1.34% | 65,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock | $39,734,838 | 1.13% | 711,329 | 상승 ×1 | |||
| POET POET Technologies Inc. - Common Shares | $39,681,047 | 1.13% | 3,860,024 | 상승 ×1 | |||
| WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New | $34,698,216 | 0.99% | 719,134 | 상승 ×1 | |||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $33,059,986 | 0.94% | 109,217 | ||||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $32,785,124 | 0.93% | 234,800 | ||||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $29,720,740 | 0.85% | 21,500 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $23,485,476 | 0.67% | 234,199 | ||||
| MKSI MKS Inc. - Common Stock | $18,498,787 | 0.53% | 41,589 | 상승 ×1 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 360852107) | $14,896,643 | 0.42% | 172,355 | $-11,699,826 | 하락 ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $14,474,688 | 0.41% | 56,875 | ||||
| UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock | $13,114,145 | 0.37% | 91,971 | 상승 ×1 | |||
| ENTG Entegris, Inc. - Common Stock | $13,080,678 | 0.37% | 72,727 | ||||
| ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares | $12,977,547 | 0.37% | 115,582 | 상승 ×1 | |||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $9,757,004 | 0.28% | 20,200 | $9,755,908 | 상승 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2,766,044 | 0.08% | 7,740 | $-47,473,564 | 하락 ×4 | ||
| PONY Pony AI Inc. - American Depositary Shares | $2,323,746 | 0.07% | 334,352 | 상승 ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $11,543 | 0.00% | 10 | $8,165 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| SOXX | $424,119,044 | 12.08% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| AMD | $334,023,250 | 575,000 | 9.51% |
| LRCX | $168,998,700 | 390,000 | 4.81% |
| TSLA | $138,798,000 | 330,000 | 3.95% |
| INTC | $131,950,350 | 945,000 | 3.76% |
| AMD | $131,084,084 | 225,653 | 3.73% |
| LRCX | $117,475,763 | 271,100 | 3.34% |
| VSH | $83,073,428 | 1,544,690 | 2.37% |
| AMAT | $66,774,111 | 92,357 | 1.90% |
| QCOM | $51,955,556 | 281,160 | 1.48% |
| IGV | $47,565,000 | 525,000 | 1.35% |
| AMAT | $46,995,000 | 65,000 | 1.34% |
| FPS | $39,734,838 | 711,329 | 1.13% |
| POET | $39,681,047 | 3,860,024 | 1.13% |
| WOLF | $34,698,216 | 719,134 | 0.99% |
| BE | $33,059,986 | 109,217 | 0.94% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| SOXX | 추가 매수 | +149K | +$255.7M |
| QQQ | 축소함 | -40K | +$99.7M |
| TSLA | 추가 매수 | +162K | +$72.2M |
| TSM | 추가 매수 | +106K | +$69.5M |
| MU | 축소함 | -30K | +$38.7M |
| SNDK | 축소함 | -44K | +$16.1M |
| — | 축소함 | -31K | -$11.7M |
| SPY | 축소함 | -79K | +$3.8M |
| MU | 가격 변동만 | +0 | +$8K |
3개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 2026년 6월 30일 | 974,510 | $360,734,367 | 29.2% |
