SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock
Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
스탠리 블랙앤데커(Stanley Black & Decker, Inc., 구 명칭: 스탠리 웍스, The Stanley Works)는 포춘 500에 선정된 미국의 산업용 도구 및 가정용 하드웨어 제조업체이자 보안 제품 제공업체이다. 코네티컷주 뉴브리튼의 그레이터 하트포드 지역에 본사를 둔 스탠리 블랙앤데커는 2010년 3월 12일 스탠리 웍스와 블랙앤데커의 합병으로 탄생했다.
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스탠리 블랙앤데커(Stanley Black & Decker, Inc., 구 명칭: 스탠리 웍스, The Stanley Works)는 포춘 500에 선정된 미국의 산업용 도구 및 가정용 하드웨어 제조업체이자 보안 제품 제공업체이다. 코네티컷주 뉴브리튼의 그레이터 하트포드 지역에 본사를 둔 스탠리 블랙앤데커는 2010년 3월 12일 스탠리 웍스와 블랙앤데커의 합병으로 탄생했다.
역사
스탠리 웍스는 프레더릭 트렌트 스탠리가 1843년에 설립한 스탠리 볼트 제조소와 프레더릭의 사촌인 헨리 스탠리가 1857년에 설립한 스탠리 룰 앤 레벨 회사가 1920년에 합병되면서 탄생했다. 1960년에 디월트를 인수했고, 블랙앤데커에 매각했다.
2010년 3월 12일, 블랙앤데커는 스탠리 웍스와 합병하여 스탠리 블랙앤데커가 되었다. 이 회사는 해당 회사의 전액 출자 자회사이다.
제2차 세계 대전 동안, 스탠리 웍스는 전시 생산의 우수성을 인정받아 Army-Navy "E" Award를 수상했다.
2002년 5월, 회사는 본사를 버뮤다로 이전하는 것을 고려했지만, 대중과 정부의 반발로 경영진은 이전을 재고할 수밖에 없었다. 2002년 8월까지 회사는 미국 내 법인 유지를 결정했다.
2004년에는 존 F. 런드그렌이 회장 겸 최고경영자로 선출되었으며, 제너럴 일렉트릭에서 잭 웰치의 제자였던 존 트라니의 뒤를 이었다.
퀵셋, 와이저, 볼드윈, 내셔널 하드웨어, 스탠리, 파날, 피스터 및 EZSET 브랜드를 포함한 하드웨어 및 홈 개선 그룹은 2012년 12월 17일에 스펙트럼 브랜즈 홀딩스에 인수되었다.
2016년 7월, 존 F. 런드그렌 CEO가 사임하고 제임스 M. 로리 사장 겸 최고운영책임자(COO)가 CEO로 취임했다.
2022년 7월, 제임스 M. 로리 CEO가 사임하고 도널드 앨런 주니어 사장 겸 최고재무책임자(CFO)가 CEO로 취임했다.
인수
1937: 스탠리 웍스는 셰필드, 영국에 있는 J.A. 채프먼을 인수하여 영국 시장에 진출했다.
1946: 스탠리 웍스는 펜실베이니아주 필라델피아에 있는 노스 브라더스 메뉴팩처링 컴퍼니(North Brothers Manufacturing Company)를 인수했다.
1963: 스탠리는 BHP의 자회사인 타이탄의 지분 50%를 매입하여 스탠리-타이탄으로 오스트레일리아에서 사업을 시작했다.
1966: 스탠리 웍스는 펜실베이니아주 앨런타운에 있는 Vidmar Cabinets를 인수했다.
1970: 스탠리-타이탄은 멜버른, 오스트레일리아에 본사를 둔 Turner Tools를 인수했다.
1980: 스탠리 웍스는 Mac Tools를 인수했다.
1984: 스탠리 웍스는 잉거솔랜드로부터 프로토를 인수하여 스탠리 프로토가 되었다.
1986: 스탠리 웍스는 텍스트론으로부터 Bostitch를 인수했다.
1990: 스탠리 웍스는 Goldblatt와 ZAG Industries를 인수했다.
1990: 오스트레일리아 멜버른에 본사를 둔 Sidchrome Tool Co.를 인수했다. 1996년에 공장을 폐쇄하고 모든 도구 제조를 타이완으로 이전하기 시작했으며, 남아있는 오스트레일리아산 도구가 모두 팔릴 때까지 미국 Proto에서 다양한 품목을 조달했다(품목에 Proto로 표시됨). 모든 제조가 타이완에서 완전히 확립될 때까지.
1992: 스탠리 웍스는 채츠워스 (캘리포니아주)에 본사를 둔 미국 슬라이딩 및 폴딩 거울문 제조업체 Monarch Mirror Door Co. Inc.를 인수했다.
2000: 스탠리 웍스는 영국 스윈던에 위치한 보안, 통신, 시간 관리 서비스 통합업체인 Blick 및 CST Berger를 인수했다.
2002: 10월, 스탠리 웍스는 인디애나 인디애나폴리스에 있는 베스트 액세스 시스템즈를 3억 1천만 달러에 인수했다. 이 인수는 스탠리에게 새로운 액세스 컨트롤스 그룹(Access Controls Group)을 창설하는 계기가 되었다. 이 새로운 작업 그룹에는 블릭(Blick)도 추가되었다.
2004: 1월, 스탠리는 캐나다 보안 통합 서비스 제공업체인 Frisco Bay Industries Ltd.를 4530만 달러에 인수할 계획을 발표했다. 12월에는 워싱턴 D.C.에 본사를 둔 ISR Solutions, Inc.의 인수가 발표되었다. ISR 솔루션스는 미국 연방 정부 및 상업 고객에게 액세스 보안 시스템 서비스를 제공한다.
2005: 1월, 시큐리티 그룹(Security Group) 인수가 발표되었다. Security Group은 두 개의 주요 운영 회사로 구성되어 있었다: 잠금 장치 제조업체인 Sargent & Greenleaf와 북미 보안 설치, 유지보수 및 수리 서비스 제공업체인 Safemasters. 2005년에는 Precision Hardware가 추가로 인수되었다. 같은 해 스탠리 웍스는 Facom도 인수했다.
2006: 스탠리는 허니웰에서 분사된 HSM Electronic Protection Systems를 인수하여 보안 시장에서 기업 자산을 더욱 확장했다. 이 인수는 증권거래위원회의 선제적 반독점법 결정에 따라 이루어졌다. 한편, 회사는 3개의 NASA 우주 비행 센터의 보안을 위한 주요 계약자로 보안 계약을 체결했다.
2007: 연말에 스탠리는 정부, 교육 및 의료 산업에 배터리 구동 무선 잠금 기술 및 용품을 제공하는 출라비스타, 캘리포니아의 OSI Security를 인수했다.
2008: 스탠리는 캐나다 온타리오주 스미스 폴스에 본사를 둔 Beach Toolbox Industries를 인수했지만, 공장을 폐쇄했다.
2008: 6월, 스탠리는 침입 감지의 주요 수단으로 오디오 청취 장치를 사용하는 보안 시스템을 제공하는 Sonitrol의 인수를 발표했다. 스탠리는 또한 의료 환경에서 무선 주파수 식별 (RFID) 솔루션을 제공하는 Xmark Corporation을 인수했다. 2008년 기준, 많은 스탠리 보안 서비스 부문이 HSM 브랜드로 통합되고 있었다.
2009: 11월 2일, 스탠리는 블랙앤데커와의 합병을 발표했다. 합병은 2010년 3월 12일에 완료되었다.
2010: 7월, 회사는 CRC-Evans Pipeline International의 인수를 발표했다. CRC-Evans는 자동 용접 및 기타 파이프라인 건설 전용 장비와 인력을 통해 파이프라인 건설 계약업체에 전체 프로젝트 지원을 제공한다.
2011: 9월 9일, Niscayah 인수가 완료되었다.
2012: 1월 1일, 매사추세츠주 홀리스턴에 본사를 둔 LISTA로부터 Lista North America 인수가 완료되었다.
2012: 6월 1일, 뉴욕주 브루스터에 본사를 둔 Powers Fasteners의 인수가 완료되었다.
2012: 6월 5일, 레드우드 시티, 캘리포니아에 본사를 둔 AeroScout의 인수가 완료되었다.
2016: 스탠리 블랙앤데커는 10월에 Newell Brands로부터 Irwin, Lenox, Hilmor 도구 브랜드를 19억 5천만 달러에 인수했다고 발표했다.
