Invesco Energy Exploration & Production ETF (PXE)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000003041 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$40.71
2026년 8월 28일 기준
▲ +0.03 (+0.07%)
1일 변화
$39.57 – $41.68
52주 범위
+0.07%
프리미엄 / 할인
2026년 8월 27일 기준 NAV
순유입 (30일): -$4.8M 발행 주식 수 생성/상환으로부터 추정
- 순자산
- $133.7M
- 보유 자산
- 33
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 47.08%
- 유효 포지션 수
- 25.9
- 1% 초과 포지션
- 32
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Configure
성과 2026년 8월 28일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▲ +0.74% | ▲ +0.74% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$36.0M
- 분기 종료 4월 2026
- +$33.6M
- 지난 12개월
- +$23.6M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 33 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon Petroleum Corp. | 56585A102 | $7.2M | 5.36 | 28,859 | EC | US |
| Valero Energy Corp. | 91913Y100 | $7.2M | 5.35 | 28,334 | EC | US |
| Diamondback Energy, Inc. | 25278X109 | $6.7M | 5.02 | 32,672 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp. | 674599105 | $6.6M | 4.92 | 108,574 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $6.5M | 4.89 | 36,511 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $6.4M | 4.80 | 51,000 | EC | US |
| Invesco Private Prime Fund | — | $6.1M | 4.55 | 6,089,711 | STIV | US |
| EQT Corp. | 26884L109 | $5.8M | 4.34 | 96,533 | EC | US |
| Expand Energy Corp. | 165167735 | $5.6M | 4.17 | 54,600 | EC | US |
| Par Pacific Holdings, Inc. | 69888T207 | $4.9M | 3.68 | 74,970 | EC | US |
| APA Corp. | 03743Q108 | $4.4M | 3.27 | 107,501 | EC | US |
| Chord Energy Corp. | 674215207 | $4.3M | 3.20 | 29,373 | EC | US |
| SM Energy Co. | 78454L100 | $4.3M | 3.18 | 136,991 | EC | US |
| HF Sinclair Corp. | 403949100 | $4.2M | 3.12 | 62,007 | EC | US |
| Murphy Oil Corp. | 626717102 | $4.1M | 3.05 | 97,615 | EC | US |
| Crescent Energy Co. | 44952J104 | $4.0M | 2.99 | 297,774 | EC | US |
| Matador Resources Co. | 576485205 | $3.9M | 2.89 | 60,835 | EC | US |
| Ovintiv Inc. | 69047Q102 | $3.8M | 2.83 | 61,416 | EC | US |
| Permian Resources Corp. | 71424F105 | $3.7M | 2.80 | 172,886 | EC | US |
| Talos Energy Inc. | 87484T108 | $3.7M | 2.79 | 234,269 | EC | US |
| Devon Energy Corp. | 25179M103 | $3.7M | 2.73 | 71,092 | EC | US |
| California Resources Corp. | 13057Q305 | $3.6M | 2.69 | 52,770 | EC | US |
| Antero Resources Corp. | 03674X106 | $3.6M | 2.67 | 90,923 | EC | US |
| Range Resources Corp. | 75281A109 | $3.5M | 2.60 | 79,833 | EC | US |
| Calumet, Inc. | 131428104 | $3.4M | 2.57 | 105,163 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp. | 559663109 | $3.4M | 2.56 | 113,135 | EC | US |
| CNX Resources Corp. | 12653C108 | $3.2M | 2.38 | 81,884 | EC | US |
| Mach Natural Resources L.P. | 55445L100 | $3.2M | 2.38 | 230,641 | EC | US |
| Northern Oil and Gas, Inc. | 665531307 | $3.1M | 2.30 | 113,166 | EC | US |
| Gulfport Energy Corp. | 402635502 | $3.0M | 2.25 | 15,653 | EC | US |
| National Fuel Gas Co. | 636180101 | $3.0M | 2.22 | 35,108 | EC | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $2.3M | 1.76 | 2,349,944 | STIV | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $172K | 0.13 | 172,264 | STIV | US |
섹터별 비중
Energy
91.9%
Utilities
2.1%
기타/미분류
6.1%
일별 변동 (30일)