| SPY | 2025년 3월 31일 | 294,000 | $172,307,520 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MOD | 2026년 6월 30일 | 658,756 | $142,759,013 | -23.9% |
| LITE | 2026년 6월 30일 | 198,356 | $139,396,663 | 7.3% |
| MSFT | 2025년 3월 31일 | 326,010 | $137,413,215 | 28.4% |
| AMZN | 2025년 9월 30일 | 619,248 | $135,856,819 | 17.4% |
| SPY | 2025년 9월 30일 | 215,000 | $132,837,750 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ASML | 2026년 3월 31일 | 123,710 | $132,352,381 | 32.8% |
| AAPL | 2025년 9월 30일 | 625,000 | $128,231,250 | 21.0% |
| IWM | 2026년 6월 30일 | 515,000 | $127,720,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GLW | 2026년 6월 30일 | 876,500 | $119,177,705 | -39.9% |
| CRCL | 2026년 6월 30일 | 1,205,610 | $115,027,250 | 46.8% |
| NVDA | 2026년 6월 30일 | 581,000 | $101,326,400 | 8.4% |
| TER | 2026년 6월 30일 | 261,662 | $77,572,317 | -22.6% |
| DELL | 2026년 3월 31일 | 600,000 | $75,528,000 | 167.6% |
| ORCL | 2026년 3월 31일 | 371,110 | $72,333,050 | -0.4% |
| CLS | 2025년 9월 30일 | 463,310 | $72,327,324 | 23.1% |
| COHR | 2026년 6월 30일 | 281,910 | $67,153,781 | -23.7% |
| HPQ | 2026년 3월 31일 | 2,900,000 | $64,612,000 | 54.3% |
| ETHU | 2025년 12월 31일 | 490,300 | $63,670,358 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NBIS | 2026년 3월 31일 | 754,000 | $63,113,570 | 120.1% |
| AMD | 2025년 12월 31일 | 343,500 | $55,574,865 | 119.8% |
| ONTO | 2025년 12월 31일 | 411,368 | $53,156,973 | 90.7% |
| KLAC | 2025년 12월 31일 | 47,500 | $51,233,500 | -84.7% |
| XRT | 2025년 12월 31일 | 550,000 | $47,399,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XLE | 2025년 9월 30일 | 500,000 | $42,405,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AVGO | 2026년 3월 31일 | 112,580 | $38,963,938 | 20.4% |
| AVGO | 2025년 3월 31일 | 166,319 | $38,559,397 | 122.6% |
| VST | 2025년 9월 30일 | 190,951 | $37,008,213 | -29.0% |
| AMAT | 2026년 3월 31일 | 140,773 | $36,177,253 | 44.6% |
| CIEN | 2026년 6월 30일 | 88,110 | $34,206,945 | -18.5% |
| IWM | 2025년 6월 30일 | 170,000 | $33,913,300 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ARM | 2025년 9월 30일 | 206,924 | $33,467,888 | 77.2% |
| LRCX | 2026년 3월 31일 | 190,615 | $32,629,476 | 47.0% |
| BIZD | 2026년 6월 30일 | 2,500,000 | $32,000,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SBET | 2025년 12월 31일 | 1,811,414 | $30,812,152 | -10.7% |
| CVNA | 2025년 12월 31일 | 80,000 | $30,179,200 | -83.2% |
| META | 2026년 6월 30일 | 52,610 | $30,099,759 | -2.6% |
| COHR | 2025년 12월 31일 | 275,318 | $29,657,255 | 63.2% |
| FTAI | 2026년 3월 31일 | 150,300 | $29,586,555 | -16.5% |
| UBER | 2025년 9월 30일 | 300,000 | $27,990,000 | -20.2% |
| AAOI | 2025년 12월 31일 | 1,078,750 | $27,971,988 | 275.9% |
| SNOW | 2025년 6월 30일 | 188,726 | $27,584,192 | 41.2% |
| PWR | 2026년 6월 30일 | 47,600 | $26,133,352 | -8.5% |
| WDC | 2025년 9월 30일 | 400,000 | $25,596,000 | 291.9% |
| CRWV | 2025년 12월 31일 | 181,948 | $24,899,584 | 25.8% |
