Great Hill Capital LLC

CIK 2096165 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$4.3B
13F 가치 기준 9,443개 중 #894위 · 상위 9.5%
포지션
45
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +179.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
95.19%
상위 25개 보유 비중
98.87%
1% 초과 포지션
5
유효 포지션 수
2.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 82.8% 추정 매수 $3,079,426,932 · 매도 $2,414,262,488

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q3 2025–Q2 2026 · 71.4% 보유 중

신규 포지션
1
증가함
23
감소
17
종료
2

풋-명목 노출: 59.1% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q3 2025–Q2 2026 추적
+8.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+13.0%
초과 수익률
-4.4%

연율화: +11.6% · S&P 500: +17.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.9% · 옵션 제외: 86.6%

섹터별 비중

Consumer Discretionary
61.3%
Financial Services
22.5%
Industrials
7.1%
Retail
4.7%
Health Care
1.6%
Consumer Staples
0.8%
Real Estate
0.5%
Energy
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Communication Services
0.2%
Consumer products
0.1%
기타/미분류
0.6%

전체 포트폴리오 45 포지션

유형 연속 8분기 추세
SMH SMH $2,537,122,500 59.07% 6,264,500 풋 옵션 상승 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $935,571,000 21.78% 13,365,300 콜 옵션 $84,969,500 상승 ×3
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $278,725,500 6.49% 2,423,700 콜 옵션 $-15,191,500 하락 ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $170,992,500 3.98% 977,100 콜 옵션 $164,592,500 상승 ×2
VFC V.F. Corporation Common Stock $58,468,500 1.36% 3,897,900 콜 옵션 $-16,526,500 상승 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $29,530,932 0.69% 683,903 $7,193,735 상승 ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $23,000,000 0.54% 2,300 콜 옵션 $0 하락 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $21,108,000 0.49% 1,055,400 콜 옵션 $-2,832,900 상승 ×2
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock $17,213,505 0.40% 1,622,385 $5,517,527 상승 ×2
BAX Baxter International Inc. Common Stock $16,414,000 0.38% 820,700 콜 옵션 $-6,188,000 상승 ×3
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $14,132,000 0.33% 706,600 콜 옵션 $-6,529,000 상승 ×3
PZZA Papa John's International, Inc. - Common Stock $13,733,080 0.32% 373,486 $4,644,311 상승 ×2
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $13,225,000 0.31% 115,000 콜 옵션 $0
BAX Baxter International Inc. Common Stock $12,998,506 0.30% 609,686 $4,848,876 상승 ×3
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $12,626,763 0.29% 134,156 $5,257,273 상승 ×1
AAP Advance Auto Parts Inc. $11,834,680 0.28% 190,207 $2,413,741 상승 ×3
DEO Diageo plc Common Stock $11,424,249 0.27% 142,128 $4,568,000 상승 ×3
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $10,863,590 0.25% 437,695 $3,019,442 상승 ×3
VFC V.F. Corporation Common Stock $10,350,374 0.24% 620,526 $1,558,423 상승 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $9,000,772 0.21% 520,878 $2,872,500 상승 ×1
CPS Cooper-Standard Holdings Inc. Common Stock $8,919,413 0.21% 329,738 $-322,809 하락 ×3
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $7,570,169 0.18% 149,313 $2,915,957 상승 ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $7,438,958 0.17% 98,230 $-98,804 상승 ×3
AAP Advance Auto Parts Inc. $7,191,000 0.17% 159,800 콜 옵션 $-7,145,000 하락 ×1
CRK Comstock Resources, Inc. Common Stock $6,772,621 0.16% 453,929 $2,267,804 상승 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $6,390,444 0.15% 66,581 $3,553,668 상승 ×3
ETSY Etsy, Inc. - Common Stock $5,945,948 0.14% 78,932 $899,267 하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5,175,000 0.12% 45,000 콜 옵션 $-225,000
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $4,922,533 0.11% 62,350 $3,615,099 상승 ×3
NOV NOV Inc. Common Stock $4,689,774 0.11% 252,818 $-451,375 하락 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $3,859,227 0.09% 17,828 $-44,746 하락 ×3
NOV NOV Inc. Common Stock $3,478,000 0.08% 173,900 콜 옵션 $-830,000 하락 ×1
PZZA Papa John's International, Inc. - Common Stock $2,362,500 0.06% 52,500 콜 옵션 $0
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,131,168 0.05% 22,142 $-126,534 하락 ×2
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $1,935,501 0.05% 16,935 $-96,243 하락 ×3
GOOS Canada Goose Holdings Inc. Subordinate Voting Shares $1,509,456 0.04% 158,723 $60,703 상승 ×2
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $1,100,000 0.03% 200 콜 옵션 $0 하락 ×2
VTI $1,019,460 0.02% 2,755 $83,978 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,000,746 0.02% 11,706 $43,348 하락 ×1
VNQ $924,185 0.02% 9,584 $25,299 하락 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $695,681 0.02% 8,050 $24,007 상승 ×3
TIP $652,969 0.02% 5,967 $-16,585 하락 ×1
VWO $491,905 0.01% 8,241 $19,778 하락 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $302,734 0.01% 12,572 $-112,064 하락 ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $125,000 0.00% 2,500 콜 옵션 $0

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
PYPL $935,571,000 21.78% ×3 상승
PYPL $29,530,932 0.69% ×3 상승
BAX $16,414,000 0.38% ×3 상승
HRL $14,132,000 0.33% ×3 상승
BAX $12,998,506 0.30% ×3 상승
AAP $11,834,680 0.28% ×3 상승
DEO $11,424,249 0.27% ×3 상승
HRL $10,863,590 0.25% ×3 상승
CCI $7,438,958 0.17% ×3 상승
BABA $6,390,444 0.15% ×3 상승
EL $4,922,533 0.11% ×3 상승
TLT $695,681 0.02% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SMH $2,537,122,500 6,264,500 59.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
PYPL 추가 매수 +4.4M +$85.0M
VFC 추가 매수 +898K -$16.5M
SWK 축소함 -132K -$15.2M
PYPL 추가 매수 +190K +$7.2M
AAP 축소함 -45K -$7.1M
HRL 추가 매수 +18K -$6.5M
BAX 추가 매수 +67K -$6.2M
XRAY 추가 매수 +614K +$5.5M
SWK 추가 매수 +30K +$5.3M
BAX 추가 매수 +125K +$4.8M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XBI 2025년 12월 31일 87,634 $8,780,927 더 이상 추적하지 않음
ALB 2026년 3월 31일 44,625 $6,065,160 -25.0%
INTC 2026년 6월 30일 102,243 $4,511,984 -34.9%
GNRC 2026년 6월 30일 14,267 $2,786,773 -28.8%
KRE 2025년 12월 31일 25,000 $1,582,500 더 이상 추적하지 않음
TNA 2025년 12월 31일 26,410 $1,194,788 더 이상 추적하지 않음
LABU 2025년 12월 31일 7,350 $688,034 더 이상 추적하지 않음
EDC 2025년 12월 31일 10,352 $527,952 더 이상 추적하지 않음
IWM 2026년 3월 31일 11,500 $497,500 더 이상 추적하지 않음
YINN 2025년 12월 31일 5,734 $311,299 더 이상 추적하지 않음
DPST 2025년 12월 31일 3,070 $307,154 더 이상 추적하지 않음
UWMC 2026년 3월 31일 2,000,000 $87,600 -60.0%