2017: 1월 5일, 뉴스 보도에 따르면 KCD, LLC (시어스 홀딩스 자회사)로부터 크래프츠맨 브랜드를 인수할 것이라고 밝혔다. 이후 블룸버그 보도에 따르면 회사는 초기 5억 2500만 달러, 3년 후 추가 2억 5000만 달러, 그리고 15년 동안 크래프츠맨 신규 판매에 대한 연간 지급액을 지불할 것이라고 한다.
2018: 9월 12일, 스탠리 블랙앤데커는 비상장 글로벌 야외 전력 장비 제조업체인 MTD Products Inc의 지분 20%를 현금 2억 3400만 달러에 인수하기 위한 확정 계약을 체결했다고 발표했다. 계약 조건에 따라 스탠리 블랙앤데커는 2021년 7월 1일부터 MTD의 나머지 80%를 인수할 수 있는 옵션을 가진다.
2018: 8월 7일, 스탠리 블랙앤데커는 International Equipment Solutions Attachments Group (IES Attachments)을 현금 6억 9천만 달러에 인수하기 위한 확정 계약을 체결했다고 발표했다.
2020: 2020년 1분기, 스탠리 블랙앤데커는 Consolidated Aerospace Manufacturing, LLC (CAM)를 최대 15억 달러에 인수하기로 합의했다. CAM은 항공우주 및 방위 산업에서 회사의 성장을 도울 수 있는 패스너 및 부품 플랫폼을 제공한다.
2021: 2021년 8월 17일, 스탠리 블랙앤데커는 MTD Holdings Inc.의 나머지 80% 소유 지분을 인수하기로 합의했다고 발표했다.
2021: 2021년 9월 13일, 스탠리 블랙앤데커는 Hustler Turf Equipment 및 BigDog Mower Co. 브랜드로 상업용 및 주거용 잔디 관리 장비를 설계 및 제조하는 Excel Industries를 인수할 것이라고 발표했다. 판매는 같은 해 11월 12일에 완료되었다.
2021: 2021년 12월 8일, Securitas AB는 스탠리 블랙앤데커의 전자 보안 사업부를 32억 달러에 인수하기로 합의했다고 발표했다
2022: 2022년 3분기, 스탠리 블랙앤데커는 주가 폭락에 대한 비용 절감 조치로 1,000명 이상의 기업 직원을 해고했다고 발표했다.
사업 부문 및 브랜드
출처:
도구
전동 공구
디월트 – 전동 공구; 1960년 B&D 인수
Guoqiang (GQ) Tools (중국) – 전동 공구
Porter-Cable – 전동 공구; 2004년/2005년 B&D 인수
Oldham Saw Company – 원형 톱날 및 목재 라우터 비트 제품; 2004년 B&D 인수
블랙앤데커 – 2010년 (합병을 통해) 인수
크래프츠맨 – 2016년 시어스 KDCP로부터 인수
수공구 및 보관
Pastorino – 대목장 및 건설 수공구
스탠리 핸드 툴스 – 대목장 및 건설 수공구
블랙앤데커: 가전제품, 전동 공구, 하드웨어, 배터리, 고정 시스템
크래프츠맨
Irwin Industrial Tools 어윈
LENOX Tools
Expert – 산업용 및 자동차 도구
Facom (프랑스) – 전문 도구; 2006년 인수 (Britool 포함) 스탠리 블랙앤데커 소유
Lista North America – 산업용 보관; 2012년 인수
Mac Tools – 전문 도구; 1980년 인수
프로토 – 산업용 수공구; 1984년 인수
블랙호크 – 정비 도구; 1986년 인수
Sidchrome (오스트레일리아/뉴질랜드) – 정비사 도구; 1990년 인수
USAG (이탈리아) – 전문 도구; 2010년 인수
Vidmar – 산업용 보관; 1966년 인수
Virax (프랑스) – 배관 도구; 2006년 인수
Waterloo Industries – 도구 보관 솔루션, 2017년 구매. 얼마 후 브랜드 단종.
고정 및 액세서리
Bostitch – 고정 도구; 1986년 인수
파워스 패스트너스(Powers Fasteners &ndash); 접착식 및 기계식 앵커
아웃도어
Cub Cadet
Hustler
Troy-bilt
Rover
MTD
산업용
크립마스터
Cribmaster – 도구 재고, 보관, 추적 및 사용/판매 관리
Stanley Supply & Services – MRO 제품 및 서비스; 이전 Contact East 및 Jensen Tools; 2006년 개명
엔지니어드 고정
Emhart Teknologies – 고정 및 조립; 2010년 인수; 이후 Stanley Engineered Fastening으로 개명
Dodge – 금속-플라스틱 나사산 인서트
Gripco – 나사산 패스너
HeliCoil – 나사산 인서트
Infastech – 2013년 Stanley Engineered Fastening에 인수
Avdel – 블라인드 고정 시스템 및 관련 도구
iForm – 코팅된 나사산 패스너
MasterFix (유럽) – 블라인드 리벳팅
Nelson – 스터드 용접 패스너
NPR/POP – 리벳팅 기술
Spiralock – 나사산 패스너 및 인서트; 2010년 Emhart에 인수
Stanley Assembly Technologies – 조립 라인 전동 공구
Tucker – 구멍 없는 고정
Warren – 맞춤형 고정 제작
인프라
유압 도구
Dubuis – 절단, 압착, 접지 도구
Horst Sprenger GmbH (독일) – 스크랩 처리 장비용 교체 소모품
LaBounty – 비충격 유압 부착물
Stanley Hydraulic Tools
Stanley Oil & Gas (CRC-Evans International) – 석유 및 가스 (O&G) 산업용 파이프라인 건설에 사용되는 장비
Stanley – 건물용 자동문
Paladin Attachments – 굴착, 농업 및 다양한 기타 인프라에 사용되는 장비.
항공우주 제조
CAM
SSS (Stanley Security Solutions)
2022년 7월 22일 기준, 스탠리 시큐리티 솔루션스는 세큐리타스 일렉트로닉 시큐리티에 인수되어 세큐리타스 테크놀로지로 리브랜딩되었다.
북미 본사는 인디애나주 피셔스에 위치한다. 스탠리 블랙앤데커의 이 부문은 다음의 주요 사업 단위로 구성된다.
컨버전트 시큐리티 솔루션스
스탠리 액세스 테크놀로지스
스탠리 헬스케어 솔루션스
마찬가지로 스탠리 시큐리티 솔루션스는 다음의 글로벌 시장에서 사업을 운영하고 있다.
라틴아메리카
유럽
아시아
신흥 시장
스탠리 시큐리티 솔루션스는 자물쇠, 화재 센서, 보안 카메라 등 유사한 하드웨어 공급업체이다. 이들은 또한 이 하드웨어를 모니터링하는 소프트웨어를 제공한다. 추가로 이들은 컴퓨터 하드웨어, 소프트웨어, 또는 전자 데이터를 보호하는 컴퓨터 보안 소프트웨어를 제공한다. 스탠리 시큐리티 솔루션스 제품의 일부 목록은 다음과 같다.
에어로 스카우트(Aero Scout)
사젠트 앤 그린리프(Sargent and Greenleaf)
접근 통제 시스템
영상 감시 시스템
침입 경보 모니터링 시스템
소니트롤(Sonitrol)
화재 경보 모니터링 시스템
영상 경보 확인
네트워크 보안
사이버 보안
소매 분석
통합 보안 솔루션
기업 보안 솔루션
매각된 사업
스탠리 시큐리티즈
2021년 4분기에 스탠리 블랙의 상업용 전자 및 헬스케어 보안 사업 부문은 세큐리타스에 현금 32억 달러에 매각되었다. 2021년에는 이 사업 부문들이 약 17억 달러의 매출을 올릴 것으로 예상되었다.
스탠리 액세스 테크놀로지스
2022년 1분기에 스탠리 액세스 테크놀로지스는 Allegion에 현금 9억 달러에 매각되었다.
스탠리 오일 & 가스
2022년 2분기에 Stanley Inspection, Pipeline Induction Heat Ltd., CRC-Evans Pipeline International 등 3개 사업부로 구성된 스탠리 오일 & 가스는 Pipeline Technique Limited에 매각되었다.
MAS (Mechanical Access Solutions)
이전에는 스탠리 시큐리티 솔루션스 내의 사업부(BU)였던 이 사업부는 Best Access Systems와 2016년 4분기에 도르마카바에 매각된 여러 제품 브랜드를 포함했다. MAS는 해산되었지만 Sargent & Greenleaf 브랜드는 Convergent Security Solutions에 남겨졌다.
