RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock
NYSE · Machinery · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 9월 1, 2026 10-K/10-Q 7월 31, 2026
$488.83
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$364.5052주 저점
$667.6952주 고점
시가총액
$15.99B
P/E (TTM)
53.8
EPS (TTM)
$9.09
매출 (TTM)
$1.87B
내 배지
52주 범위
$364–$668
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$634
P/E (TTM)
53.8
ROE
8.8%
순이익률
15.4%
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RBC 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$488.83
시가총액
$15.99B
P/E (TTM)
53.8
EPS (TTM)
$9.09
매출 (TTM)
$1.87B
ROE
8.8%
부채/자본
0.3
52주 범위
$365–$668
RBC 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$1.87B2020-03-28 → 2026-03-28
EPS$9.092020-03-28 → 2026-03-28
잉여현금흐름·2020-03-28 → 2023-04-01
순이익률15.4%2020-03-28 → 2026-03-28
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | RBC | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 53.8 | 33.4 | 고평가 | |
| P/S (TTM) | 8.5 | 4.3 | 고평가 | |
| P/B | 4.8 | 3.5 | 적정 가치 | |
| EV / EBITDA | 39.9 | · | · |
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | RBC | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (매출 총이익률) | 44.4% | 40.9% | 동일 | |
| Operating Margin (영업이익률) | 22.5% | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 15.4% | 14.7% | 동일 | |
| ROA | 5.9% | 8.1% | 약함 | |
| ROE | 8.8% | 15.1% | 약함 | |
| ROIC | 7.7% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | RBC | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율) | 0.3 | · | 낮은 부채 | |
| Current Ratio (유동비율) | 2.2 | 1.8 | 동일 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.7 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | RBC | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 14.3% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 8.4% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 25.2% | · | · | |
| EPS YoY | 18.1% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 16.8% | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
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값 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
| 배당락일 | 금액 | 통화 |
|---|---|---|
| 9월 29, 2022 | $0.35 | USD |
| 6월 29, 2022 | $0.35 | USD |
| 3월 30, 2022 | $0.33 | USD |
| 12월 30, 2021 | $0.33 | USD |
| 10월 5, 2021 | $6.99 | USD |
| 9월 30, 2021 | $0.33 | USD |
| 7월 1, 2021 | $0.33 | USD |
| 3월 31, 2021 | $0.30 | USD |
| 12월 30, 2020 | $0.30 | USD |
| 9월 24, 2020 | $0.30 | USD |
| 6월 25, 2020 | $0.30 | USD |
| 3월 26, 2020 | $0.30 | USD |
| 12월 26, 2019 | $0.30 | USD |
| 9월 26, 2019 | $0.30 | USD |
| 6월 27, 2019 | $0.30 | USD |
| 3월 28, 2019 | $0.28 | USD |
| 5월 28, 2014 | $2.00 | USD |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.19%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $3.88 | $3.46 | 0.42% | |
| 2026년 3월 31일 | 5월 15, 2026 | $3.62 | $3.35 | 0.27% |
| 2025년 12월 31일 | $3.04 | $2.89 | 0.15% | |
| 2025년 9월 30일 | $2.88 | $2.76 | 0.12% | |
| 2025년 6월 30일 | $2.84 | $2.77 | 0.07% | |
| 2025년 3월 31일 | $2.83 | $2.73 | 0.10% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.87B | $1.64B | $1.56B | $1.47B | $943M | $609M | $727M | $703M | $675M | $615M | $597M | $445M | |
| Cost of Revenue | $1.04B | $910M | $890M | $864M | $586M | $375M | $438M | $426M | $416M | $385M | $379M | $275M | |
| Gross Profit | $830M | $726M | $670M | $605M | $357M | $234M | $289M | $277M | $259M | $230M | $219M | $170M | |
| R&D Expense | $34M | $33M | $33M | $32M | $28M | · | · | · | · | · | · | · | |
| SG&A Expense | $316M | $279M | $254M | $230M | $168M | $103M | $130M | $118M | $113M | $103M | $99M | $76M | |
| Operating Income | $421M | $370M | $342M | $293M | $121M | $115M | $149M | $132M | $129M | $115M | $104M | $88M | |
| Interest Expense | $-50M | $-60M | $-79M | $77M | $42M | $1M | $2M | $5M | $8M | $9M | $9M | $1M | |
| Other Non-op | $-2M | $2M | $-2M | $-7M | $-900.0K | $0 | $-761.0K | $-772.0K | $-1M | $-996.0K | $-334.0K | $-3M | |
| Pretax Income | $369M | $312M | $262M | $210M | $79M | $113M | $147M | $126M | $120M | $105M | $95M | $85M | |
| Income Tax | $82M | $66M | $52M | $43M | $24M | $23M | $26M | $21M | $33M | $34M | $31M | $26M | |
| Net Income | $288M | $246M | $210M | $167M | $55M | $90M | $120M | $105M | $87M | $71M | $64M | $58M | |
| EPS (Basic) | $9.14 | $7.76 | $6.47 | $5.00 | $1.58 | $3.63 | $4.89 | $4.32 | $3.64 | $3.00 | $2.75 | $2.52 | |
| EPS (Diluted) | $9.09 | $7.70 | $6.41 | $4.94 | $1.56 | $3.58 | $4.81 | $4.26 | $3.58 | $2.97 | $2.72 | $2.49 | |
| Shares (Basic) | 31,481,360 | 30,136,501 | 28,917,008 | 28,764,092 | 26,946,355 | 24,851,344 | 24,632,637 | 24,357,684 | 23,948,565 | 23,521,615 | 23,208,686 | 23,073,940 | |
| Shares (Diluted) | 31,634,888 | 30,354,470 | 29,189,056 | 29,072,429 | 27,311,029 | 25,149,405 | 25,025,615 | 24,716,213 | 24,363,789 | 23,784,636 | 23,508,418 | 23,385,061 | |
| EBITDA | $421M | $370M | $462M | $408M | $121M | $144M | $188M | $162M | $157M | $141M | $130M | $103M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $57M | $37M | $64M | $65M | $183M | $151M | $103M | $30M | $54M | $39M | $39M | $125M | |
| Short-term Investments | · | · | · | · | · | $90M | · | · | · | · | · | $0 | |
| Receivables | $341M | $308M | $255M | $240M | $248M | $110M | $129M | $131M | $117M | $110M | $102M | $77M | |
| Inventory | $763M | $654M | $623M | $587M | $516M | $364M | $367M | $335M | $306M | $290M | $281M | $206M | |
| Prepaid Expense | $29M | $28M | $24M | $21M | $16M | $12M | $12M | $8M | $6M | $10M | $7M | $5M | |
| Current Assets | $1.19B | $1.03B | $966M | $913M | $962M | $728M | $612M | $503M | $484M | $448M | $429M | $425M | |
