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U.S. Diversified Real Estate ETF (PPTY)
$31.45
▲ +0.08 (+0.27%)
1일 변화
$31.23 – $34.29
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.14% | ▼ -5.14% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -6.40% | ▼ -6.40% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$0
분기 종료 5월 2026
-$1.6M
지난 12개월
-$18.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 87 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinix Inc | 29444U700 | $1.2M | 4.92 | 1,135 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $1.0M | 4.16 | 7,144 | EC | US |
| Four Corners Property Trust In | 35086T109 | $941K | 3.82 | 37,808 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $937K | 3.80 | 4,931 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $901K | 3.66 | 4,937 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $713K | 2.89 | 10,900 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $703K | 2.85 | 3,423 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $685K | 2.78 | 3,341 | EC | US |
| Kilroy Realty Corp | 49427F108 | $679K | 2.76 | 19,815 | EC | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $653K | 2.65 | 9,943 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $585K | 2.37 | 1,558 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $553K | 2.24 | 17,242 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $525K | 2.13 | 7,060 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | $518K | 2.10 | 10,423 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $505K | 2.05 | 1,853 | EC | US |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | $501K | 2.03 | 19,196 | EC | US |
| Easterly Government Properties | 27616P301 | $480K | 1.95 | 20,007 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $470K | 1.91 | 12,738 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $466K | 1.89 | 12,302 | EC | US |
| Innovative Industrial Properti | 45781V101 | $448K | 1.82 | 7,718 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $445K | 1.81 | 1,359 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trus | 313745101 | $420K | 1.71 | 3,514 | EC | US |
| COPT Defense Properties | 22002T108 | $419K | 1.70 | 13,058 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $416K | 1.69 | 3,226 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $409K | 1.66 | 2,027 | EC | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $393K | 1.60 | 5,085 | EC | US |
| Vornado Realty Trust | 929042109 | $376K | 1.52 | 11,126 | EC | US |
| Cousins Properties Inc | 222795502 | $374K | 1.52 | 13,934 | EC | US |
| Independence Realty Trust Inc | 45378A106 | $371K | 1.50 | 22,845 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $362K | 1.47 | 3,395 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $343K | 1.39 | 14,237 | EC | US |
| Acadia Realty Trust | 004239109 | $316K | 1.28 | 14,370 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $310K | 1.26 | 5,158 | EC | US |
| LXP Industrial Trust | 529043408 | $301K | 1.22 | 5,837 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $295K | 1.20 | 3,492 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust | 32054K103 | $293K | 1.19 | 4,740 | EC | US |
| Kite Realty Group Trust | 49803T300 | $242K | 0.98 | 8,812 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $231K | 0.94 | 7,892 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $230K | 0.93 | 758 | EC | US |
| Phillips Edison & Co Inc | 71844V201 | $228K | 0.92 | 5,668 | EC | US |
| Tanger Inc | 875465106 | $221K | 0.90 | 6,139 | EC | US |
| Getty Realty Corp | 374297109 | $221K | 0.90 | 6,783 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $204K | 0.83 | 1,651 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $204K | 0.83 | 2,748 | EC | US |
| Empire State Realty Trust Inc | 292104106 | $187K | 0.76 | 32,562 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $180K | 0.73 | 2,911 | EC | US |
| Hyatt Hotels Corp | 448579102 | $174K | 0.71 | 960 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $172K | 0.70 | 1,189 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $170K | 0.69 | 7,403 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $161K | 0.65 | 2,628 | EC | US |
배당금 33건의 결제
2.71%TTM 수익률
$0.85TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 7월 16일 | $0.2940 |
| 2026년 4월 16일 | $0.2540 |
| 2025년 10월 21일 | $0.3040 |
| 2025년 7월 17일 | $0.3110 |
| 2025년 4월 16일 | $0.3000 |
| 2024년 10월 16일 | $0.5440 |
| 2024년 7월 16일 | $0.2710 |
| 2024년 4월 16일 | $0.2410 |
| 2023년 12월 15일 | $0.2910 |
| 2023년 10월 17일 | $0.3030 |
| 2023년 7월 11일 | $0.2980 |
| 2023년 4월 11일 | $0.3410 |
| 2022년 12월 16일 | $0.2680 |
| 2022년 10월 18일 | $0.3610 |
| 2022년 7월 19일 | $0.2830 |
| 2022년 4월 19일 | $0.2910 |
| 2021년 12월 30일 | $0.2830 |
| 2021년 12월 17일 | $0.0500 |
| 2021년 10월 19일 | $0.2620 |
| 2021년 7월 20일 | $0.2640 |
| 2021년 4월 20일 | $0.2760 |
| 2020년 12월 18일 | $0.2440 |
| 2020년 10월 20일 | $0.2520 |
| 2020년 7월 21일 | $0.2000 |
| 2020년 4월 21일 | $0.3010 |
| 2019년 12월 19일 | $0.2520 |
| 2019년 10월 15일 | $0.2970 |
| 2019년 7월 16일 | $0.2630 |
| 2019년 4월 9일 | $0.2100 |
| 2019년 3월 19일 | $0.0500 |
| 2018년 12월 19일 | $0.3040 |
| 2018년 9월 18일 | $0.1790 |
| 2018년 6월 19일 | $0.0750 |
기관 투자자 (13F) 22개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Trust, Inc. | $4,273,204 | 24.32% | 124,717 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Financial, LLC | $2,551,171 | 14.52% | 74,458 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,145,231 | 12.21% | 62,610 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,304,339 | 7.42% | 38,068 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Vident Advisory, LLC | $1,121,138 | 6.38% | 32,721 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $984,958 | 5.61% | 28,747 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $964,035 | 5.49% | 28,136 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OneAscent Financial Services LLC | $734,684 | 4.18% | 21,442 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $725,459 | 4.13% | 21,173 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arkadios Wealth Advisors | $676,462 | 3.85% | 19,743 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $505,000 | 2.87% | 14,733 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Empirical Asset Management, LLC | $432,138 | 2.46% | 12,612 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $344,347 | 1.96% | 10,050 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WorthPointe, LLC | $315,059 | 1.79% | 9,195 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Financial Network, Inc. | $301,940 | 1.72% | 8,812 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $97,993 | 0.56% | 2,860 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $48,153 | 0.27% | 1,405 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $26,896 | 0.15% | 785 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $9,063 | 0.05% | 265 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $3,461 | 0.02% | 101 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $2,680 | 0.02% | 89 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2,570 | 0.01% | 75 | 주식 | 2026년 6월 30일 |