HHI (Hardware and Home Improvement)
이 사업들은 2012년에 스펙트럼 브랜즈(Spectrum Brands)에 매각되었다.
Baldwin – 2010년 인수
Kwikset – 1989년 블랙앤데커에 인수
National Hardware – 일반 하드웨어; 2005년 인수
프라이스 피스터 – 배관 설비; 1989년 블랙앤데커에 인수
Weiser Lock – 무키 입력 및 문 하드웨어
공기 압축기 및 고압 세척기
이 사업은 2011년에 MAT Holdings에 매각되었다.
DeVilbiss Air Power – 공압 도구; 2004년 B&D 인수; 현재 MAT Industries, LLC로 알려짐
도구
허스키 - 더 홈 디포의 자체 브랜드 수공구; 1986년 인수, 이후 더 홈 디포로 이전.
벡터 프로덕츠(Vector Products) - 배터리 충전기, 전력 인버터 및 유사 전력 제품; 2007년 인수; 2010년 Baccus Global에 매각.
각주
더 읽어보기
Walter, John (1996). 《Antique & Collectible Stanley Tools: Guide to Identity & Value》. Ohio: The Tool Merchant. ISBN 1-878911-02-3.
Lista
외부 링크
스탠리 블랙앤데커 - 공식 웹사이트
Stanley Black & Decker의 비즈니스 데이터:
출처: 위키백과, CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
SWK 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
SWK 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 8일 | $0.8300 |
| 2026년 3월 10일 | $0.8300 |
| 2025년 12월 1일 | $0.8300 |
| 2025년 9월 2일 | $0.8300 |
| 2025년 6월 3일 | $0.8200 |
| 2025년 3월 4일 | $0.8200 |
| 2024년 11월 29일 | $0.8200 |
| 2024년 9월 3일 | $0.8200 |
| 2024년 6월 4일 | $0.8100 |
| 2024년 3월 7일 | $0.8100 |
| 2023년 11월 30일 | $0.8100 |
| 2023년 9월 1일 | $0.8100 |
| 2023년 6월 2일 | $0.8000 |
| 2023년 3월 6일 | $0.8000 |
| 2022년 11월 30일 | $0.8000 |
| 2022년 9월 2일 | $0.8000 |
| 2022년 6월 6일 | $0.7900 |
| 2022년 3월 7일 | $0.7900 |
| 2021년 11월 30일 | $0.7900 |
| 2021년 9월 3일 | $0.7900 |
SWK 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
- 적극 매수 3 13.6%
- 매수 5 22.7%
- 보유 14 63.6%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
11 명의 애널리스트 · 2026-08-27실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $1.57 | $1.23 | 0.34% |
| 2026년 3월 31일 | $0.80 | $0.63 | 0.17% |
| 2025년 12월 31일 | $1.41 | $1.29 | 0.12% |
| 2025년 9월 30일 | $1.43 | $1.19 | 0.24% |
| 2025년 6월 30일 | $1.08 | $0.41 | 0.67% |
| 2025년 3월 31일 | $0.75 | $0.67 | 0.08% |
| 2000년 9월 30일 | $0.56 | $0.57 | -0.01% |
| 2000년 6월 30일 | $0.58 | $0.58 | -0.00% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWK | $11.86B | 28.9 | -1.5% | 2.7% | 4.4% | — |
| NDSN | $12.97B | 27.3 | 3.8% | 17.3% | 16.1% | — |
| FTV | $17.30B | 31.9 | 1.9% | 13.9% | 7.0% | 63.5% |
| IEX | $16.03B | 27.8 | 5.8% | 14.0% | 12.3% | 44.5% |
| RBC | $17.42B | 58.6 | 14.3% | 15.4% | 8.8% | 44.4% |
| LECO | $13.14B | 25.7 | 5.6% | 12.3% | 36.5% | 36.2% |
| MLI | $13.13B | 17.2 | 10.9% | 18.3% | 25.6% | — |
| GGG | $13.77B | 27.1 | 5.8% | 23.3% | 20.2% | 52.4% |
| CR | $10.62B | 29.5 | 8.2% | 15.9% | 19.8% | — |
| WTS | — | 27.1 | 8.3% | 14.0% | 17.4% | 49.5% |
| DCI | — | 23.6 | 2.9% | 9.9% | 24.5% | 34.8% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 17
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $15.13B | $15.37B | $15.78B | $16.95B | $15.28B | $12.75B | $12.91B | $13.98B | $12.97B | $11.59B | $11.17B | $11.34B | |
| Cost of Revenue | $10.54B | $10.85B | $11.85B | $12.66B | $10.19B | $8.43B | $8.68B | $9.13B | $8.19B | $7.33B | $7.10B | $7.24B | |
| Gross Profit | · | · | · | $4.28B | $5.09B | $4.41B | $4.81B | $4.85B | $4.78B | $4.27B | $4.07B | $4.10B | |
| R&D Expense | $321M | $329M | $362M | $357M | $276M | $200M | $241M | $276M | $252M | $204M | $188M | $175M | |
| SG&A Expense | $3.31B | $3.31B | $3.28B | $3.36B | $3.19B | $2.55B | $2.54B | $3.14B | $2.98B | $2.61B | $2.46B | $2.58B | |
| Operating Expenses | $14.71B | $15.12B | $16.16B | $16.91B | $13.69B | $11.57B | $11.82B | $12.96B | $11.44B | $10.36B | $10.02B | $10.25B | |
| Operating Income | · | · | · | · | · | $2.18B | $1.99B | $1.88B | $2.00B | $1.83B | $1.75B | $1.68B | |
| Interest Expense | $516M | $499M | $559M | $338M | $185M | $223M | $282M | $278M | $223M | $194M | $180M | $177M | |
| Interest Income | $198M | $179M | $187M | $55M | $10M | $18M | $52M | $69M | $40M | $23M | $15M | $14M | |
| Pretax Income | $418M | $241M | $-376M | $38M | $1.59B | $1.18B | $1.09B | $1.02B | $1.53B | $1.23B | $1.15B | $1.08B | |
| Income Tax | $16M | $-45M | $-94M | $-132M | $55M | $38M | $127M | $416M | $301M | $262M | $249M | $227M | |
| Net Income | $402M | $294M | $-310M | $1.06B | $1.69B | $1.23B | $956M | $605M | $1.23B | $968M | $884M | $761M | |
| EPS (Basic) | $2.66 | $1.96 | $-2.07 | $7.13 | $10.55 | $7.85 | $6.43 | $4.05 | $8.20 | $6.63 | $5.96 | $4.87 | |
| EPS (Diluted) | $2.65 | $1.95 | $-2.07 | $6.76 | $10.16 | $7.46 | $6.11 | $3.85 | $8.05 | $6.53 | $5.79 | $4.76 | |
| Shares (Basic) | 151,258,000 | 150,485,000 | 149,751,000 | 148,170,000 | 158,760,000 | 154,176,000 | 148,365,000 | 148,919,000 | 149,629,000 | 146,041,000 | 148,234,000 | 156,090,000 | |
| Shares (Diluted) | 151,878,000 | 151,297,000 | 149,751,000 | 156,553,000 | 165,024,000 | 162,427,000 | 156,381,000 | 156,780,000 | 152,449,000 | 148,207,000 | 152,706,000 | 159,737,000 | |
| EBITDA | $366M | $426M | $432M | $370M | · | $2.18B | $1.99B | $1.88B | $2.01B | $1.84B | $1.75B | $1.68B |
대차대조표 27
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $280M | $290M | $449M | $396M | $142M | $1.24B | $298M | $289M | $638M | $1.18B | $465M | $497M | |
| Inventory | $4.16B | $4.54B | $4.74B | $5.86B | $5.42B | $2.64B | $2.25B | $2.37B | $2.02B | $1.48B | $1.53B | $1.56B | |
| Prepaid Expense | $329M | $347M | $360M | $441M | $507M | $327M | $395M | $240M | $235M | $193M | $172M | $180M | |
| Other Current Assets | $31M | $50M | $26M | $46M | $106M | $35M | $54M | $59M | $40M | $159M | $166M | $283M | |
| Current Assets | $5.98B | $6.38B | $7.02B | $7.97B | $8.53B | $6.04B | $4.46B | $4.57B | $4.56B | $4.79B | $3.66B | $3.95B | |
| PP&E (Net) | $1.83B | $2.03B | $2.17B | $2.35B | $2.34B | $1.97B | $1.96B | $1.92B | $1.74B | $1.45B | $1.45B | $1.45B | |
| PP&E (Gross) | $5.15B | $5.13B | $5.08B | $5.08B | $4.97B | $4.41B | $4.29B | $3.97B | $3.66B | $3.16B | $3.17B | $3.08B | |
| Accum. Depreciation | $3.32B | $3.09B | $2.91B | $2.72B | $2.64B | $2.43B | $2.33B | $2.05B | $1.92B | $1.71B | $1.72B | $1.63B | |
| Goodwill | $7.29B | $7.91B | $8.00B | $8.50B | $8.59B | $7.89B | $7.38B | $8.96B | $8.78B | $6.69B | $7.08B | $7.28B | |
| Intangibles | · | · | · | · | · | $4.06B | $3.62B | $3.48B | $3.51B | $2.30B | $2.54B | $2.75B | |
| Other Non-current Assets | $1.78B | $1.80B | $1.81B | $1.66B | $1.40B | $1.11B | $1.32B | $482M | $513M | $402M | $390M | $419M | |
| Total Assets | $21.24B | $21.85B | $23.66B | $24.96B | $28.18B | $23.57B | $20.60B | $19.41B | $19.10B | $15.65B | $15.13B | $15.80B | |
| Accounts Payable | $2.16B | $2.44B | $2.30B | $2.34B | $3.42B | $2.32B | $2.09B | $2.23B | $2.02B | $1.64B | $1.53B | $1.58B | |
| Accrued Liabilities | $1.88B | $1.98B | $2.46B | $2.12B | $2.64B | $1.85B | $1.98B | $1.39B | $1.39B | $1.10B | $1.26B | $1.22B | |
| Short-term Debt | $606M | $0 | $1.07B | $2.10B | $2.24B | $2M | $337M | $376M | $5M | $4M | $2M | $2M | |
