O'ROURKE & COMPANY, Inc

CIK 1911468 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +13.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중34.63%

상위 25개 보유 비중55.94%

1% 초과 포지션26

유효 포지션 수49.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.94% 추정 매수 $21,291,538 · 매도 $5,239,100

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 92.7% 보유 중

신규 포지션10

증가함92

감소56

종료4

포트폴리오 가치 $286.5M 13F 가치 기준 9,337개 중 #5,380위 · 상위 57.6%

포지션 177

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 12.9%

Financials 12.1%

Communication Services 4.6%

Healthcare 3.0%

Retail 2.3%

Real Estate 1.9%

Consumer Discretionary 1.3%

Industrials 0.8%

Utilities 0.6%

Consumer products 0.5%

Energy 0.3%

Consumer Staples 0.3%

기타/미분류 59.4%

전체 포트폴리오 177 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$22,107,686	7.72%	76,402	$2,518,118	하락 ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$14,161,358	4.94%	74,330	$4,620,671	상승 ×1
JPIE JPMorgan Income ETF	$13,213,930	4.61%	286,947	$2,082,406	상승 ×6
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$9,881,586	3.45%	131,930	$140,215	하락 ×2
BILS SPDR SERIES TRUST	$7,724,296	2.70%	77,724	$-1,065,058	하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$7,043,298	2.46%	21,517	$664,139	하락 ×5
NOBL ProShares Trust	$6,817,939	2.38%	121,402	$498,981	상승 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$6,365,114	2.22%	54,092	$343,220	상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6,033,411	2.11%	16,882	$1,086,013	하락 ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$5,870,429	2.05%	103,938	$651,723	상승 ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$5,668,120	1.98%	26,639	$722,392	상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$5,415,503	1.89%	15,327	$935,391	하락 ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$5,131,433	1.79%	13,867	$681,918	하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4,867,246	1.70%	13,048	$37,073	하락 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$4,492,250	1.57%	59,358		상승 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$4,422,729	1.54%	84,499	$488,814	상승 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$4,240,121	1.48%	51,302	$-701,446	하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3,987,132	1.39%	16,728	$523,691	상승 ×1
VPU Vanguard Utilities ETF	$3,531,294	1.23%	18,041	$101,841	상승 ×6
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock	$3,518,415	1.23%	38,335	$81,490	상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$3,276,248	1.14%	3,239	$533,957	하락 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3,222,762	1.12%	6,440	$835,627	상승 ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock	$3,168,908	1.11%	13,961	$415,935	상승 ×1
SPY SPY	$3,080,699	1.08%	4,125	$437,566	상승 ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$3,051,512	1.06%	60,330	$544,374	상승 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$3,036,725	1.06%	12,497	$326,059	상승 ×1
VFH Vanguard Financials ETF	$2,822,834	0.99%	21,450	$233,112	상승 ×1
VHT Vanguard Health Care ETF	$2,793,355	0.97%	9,342	$195,266	하락 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2,650,662	0.93%	9,425	$343,808	하락 ×6
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock	$2,625,143	0.92%	22,188	$139,630	하락 ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$2,592,208	0.90%	16,403	$145,452	하락 ×1
SOXX iShares Trust	$2,568,533	0.90%	4,008	$1,216,048	하락 ×2
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF	$2,487,361	0.87%	84,979	$152,152	상승 ×3
IVES Amplify ETF Trust	$2,461,748	0.86%	64,612	$851,586	상승 ×3
CWB SPDR SERIES TRUST	$2,329,985	0.81%	21,609	$336,316	하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2,314,924	0.81%	11,569	$319,556	상승 ×6
GLD SPDR Gold Shares	$2,184,125	0.76%	5,929	$-261,643	상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2,153,098	0.75%	8,477	$81,575	상승 ×1
PHO Invesco Water Resources ETF	$2,043,008	0.71%	29,574	$59,895	하락 ×2
VDE Vanguard Energy ETF	$1,937,249	0.68%	12,903	$-358,054	하락 ×5
PAVE Global X Funds	$1,890,859	0.66%	32,091	$231,070	하락 ×2
SMH SMH	$1,844,229	0.64%	2,811	$817,340	상승 ×1
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,822,042	0.64%	70,567	$123,607	상승 ×1
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF	$1,820,547	0.64%	199,512	$31,922
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$1,805,653	0.63%	20,096	$511,170	하락 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,795,830	0.63%	1,497	$487,111	상승 ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$1,698,122	0.59%	33,263	$-11,420	하락 ×1
NLR VanEck ETF Trust	$1,607,103	0.56%	13,856	$5,554	상승 ×3
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF	$1,586,111	0.55%	16,798	$164,876	상승 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1,546,157	0.54%	2,138	$815,283
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1,513,813	0.53%	4,994	$216,760	상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,511,976	0.53%	13,349	$-131,592	상승 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1,464,344	0.51%	17,128	$258,651	상승 ×4
XLRE XLRE	$1,440,275	0.50%	32,711	$129,941	상승 ×1
IBB iShares Trust	$1,240,363	0.43%	6,521	$139,208
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,236,996	0.43%	7,796	$122,096	상승 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$1,223,935	0.43%	7,830	$10,887	하락 ×3
