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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +8.64%▲ +8.64%
3M▲ +39.15%▲ +39.19%
6M▲ +39.15%▲ +39.19%
연초 대비▲ +46.07%▲ +46.11%
1Y▲ +53.47%▲ +53.53%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +69.84%▲ +70.24%
1년 변동성52.27%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.52

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$23.0M
분기 종료 5월 2026 +$26.0M
지난 12개월 +$24.3M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 25 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
ARM Holdings plc 042068205 $3.8M 8.47 10,887 EC GB
Advanced Micro Devices, Inc. 007903107 $3.4M 7.51 6,611 EC US
Intel Corp. 458140100 $3.0M 6.56 25,983 EC US
Seagate Technology Holdings plc · $2.8M 6.25 3,226 EC IE
Marvell Technology, Inc. 573874104 $2.6M 5.69 12,613 EC US
AppLovin Corp. 03831W108 $2.5M 5.58 4,138 EC US
Western Digital Corp. 958102105 $2.5M 5.52 4,718 EC US
Microchip Technology, Inc. 595017104 $2.1M 4.72 22,641 EC US
Lam Research Corp. 512807306 $2.0M 4.30 6,143 EC US
Alphabet, Inc. 02079K305 $1.9M 4.28 5,113 EC US
Analog Devices, Inc. 032654105 $1.9M 4.21 4,622 EC US
Monolithic Power Systems, Inc. 609839105 $1.9M 4.11 1,193 EC US
Applied Materials, Inc. 038222105 $1.8M 4.02 4,059 EC US
KLA Corp. 482480100 $1.8M 3.96 935 EC US
ASML Holding NV · $1.8M 3.91 1,102 EC NL
Ross Stores, Inc. 778296103 $1.7M 3.74 7,324 EC US
Diamondback Energy, Inc. 25278X109 $1.6M 3.63 8,610 EC US
Baker Hughes Co. 05722G100 $1.6M 3.63 25,786 EC US
Warner Bros Discovery, Inc. 934423104 $1.6M 3.51 59,048 EC US
Gilead Sciences, Inc. 375558103 $1.6M 3.45 11,662 EC US
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 75886F107 $1.3M 2.93 2,168 EC US
Repurchase Agreement · $4K 0.01 4,290 RA US
Repurchase Agreement · $3K 0.01 2,700 RA US
Repurchase Agreement · $2K 0.00 2,025 RA US
Repurchase Agreement · $1K 0.00 1,485 RA US

배당금 13건의 결제

08
0.02%TTM 수익률
$0.02TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 24일$0.0150
2025년 12월 24일$0.0030
2025년 6월 25일$0.0490
2024년 9월 25일$0.0190
2024년 6월 26일$0.0010
2024년 3월 20일$0.0210
2023년 9월 20일$0.1000
2023년 3월 22일$0.0340
2022년 12월 22일$0.0510
2022년 9월 21일$0.0240
2022년 6월 22일$0.0140
2021년 9월 22일$0.0080
2021년 6월 22일$0.0380

기관 투자자 (13F) 19개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Private Advisory Group LLC $16,031,438 67.33% 188,008 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,442,429 10.26% 28,644 주식 2026년 6월 30일
Quadrature Capital Ltd $1,524,542 6.40% 17,879 주식 2026년 6월 30일
Carr Financial Group Corp $874,600 3.67% 10,257 주식 2026년 6월 30일
O'ROURKE & COMPANY, Inc $538,499 2.26% 6,315 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $533,534 2.24% 6,257 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $458,304 1.92% 5,375 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $292,647 1.23% 3,432 주식 2026년 6월 30일
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $263,204 1.11% 3,086 주식 2026년 6월 30일
Kovack Advisors, Inc. $254,917 1.07% 3,112 주식 2026년 6월 30일
Southland Equity Partners LLC $209,594 0.88% 2,458 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $164,145 0.69% 1,925 주식 2026년 6월 30일
KERR FINANCIAL PLANNING Corp $144,959 0.61% 1,700 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $31,806 0.13% 373 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $19,783 0.08% 232 주식 2026년 6월 30일
Continuum Advisory, LLC $11,281 0.05% 132 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $8,902 0.04% 104 주식 2026년 6월 30일
Rossby Financial, LCC $4,008 0.02% 47 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $2,984 0.01% 35 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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