| Current Liabilities | $5.25B | $4.92B | $5.88B | $6.57B | $8.77B | $4.56B | $4.41B | $4.00B | $4.39B | $2.81B | $2.80B | $2.83B | |
| Deferred Tax | $66M | $165M | $333M | $709M | $711M | $500M | $731M | $705M | $436M | $735M | $844M | $1.00B | |
| Other Non-current Liabilities | $1.83B | $2.12B | $1.83B | $2.26B | $2.14B | $2.40B | $2.53B | $2.45B | $2.51B | $1.26B | $1.18B | $923M | |
| Long-term Debt | $5.26B | $6.10B | $6.10B | $5.35B | $4.35B | $4.25B | $3.18B | $3.82B | $3.81B | $3.82B | $3.80B | $3.85B | |
| Total Debt | $5.86B | $6.10B | $7.18B | $7.46B | $6.60B | $0 | $3.52B | $4.20B | $3.83B | $3.83B | $3.84B | $3.85B | |
| Common Stock | $442M | $442M | $442M | $442M | $442M | $442M | $442M | $442M | $442M | $442M | $442M | $442M | |
| Retained Earnings | $8.24B | $8.34B | $8.54B | $9.33B | $8.74B | $7.54B | $6.77B | $6.22B | $6.00B | $5.13B | $4.49B | $3.93B | |
| Treasury Stock | $2.72B | $2.82B | $2.92B | $3.00B | $1.37B | $1.55B | $2.18B | $2.37B | $1.92B | $2.03B | $1.81B | $1.35B | |
| AOCI | $-1.97B | $-2.32B | $-2.07B | $-2.12B | $-1.85B | $-1.71B | $-1.88B | $-1.81B | $-1.59B | $-1.92B | $-1.69B | $-1.27B | |
| Stockholders' Equity | $9.05B | $8.72B | $9.06B | $9.71B | $11.59B | $11.06B | $9.14B | $7.84B | $8.30B | $6.37B | $5.81B | $6.43B | |
| Liabilities + Equity | $21.24B | $21.85B | $23.66B | $24.96B | $28.18B | $23.57B | $20.60B | $19.41B | $19.10B | $15.63B | $15.13B | $15.85B | |
| Shares Outstanding | 155,036,411 | 154,372,933 | 153,620,088 | 152,983,530 | 163,328,776 | 160,752,262 | 153,506,409 | 151,302,450 | 154,038,031 | 152,559,767 | 153,944,291 | 152,559,767 |
현금 흐름 20
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $366M | $426M | $432M | $370M | $374M | $376M | $560M | $331M | $297M | $264M | $257M | $263M | |
| Stock-based Comp | $94M | $105M | $84M | $91M | $118M | $109M | $89M | $76M | $79M | $81M | $68M | $57M | |
| Deferred Tax | $-64M | $-227M | $-424M | $-285M | $-365M | $-220M | $-31M | $191M | $-103M | $-26M | $-1M | $42M | |
| Amort. of Intangibles | $147M | $163M | $193M | $202M | $203M | $202M | $187M | $175M | $164M | $144M | $157M | $186M | |
| Restructuring | $89M | $100M | $39M | $141M | $14M | $74M | $154M | $160M | $52M | $49M | $48M | $19M | |
| Other Non-cash | $174M | $508M | $1.41B | $-2.70B | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $971M | $1.11B | $1.19B | $-1.46B | $663M | $2.02B | $1.51B | $1.26B | $668M | $1.19B | $1.18B | $1.30B | |
| CapEx | $283M | $354M | $339M | $530M | $519M | $348M | $425M | $492M | $442M | $347M | $311M | $291M | |
| Investing Cash Flow | $-262M | $394M | $-328M | $3.57B | $-2.62B | $-1.58B | $-1.21B | $-989M | $-1.57B | $61M | $-205M | $-382M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | $990M | $990M | $990M | · | · | $0 | $0 | |
| Net Debt Issued | $-850M | · | $0 | $0 | $-2M | $-164M | $-160M | $12M | · | $0 | $-16M | $-47M | |
| Stock Issued | $9M | $25M | $19M | $39M | $131M | $147M | $146M | $38M | $91M | $418M | $164M | $71M | |
| Stock Repurchased | $20M | $18M | $16M | $2.32B | $34M | $26M | $28M | $527M | $29M | $374M | $650M | $28M | |
| Net Stock Activity | $-11M | $7M | $3M | $-2.28B | $97M | $121M | $118M | $-489M | $62M | $44M | $-486M | $43M | |
| Dividends Paid | $501M | $491M | $483M | $466M | $475M | $432M | $402M | $385M | $363M | $331M | $320M | $321M | |
| Financing Cash Flow | $-794M | $-1.56B | $-816M | $-1.97B | $919M | $616M | $-292M | $-562M | $295M | $-433M | $-876M | $-766M | |
| Net Change in Cash | $-5M | $-162M | $50M | $110M | $-1.10B | $1.08B | $3M | $-344M | $-522M | $712M | $-31M | $400.0K | |
| Taxes Paid | $330M | $352M | $415M | $483M | $442M | $242M | $235M | $339M | $274M | $233M | $192M | $114M | |
| Free Cash Flow | $688M | $753M | $853M | $-1.99B | $144M | $1.67B | $1.08B | $769M | $976M | $1.14B | $871M | $1.00B | |
| Levered FCF | $191M | $161M | $433M | $-3.51B | $-34M | $1.46B | $837M | $604M | $797M | $985M | $729M | $865M |
수익성 8
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | · | · | · | 25.3% | 33.3% | 34.2% | 33.3% | 34.7% | 37.5% | 37.4% | 36.4% | 36.2% | |
| Operating Margin | · | · | · | · | · | 15.0% | 13.8% | 13.5% | 15.8% | 16.1% | 15.7% | 14.8% | |
| Net Margin | 2.7% | 1.9% | -2.0% | 6.3% | 10.8% | 8.5% | 6.6% | 4.3% | 9.6% | 8.5% | 7.9% | 6.7% | |
| Pretax Margin | 2.8% | 1.6% | -2.4% | 0.22% | 10.5% | 8.7% | 7.8% | 7.3% | 12.0% | 10.8% | 10.3% | 9.6% | |
| EBITDA Margin | 2.4% | 2.8% | 2.7% | 2.2% | · | 15.0% | 13.8% | 13.5% | 15.8% | 16.1% | 15.7% | 14.8% | |
| ROA | 1.9% | 1.3% | -1.3% | 4.0% | 6.5% | · | 4.8% | 3.1% | 7.1% | 6.3% | 5.7% | 4.7% | |
| ROE | 4.4% | 3.4% | -3.3% | 10.0% | 14.9% | · | 11.3% | 7.5% | 16.7% | 15.8% | 14.4% | 11.5% | |
| ROIC | · | · | · | · | · | · | 13.5% | 9.3% | 13.3% | 14.2% | 14.2% | 13.0% |
유동성 및 지급능력 5
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | · | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | |
| Quick Ratio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| Debt / Equity | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | · | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
| LT Debt / Equity | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | · | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | 9.8 | 7.0 | 6.8 | 9.1 | 9.5 | 9.7 | 9.5 |
효율성 2
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| Inventory Turnover | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | · | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.8 |
성장률 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -1.5% | -2.6% | -6.9% | 10.9% | 19.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -3.7% | 0.18% | 7.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 3.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 35.9% | · | · | -33.5% | 36.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -26.8% | -42.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -18.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 36.6% | · | · | -37.1% | 36.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -27.7% | -44.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -20.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 3.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 17
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $15.13B | $15.37B | $15.78B | $16.95B | $15.28B | $12.75B | $12.91B | $13.98B | $12.97B | $11.59B | $11.17B | $11.34B | |
| Net Income TTM | $402M | $294M | $-310M | $1.06B | $1.69B | $1.23B | $956M | $605M | $1.23B | $968M | $884M | $761M | |
| Market Cap | $11.86B | $12.44B | $15.07B | $11.49B | $30.81B | $28.70B | $25.47B | $17.98B | $26.14B | $17.50B | $16.43B | $15.09B | |
| Enterprise Value | $17.44B | $18.25B | $21.80B | $18.55B | $37.26B | · | $28.69B | $21.89B | $29.33B | $20.19B | $19.81B | $18.44B | |