| PP&E (Net) | $419M | $359M | $361M | $375M | $387M | $208M | $220M | $208M | $193M | $184M | $185M | $142M | |
| PP&E (Gross) | $844M | $738M | $698M | $672M | $639M | $431M | $430M | $395M | $366M | $340M | $328M | $275M | |
| Accum. Depreciation | $425M | $379M | $337M | $297M | $252M | $223M | $210M | $187M | $173M | $156M | $143M | $133M | |
| Goodwill | $2.00B | $1.87B | $1.87B | $1.87B | $1.90B | $278M | $278M | $261M | $268M | $268M | $267M | $43M | |
| Intangibles | $1.38B | $1.33B | $1.39B | $1.45B | $1.51B | $154M | $163M | $156M | $184M | $197M | $207M | $12M | |
| Other Non-current Assets | $64M | $43M | $44M | $38M | $38M | $30M | $21M | $19M | $15M | $12M | $10M | $10M | |
| Total Assets | $5.12B | $4.69B | $4.68B | $4.69B | $4.85B | $1.43B | $1.32B | $1.15B | $1.14B | $1.11B | $1.10B | $632M | |
| Accounts Payable | $147M | $138M | $116M | $147M | $159M | $36M | $51M | $50M | $45M | $34M | $36M | $23M | |
| Accrued Liabilities | $41M | $40M | $38M | $40M | $35M | $3M | · | · | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $546M | $315M | $294M | $309M | $314M | $88M | $104M | $90M | $105M | $93M | $88M | $42M | |
| Capital Leases | $59M | $50M | $35M | $34M | $37M | $30M | $23M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $267M | $258M | $284M | $295M | $316M | $15M | $17M | $7M | $12M | $12M | $3M | $10M | |
| Other Non-current Liabilities | $188M | $112M | $125M | $123M | $120M | $55M | $44M | $39M | $37M | $31M | $33M | $23M | |
| Total Liabilities | $1.76B | $1.65B | $1.93B | $2.15B | $2.47B | $202M | $204M | $179M | $308M | $392M | $478M | $83M | |
| Long-term Debt | $876M | $920M | $1.19B | $1.39B | $1.69B | $16M | $23M | $44M | $173M | $270M | $364M | $9M | |
| Total Debt | $876M | $920M | $1.19B | $1.40B | · | $16M | $23M | $44M | $173M | $270M | $364M | $9M | |
| Common Stock | $300.0K | $300.0K | $300.0K | $300.0K | $300.0K | $261.0K | $259.0K | $256.0K | $251.0K | $248.0K | $241.0K | $238.0K | |
| Paid-in Capital | $1.74B | $1.68B | $1.63B | $1.59B | $1.56B | $463M | $13M | $379M | $339M | $312M | $279M | $262M | |
| Retained Earnings | $1.74B | $1.45B | $1.22B | $1.03B | $886M | $843M | $10M | $642M | $537M | $449M | $378M | $314M | |
| Treasury Stock | $115M | $101M | $91M | $80M | $72M | $64M | $57M | $45M | $40M | $35M | $30M | $19M | |
| AOCI | $2M | $-1M | $700.0K | $-4M | $-6M | $-10M | $-7M | $-7M | $-2M | $-10M | $-7M | $-8M | |
| Stockholders' Equity | $3.36B | $3.03B | $2.75B | $2.54B | $2.37B | $1.23B | $1.12B | $972M | $835M | $717M | $621M | $549M | |
| Liabilities + Equity | $5.12B | $4.69B | $4.68B | $4.69B | $4.85B | $1.43B | $1.32B | $1.15B | $1.14B | $1.11B | $1.10B | $632M | |
| Shares Outstanding | 32,720,037 | 32,522,189 | 30,227,444 | · | · | · | 25,881,415 | 25,607,196 | 24,105,029 | 23,771,481 | 24,146,767 | 23,833,185 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $129M | $120M | $119M | $115M | $66M | $33M | $31M | $30M | $28M | $27M | $26M | $15M | |
| Stock-based Comp | $34M | $28M | $17M | $14M | $33M | $18M | $28M | $16M | $13M | $12M | $10M | $8M | |
| Deferred Tax | $11M | $-27M | $-12M | $-21M | $200.0K | $4M | $5M | $-5M | $-702.0K | $8M | $-336.0K | $1M | |
| Amort. of Intangibles | $81M | $72M | $70M | $69M | $35M | $10M | $10M | $10M | $9M | $9M | $9M | $2M | |
| Restructuring | · | · | · | · | · | $7M | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | · | · | $-60M | $-54M | · | $7M | $-28M | $-37M | $2M | $-17M | $-16M | $-11M | |
| Operating Cash Flow | $416M | $294M | $275M | $221M | $180M | $152M | $156M | $109M | $130M | $101M | $83M | $72M | |
| CapEx | · | · | · | $42M | $30M | $12M | $37M | $41M | $28M | $21M | $21M | $21M | |
| Investing Cash Flow | $-350M | $-50M | $-52M | $-14M | $-2.85B | $-102M | $-63M | $-17M | $-28M | $-21M | $-520M | · | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | $15M | · | · | · | · | · | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | $15M | $-169M | $-14M | $-10M | $-8M | · | |
| Stock Issued | · | $4M | · | · | $606M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | · | $10M | $11M | $8M | $9M | $7M | $12M | $5M | $5M | $5M | $10M | $7M | |
| Net Stock Activity | · | $-10M | $-11M | $-8M | $597M | $-7M | $-12M | $-5M | $-5M | $-5M | $-10M | $-7M | |
| Dividends Paid | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $46M | |
| Financing Cash Flow | $-43M | $-270M | $-224M | $-323M | $2.70B | $-3M | $-20M | $-113M | $-90M | $-79M | $350M | · | |
| Net Change in Cash | $20M | $-27M | $-2M | $-118M | $32M | $48M | $73M | $-24M | $15M | $-285.0K | $-86M | $4M | |
| Taxes Paid | $72M | $101M | $56M | $60M | $17M | · | · | $22M | $21M | $30M | · | · | |
| Free Cash Flow | · | · | · | $179M | $151M | $141M | $118M | $67M | $102M | $80M | $62M | $51M | |
| Levered FCF | · | · | · | $118M | $122M | $140M | $117M | $63M | $97M | $74M | $57M | $50M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 44.4% | 44.4% | 43.0% | 41.2% | 37.9% | 38.4% | 39.7% | 39.4% | 38.2% | 37.3% | 36.6% | 38.2% | |
| Operating Margin | 22.5% | 22.6% | 21.9% | 19.9% | 12.8% | 18.3% | 21.6% | 18.8% | 19.0% | 18.5% | 17.4% | 19.9% | |
| Net Margin | 15.4% | 15.0% | 13.5% | 11.3% | 5.8% | 14.7% | 17.3% | 15.0% | 12.9% | 11.5% | 10.7% | 13.1% | |
| Pretax Margin | 19.7% | 19.1% | 16.8% | 14.3% | 8.3% | 18.1% | 21.2% | 17.9% | 17.8% | 17.0% | 15.9% | 19.0% | |
| EBITDA Margin | 22.5% | 22.6% | 29.6% | 27.8% | 12.8% | 23.7% | 25.9% | 23.0% | 23.2% | 22.9% | 21.7% | 23.2% | |