| 날짜 | 유형 | 티커 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026년 8월 25일 | 매도함 |
AGPXX
825252885
|
포지션 매도 — 0.002177 주/주 보유 |
| 2026년 8월 25일 | 축소함 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
주/주: 0.00136 → -0.004543 (-434.0%) |
| 2026년 8월 25일 | 축소함 |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
주/주: 0.0000004878 → 0.0000004831 (-1.0%) |
| 2026년 8월 21일 | 신규 |
AGPXX
825252885
|
신규 포지션 — 0.002177 주/주 |
| 2026년 8월 21일 | 증가함 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
주/주: -0.003708 → 0.00136 (-136.7%) |
| 2026년 8월 20일 | 증가함 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
주/주: -0.01267 → -0.003708 (-70.7%) |
| 2026년 8월 20일 | 증가함 |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
주/주: 0.0000004717 → 0.0000004878 (3.4%) |
| 2026년 8월 19일 | 매도함 |
AGPXX
825252885
|
포지션 매도 — 0.05251 주/주 보유 |
| 2026년 8월 19일 | 증가함 |
APA — APA Corp
03743Q108
|
주/주: 0.02627 → 0.02634 (0.3%) |
| 2026년 8월 19일 | 증가함 |
AR — Antero Resources Corp
03674X106
|
주/주: 0.02755 → 0.02759 (0.2%) |
| 2026년 8월 19일 | 증가함 |
CHRD — Chord Energy Corp
674215207
|
주/주: 0.007156 → 0.007166 (0.1%) |
| 2026년 8월 19일 | 증가함 |
CNX — CNX Resources Corp
12653C108
|
주/주: 0.02837 → 0.02844 (0.3%) |
| 2026년 8월 19일 | 증가함 |
COP — ConocoPhillips
20825C104
|
주/주: 0.01551 → 0.01554 (0.2%) |
| 2026년 8월 19일 | 증가함 |
CRC — California Resources Corp
13057Q305
|
주/주: 0.0161 → 0.01613 (0.2%) |
| 2026년 8월 19일 | 증가함 |
CRGY — Crescent Energy Co
44952J104
|
주/주: 0.07927 → 0.07947 (0.3%) |
| 2026년 8월 19일 | 증가함 |
DEC — Diversified Energy Co
25520W107
|
주/주: 0.06521 → 0.06538 (0.3%) |
| 2026년 8월 19일 | 증가함 |
DINO — HF Sinclair Corp
403949100
|
주/주: 0.01439 → 0.01442 (0.2%) |
| 2026년 8월 19일 | 증가함 |
DK — Delek US Holdings Inc
24665A103
|
주/주: 0.02307 → 0.02311 (0.2%) |
| 2026년 8월 19일 | 증가함 |
DVN — Devon Energy Corp
25179M103
|
주/주: 0.04002 → 0.04012 (0.3%) |
| 2026년 8월 19일 | 증가함 |
EOG — EOG Resources Inc
26875P101
|
주/주: 0.01326 → 0.0133 (0.3%) |
| 2026년 8월 19일 | 증가함 |
EQT — EQT Corp
26884L109
|
주/주: 0.03214 → 0.03222 (0.3%) |
| 2026년 8월 19일 | 증가함 |
EXE — Expand Energy Corp
165167735
|
주/주: 0.01043 → 0.01045 (0.2%) |
| 2026년 8월 19일 | 증가함 |
FANG — Diamondback Energy Inc
25278X109
|
주/주: 0.009265 → 0.009281 (0.2%) |
| 2026년 8월 19일 | 증가함 |
GPOR — Gulfport Energy Corp
402635502
|
주/주: 0.005726 → 0.005735 (0.2%) |
| 2026년 8월 19일 | 증가함 |
MGY — Magnolia Oil & Gas Corp
559663109
|
주/주: 0.03501 → 0.03509 (0.2%) |
| 2026년 8월 19일 | 증가함 |
MNR — Mach Natural Resources LP
55445L100
|
주/주: 0.07193 → 0.07211 (0.2%) |
| 2026년 8월 19일 | 증가함 |
MPC — Marathon Petroleum Corp
56585A102
|
주/주: 0.007283 → 0.007301 (0.2%) |
| 2026년 8월 19일 | 증가함 |
MTDR — Matador Resources Co
576485205
|
주/주: 0.01832 → 0.01837 (0.2%) |
| 2026년 8월 19일 | 증가함 |
MUR — Murphy Oil Corp
626717102
|
주/주: 0.02702 → 0.02708 (0.2%) |
| 2026년 8월 19일 | 증가함 |
NFG — National Fuel Gas Co
636180101
|
주/주: 0.01234 → 0.01237 (0.2%) |
| 2026년 8월 19일 | 증가함 |
OVV — Ovintiv Inc
69047Q102
|
주/주: 0.01745 → 0.01749 (0.2%) |
| 2026년 8월 19일 | 증가함 |
OXY — Occidental Petroleum Corp
674599105
|
주/주: 0.03144 → 0.03152 (0.3%) |
| 2026년 8월 19일 | 증가함 |
PARR — Par Pacific Holdings Inc
69888T207
|
주/주: 0.01749 → 0.01752 (0.2%) |
| 2026년 8월 19일 | 증가함 |
PR — Permian Resources Corp
71424F105
|
주/주: 0.0502 → 0.05032 (0.3%) |
| 2026년 8월 19일 | 증가함 |
RRC — Range Resources Corp
75281A109
|