| P/E | 28.9 | 41.3 | -47.4 | 11.1 | 18.6 | 23.9 | 27.2 | 30.9 | 21.1 | 17.6 | 18.4 | 20.2 | |
| P/S | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 1.3 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | |
| P/B | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 2.7 | · | 2.8 | 2.3 | 3.2 | 2.7 | 2.8 | 2.3 | |
| P / Tangible Book | 6.7 | 15.3 | 14.2 | 9.5 | 10.3 | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 12.2 | 11.2 | 12.7 | -7.9 | 46.5 | 14.2 | 16.9 | 14.3 | 18.4 | 11.8 | 13.9 | 11.6 | |
| P / FCF | 17.2 | 16.5 | 17.7 | -5.8 | 213.9 | 17.1 | 23.6 | 23.4 | 26.8 | 15.4 | 18.9 | 15.0 | |
| EV / EBITDA | 47.7 | 42.8 | 50.4 | 50.2 | · | · | 14.4 | 11.6 | 14.6 | 11.0 | 11.3 | 10.9 | |
| EV / FCF | 25.4 | 24.2 | 25.6 | -9.3 | 258.8 | · | 26.5 | 28.5 | 30.0 | 17.7 | 22.7 | 18.3 | |
| EV / Revenue | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | · | 2.2 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | |
| Dividend Yield | 4.2% | 4.0% | 3.2% | 4.0% | 1.5% | 1.5% | 1.6% | 2.1% | 1.4% | 1.9% | 1.9% | 2.1% | |
| Earnings Yield | 3.5% | 2.4% | -2.1% | 9.0% | 5.4% | 4.2% | 3.7% | 3.2% | 4.7% | 5.7% | 5.4% | 5.0% | |
| Payout Ratio | 124.6% | 166.9% | -155.4% | 43.8% | 28.1% | 35.0% | 42.1% | 63.6% | 29.6% | 34.3% | 36.2% | 42.2% | |
| Annual Payout | $501M | $491M | $483M | $466M | $475M | $432M | $402M | $385M | $363M | $331M | $320M | $321M |
손익계산서 16
| 지표 | 추세 | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2025 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $3.96B | $3.85B | $3.49B | $3.76B | $3.95B | $3.74B | $3.72B | $3.75B | $4.02B | $3.87B | $3.74B | $3.95B | $3.93B | $3.91B | |
| Cost of Revenue | $2.65B | $2.69B | $2.27B | $2.58B | $2.88B | $2.62B | $2.58B | $2.63B | $2.88B | $2.76B | $2.63B | $2.89B | $3.10B | $3.70B | |
| Gross Profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $754M | |
| SG&A Expense | $944M | $878M | $847M | $790M | $870M | $852M | $843M | $790M | $826M | $852M | $833M | $792M | $823M | $710M | |
| Operating Expenses | $3.46B | $3.76B | $3.18B | $3.72B | $3.92B | $3.62B | $3.60B | $3.66B | $4.05B | $3.82B | $3.82B | $4.01B | $4.10B | $4.67B | |
| Operating Income | · | · | · | · | · | · | · | $398M | $383M | $321M | · | $336M | $86M | · | |
| Interest Expense | $96M | $113M | $132M | $129M | $129M | $126M | $114M | $131M | $121M | $132M | $139M | $145M | $131M | $158M | |
| Interest Income | $37M | $37M | $59M | $50M | $49M | $49M | $40M | $53M | $43M | $44M | $52M | $50M | $40M | $42M | |
| Pretax Income | $499M | $85M | $302M | $36M | $27M | $128M | $125M | $90M | $-22M | $48M | $-79M | $-57M | $-164M | $-761M | |
| Income Tax | $148M | $25M | $-8M | $-16M | $-75M | $37M | $-70M | $-2M | $-3M | $29M | $197M | $-62M | $24M | $-212M | |
| Net Income | $351M | $60M | $302M | $51M | $102M | $90M | $195M | $91M | $-11M | $20M | $-304M | $5M | $-188M | $312M | |
| EPS (Basic) | $2.34 | $0.39 | $1.99 | $0.34 | $0.67 | $0.60 | $1.29 | $0.61 | $-0.07 | $0.13 | $-2.03 | $0.03 | $-1.26 | $-157489994.60 | |
| EPS (Diluted) | $2.33 | $0.39 | $1.99 | $0.34 | $0.67 | $0.60 | $1.29 | $0.60 | $-0.07 | $0.13 | $-2.03 | $0.03 | $-1.26 | $-164348994.87 | |
| Shares (Basic) | 150,130,000 | 151,759,000 | -299,951,000 | 151,341,000 | 151,231,000 | 151,028,000 | -300,724,000 | 150,580,000 | 150,394,000 | 150,235,000 | 64,000 | 149,799,000 | 149,574,000 | -152,616,003 | |
| Shares (Diluted) | 150,648,000 | 152,389,000 | -300,922,000 | 151,958,000 | 151,728,000 | 151,699,000 | -301,503,000 | 151,465,000 | 150,394,000 | 150,941,000 | 64,000 | 150,545,000 | 149,574,000 | -163,674,002 | |
| EBITDA | $102M | $84M | · | $93M | $93M | $91M | · | $512M | $497M | $420M | · | $439M | $199M | · |
대차대조표 26
| 지표 | 추세 | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2025 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $592M | $334M | $280M | $268M | $312M | $345M | $290M | $299M | $318M | $477M | · | $348M | $388M | · | |
| Inventory | $3.90B | $4.06B | $4.16B | $4.44B | $4.64B | $4.71B | $4.54B | $4.63B | $4.56B | $4.69B | · | $4.98B | $5.66B | · | |
| Prepaid Expense | $333M | $362M | $329M | $334M | $348M | $357M | $347M | $366M | $362M | $385M | · | $391M | $449M | · | |
| Other Current Assets | $51M | $43M | $31M | $36M | $37M | $34M | $50M | $34M | $30M | $20M | · | $39M | $32M | · | |
| Current Assets | $6.34B | $6.51B | $5.98B | $6.50B | $6.88B | $7.01B | $6.38B | $6.83B | $6.79B | $7.42B | · | $7.38B | $8.14B | · | |
| PP&E (Net) | $1.71B | $1.76B | $1.83B | $1.97B | $2.03B | $2.01B | $2.03B | $2.06B | $2.08B | $2.12B | · | $2.20B | $2.31B | · | |
| PP&E (Gross) | · | · | $5.15B | · | · | · | $5.13B | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $3.32B | · | · | · | $3.09B | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $7.27B | $7.27B | $7.29B | $8.03B | $8.06B | $7.95B | $7.91B | $8.00B | $7.94B | $7.95B | $8.00B | $8.47B | $8.52B | $8.50B | |
| Other Non-current Assets | $1.75B | $1.73B | $1.78B | $1.73B | $1.85B | $1.83B | $1.80B | $1.80B | $1.79B | $1.77B | · | $1.85B | $1.68B | · | |
| Total Assets | $20.09B | $21.60B | $21.24B | $21.75B | $22.49B | $22.50B | $21.85B | $22.48B | $22.45B | $23.85B | · | $24.10B | $25.07B | · | |
| Accounts Payable | $2.42B | $2.22B | $2.16B | $2.16B | $2.50B | $2.53B | $2.44B | $2.41B | $2.45B | $2.34B | · | $2.25B | $2.38B | · | |
| Accrued Liabilities | $1.95B | $1.64B | $1.88B | $1.79B | $2.18B | $1.83B | $1.98B | $2.00B | $1.90B | $2.21B | · | $1.91B | $2.03B | · | |
| Short-term Debt | $0 | $1.74B | $606M | $1.35B | $1.07B | $1.14B | $0 | $387M | $492M | $1.74B | · | $1.50B | $1.83B | · | |
| Current Liabilities | $4.43B | $5.72B | $5.25B | $5.86B | $6.59B | $6.35B | $4.92B | $5.29B | $5.34B | $6.83B | · | $5.66B | $6.24B | · | |
| Deferred Tax | $66M | $44M | $66M | $49M | $95M | $139M | $165M | $208M | $240M | $294M | · | $465M | $626M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $1.63B | $1.82B | $1.83B | $1.83B | $1.64B | $2.08B | $2.12B | $2.16B | $2.19B | $1.80B | · | $2.21B | $2.26B | · | |
| Long-term Debt | $4.76B | $4.76B | $5.26B | $5.26B | $5.61B | $5.60B | $6.10B | $6.10B | $6.10B | $6.10B | · | $6.10B | $6.10B | · | |
| Total Debt | $4.76B | $6.50B | · | $6.61B | $6.68B | $6.74B | · | $6.49B | $6.59B | $7.84B | · | $7.60B | · | · | |
| Common Stock | $442M | $442M | $442M | $442M | $442M | $442M | $442M | $442M | $442M | $442M | · | $442M | $442M | · | |
| Retained Earnings | $8.41B | $8.18B | $8.24B | $8.21B | $8.29B | $8.31B | $8.34B | $8.27B | $8.30B | $8.44B | · | $8.97B | $9.03B | · | |
| Treasury Stock | $3.03B | $2.67B | $2.72B | $2.75B | $2.76B | $2.77B | $2.82B | $2.85B | $2.87B | $2.88B | · | $2.96B | $2.98B | · | |
| AOCI | $-2.02B | $-2.00B | $-1.97B | $-2.01B | $-1.98B | $-2.19B | $-2.32B | $-2.10B | $-2.23B | $-2.19B | · | $-2.21B | $-2.07B | · | |
