S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +105.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +68.9%

연율화: +78.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 33.0%
Industrials 30.5%
Retail 20.2%
Financials 9.7%
기타/미분류 6.7%

전체 포트폴리오 11 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $62,137,045 30.17% 205,276 $34,324,200
U Unity Software Inc. Common Stock $40,009,142 19.43% 1,399,900 $9,295,336
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $22,026,144 10.69% 89,800 $8,696,580 상승 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $18,293,947 8.88% 190,900 $2,485,518
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $13,807,720 6.70% 209,780 $5,526,951 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $13,746,200 6.67% 62,200 상승 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $13,337,240 6.48% 133,000 $4,120,340
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $9,449,370 4.59% 5,567 $-176,084
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $6,567,245 3.19% 236,062 $2,427,390 상승 ×2
PONY Pony AI Inc. - American Depositary Shares $5,837,305 2.83% 839,900 $-2,091,351
AEVA Aeva Technologies, Inc. - Common Stock $743,963 0.36% 25,904 $-9,876,433 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $13,746,200 62,200 6.67%

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
BE 가격 변동만 +0 +$34.3M
U 가격 변동만 +0 +$9.3M
NET 추가 매수 +25K +$8.7M
CVNA 추가 매수 +183K +$5.5M
HOOD 가격 변동만 +0 +$4.1M
SE 가격 변동만 +0 +$2.5M
TOST 추가 매수 +80K +$2.4M
PONY 가격 변동만 +0 -$2.1M
MELI 가격 변동만 +0 -$176K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BIDU 2025년 6월 30일 115,700 $10,647,871 -1.7%
AVGO 2025년 6월 30일 61,100 $10,229,973 28.8%
HUT 2026년 3월 31일 214,700 $9,863,318 91.1%
AFRM 2025년 12월 31일 118,500 $8,659,980 -4.9%
TWLO 2025년 12월 31일 80,300 $8,037,227 107.1%
TSLA 2026년 3월 31일 17,600 $7,915,072 -0.3%
GEV 2025년 12월 31일 10,400 $6,394,960 51.3%
CYBR 2025년 9월 30일 13,800 $5,614,944 더 이상 추적하지 않음
BE 2025년 6월 30일 279,000 $5,485,140 1108.8%
ESTC 2025년 9월 30일 63,900 $5,388,687 11.2%
FROG 2025년 9월 30일 121,353 $5,324,970 101.8%
SE 2025년 9월 30일 26,859 $4,295,828 -46.7%
CFLT 2026년 3월 31일 79,129 $2,392,861 더 이상 추적하지 않음