| ROA | 5.9% | 5.2% | 4.5% | 3.5% | · | 6.5% | 10.2% | 9.2% | 7.7% | 6.4% | 7.4% | 9.3% | |
| ROE | 8.8% | 8.2% | 7.7% | 6.6% | · | 7.3% | 11.5% | 11.7% | 11.2% | 9.8% | 10.9% | 10.7% | |
| ROIC | 7.7% | 7.4% | 7.0% | 5.9% | · | 7.3% | 11.2% | 10.9% | 9.2% | 7.8% | 7.1% | 10.9% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | · | 8.3 | 5.9 | 5.6 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 10.1 | |
| Quick Ratio | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | · | 4.0 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | |
| Debt / Equity | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | |
| LT Debt / Equity | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | |
| Interest Coverage | -8.5 | 6.2 | 4.3 | 3.8 | 2.9 | 77.9 | 83.2 | 25.5 | 17.1 | 13.1 | 11.9 | 83.8 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| Inventory Turnover | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | · | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | |
| Receivables Turnover | 5.8 | 5.8 | 6.3 | 6.0 | · | 5.1 | 5.6 | 5.7 | 6.0 | 5.8 | 6.7 | 5.8 |
주당
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $102.72 | $93.21 | · | · | · | · | $43.20 | · | $34.62 | $28.96 | $25.72 | $23.05 | |
| Revenue / Share | $59.14 | $53.91 | $53.45 | $50.54 | $34.53 | $24.31 | $29.19 | $28.42 | $27.70 | $25.87 | $25.42 | $19.04 | |
| Cash Flow / Share | $13.14 | $9.67 | $9.41 | $7.59 | $6.60 | $6.09 | $6.24 | $4.39 | $5.35 | $4.26 | $3.55 | $3.07 | |
| Cash / Share | $1.75 | $1.13 | · | · | · | · | $3.99 | · | $2.25 | $1.57 | $1.62 | $5.26 | |
| Dividend / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $2 | |
| EPS (TTM) | $9.09 | $7.70 | $6.41 | $4.94 | $1.56 | $3.58 | $4.81 | $4.26 | $3.58 | $2.97 | $2.72 | $2.49 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 14.3% | 4.9% | 6.2% | 55.8% | 54.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 8.4% | 20.2% | 36.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 25.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 18.1% | 20.1% | 29.8% | 216.7% | -56.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 22.5% | 70.3% | 21.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 20.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 16.8% | 17.3% | 25.9% | 204.8% | -39.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 19.9% | 65.1% | 32.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 26.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.87B | $1.64B | $1.56B | $1.47B | $943M | $609M | $727M | $703M | $675M | $615M | $597M | $445M | |
| Net Income TTM | $288M | $246M | $210M | $167M | $55M | $90M | $120M | $105M | $87M | $71M | $64M | $58M | |
| Market Cap | $17.42B | $10.59B | · | · | · | · | $2.85B | · | $2.99B | $2.40B | $1.78B | $1.80B | |
| Enterprise Value | $18.23B | $11.47B | · | · | · | · | $2.77B | · | $3.11B | $2.63B | $2.10B | $1.69B | |
| P/E | 58.6 | 42.3 | 42.2 | 47.1 | 125.4 | 55.3 | 22.9 | 29.9 | 34.7 | 32.7 | 27.1 | 30.4 | |
| P/S | 9.3 | 6.5 | · | · | · | · | 3.9 | · | 4.4 | 3.9 | 3.0 | 4.0 | |
| P/B | 5.2 | 3.5 | · | · | · | · | 2.5 | · | 3.6 | 3.4 | 2.9 | 3.3 | |
| P / Cash Flow | 41.9 | 36.1 | · | · | · | · | 18.3 | · | 23.0 | 23.7 | 21.3 | 25.1 | |
| P / FCF | · | · | · | · | · | · | 24.1 | · | 29.3 | 29.9 | 28.5 | 35.4 | |
| EV / EBITDA | 43.3 | 31.0 | · | · | · | · | 14.7 | · | 19.9 | 18.7 | 16.2 | 16.3 | |
| EV / FCF | · | · | · | · | · | · | 23.4 | · | 30.4 | 32.8 | 33.6 | 33.1 | |
| EV / Revenue | 9.7 | 7.0 | · | · | · | · | 3.8 | · | 4.6 | 4.3 | 3.5 | 3.8 | |
| Dividend Yield | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.00% | 0.00% | 2.5% | |
| Earnings Yield | 1.7% | 2.4% | 2.4% | 2.1% | 0.80% | 1.8% | 4.4% | 3.4% | 2.9% | 3.1% | 3.7% | 3.3% | |
| Payout Ratio | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.00% | 0.00% | · | |
| Annual Payout | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $46M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $520M | $518M | $462M | $455M | $436M | $438M | $394M | $398M | $406M | $414M | $374M | $386M | $410M | $352M | $369M | |
| Cost of Revenue | $272M | $288M | $257M | $255M | $241M | $244M | $220M | $224M | $222M | $235M | $216M | $219M | $233M | $206M | $218M | |
| Gross Profit | $248M | $230M | $204M | $201M | $195M | $193M | $175M | $174M | $184M | $178M | $158M | $166M | $176M | $146M | $151M | |
| SG&A Expense | $86M | $87M | $78M | $77M | $74M | $72M | $70M | $70M | $68M | $64M | $64M | $60M | $61M | $57M | $58M | |
| Operating Income | $141M | $119M | $103M | $98M | $101M | $101M | $86M | $86M | $98M | $94M | $75M | $88M | $94M | $70M | $72M | |
| Interest Expense | $10M | $-36M | $-13M | $-13M | $12M | $-47M | $-14M | $-16M | $17M | $-139M | $19M | $20M | $24M | $21M | $18M | |
| Other Non-op | $-500.0K | $1M | $-700.0K | $-1M | $-1M | $0 | $3M | $-1M | $-400.0K | $-1M | $900.0K | $-800.0K | $-4M | $-2M | $-200.0K | |
| Pretax Income | $130M | $109M | $89M | $83M | $88M | $88M | $75M | $69M | $80M | $74M | $57M | $67M | $66M | $48M | $54M | |
| Income Tax | $29M | $17M | $22M | $23M | $19M | $15M | $17M | $15M | $18M | $12M | $10M | $15M | $10M | $12M | $10M | |
| Net Income | $102M | $92M | $67M | $60M | $68M | $73M | $58M | $54M | $61M | $63M | $47M | $52M | $48M | $36M | $44M | |
| EPS (Basic) | $3.22 | $2.92 | $2.14 | $1.90 | $2.18 | $2.34 | $1.83 | $1.67 | $1.92 | $1.94 | $1.41 | $1.59 | $1.72 | $1.06 | $1.32 | |
| EPS (Diluted) | $3.20 | $2.89 | $2.13 | $1.90 | $2.17 | $2.33 | $1.82 | $1.65 | $1.90 | $1.92 | $1.39 | $1.58 | $1.71 | $1.05 | $1.31 | |