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$1,166,191	0.41%	6,493	$34,054	상승 ×1
HACK Amplify Cybersecurity ETF	$1,159,698	0.40%	11,052	$325,011	상승 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1,150,187	0.40%	4,860	$99,724	하락 ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$1,129,957	0.39%	11,717	$166,197	상승 ×6
SLV iShares Silver Trust	$1,095,600	0.38%	20,490	$-299,226	상승 ×1
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF	$1,078,721	0.38%	20,219	$114,311	상승 ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$1,074,904	0.38%	5,439	$66,325	하락 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1,064,228	0.37%	1,445	$194,777	하락 ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,036,207	0.36%	32,677	$81,981	상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1,015,638	0.35%	23,987	$-148,159	상승 ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$995,154	0.35%	18,562	$111,206	상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$985,115	0.34%	10,676	$-49,500	하락 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$980,119	0.34%	920	$328,558
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$950,263	0.33%	11,794	$107,569	상승 ×1
XLU XLU	$942,541	0.33%	20,788	$-23,269	하락 ×1
XLP XLP	$932,943	0.33%	11,230	$-740	하락 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$931,355	0.33%	38,677	$-91,044	상승 ×4
PSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$917,239	0.32%	16,467	$80,841	상승 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$906,096	0.32%	6,179	$13,705	상승 ×6
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock	$889,261	0.31%	2,604	$89,312	하락 ×4
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$870,972	0.30%	9,327	$57,007	상승 ×6
MGV VANGUARD WORLD FUND	$869,688	0.30%	5,284	$97,472	하락 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$865,104	0.30%	27,059	$-78,080	하락 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$832,081	0.29%	2,202	$159,570	상승 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$811,815	0.28%	2,044	$-78,977	하락 ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$788,941	0.28%	2,157	$137,099
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$769,874	0.27%	2,075	$91,204
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF	$768,091	0.27%	5,890	$62,411	하락 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$745,588	0.26%	977	$364,157
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$720,815	0.25%	23,641	$-4,055	하락 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$703,045	0.25%	12,201	$-2,207	상승 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$697,048	0.24%	5,424	$45,621	상승 ×3
EEM iShares, Inc.	$688,104	0.24%	10,058	$156,731	상승 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$681,613	0.24%	2,521	$-118,881	하락 ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock	$671,383	0.23%	15,943	$-79,252	상승 ×2
BUG Global X Cybersecurity ETF	$670,949	0.23%	17,568	$240,973	상승 ×1
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	$650,842	0.23%	4,732	$107,464
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$632,099	0.22%	9,634	$340,051	상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$628,825	0.22%	2,498	$75,165	하락 ×6
WAT Waters Corporation Common Stock	$626,317	0.22%	1,670	$104,869	하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$616,957	0.22%	2,951	$131,621	상승 ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$609,528	0.21%	1,412	$378,369	상승 ×1
IVV iShares Trust	$607,386	0.21%	811	$78,800	상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
JPIE	$13,213,930	4.61%	×6 상승
JEPI	$5,870,429	2.05%	×4 상승
RSP	$5,668,120	1.98%	×4 상승
BINC	$4,422,729	1.54%	×6 상승
VPU	$3,531,294	1.23%	×6 상승
SPY	$3,080,699	1.08%	×6 상승
ALLW	$2,487,361	0.87%	×3 상승
IVES	$2,461,748	0.86%	×3 상승
NVDA	$2,314,924	0.81%	×6 상승
GLD	$2,184,125	0.76%	×6 상승
NLR	$1,607,103	0.56%	×3 상승
GSEW	$1,586,111	0.55%	×4 상승
VXUS	$1,464,344	0.51%	×4 상승
VNQ	$1,129,957	0.39%	×6 상승
PFE	$931,355	0.33%	×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
VBIL	$4,492,250	59,358	1.57%
MSDL	$409,117	27,058	0.14%
PANW	$407,178	1,194	0.14%
CSCO	$264,766	2,254	0.09%
VEU	$238,727	2,850	0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108)	$211,815	1,549	0.07%
V	$209,027	609	0.07%
AMD	$200,610	345	0.07%
OWL	$149,438	17,078	0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 594960403)	$29,502	90,219	0.01%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
XLK	추가 매수	+3K	+$4.6M
AAPL	축소함	-786	+$2.5M
JPIE	추가 매수	+45K	+$2.1M
SOXX	축소함	-107	+$1.2M
GOOGL	축소함	-323	+$1.1M
BILS	축소함	-11K	-$1.1M
GOOG	축소함	-291	+$935K
IVES	추가 매수	+8K	+$852K
BRK-B (제출됨 BRKB)	추가 매수	+1K	+$836K
SMH	추가 매수	+133	+$817K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
BRK-A (제출됨 BRKA)	2026년 6월 30일	1	$718,140	더 이상 추적하지 않음
V	2025년 9월 30일	1,189	$422,219	8.3%
XOM	2026년 6월 30일	1,770	$300,343	20.0%
ORCL	2025년 12월 31일	971	$273,084	-26.9%
EBC	2025년 6월 30일	14,213	$233,088	39.1%
BXP	2026년 6월 30일	4,337	$225,110	-10.5%
UTWO	2026년 3월 31일	4,454	$216,300
ABT	2026년 6월 30일	2,095	$215,094	10.3%
RDNT	2026년 3월 31일	3,000	$214,050	26.3%
PANW	2026년 3월 31일	1,162	$214,040	153.7%
PTC	2025년 12월 31일	1,046	$212,359	10.4%
FDX	2025년 6월 30일	871	$212,357	27.2%
PHYS	2026년 3월 31일	6,417	$211,877
WCLD	2026년 3월 31일	5,974	$209,150
MTB	2025년 9월 30일	1,070	$207,553	10.4%
META	2025년 12월 31일	274	$200,980	12.4%
PGX	2026년 3월 31일	13,492	$151,650
ABP	2025년 12월 31일	49,300	$11,053	더 이상 추적하지 않음