| Stockholders' Equity | $8.96B | $8.98B | $9.05B | $8.98B | $9.06B | $8.84B | $8.72B | $8.86B | $8.72B | $8.88B | · | $9.33B | $9.49B | · | |
| Liabilities + Equity | $20.09B | $21.60B | $21.24B | $21.75B | $22.49B | $22.50B | $21.85B | $22.48B | $22.45B | $23.85B | · | $24.10B | $25.07B | · | |
| Shares Outstanding | · | · | 155,036,411 | · | · | · | 154,372,933 | · | · | · | 153,620,088 | · | · | 152,983,530 |
현금 흐름 17
| 지표 | 추세 | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2025 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $102M | $84M | $38M | $93M | $93M | $91M | $99M | $114M | $114M | $99M | $100M | $103M | $113M | $92M | |
| Stock-based Comp | $24M | $28M | $8M | $18M | $28M | $36M | $20M | $21M | $23M | $41M | $18M | $19M | $35M | $20M | |
| Amort. of Intangibles | $28M | $29M | $24M | $37M | $37M | $37M | $41M | $41M | $41M | $41M | $48M | $48M | $48M | $49M | |
| Restructuring | $15M | $45M | $22M | $32M | $19M | $1M | $33M | $22M | $30M | $15M | $12M | $11M | $12M | $66M | |
| Other Non-cash | $286M | $-561M | · | $58M | $-8M | $-638M | · | $60M | $446M | $-591M | · | $318M | $-246M | · | |
| Operating Cash Flow | $763M | $-389M | $543M | $221M | $214M | $-420M | $679M | $286M | $573M | $-431M | $769M | $444M | $-286M | $383M | |
| CapEx | $65M | $58M | $44M | $66M | $80M | $65M | $114M | $86M | $87M | $66M | $122M | $80M | $68M | $157M | |
| Investing Cash Flow | $1.75B | $-56M | $-762M | $-65M | $-67M | $-58M | $-107M | $-85M | $649M | $-63M | $-121M | $-76M | $-61M | $4.04B | |
| Net Debt Issued | $0 | $-500M | · | $-350M | $-300.0K | $-500M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Issued | $3M | $5M | $-12M | $2M | $2M | $3M | · | $14M | $4M | $4M | $8M | $4M | $3M | $-45M | |
| Stock Repurchased | $252M | $15M | $10M | $2M | $800.0K | $12M | · | $2M | $1M | $6M | $9M | $1M | $5M | $-6M | |
| Net Stock Activity | $-249M | $-11M | · | $200.0K | $1M | $-9M | · | · | · | $-2M | · | $3M | $-2M | · | |
| Dividends Paid | $124M | $126M | $133M | $126M | $124M | $124M | $124M | $124M | $122M | $122M | $122M | $121M | $120M | $125M | |
| Financing Cash Flow | $-2.25B | $508M | $259M | $-188M | $-223M | $502M | $-503M | $-234M | $-1.37B | $549M | $-577M | $-388M | $324M | $-3.91B | |
| Net Change in Cash | $260M | $57M | $148M | $-38M | $-33M | $56M | $-8M | $-20M | $-161M | $27M | $102M | $-44M | $-14M | $536M | |
| Free Cash Flow | $698M | $-447M | · | $155M | $135M | $-485M | · | $199M | $486M | $-497M | · | $364M | $-354M | · | |
| Levered FCF | $630M | $-527M | · | $-31M | $-358M | $-575M | · | $66M | $380M | $-550M | · | $376M | $-504M | · |
수익성 7
| 지표 | 추세 | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2025 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | · | · | · | · | · | · | · | 10.6% | 9.5% | 8.3% | · | 8.5% | 2.2% | · | |
| Net Margin | 8.9% | 1.6% | · | 1.4% | 2.6% | 2.4% | · | 2.4% | -0.28% | 0.50% | · | 0.12% | -4.8% | · | |
| Pretax Margin | 12.6% | 2.2% | · | 0.95% | 0.68% | 3.4% | · | 2.4% | -0.55% | 1.2% | · | -1.4% | -4.2% | · | |
| EBITDA Margin | 2.6% | 2.2% | · | 2.5% | 2.4% | 2.4% | · | 13.6% | 12.3% | 10.8% | · | 11.1% | 5.1% | · | |
| ROA | 1.7% | 0.27% | · | 0.23% | 0.45% | 0.39% | · | 0.39% | -0.05% | 0.08% | · | 0.02% | · | · | |
| ROE | 3.9% | 0.67% | · | 0.58% | 1.1% | 1.0% | · | 1.0% | -0.12% | 0.21% | · | 0.05% | · | · | |
| ROIC | · | · | · | · | · | · | · | 2.6% | 2.2% | 0.77% | · | -0.16% | · | · |
유동성 및 지급능력 5
| 지표 | 추세 | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2025 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.4 | 1.1 | · | 1.1 | 1.0 | 1.1 | · | 1.3 | 1.3 | 1.1 | · | 1.3 | · | · | |
| Quick Ratio | 0.1 | 0.1 | · | 0.0 | 0.0 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | · | · | |
| Debt / Equity | 0.5 | 0.7 | · | 0.7 | 0.7 | 0.8 | · | 0.7 | 0.8 | 0.9 | · | 0.8 | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.7 | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | 3.0 | 3.2 | 2.4 | · | 2.3 | 0.7 | · |
효율성 2
| 지표 | 추세 | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2025 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | · | · | |
| Inventory Turnover | 0.6 | 0.6 | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.5 | 0.6 | 0.5 | · | 0.5 | · | · |
가치 평가 (TTM) 6
| 지표 | 추세 | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2025 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $15.51B | $15.29B | · | $15.20B | $15.47B | $15.39B | · | $15.60B | $16.01B | $15.91B | · | $16.03B | $16.43B | · | |
| Net Income TTM | $564M | $303M | · | $335M | $272M | $190M | · | $104M | $190M | $13M | · | $838M | $920M | · | |
| P/E | 24.6 | 34.3 | · | 33.4 | 37.6 | 60.7 | · | 159.0 | 62.9 | 1224.1 | · | -214.3 | 18.0 | · | |
| Earnings Yield | 4.1% | 2.9% | · | 3.0% | 2.7% | 1.7% | · | 0.63% | 1.6% | 0.08% | · | -0.47% | 5.5% | · | |
| Payout Ratio | 35.4% | 211.4% | · | 244.7% | 121.7% | 137.7% | · | 135.7% | -1087.5% | 624.6% | · | 2580.8% | -63.8% | · | |
| Annual Payout | $500M | $500M | · | $498M | $494M | $492M | · | $488M | $485M | $483M | · | $476M | $466M | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2026-01-03 | 2024-12-28 | 2023-12-30 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $15.13B | $15.37B | $15.78B | $16.95B | $15.28B |
| 매출 총이익률 % | — | — | — | 25.3% | 33.3% |
| 순이익 | $402M | $294M | $-310M | $1.06B | $1.69B |
| 희석 EPS | $2.65 | $1.95 | $-2.07 | $6.76 | $10.16 |
대차대조표
| 2026-01-03 | 2024-12-28 | 2023-12-30 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
| 유동비율 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.0 |
| 당좌 비율 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
현금 흐름
| 2026-01-03 | 2024-12-28 | 2023-12-30 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $688M | $753M | $853M | $-1.99B | $144M |
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기관 투자자 (13F) 851개의 제출자 · $9.5B 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 130 (+7 이전 분기 대비) | 69 (-17 이전 분기 대비) | 273 (-1 이전 분기 대비) | 265 (+49 이전 분기 대비) | +14.5M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Capital Research Global Investors | $1,234,649,276 | 13,117,876 | 12.98% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $954,736,056 | 10,143,817 | 10.04% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $823,719,510 | 8,751,801 | 8.66% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $647,255,710 | 6,876,920 | 6.80% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $447,472,375 | 4,754,275 | 4.70% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $382,989,026 | 4,069,233 | 4.03% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $351,140,537 | 3,738,263 | 3.69% | 주식 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $343,500,540 | 3,649,602 | 3.61% | 주식 |