| Shares (Basic) | 31,559,554 | -62,909,278 | 31,522,574 | 31,493,205 | 31,374,859 | -59,084,009 | 31,041,126 | 29,124,564 | 29,054,820 | 31,555 | 28,924,073 | 28,885,411 | -57,382,189 | 28,805,305 | 28,758,403 | |
| Shares (Diluted) | 31,714,686 | -63,178,246 | 31,644,592 | 31,615,328 | 31,553,214 | -59,499,617 | 31,222,623 | 29,336,466 | 29,294,998 | 35,587 | 29,204,570 | 29,138,596 | -57,937,799 | 29,120,318 | 29,093,791 | |
| EBITDA | $141M | · | $103M | $98M | $101M | · | $86M | $86M | $98M | · | $75M | $88M | · | $70M | $72M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $124M | $57M | $108M | $91M | $133M | $37M | · | · | $77M | $64M | · | $57M | · | $82M | $88M | |
| Receivables | $326M | $341M | $286M | $279M | $292M | $308M | $256M | $255M | $255M | $255M | $230M | $245M | · | $215M | $237M | |
| Inventory | $776M | $763M | $782M | $769M | $680M | $654M | $657M | $647M | $635M | $623M | $630M | $615M | · | $578M | $558M | |
| Prepaid Expense | $40M | $29M | $46M | $54M | $30M | $28M | $30M | $31M | $28M | $24M | $26M | $22M | · | $28M | $29M | |
| Current Assets | $1.27B | $1.19B | $1.22B | $1.19B | $1.14B | $1.03B | $1.00B | $1.02B | $994M | $966M | $957M | $938M | · | $902M | $912M | |
| PP&E (Net) | $430M | $419M | $417M | $408M | $364M | $359M | $358M | $362M | $357M | $361M | $365M | $366M | · | $376M | $378M | |
| PP&E (Gross) | · | $844M | · | · | · | $738M | · | · | · | $698M | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | $425M | · | · | · | $379M | · | · | · | $337M | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $2.00B | $2.00B | $1.99B | $1.99B | $1.88B | $1.87B | $1.87B | $1.88B | $1.87B | $1.87B | $1.88B | $1.87B | · | $1.87B | $1.87B | |
| Intangibles | $1.36B | $1.38B | $1.40B | $1.41B | $1.31B | $1.33B | $1.34B | $1.36B | $1.38B | $1.39B | $1.41B | $1.43B | · | $1.47B | $1.49B | |
| Other Non-current Assets | $73M | $64M | $62M | $53M | $44M | $43M | $45M | $45M | $44M | $44M | $41M | $42M | · | $35M | $36M | |
| Total Assets | $5.20B | $5.12B | $5.14B | $5.11B | $4.79B | $4.69B | $4.67B | $4.71B | $4.70B | $4.68B | $4.69B | $4.69B | $4.69B | $4.69B | $4.73B | |
| Accounts Payable | $150M | $147M | $142M | $144M | $141M | $138M | $130M | $127M | $128M | $116M | $124M | $131M | · | $137M | $149M | |
| Accrued Liabilities | $44M | · | · | · | $41M | $40M | $37M | $37M | $41M | $38M | $43M | $39M | · | $136M | $39M | |
| Current Liabilities | $501M | $546M | $656M | $375M | $341M | $315M | $293M | $294M | $330M | $294M | $292M | $288M | · | $283M | $306M | |
| Capital Leases | $56M | $59M | $50M | $49M | $50M | $50M | $39M | $40M | $43M | $35M | $36M | $37M | · | $35M | $35M | |
| Deferred Tax | $266M | $267M | $270M | $266M | $253M | $258M | $271M | $274M | $280M | $284M | $284M | $289M | · | $304M | $309M | |
| Other Non-current Liabilities | $201M | $188M | $202M | $164M | $115M | $112M | $124M | $121M | $112M | $125M | $123M | $122M | · | $128M | $116M | |
| Total Liabilities | $1.73B | $1.76B | $1.88B | $1.92B | $1.67B | $1.65B | $1.73B | $1.83B | $1.89B | $1.93B | $2.00B | $2.06B | · | $2.21B | $2.29B | |
| Long-term Debt | $806M | $876M | $990M | $1.07B | $916M | $920M | $1.00B | $1.10B | $1.13B | $1.19B | $1.26B | $1.32B | · | $1.46B | $1.52B | |
| Total Debt | $806M | · | $990M | $1.07B | $916M | · | $1.00B | $1.10B | $1.13B | · | $1.26B | $1.32B | · | $1.46B | $1.52B | |
| Common Stock | $300.0K | $300.0K | $300.0K | $300.0K | $300.0K | $300.0K | $300.0K | $300.0K | $300.0K | $300.0K | $300.0K | $300.0K | · | $300.0K | $300.0K | |
| Paid-in Capital | $1.75B | $1.74B | $1.72B | $1.72B | $1.70B | $1.68B | $1.67B | $1.66B | $1.63B | $1.63B | $1.62B | $1.60B | · | $1.59B | $1.58B | |
| Retained Earnings | $1.84B | $1.74B | $1.65B | $1.58B | $1.52B | $1.45B | $1.38B | $1.32B | $1.27B | $1.22B | $1.16B | $1.12B | · | $986M | $956M | |
| Treasury Stock | $126M | $115M | $114M | $113M | $113M | $101M | $100M | $100M | $99M | $91M | $88M | $87M | · | $79M | $78M | |
| AOCI | $200.0K | $2M | $7M | $5M | $6M | $-1M | $-6M | $3M | $-400.0K | $700.0K | $8M | $-200.0K | · | $-13M | $-20M | |
| Stockholders' Equity | $3.46B | $3.36B | $3.26B | $3.19B | $3.12B | $3.03B | $2.94B | $2.88B | $2.80B | $2.75B | $2.70B | $2.63B | $2.54B | $2.48B | $2.44B | |
| Liabilities + Equity | $5.20B | $5.12B | $5.14B | $5.11B | $4.79B | $4.69B | $4.67B | $4.71B | $4.70B | $4.68B | $4.69B | $4.69B | · | $4.69B | $4.73B | |
| Shares Outstanding | 32,764,334 | 32,720,037 | 32,701,233 | 32,693,506 | 32,643,037 | 32,522,189 | 32,488,692 | 30,411,361 | · | 30,227,444 | · | · | · | · | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $33M | $33M | $33M | $33M | $30M | $30M | $30M | $30M | $30M | $30M | $30M | · | $30M | $29M | · | |
| Stock-based Comp | $7M | $11M | $9M | $7M | $7M | $8M | $7M | $7M | $6M | $4M | $4M | · | $3M | $3M | · | |
| Deferred Tax | · | $-2M | $4M | $14M | $-5M | $-13M | $-3M | $-6M | $-4M | $-2M | $-4M | · | $-11M | $-4M | · | |
| Amort. of Intangibles | $21M | $21M | $21M | $21M | $18M | $18M | $18M | $18M | $18M | $18M | $18M | $18M | $17M | $17M | $17M | |
| Operating Cash Flow | $172M | $85M | $122M | $88M | $120M | $69M | $84M | $43M | $97M | $80M | $80M | · | $71M | $61M | · | |
| Investing Cash Flow | $-25M | $-19M | $-23M | $-292M | $-16M | $-14M | $-10M | $-16M | $-9M | $-10M | $-10M | · | $-12M | $-2M | · | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | $900.0K | $200.0K | $400.0K | $8M | $3M | $600.0K | · | $1M | $501.0K | · | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | · | · | $-8M | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-79M | $-115M | $-82M | $162M | $-8M | $-79M | $-102M | $-14M | $-75M | $-76M | $-57M | · | $-76M | $-67M | · | |