주/주: 0.0246 → 0.02467 (0.2%) |
| 2026년 8월 19일 | 증가함 |
SM — SM Energy Co
78454L100
|
주/주: 0.031 → 0.03107 (0.2%) |
| 2026년 8월 19일 | 증가함 |
TALO — Talos Energy Inc
87484T108
|
주/주: 0.06658 → 0.06675 (0.2%) |
| 2026년 8월 19일 | 축소함 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
주/주: 0.001412 → -0.01267 (-997.8%) |
| 2026년 8월 19일 | 증가함 |
VLO — Valero Energy Corp
91913Y100
|
주/주: 0.007482 → 0.007501 (0.2%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
주/주: 0.001409 → 0.001412 (0.2%) |
| 2026년 8월 14일 | 축소함 |
AGPXX
825252885
|
주/주: 0.06336 → 0.05251 (-17.1%) |
| 2026년 8월 14일 | 축소함 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
주/주: 0.001412 → 0.001409 (-0.2%) |
| 2026년 8월 12일 | 축소함 |
AGPXX
825252885
|
주/주: 0.0991 → 0.06336 (-36.1%) |
| 2026년 8월 12일 | 증가함 |
AR — Antero Resources Corp
03674X106
|
주/주: 0.02752 → 0.02755 (0.1%) |
| 2026년 8월 12일 | 증가함 |
CHRD — Chord Energy Corp
674215207
|
주/주: 0.007148 → 0.007156 (0.1%) |
| 2026년 8월 12일 | 증가함 |
COP — ConocoPhillips
20825C104
|
주/주: 0.01549 → 0.01551 (0.1%) |
| 2026년 8월 12일 | 증가함 |
DINO — HF Sinclair Corp
403949100
|
주/주: 0.01437 → 0.01439 (0.1%) |
| 2026년 8월 12일 | 증가함 |
DK — Delek US Holdings Inc
24665A103
|
주/주: 0.02305 → 0.02307 (0.1%) |
| 2026년 8월 12일 | 증가함 |
EXE — Expand Energy Corp
165167735
|
주/주: 0.01042 → 0.01043 (0.1%) |
| 2026년 8월 12일 | 증가함 |
FANG — Diamondback Energy Inc
25278X109
|
주/주: 0.009255 → 0.009265 (0.1%) |
| 2026년 8월 12일 | 증가함 |
GPOR — Gulfport Energy Corp
402635502
|
주/주: 0.005715 → 0.005726 (0.2%) |
| 2026년 8월 12일 | 증가함 |
PARR — Par Pacific Holdings Inc
69888T207
|
주/주: 0.01746 → 0.01749 (0.1%) |
| 2026년 8월 12일 | 증가함 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
주/주: 0.001367 → 0.001412 (3.3%) |
| 2026년 8월 12일 | 증가함 |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
주/주: 0.0000004566 → 0.0000004717 (3.3%) |
| 2026년 8월 10일 | 증가함 |
AGPXX
825252885
|
주/주: 0.09323 → 0.0991 (6.3%) |
| 2026년 8월 4일 | 증가함 |
AGPXX
825252885
|
주/주: 0.09298 → 0.09323 (0.3%) |
| 2026년 8월 4일 | 축소함 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
주/주: 0.001615 → 0.001367 (-15.4%) |
| 2026년 8월 3일 | 증가함 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
주/주: 0.001367 → 0.001615 (18.2%) |
| 2026년 7월 31일 | 증가함 |
AGPXX
825252885
|
주/주: 0.07864 → 0.09298 (18.2%) |
| 2026년 7월 29일 | 축소함 |
AGPXX
825252885
|
주/주: 0.0803 → 0.07864 (-2.1%) |
| 2026년 7월 27일 | 증가함 |
AGPXX
825252885
|
주/주: 0.07667 → 0.0803 (4.7%) |
| 2026년 7월 27일 | 증가함 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
주/주: 0.00129 → 0.001367 (5.9%) |
| 2026년 7월 27일 | 증가함 |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
주/주: 0.000000431 → 0.0000004566 (5.9%) |
| 2026년 7월 17일 | 축소함 |
AGPXX
825252885
|
주/주: 0.07803 → 0.07667 (-1.7%) |
| 2026년 7월 17일 | 축소함 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
주/주: 0.001311 → 0.00129 (-1.6%) |
| 2026년 7월 17일 | 축소함 |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
주/주: 0.0000004386 → 0.000000431 (-1.7%) |
| 2026년 7월 15일 | 축소함 |
AGPXX
825252885
|
주/주: 0.07857 → 0.07803 (-0.7%) |
| 2026년 7월 15일 | 축소함 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
주/주: 0.001713 → 0.001311 (-23.5%) |
| 2026년 7월 14일 | 축소함 |
AGPXX
825252885
|
주/주: 0.08136 → 0.07857 (-3.4%) |
| 2026년 7월 14일 | 증가함 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
주/주: 0.00136 → 0.001713 (25.9%) |