| Great Hill Capital LLC | $278,725,500 | 2,423,700 | 2.93% | 콜 옵션 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256,382,880 | 2,724,000 | 2.70% | 콜 옵션 |
| Clean Energy Transition LLP | $247,608,449 | 2,630,774 | 2.60% | 주식 |
| ProShare Advisors LLC | $202,752,834 | 2,154,195 | 2.13% | 주식 |
| NORGES BANK | $166,560,964 | 1,769,666 | 1.75% | 주식 |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | $138,156,301 | 1,467,874 | 1.45% | 주식 |
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $131,445,639 | 1,396,575 | 1.38% | 주식 |
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $126,371,838 | 1,342,667 | 1.33% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $82,198,102 | 873,333 | 0.86% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $69,761,400 | 741,195 | 0.73% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $62,563,287 | 664,718 | 0.66% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $55,833,772 | 593,219 | 0.59% | 주식 |
| BDF-GESTION | $55,826,078 | 16,108 | 0.59% | 주식 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $52,952,607 | 562,607 | 0.56% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $51,092,477 | 542,844 | 0.54% | 주식 |
| WILSEY ASSET MANAGEMENT INC | $50,986,799 | 541,721 | 0.54% | 주식 |
| Mariner, LLC | $49,987,474 | 531,105 | 0.53% | 주식 |
| Paralel Advisors LLC | $49,883,600 | 530,000 | 0.52% | 주식 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | $46,426,008 | 493,264 | 0.49% | 주식 |
| AEGON ASSET MANAGEMENT UK Plc | $45,552,198 | 483,980 | 0.48% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $45,142,776 | 479,630 | 0.47% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $42,803,873 | 454,785 | 0.45% | 주식 |
| UBS Group AG | $40,293,713 | 428,110 | 0.42% | 주식 |
| Gotham Asset Management, LLC | $39,196,274 | 416,450 | 0.41% | 주식 |
| Alyeska Investment Group, L.P. | $36,537,384 | 388,200 | 0.38% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $36,537,384 | 388,200 | 0.38% | 풋 옵션 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $34,452,532 | 366,049 | 0.36% | 주식 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $33,379,342 | 354,647 | 0.35% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $32,541,425 | 345,744 | 0.34% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $32,367,303 | 343,894 | 0.34% | 주식 |
| TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. | $29,818,251 | 316,811 | 0.31% | 주식 |
| VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $29,571,469 | 314,189 | 0.31% | 주식 |
| Swiss National Bank | $29,331,086 | 311,635 | 0.31% | 주식 |
| FMR LLC | $29,200,636 | 310,249 | 0.31% | 주식 |
| California Public Employees Retirement System | $28,289,272 | 300,566 | 0.30% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $26,974,325 | 286,595 | 0.28% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $25,920,648 | 275,400 | 0.27% | 콜 옵션 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $25,276,596 | 268,558 | 0.27% | 주식 |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | $23,986,702 | 254,862 | 0.25% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $23,931,704 | 254,268 | 0.25% | 주식 |
| Hardman Johnston Global Advisors LLC | $22,919,632 | 243,515 | 0.24% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $22,566,614 | 239,764 | 0.24% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $22,202,908 | 235,900 | 0.23% | 콜 옵션 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $21,028,008 | 223,417 | 0.22% | 주식 |
| GODSEY & GIBB, INC | $20,782,261 | 220,806 | 0.22% | 주식 |
| Swiss Life Asset Management Ltd | $20,520,419 | 218,024 | 0.22% | 주식 |
| UBS Group AG | $20,235,800 | 215,000 | 0.21% | 풋 옵션 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $19,712,399 | 209,439 | 0.21% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $19,702,132 | 209,330 | 0.21% | 주식 |
| CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P. | $19,263,638 | 204,671 | 0.20% | 주식 |
| DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN | $17,782,468 | 188,934 | 0.19% | 주식 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $17,739,738 | 188,480 | 0.19% | 주식 |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $17,383,964 | 184,700 | 0.18% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $17,271,515 | 183,505 | 0.18% | 주식 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $16,965,789 | 180,257 | 0.18% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $16,245,112 | 172,600 | 0.17% | 풋 옵션 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $15,806,136 | 167,936 | 0.17% | 주식 |
| Man Group plc | $15,667,215 | 166,460 | 0.16% | 주식 |
| NEW SOUTH CAPITAL MANAGEMENT INC | $15,468,810 | 164,352 | 0.16% | 주식 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $14,646,980 | 198,200 | 0.15% | 콜 옵션 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $14,474,435 | 153,787 | 0.15% | 주식 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $14,383,513 | 152,821 | 0.15% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $14,324,593 | 152,195 | 0.15% | 주식 |
| Gilman Hill Asset Management, LLC | $14,046,581 | 149,241 | 0.15% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $13,060,188 | 183,791 | 0.14% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $12,904,887 | 137,111 | 0.14% | 주식 |
| Great Hill Capital LLC | $12,626,763 | 134,156 | 0.13% | 주식 |
| STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | $12,601,727 | 133,890 | 0.13% | 주식 |
| Sound Income Strategies, LLC | $11,689,122 | 124,194 | 0.12% | 주식 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11,626,501 | 126,403 | 0.12% | 주식 |
| Meiji Yasuda Asset Management Co Ltd. | $11,520,947 | 122,407 | 0.12% | 주식 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $11,509,739 | 122,288 | 0.12% | 주식 |
| DE BURLO GROUP INC | $11,470,440 | 121,870 | 0.12% | 주식 |
| Kiltearn Partners LLP | $11,468,240 | 121,847 | 0.12% | 주식 |
| Walleye Trading LLC | $11,275,576 | 119,800 | 0.12% | 콜 옵션 |
| Douglas Lane & Associates, LLC | $11,252,503 | 119,555 | 0.12% | 주식 |
| Americana Partners, LLC | $11,102,659 | 117,962 | 0.12% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $10,125,701 | 136,318 | 0.11% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $9,873,188 | 104,900 | 0.10% | 콜 옵션 |
| Erste Asset Management GmbH | $9,754,678 | 104,161 | 0.10% | 주식 |
| BCWM, LLC | $9,651,869 | 102,549 | 0.10% | 주식 |
| Rempart Asset Management Inc. | $9,630,358 | 102,320 | 0.10% | 주식 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $9,553,122 | 101,499 | 0.10% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $9,449,648 | 100,400 | 0.10% | 풋 옵션 |
| VAN DEN BERG MANAGEMENT I, INC | $9,096,886 | 96,652 | 0.10% | 주식 |
| Assenagon Asset Management S.A. | $9,065,827 | 96,322 | 0.10% | 주식 |
| PEAK6 LLC | $8,980,177 | 95,412 | 0.09% | 주식 |