| Net Change in Cash | $67M | $-50M | $16M | $-42M | $96M | $-24M | $-28M | $12M | $13M | $-8M | $15M | · | $-17M | $-7M | · | |
| Taxes Paid | $2M | $18M | $12M | $40M | $1M | $22M | $21M | $45M | $12M | $1M | $13M | · | $13M | $13M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 47.7% | · | 44.3% | 44.1% | 44.8% | · | 44.4% | 43.7% | 45.3% | · | 42.3% | 43.1% | · | 41.5% | 40.9% | |
| Operating Margin | 27.1% | · | 22.3% | 21.5% | 23.2% | · | 21.7% | 21.6% | 24.0% | · | 20.1% | 22.8% | · | 20.0% | 19.5% | |
| Net Margin | 19.5% | · | 14.6% | 13.2% | 15.7% | · | 14.7% | 13.6% | 15.1% | · | 12.5% | 13.4% | · | 10.3% | 11.9% | |
| Pretax Margin | 25.1% | · | 19.4% | 18.3% | 20.1% | · | 18.9% | 17.4% | 19.7% | · | 15.2% | 17.3% | · | 13.6% | 14.5% | |
| EBITDA Margin | 27.1% | · | 22.3% | 21.5% | 23.2% | · | 21.7% | 21.6% | 24.0% | · | 20.1% | 22.8% | · | 20.0% | 19.5% | |
| ROA | 2.0% | · | 1.4% | 1.2% | 1.4% | · | 1.2% | 1.1% | 1.3% | · | 0.99% | 1.1% | · | 0.76% | 1.2% | |
| ROE | 3.1% | · | 2.2% | 2.0% | 2.3% | · | 2.1% | 2.0% | 2.3% | · | 1.8% | 2.0% | · | 1.5% | 1.8% | |
| ROIC | 2.6% | · | 1.8% | 1.7% | 2.0% | · | 1.7% | 1.7% | 1.9% | · | 1.6% | 1.7% | · | 1.4% | 1.5% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.5 | · | 1.9 | 3.2 | 3.3 | · | 3.4 | 3.5 | 3.0 | · | 3.3 | 3.3 | · | 3.2 | 3.0 | |
| Quick Ratio | 0.9 | · | 0.6 | 1.0 | 1.2 | · | 0.9 | 0.9 | 1.0 | · | 0.8 | 1.0 | · | 1.0 | 1.1 | |
| Debt / Equity | 0.2 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.4 | 0.4 | · | 0.5 | 0.5 | · | 0.6 | 0.6 | |
| LT Debt / Equity | 0.2 | · | 0.2 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.4 | 0.4 | · | 0.5 | 0.5 | · | 0.6 | 0.6 | |
| Interest Coverage | 13.9 | · | -7.9 | -7.3 | 8.3 | · | 6.0 | 5.5 | 5.7 | · | 3.9 | 4.4 | · | 3.4 | 3.9 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | |
| Inventory Turnover | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.3 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.5 | |
| Receivables Turnover | 1.7 | · | 1.7 | 1.7 | 1.6 | · | 1.6 | 1.6 | 1.6 | · | 1.7 | 1.6 | · | 1.7 | 2.1 |
주당
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $105.66 | · | $99.72 | $97.49 | $95.47 | · | $90.47 | $94.81 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue / Share | $16.38 | · | $14.59 | $14.40 | $13.82 | · | $12.63 | $13.56 | $13.87 | · | $12.80 | $13.23 | · | $12.07 | $12.69 | |
| Cash Flow / Share | $5.42 | · | · | · | $3.80 | · | · | · | $3.32 | · | · | · | · | · | · | |
| Cash / Share | $3.80 | · | $3.29 | $2.79 | $4.07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $9.40 | · | $8.02 | $7.54 | $7.54 | · | $6.76 | $6.52 | $6.39 | · | $5.54 | $5.46 | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.87B | · | $1.75B | $1.68B | $1.63B | · | $1.57B | $1.56B | $1.55B | · | $1.50B | $1.49B | · | · | · | |
| Net Income TTM | $297M | · | $254M | $241M | $242M | · | $220M | $214M | $210M | · | · | $188M | · | · | · | |
| Market Cap | $20.65B | · | $14.92B | $12.58B | $12.45B | · | $9.75B | $9.12B | · | · | · | · | · | · | · | |
| Enterprise Value | $21.34B | · | $15.81B | $13.56B | $13.23B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 67.1 | · | 56.9 | 51.0 | 50.6 | · | 44.4 | 46.0 | 42.2 | · | 51.4 | 42.9 | · | · | · | |
| P/S | 11.0 | · | 8.5 | 7.5 | 7.6 | · | 6.2 | 5.8 | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | 6.0 | · | 4.6 | 3.9 | 4.0 | · | 3.3 | 3.2 | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 204.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 120.2 | · | · | · | 103.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 151.5 | · | 153.4 | 138.7 | 130.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 11.4 | · | 9.0 | 8.1 | 8.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 1.5% | · | 1.8% | 2.0% | 2.0% | · | 2.2% | 2.2% | 2.4% | · | 1.9% | 2.3% | · | · | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2026-03-28 | 2025-03-29 | 2024-06-29 | 2024-03-30 | 2023-04-01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.87B | $1.64B | · | $1.56B | $1.47B |
| 매출 총이익률 % | 44.4% | 44.4% | · | 43.0% | 41.2% |
| 영업이익률 % | 22.5% | 22.6% | · | 21.9% | 19.9% |
| 순이익 | $288M | $246M | · | $210M | $167M |
| 희석 EPS | $9.09 | $7.70 | · | $6.41 | $4.94 |
| 지표 | 2026-03-28 | 2025-03-29 | 2024-06-29 | 2024-03-30 | 2023-04-01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.3 | 0.3 | · | 0.4 | 0.6 |
| 유동비율 | 2.2 | 3.3 | · | 3.3 | 3.0 |
| 당좌 비율 | 0.7 | 1.1 | · | 1.1 | 1.0 |
| 지표 | 2026-03-28 | 2025-03-29 | 2024-06-29 | 2024-03-30 | 2023-04-01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | · | · | · | · | $179M |
기관 투자자 (13F) 723개의 제출자 · $12.8B 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
723
보유 가치
$12.8B
신규 포지션
118
청산 포지션
37
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 118 (-25 이전 분기 대비) | 37 (0 이전 분기 대비) | 235 (+12 이전 분기 대비) | 241 (+67 이전 분기 대비) | -399K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
회사 내부자 33 명의 내부자 · 9 임원 · 12 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael J Hartnett | President and CEO | 2026년 6월 1일 F | 307,188 | 0 | 0 | $0 |
| Robert M Sullivan | Vice President and CFO | 2026년 6월 3일 F | 12,775 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel A Bergeron | Vice President and COO | 2026년 6월 1일 F | 113,824 | 0 | 0 | $0 |
| John J. Feeney | Vice President and Secretary | 2026년 6월 25일 S | 2,378 | 0 | 2 | $-188,233 |
| Richard J Edwards | V.P. and General Manager | 2026년 6월 3일 F | 10,498 | 0 | 2 | $-2,270,505 |
