S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +28.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -8.8%

연율화: +22.0% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 91.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 73.6%
Financials 16.9%
Materials 9.5%

전체 포트폴리오 17 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $275,742,696 12.78% 428,132 $35,735,796 하락 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $273,628,904 12.68% 1,551,888 $86,913,667 상승 ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $251,373,283 11.65% 376,928 $32,285,852 상승 ×6
AME AMETEK, Inc. $220,641,146 10.23% 911,966 $29,967,201 상승 ×6
HEI-A (제출됨 HEIA) HEICO Corporation Class A $218,112,216 10.11% 845,691 $58,166,538 상승 ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $205,181,276 9.51% 395,385 $13,469,221 상승 ×6
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $107,402,638 4.98% 513,029 $19,809,492 상승 ×1
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $107,352,023 4.98% 1,817,370 $5,307,257 상승 ×6
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $102,647,841 4.76% 1,057,571 $-10,511,890 하락 ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $92,840,412 4.30% 281,497 $544,497 상승 ×6
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $92,428,019 4.28% 1,066,682 $9,993,418 상승 ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $77,142,704 3.58% 1,020,271 $10,964,674 상승 ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $70,379,549 3.26% 2,496,614 $-11,807,682 상승 ×6
HIFS Hingham Institution for Savings - Common Stock $59,442,908 2.76% 193,531 $287,019 하락 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,188,984 0.06% 2,315 $147,193 상승 ×1
V Visa Inc. $1,112,298 0.05% 3,242 $117,324 하락 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $678,020 0.03% 964 $83,463

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
TDY $251,373,283 11.65% ×6 상승
AME $220,641,146 10.23% ×6 상승
HEI-A (제출됨 HEIA) $218,112,216 10.11% ×6 상승
LIN $205,181,276 9.51% ×6 상승
RLI $107,352,023 4.98% ×6 상승
KNSL $92,840,412 4.30% ×6 상승
CPRT $70,379,549 3.26% ×6 상승

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
APH 추가 매수 +74K +$86.9M
HEI-A (제출됨 HEIA) 추가 매수 +88K +$58.2M
RBC 축소함 -14K +$35.7M
TDY 추가 매수 +15K +$32.3M
AME 추가 매수 +22K +$30.0M
SSD 추가 매수 +3K +$19.8M
LIN 추가 매수 +9K +$13.5M
CPRT 추가 매수 +21K -$11.8M
GGG 추가 매수 +238K +$11.0M
ACGL 축소함 -121K -$10.5M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IEX 2026년 3월 31일 214,994 $38,256,033 24.1%
WRB 2026년 6월 30일 504,611 $33,445,613 -1.1%
WSC 2025년 9월 30일 353,389 $9,682,859 -19.1%
PGR 2026년 6월 30일 12,900 $2,557,296 -2.7%
ORLY 2025년 9월 30일 23,100 $2,082,003 -22.2%
TMO 2025년 12월 31일 2,839 $1,376,972 16.8%
MSFT 2025년 9월 30일 1,334 $663,545 1.4%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2026년 3월 31일 465 $233,732 더 이상 추적하지 않음