| KWEB | 2025년 6월 30일 | 700,000 | $24,437,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| COIN | 2025년 3월 31일 | 97,633 | $24,242,274 | 8.8% |
| RKLB | 2026년 6월 30일 | 371,400 | $23,851,308 | -27.6% |
| LSCC | 2026년 6월 30일 | 250,000 | $23,190,000 | -22.7% |
| SOXL | 2025년 9월 30일 | 903,100 | $22,676,841 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CPNG | 2025년 9월 30일 | 750,000 | $22,470,000 | -50.0% |
| MCD | 2025년 6월 30일 | 70,000 | $21,865,900 | -8.1% |
| INTC | 2025년 12월 31일 | 640,000 | $21,472,000 | 149.1% |
| SLV | 2026년 3월 31일 | 330,000 | $21,258,600 | 더 이상 추적하지 않음 |
| WDC | 2026년 3월 31일 | 121,259 | $20,889,288 | 73.9% |
| HIMS | 2025년 6월 30일 | 696,441 | $20,579,832 | -35.0% |
| MRVL | 2025년 9월 30일 | 262,510 | $20,318,274 | 193.0% |
| AMZN | 2026년 3월 31일 | 86,110 | $19,875,910 | 23.8% |
| GEV | 2025년 3월 31일 | 59,817 | $19,675,606 | 217.8% |
| AXTI | 2026년 6월 30일 | 334,402 | $19,054,226 | 2.2% |
| MTZ | 2026년 6월 30일 | 57,400 | $18,467,876 | -34.2% |
| RMBS | 2025년 12월 31일 | 165,800 | $17,276,360 | 0.1% |
| BABA | 2025년 6월 30일 | 130,010 | $17,191,222 | 7.7% |
| MTSI | 2026년 6월 30일 | 77,214 | $17,146,913 | -29.1% |
| SMR | 2025년 9월 30일 | 430,023 | $17,011,710 | -74.2% |
| TTMI | 2025년 9월 30일 | 414,352 | $16,913,849 | 97.7% |
| CRM | 2025년 3월 31일 | 50,000 | $16,716,500 | -23.4% |
| CRDO | 2025년 12월 31일 | 104,300 | $15,187,123 | 60.8% |
| AAOI | 2026년 6월 30일 | 177,410 | $15,007,112 | -11.6% |
| ARKK | 2025년 3월 31일 | 250,000 | $14,192,500 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CIEN | 2025년 3월 31일 | 162,390 | $13,772,296 | 561.2% |
| GTLB | 2025년 12월 31일 | 300,000 | $13,524,000 | 8.9% |
| GFS | 2026년 6월 30일 | 300,000 | $13,344,000 | -42.4% |
| EQIX | 2026년 6월 30일 | 13,300 | $13,037,192 | 5.1% |
| SMCI | 2025년 9월 30일 | 260,760 | $12,779,848 | -22.4% |
| SIMO | 2026년 6월 30일 | 110,000 | $12,351,900 | -24.3% |
| DDOG | 2025년 12월 31일 | 85,000 | $12,104,000 | 69.0% |
| OKLO | 2026년 3월 31일 | 164,299 | $11,790,096 | -13.4% |
| CRWD | 2025년 9월 30일 | 23,016 | $11,722,279 | -61.8% |
| LITE | 2025년 3월 31일 | 138,015 | $11,586,359 | 1376.3% |
| CYBR | 2025년 9월 30일 | 27,100 | $11,026,448 | 더 이상 추적하지 않음 |
| U | 2025년 3월 31일 | 489,010 | $10,988,055 | 135.3% |
| ARKK | 2026년 6월 30일 | 155,000 | $10,476,450 | 더 이상 추적하지 않음 |
| OKTA | 2026년 6월 30일 | 133,000 | $10,468,430 | -2.7% |
| WAY | 2025년 6월 30일 | 279,540 | $10,443,614 | -39.4% |
| NOW | 2025년 9월 30일 | 10,000 | $10,280,800 | -29.5% |
| CLS | 2026년 3월 31일 | 34,110 | $10,083,257 | 7.7% |
| BE | 2026년 3월 31일 | 113,100 | $9,827,259 | 52.1% |
| TTMI | 2026년 6월 30일 | 92,475 | $9,008,915 | -39.1% |
| KEYS | 2026년 3월 31일 | 43,112 | $8,759,927 | 12.3% |
| XRT | 2025년 6월 30일 | 120,000 | $8,290,800 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SUPX | 2026년 3월 31일 | 513,592 | $8,053,123 | -14.3% |
| AOSL | 2025년 3월 31일 | 216,411 | $8,013,699 | 5.8% |