| Thomas M Burigo | Corporate Controller | 2015년 11월 10일 M | 8,554 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas J Williams | General Counsel and Secretary | 2015년 9월 2일 M | 5,699 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas C Crainer | VP and General Manager | 2015년 7월 1일 A | 19,430 | 0 | 0 | $0 |
| Beausoleil Phillip H | General Manager | 2007년 9월 20일 S | 4,642 | 0 | 0 | $0 |
| Dolores J Ennico | 이사 | 2026년 6월 24일 M | 7,254 | 0 | 1 | $-381,666 |
| Steven H. Kaplan | 이사 | 2026년 6월 17일 S | 1,378 | 0 | 3 | $-531,226 |
| Barry C. Boyan | 이사 | 2026년 6월 3일 S | 3,751 | 0 | 2 | $-849,815 |
| Edward Stewart | 이사 | 2026년 6월 3일 M | 21,337 | 0 | 1 | $-355,698 |
| Alan B Levine | 이사 | 2015년 11월 18일 M | 17,520 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas J Obrien | 이사 | 2015년 11월 11일 M | 13,500 | 0 | 0 | $0 |
| Mitchell I Quain | 이사 | 2015년 7월 1일 A | 5,500 | 0 | 0 | $0 |
| William P Killian | 이사 | 2008년 11월 11일 A | 2,500 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Anderson | 이사 | 2006년 7월 13일 A | 500 | 0 | 0 | $0 |
| Michael R Stone | 이사 | 2006년 4월 12일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Whitney RBHC Investor, LLC | 10% 소유주 | 2006년 4월 12일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| WHITNEY EQUITY PARTNERS V LLC | 10% 소유주 | 2006년 4월 12일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Brien Daniel J O | 10% 소유주 | 2006년 4월 12일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Robert M Williams JR | 10% 소유주 | 2006년 4월 12일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Paul R Vigano | 10% 소유주 | 2006년 4월 12일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Steven E Rodgers | 10% 소유주 | 2006년 4월 12일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| John C Hockin | 10% 소유주 | 2006년 4월 12일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| William Laverack JR | 10% 소유주 | 2006년 4월 12일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Peter M Castleman | 10% 소유주 | 2006년 4월 12일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| WHITNEY V LP | 10% 소유주 | 2006년 4월 12일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Hartnett Family Investments, L.P. | 10% 소유주 | 2005년 8월 15일 X | 405,173 | 0 | 0 | $0 |
| Frederick J. Elmy | · | 2026년 5월 19일 A | 1,553 | 0 | 0 | $0 |
| Amir Faghri | · | 2026년 5월 19일 A | 4,254 | 0 | 0 | $0 |
| Richard R Crowell | · | 2026년 5월 19일 A | 27,653 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 132 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| FXZ · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 5.01% | 32,062 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ALIL · EA Series Trust | 3.71% | 1,660 NS | 2026년 5월 29일 | N-PORT |
| FMTM · EA Series Trust | 3.26% | 6,346 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FRTY · Alger ETF Trust | 2.83% | 6,772 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| RSMC · Tidal Trust III | 2.41% | 30,286 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AIRR · First Trust Exchange-Traded Fund VI | 1.85% | 330,232 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| SMLL · Harbor ETF Trust | 1.83% | 423 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| KOID · Krane Shares Trust | 1.83% | 7,724 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| DVOL · First Trust Exchange-Traded Fund VI | 1.74% | 1,927 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| XMMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.61% | 236,681 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| PJFM · PGIM ETF Trust | 1.53% | 445 NS | 2026년 5월 29일 | N-PORT |
| IYM · iShares Trust | 1.48% | 32,868 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| GROZ · Zacks Trust | 1.22% | 1,931 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| MDYG · SPDR SERIES TRUST | 1.08% | 48,863 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| IVOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 1.06% | 31,125 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RBLD · First Trust Exchange-Traded Fund II | 1.03% | 647 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| PAVE · Global X Funds | 0.98% | 232,117 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| PAMC · Pacer Funds Trust | 0.95% | 996 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| NBSM · Neuberger Berman ETF Trust | 0.93% | 3,687 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| TMFX · RBB Fund, Inc. | 0.90% | 504 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| MMSC · First Trust Exchange-Traded Fund VI… | 0.88% | 807 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| FFSM · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.82% | 17,618 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SEIS · SEI Exchange Traded Funds | 0.78% | 7,053 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| FTC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.70% | 14,868 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| TFPN · Tidal Trust II | 0.58% | 1,536 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| RFG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.58% | 4,003 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| PDP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.56% | 16,287 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.56% | 419,058 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IVOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.56% | 50,945 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| SPMD · SPDR SERIES TRUST | 0.56% | 159,654 