| 2026년 7월 14일 | 축소함 |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
주/주: 0.0000004545 → 0.0000004386 (-3.5%) |
| 2026년 7월 13일 | 증가함 |
AGPXX
825252885
|
주/주: 0.08099 → 0.08136 (0.5%) |
| 2026년 7월 13일 | 축소함 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
주/주: 0.001627 → 0.00136 (-16.4%) |
| 2026년 7월 13일 | 증가함 |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
주/주: 0.0000004525 → 0.0000004545 (0.5%) |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
AGPXX
825252885
|
신규 포지션 — 0.08099 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
APA — APA Corp
03743Q108
|
신규 포지션 — 0.02627 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
AR — Antero Resources Corp
03674X106
|
신규 포지션 — 0.02752 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
CHRD — Chord Energy Corp
674215207
|
신규 포지션 — 0.007148 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
CNX — CNX Resources Corp
12653C108
|
신규 포지션 — 0.02837 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
COP — ConocoPhillips
20825C104
|
신규 포지션 — 0.01549 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
CRC — California Resources Corp
13057Q305
|
신규 포지션 — 0.0161 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
CRGY — Crescent Energy Co
44952J104
|
신규 포지션 — 0.07927 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
DEC — Diversified Energy Co
25520W107
|
신규 포지션 — 0.06521 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
DINO — HF Sinclair Corp
403949100
|
신규 포지션 — 0.01437 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
DK — Delek US Holdings Inc
24665A103
|
신규 포지션 — 0.02305 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
DVN — Devon Energy Corp
25179M103
|
신규 포지션 — 0.04002 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
EOG — EOG Resources Inc
26875P101
|
신규 포지션 — 0.01326 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
EQT — EQT Corp
26884L109
|
신규 포지션 — 0.03214 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
EXE — Expand Energy Corp
165167735
|
신규 포지션 — 0.01042 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
FANG — Diamondback Energy Inc
25278X109
|
신규 포지션 — 0.009255 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
GPOR — Gulfport Energy Corp
402635502
|
신규 포지션 — 0.005715 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
MGY — Magnolia Oil & Gas Corp
559663109
|
신규 포지션 — 0.03501 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
MNR — Mach Natural Resources LP
55445L100
|
신규 포지션 — 0.07193 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
MPC — Marathon Petroleum Corp
56585A102
|
신규 포지션 — 0.007283 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
MTDR — Matador Resources Co
576485205
|
신규 포지션 — 0.01832 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
MUR — Murphy Oil Corp
626717102
|
신규 포지션 — 0.02702 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
NFG — National Fuel Gas Co
636180101
|
신규 포지션 — 0.01234 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
OVV — Ovintiv Inc
69047Q102
|
신규 포지션 — 0.01745 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
OXY — Occidental Petroleum Corp
674599105
|
신규 포지션 — 0.03144 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
PARR — Par Pacific Holdings Inc
69888T207
|
신규 포지션 — 0.01746 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
