ProShares Trust (TBF)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000018721 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $132.8M
- 보유 자산
- 12
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 98.72%
- 유효 포지션 수
- 3.2
- 1% 초과 포지션
- 5
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$52.9M
- 분기 종료 5월 2026
- +$61.6M
- 지난 12개월
- +$46.6M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 12 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $65.1M | 49.00 | 650,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $26.5M | 19.98 | 26,529,248 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $16.7M | 12.57 | 16,694,608 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $12.5M | 9.43 | 12,520,956 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $9.2M | 6.91 | 9,182,034 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $683K | 0.51 | -210,959 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $192K | 0.14 | -60,612 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $118K | 0.09 | -290,973 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $81K | 0.06 | -301,459 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $22K | 0.02 | -67,589 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$13K | -0.01 | -18 | DIR | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$29K | -0.02 | -446,180 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 38개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3,879,888 | 14.18% | 160,127 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $3,274,224 | 11.97% | 135,131 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3,211,000 | 11.74% | 132,541 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sepio Capital, LP | $3,181,399 | 11.63% | 131,300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2,255,813 | 8.25% | 93,100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,533,226 | 5.60% | 63,278 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HOURGLASS CAPITAL, LLC | $1,289,036 | 4.71% | 53,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advisory Services Network, LLC | $1,271,384 | 4.65% | 52,471 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $998,276 | 3.65% | 41,200 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $833,027 | 3.05% | 34,380 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Verity Asset Management, Inc. | $551,741 | 2.02% | 22,771 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $508,830 | 1.86% | 21,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $503,560 | 1.84% | 20,782 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| LPL Financial LLC | $448,078 | 1.64% | 18,493 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farringdon Capital, Ltd. | $401,394 | 1.47% | 16,566 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pettinga Financial Advisors LLC | $375,565 | 1.37% | 15,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bordeaux Wealth Advisors LLC | $372,412 | 1.36% | 15,408 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $363,450 | 1.33% | 15,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $299,507 | 1.09% | 12,361 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $272,868 | 1.00% | 11,262 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $264,266 | 0.97% | 10,907 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Horrell Capital Management, Inc. | $242,300 | 0.89% | 10,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Wealth Partners, LLC | $242,300 | 0.89% | 10,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $201,787 | 0.74% | 8,328 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $201,715 | 0.74% | 8,325 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $145,380 | 0.53% | 6,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PITTENGER & ANDERSON INC | $106,612 | 0.39% | 4,400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $90,377 | 0.33% | 3,730 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ancora Advisors LLC | $26,701 | 0.10% | 1,102 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $3,998 | 0.01% | 165 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $2,883 | 0.01% | 119 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $485 | 0.00% | 20 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VIMA LLC | $485 | 0.00% | 20 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $351 | 0.00% | 14 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $315 | 0.00% | 13 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $239 | 0.00% | 10 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $67 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| IBHJ iShares Trust | $133.4M |
| KNCT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $133.6M |
| PXE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $133.7M |
| GOEX Global X Funds | $134.0M |
| PBFR PGIM Rock ETF Trust | $134.2M |
| CRCG Themes ETF Trust | $132.8M |
| BKCI BNY Mellon ETF Trust | $132.4M |
| OAEM Unified Series Trust | $131.6M |
| PSCH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $131.4M |
| FNGG Direxion Shares ETF Trust | $131.2M |