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| PTMC · Pacer Funds Trust | 0.56% | 3,643 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FFLG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.51% | 5,002 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| JMEE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.51% | 22,777 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| BKMC · BNY Mellon ETF Trust | 0.49% | 5,077 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| QVMM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.49% | 4,191 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| TPLC · Timothy Plan | 0.47% | 2,235 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| JPME · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.41% | 3,019 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| MVV · ProShares Trust | 0.39% | 1,092 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| MIDU · Direxion Shares ETF Trust | 0.37% | 523 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AFMC · First Trust Exchange-Traded Fund VI… | 0.37% | 1,056 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| JPUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.37% | 2,743 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| EHLS · Tidal Trust II | 0.37% | 348 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| BBMC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.37% | 12,539 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FEX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.36% | 9,049 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.35% | 2,814 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SCHM · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.34% | 85,499 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.31% | 12,202 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| UMDD · ProShares Trust | 0.27% | 153 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| CFA · Victory Portfolios II | 0.27% | 2,252 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| CFO · Victory Portfolios II | 0.27% | 1,741 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| FIDU · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.26% | 8,890 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VIS · VANGUARD WORLD FUND | 0.25% | 34,536 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| BFOR · ALPS ETF Trust | 0.25% | 920 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.24% | 725,470 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.23% | 361,970 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TRFM · ETF Series Solutions | 0.21% | 547 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SMMD · iShares Trust | 0.21% | 16,116 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.21% | 11,820 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| IMCG · iShares Trust | 0.21% | 17,075 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| CVMC · Morgan Stanley ETF Trust | 0.20% | 321 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.18% | 3,025 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| FMDE · Fidelity Covington Trust | 0.18% | 20,194 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| GTOS · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.16% | 200,000 | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| JHMM · John Hancock Exchange-Traded Fund T… | 0.15% | 13,293 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.13% | 1,739 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| FELV · Fidelity Covington Trust | 0.13% | 6,406 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| TMSL · T. Rowe Price Exchange-Traded Funds… | 0.12% | 5,142 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| IWS · iShares Trust | 0.12% | 38,455 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.12% | 3,624 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FNDA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.12% | 18,196 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| IWR · iShares Trust | 0.11% | 127,102 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| IMCB · iShares Trust | 0.10% | 3,572 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| FBCG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.10% | 10,409 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ONEO · SPDR SERIES TRUST | 0.10% | 45 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.09% | 1,239 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| IWP · iShares Trust | 0.08% | 31,107 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.07% | 16,984 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.07% | 15,768 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| RWK · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.07% | 1,748 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| DEUS · DBX ETF Trust | 0.06% | 304 NS | 2026년 5월 29일 | N-PORT |