PR — Permian Resources Corp
71424F105
|
신규 포지션 — 0.0502 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
RRC — Range Resources Corp
75281A109
|
신규 포지션 — 0.0246 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
SM — SM Energy Co
78454L100
|
신규 포지션 — 0.031 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
TALO — Talos Energy Inc
87484T108
|
신규 포지션 — 0.06658 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
신규 포지션 — 0.001627 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
VLO — Valero Energy Corp
91913Y100
|
신규 포지션 — 0.007482 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
신규 포지션 — 0.0000004525 주/주 |
배당금 76건의 결제
1.63%
TTM 수익률
$0.66
TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 22일 | $0.1700 |
| 2026년 3월 23일 | $0.1030 |
| 2025년 12월 22일 | $0.1790 |
| 2025년 9월 22일 | $0.2110 |
| 2025년 6월 23일 | $0.2500 |
| 2025년 3월 24일 | $0.1930 |
| 2024년 12월 23일 | $0.2040 |
| 2024년 9월 23일 | $0.2050 |
| 2024년 6월 24일 | $0.1780 |
| 2024년 3월 18일 | $0.1640 |
| 2023년 12월 18일 | $0.2600 |
| 2023년 9월 18일 | $0.1610 |
| 2023년 6월 20일 | $0.1920 |
| 2023년 3월 20일 | $0.2480 |
| 2022년 12월 19일 | $0.3120 |
| 2022년 9월 19일 | $0.3000 |
| 2022년 6월 21일 | $0.1710 |
| 2022년 3월 21일 | $0.1150 |
| 2021년 12월 20일 | $0.1650 |
| 2021년 6월 21일 | $0.0350 |
| 2021년 3월 22일 | $0.0310 |
| 2020년 12월 21일 | $0.1620 |
| 2020년 9월 21일 | $0.1210 |
| 2020년 6월 22일 | $0.0890 |
| 2020년 3월 23일 | $0.0440 |
| 2019년 12월 23일 | $0.1010 |
| 2019년 9월 23일 | $0.0670 |
| 2019년 6월 24일 | $0.0720 |
| 2019년 3월 18일 | $0.0450 |
| 2018년 12월 24일 | $0.0720 |
| 2018년 9월 24일 | $0.0390 |
| 2018년 6월 18일 | $0.0740 |
| 2018년 3월 19일 | $0.0380 |
| 2017년 12월 18일 | $0.0750 |
| 2017년 9월 18일 | $0.0820 |
| 2017년 6월 16일 | $0.1970 |
| 2016년 12월 16일 | $0.1630 |
| 2016년 9월 16일 | $0.0740 |
| 2016년 6월 17일 | $1.2060 |
| 2016년 3월 18일 | $0.0860 |
| 2015년 12월 18일 | $0.2140 |
| 2015년 9월 18일 | $0.0900 |
| 2015년 6월 19일 | $0.2330 |
| 2015년 3월 20일 | $0.0290 |
| 2014년 12월 19일 | $0.1740 |
| 2014년 9월 19일 | $0.1040 |
| 2014년 6월 20일 | $0.2200 |
| 2014년 3월 21일 | $0.0720 |
| 2013년 12월 20일 | $0.0800 |
| 2013년 9월 20일 | $0.2570 |
기관 투자자 (13F) 49개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $4,686,959 | 18.48% | 138,340 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $3,836,402 | 15.13% | 113,235 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mraz, Amerine & Associates, Inc. | $2,049,327 | 8.08% | 60,488 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $1,739,901 | 6.86% | 51,355 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1,612,331 | 6.36% | 47,589 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1,575,420 | 6.21% | 46,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1,344,596 | 5.30% | 39,687 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $999,867 | 3.94% | 29,512 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Essex Financial Services, Inc. | $961,060 | 3.79% | 28,367 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sandy Spring Bank | $614,255 | 2.42% | 20,979 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| IHT Wealth Management, LLC | $610,722 | 2.41% | 18,026 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $559,833 | 2.21% | 16,524 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $534,423 | 2.11% | 15,774 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $406,865 | 1.60% | 12,009 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $352,013 | 1.39% | 10,390 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $338,800 | 1.34% | 10,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $288,861 | 1.14% | 8,526 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $278,937 | 1.10% | 8,233 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $273,005 | 1.08% | 8,058 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $248,586 | 0.98% | 7,337 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KKM Financial LLC | $238,075 | 0.94% | 7,027 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $236,923 | 0.93% | 6,993 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $218,625 | 0.86% | 6,453 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $217,611 | 0.86% | 6,423 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $214,290 | 0.85% | 6,325 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $181,544 | 0.72% | 4,631 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| MGB Wealth Management, LLC | $141,050 | 0.56% | 5,000 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $129,044 | 0.51% | 3,809 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $110,230 | 0.43% | 3,243 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $74,536 | 0.29% | 2,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Vision Retirement, LLC | $69,454 | 0.27% | 2,050 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Copia Wealth Management | $38,318 | 0.15% | 1,131 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $34,000 | 0.13% | 997 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $18,827 | 0.07% | 556 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16,940 | 0.07% | 500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIGNATUREFD, LLC | $16,940 | 0.07% | 500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13,826 | 0.05% | 408 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighMark Wealth Management LLC | $13,552 | 0.05% | 400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $12,298 | 0.05% | 363 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $12,095 | 0.05% | 357 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $11,571 | 0.05% | 341 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $10,221 | 0.04% | 302 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $6,776 | 0.03% | 200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $5,997 | 0.02% | 177 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $2,234 | 0.01% | 57 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $745 | 0.00% | 22 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $553 | 0.00% | 16,336 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $436 | 0.00% | 12,871 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $8 | 0.00% | 250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| PBUS Invesco MSCI USA ETF | $11.5B |
| XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | $10.7B |
| PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | $9.5B |
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| 펀드 | 운용 자산 규모 |
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| TBF ProShares Short 20+ Year Treasu… 레버리지/인버스 | $132.8M |
| CRCG Leverage Shares 2x Long CRCL Da… 레버리지/인버스 | $132.8M |