| PLTR | 2025년 9월 30일 | 58,146 | $7,926,463 | -5.2% |
| GOOG | 2026년 3월 31일 | 24,600 | $7,719,480 | 18.2% |
| META | 2025년 9월 30일 | 9,410 | $6,945,427 | -25.3% |
| GLW | 2025년 6월 30일 | 147,116 | $6,734,970 | 192.0% |
| ONDS | 2026년 3월 31일 | 690,000 | $6,734,400 | -3.7% |
| MNDY | 2025년 3월 31일 | 25,553 | $6,016,198 | -63.6% |
| HOOD | 2026년 3월 31일 | 51,862 | $5,865,592 | 53.4% |
| TWLO | 2025년 6월 30일 | 55,477 | $5,431,753 | 74.8% |
| SNDK | 2025년 6월 30일 | 114,000 | $5,427,540 | 3439.1% |
| AVAV | 2025년 12월 31일 | 16,800 | $5,290,152 | -33.4% |
| IREN | 2026년 3월 31일 | 133,500 | $5,042,295 | 31.8% |
| SATL | 2026년 6월 30일 | 920,000 | $5,004,800 | -2.1% |
| CLSK | 2026년 3월 31일 | 486,000 | $4,918,320 | 54.9% |
| LEU | 2026년 6월 30일 | 27,136 | $4,710,538 | 8.2% |
| VST | 2025년 3월 31일 | 33,511 | $4,620,162 | 18.5% |
| OKTA | 2025년 6월 30일 | 42,698 | $4,492,684 | 32.8% |
| HUT | 2026년 3월 31일 | 97,387 | $4,473,959 | 88.2% |
| APH | 2025년 9월 30일 | 41,400 | $4,088,250 | 26.0% |
| RKLB | 2025년 9월 30일 | 113,000 | $4,042,010 | 53.5% |
| UEC | 2025년 3월 31일 | 590,010 | $3,947,167 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BITF | 2026년 3월 31일 | 1,631,964 | $3,835,115 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DOCU | 2025년 6월 30일 | 46,117 | $3,753,924 | -21.8% |
| RBRK | 2025년 6월 30일 | 60,202 | $3,671,118 | 7.6% |
| LX | 2025년 6월 30일 | 298,876 | $3,015,659 | -81.1% |
| OKLO | 2025년 9월 30일 | 52,101 | $2,917,135 | -61.5% |
| VRT | 2025년 3월 31일 | 25,210 | $2,864,108 | 266.0% |
| SWKS | 2025년 9월 30일 | 32,468 | $2,419,515 | -11.8% |
| API | 2026년 6월 30일 | 645,700 | $2,285,778 | 7.0% |
| COIN | 2025년 9월 30일 | 6,298 | $2,207,386 | -44.5% |
| NBIS | 2025년 3월 31일 | 73,927 | $2,047,778 | 981.7% |
| IONQ | 2026년 6월 30일 | 54,102 | $1,559,761 | -20.2% |
| AEIS | 2026년 6월 30일 | 4,783 | $1,543,522 | -21.4% |
| RIOT | 2025년 12월 31일 | 78,500 | $1,493,855 | 73.0% |
| CIFR | 2026년 6월 30일 | 107,000 | $1,377,090 | -28.1% |
| ENTG | 2025년 9월 30일 | 15,850 | $1,278,303 | 56.7% |
| U | 2025년 12월 31일 | 31,232 | $1,250,529 | 4.4% |
| KLIC | 2025년 12월 31일 | 30,752 | $1,249,761 | 89.2% |
| CCJ | 2025년 12월 31일 | 14,625 | $1,226,453 | 11.1% |
| SDGR | 2025년 6월 30일 | 61,000 | $1,204,140 | -1.7% |
| SITM | 2025년 3월 31일 | 5,537 | $1,187,853 | 311.7% |
| RGTI | 2026년 6월 30일 | 81,000 | $1,137,240 | -13.9% |
| TEM | 2025년 9월 30일 | 15,560 | $988,682 | -17.7% |
| QBTS | 2026년 6월 30일 | 67,300 | $971,139 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SMR | 2026년 6월 30일 | 84,036 | $910,950 | -7.3% |
| BFLY | 2026년 6월 30일 | 218,000 | $880,720 | 10.0% |
| DASH | 2026년 6월 30일 | 4,700 | $705,705 | 19.0% |
| UUUU | 2025년 9월 30일 | 103,427 | $594,705 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NRG | 2026년 6월 30일 | 4,000 | $584,560 | -21.6% |
| TDOC | 2025년 9월 30일 | 32,920 | $286,733 | -16.9% |