| SCHG · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.06% | 65,887 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.06% | 1,924 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SMDX · Tidal Trust III | 0.05% | 106 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.05% | 15,489 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 36,652 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ILCG · iShares Trust | 0.05% | 2,978 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| MMTM · SPDR SERIES TRUST | 0.05% | 118 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| GVUS · Goldman Sachs ETF Trust | 0.04% | 307 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| CVLC · Morgan Stanley ETF Trust | 0.04% | 567 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| IUSG · iShares Trust | 0.04% | 27,686 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| GTO · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.04% | 1,225,000 | 2026년 8월 28일 | 일간 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 1,892 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.04% | 1,272 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 6,687 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IWD · iShares Trust | 0.03% | 57,543 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| JHML · John Hancock Exchange-Traded Fund T… | 0.03% | 616 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| LRGF · iShares Trust | 0.03% | 2,347 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.03% | 1,004,639 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.03% | 5,179 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.03% | 2,616 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| STXG · EA Series Trust | 0.03% | 79 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| SPTM · SPDR SERIES TRUST | 0.03% | 5,916 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 9,002 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.03% | 2,560 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| SCHX · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.03% | 33,217 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| GUSA · Goldman Sachs ETF Trust II | 0.03% | 1,064 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SCHK · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.03% | 2,542 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.02% | 18,831 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AVLC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.02% | 525 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| ILCB · iShares Trust | 0.02% | 599 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| IWB · iShares Trust | 0.02% | 21,368 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| IYY · iShares Trust | 0.02% | 1,333 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.02% | 41,335 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| EBI · RBB Fund Trust | 0.02% | 242 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.02% | 8,426 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.02% | 27,399 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| MSLC · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.02% | 1,208 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| BUYO · Krane Shares Trust | 0.02% | 4 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| GGUS · Goldman Sachs ETF Trust | 0.01% | 113 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.01% | 2,726 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 8,642 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWF · iShares Trust | 0.01% | 20,759 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| FNDB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.01% | 189 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VLU · SPDR SERIES TRUST | 0.01% | 62 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| DFLV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 138 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DYNF · BlackRock ETF Trust | 0.00% | 14 SH | 2026년 8월 24일 | 일간 |
| VGHY · VANGUARD FIXED INCOME SECURITIES FU… | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VGMS · VANGUARD MALVERN FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| IJH · iShares Trust | · | 1,104,038 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| IJK · iShares Trust | · | 183,515 SH | 2026년 8월 24일 | 일간 |
| SMLF · iShares Trust | · | 3,422 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| SMMV · iShares Trust | · | 2,248 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
RBC 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 12 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$648.00
+32.6%
3 25.0%
적극 매수
6 50.0%
매수
3 25.0%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
8 명의 애널리스트 · 2026-08-30평균 목표 $634.50 +29.8%
← 모든 목표가 하회
현재가 $488.83
저가$500.00
평균$634.50
고가$686.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBC | $17.42B | 58.6 | 14.3% | 15.4% | 8.8% | 44.4% |
| SNA | · | 18.3 | 0.93% | 19.7% | 18.0% | · |
| NDSN | $12.97B | 27.3 | 3.8% | 17.3% | 16.1% | · |
| FTV | $17.30B | 31.9 | 1.9% | 13.9% | 7.0% | 63.5% |
| ITT | · | 28.4 | 8.5% | 12.4% | 14.2% | 35.4% |
| IEX | $16.03B | 27.8 | 5.8% | 14.0% | 12.3% | 44.5% |
| LECO | $13.14B | 25.7 | 5.6% | 12.3% | 36.5% | 36.2% |
| SWK | $11.86B | 28.9 | -1.5% | 2.7% | 4.4% | · |
| MLI | $13.13B | 17.2 | 10.9% | 18.3% | 25.6% | · |
| GGG | $13.77B | 27.1 | 5.8% | 23.3% | 20.2% | 52.4% |
| CR | $10.62B | 29.5 | 8.2% | 15.9% | 19.8% | · |
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BigShake-Up: 푸틴이 우크라이나 드론 공격 후 항공우주부장 sacked
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RBC 캐피털, 2026년 1분기 결과 전망의 일환으로 BioCryst Pharmaceuticals (BCRX)의 PT 상향
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RBC (RBC)를 끌어올린 요인: 1분기 실적 분석
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강력한 성장 지표가 Axon Enterprise, Inc.(AXON)를 최고의 산업 주식으로 확립하는 방법
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RBC 캐피탈, PPG 인더스트리즈(PPG)에 대한 긍정적 전망 - 목표가 상향
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Dow (DOW) 목표 주가 $47로 상향 조정: RBC Capital
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출처: SEC 10-Q 제출 7월 31, 2026