| APG Asset Management N.V. | $8,855,578 | 107,571 | 0.09% | 주식 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $8,808,105 | 118,500 | 0.09% | 콜 옵션 |
| YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $8,730,277 | 92,757 | 0.09% | 주식 |
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | $8,384,021 | 89,078 | 0.09% | 주식 |
| MIRABELLA FINANCIAL SERVICES LLP | $8,336,585 | 88,574 | 0.09% | 주식 |
회사 내부자 77 명의 내부자 · 35 임원 · 37 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher John Nelson | Pres., Chief Executive Officer | 2026년 6월 29일 M | 47,883 | 0 | 0 | $0 |
| James M Loree | Chief Executive Officer | 2022년 3월 15일 F | 184,238 | 0 | 0 | $0 |
| Patrick D Hallinan | EVP, Chief Financial Officer | 2025년 4월 12일 M | 18,863 | 0 | 0 | $0 |
| Corbin Walburger | Interim CFO | 2023년 3월 28일 F | 24,456 | 0 | 0 | $0 |
| Lee B Mcchesney | CFO,GT&S and Pres.,Ind Vert | 2017년 3월 1일 M | 26,876 | 0 | 0 | $0 |
| William Scott Taylor | President-Power Tools BU | 2016년 2월 26일 A | 26,977 | 0 | 0 | $0 |
| Brett D Bontrager | President, Vertical Markets | 2015년 5월 8일 S | 20,225 | 0 | 0 | $0 |
| Massimo Grassi | President, SSS | 2015년 2월 27일 A | 38,410 | 0 | 0 | $0 |
| Donald Allan | Executive Chair | 2026년 7월 5일 M | 148,931 | 0 | 0 | $0 |
| Deborah Wintner | SVP, Chief HR Officer | 2025년 3월 1일 M | 8,848 | 0 | 0 | $0 |
| Tamer Abuaita | Chief Supply Chain Officer | 2025년 3월 1일 M | 17,743 | 0 | 0 | $0 |
| Janet Link | SVP, General Counsel & Sec'y | 2025년 3월 1일 M | 11,766 | 0 | 0 | $0 |
| Graham Robinson | SVP & President of Industrial | 2024년 3월 1일 A | 29,990 | 0 | 0 | $0 |
| John Lucas | SVP, Chief HR Officer | 2024년 3월 1일 A | 18,516 | 0 | 0 | $0 |
| Robert H Raff Jr | Int. Co-Pres., Tools & Outdoor | 2023년 3월 15일 F | 25,855 | 0 | 0 | $0 |
| John H Wyatt | SVP & Pres., Stanley Outdoor | 2023년 3월 15일 F | 54,169 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen Subasic | SVP, Chief HR Officer | 2022년 3월 15일 F | 6,372 | 0 | 0 | $0 |
| Jocelyn Belisle | VP, Chief Accounting Officer | 2022년 3월 15일 F | 15,360 | 0 | 0 | $0 |
| Jaime A Ramirez | EVP & President, GTS | 2022년 3월 15일 F | 31,127 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Blackburn | SVP, Global Operations | 2021년 3월 17일 F | 10,153 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey D Ansell | EVP, Stanley Black & Decker | 2021년 3월 17일 S | 19,115 | 0 | 0 | $0 |
| Steven J Stafstrom | VP Ops, GTS & GEM (incl DTV) | 2017년 3월 13일 S | 8,030 | 0 | 0 | $0 |
| Craig A Douglas | V.P. and Treasurer | 2017년 3월 6일 M | 23,181 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce H Beatt | Sr. VP, Gen. Counsel & Sec'y | 2017년 2월 28일 S | 14,396 | 0 | 0 | $0 |
| Michael A. Bartone | V.P. Corporate Tax | 2017년 2월 27일 S | 9,943 | 0 | 0 | $0 |
| Ben S Sihota | SVP, Corp Initiatives | 2017년 2월 24일 S | 16,912 | 0 | 0 | $0 |
| Rhonda Gass | VP & Chief Information Officer | 2017년 2월 22일 A | 38,925 | 0 | 0 | $0 |
| Joanna Sohovich | Pres. Stanley Eng. Fastening | 2015년 12월 8일 S | 32,260 | 0 | 0 | $0 |
| Michael A Tyll | Pres., Engineered Fastening | 2014년 2월 21일 A | 55,257 | 0 | 0 | $0 |
| Jeff Hung-Tse Chen | V.P. and Pres., Asia-Tools | 2013년 12월 9일 D | 58,724 | 0 | 0 | $0 |
| Mark J Mathieu | SVP, Human Resources | 2013년 3월 31일 D | 30,672 | 0 | 0 | $0 |
| Hubert Davis Jr. | SVP & CIO/SFS | 2013년 3월 25일 M | 82,460 | 0 | 0 | $0 |
| Justin C Boswell | SVP&Group Exec, Mech. Security | 2011년 12월 10일 D | 101,580 | 0 | 0 | $0 |
| John G Garlock | V.P., Pres.-Fastening Systems | 2006년 5월 1일 M | 593 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Isabella | Sen. V.P., Global Operations | 2004년 10월 15일 A | 1,326 | 0 | 0 | $0 |
| Shane M Okelly | 이사 | 2026년 6월 23일 A | 2,629 | 0 | 0 | $0 |
| Adrian V Mitchell | 이사 | 2026년 6월 23일 A | 12,362 | 0 | 0 | $0 |
| Jane Palmieri | 이사 | 2026년 6월 23일 A | 13,282 | 0 | 0 | $0 |
| Michael David Hankin | 이사 | 2026년 6월 23일 A | 17,181 | 0 | 0 | $0 |
| John L Garrison JR | 이사 | 2026년 6월 23일 A | 6,052 | 0 | 0 | $0 |
| Debra Ann Crew | 이사 | 2026년 6월 23일 A | 15,284 | 0 | 0 | $0 |
| Mary A Laschinger | 이사 | 2026년 6월 23일 A | 2,629 | 0 | 0 | $0 |
| Susan K Carter | 이사 | 2026년 6월 23일 A | 8,443 | 0 | 0 | $0 |
| Andrea J. Ayers | 이사 | 2025년 9월 16일 A | 36,228 | 0 | 0 | $0 |
| Robert J Manning | 이사 | 2025년 4월 25일 A | 7,698 | 0 | 0 | $0 |
| Mojdeh Poul | 이사 | 2025년 3월 18일 A | 6,838 | 0 | 0 | $0 |
| Irving Tan | 이사 | 2024년 3월 19일 A | 6,034 | 0 | 0 | $0 |
| CAMPBELL PATRICK D | 이사 | 2024년 3월 19일 A | 6,034 | 0 | 0 | $0 |
| Carlos M Cardoso | 이사 | 2023년 3월 21일 A | 3,503 | 0 | 0 | $0 |
| Robert B Coutts | 이사 | 2023년 3월 21일 A | 3,503 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
행동주의자 및 5% 이상 소유자 2 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanley Black & Decker, Inc. ×2 제출 서류 | 2011년 1월 20일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| The Stanley Works ×2 제출 서류 | 2008년 5월 27일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF 보유 현황 183 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| VSDA · Victory Portfolios II | 3.03% | 78,617 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| DIVY · Tidal Trust I | 2.06% | 7,362 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| PEY · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.89% | 224,847 SH | 2026년 8월 27일 | 일간 |
| QDIV · Global X Funds | 1.87% | 7,725 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DVND · Touchstone ETF Trust | 1.71% | 9,568 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| SPDV · ETF Series Solutions | 1.70% | 19,608 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| TMDV · ProShares Trust | 1.64% | 913 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| NOBL · ProShares Trust | 1.53% | 2,127,466 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| TEQI · T. Rowe Price Exchange-Traded Funds… | 1.51% | 66,180 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| SNPD · DBX ETF Trust | 1.51% | 495 NS | 2026년 5월 29일 | N-PORT |
| KNG · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 1.49% | 643,004 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| RSPN · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.48% | 156,849 SH | 2026년 8월 27일 | 일간 |
| SPVM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.43% | 19,875 SH | 2026년 8월 27일 | 일간 |
| RPV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.23% | 215,257 SH | 2026년 8월 27일 | 일간 |
| HWSM · HOTCHKIS & WILEY FUNDS /DE/ | 1.13% | 331 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| KNGZ · First Trust Exchange-Traded Fund VI | 1.12% | 7,413 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| FXR · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.94% | 84,115 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| WBIF · Absolute Shares Trust | 0.81% | 2,009 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| HIDV · AB Active ETFs, Inc. | 0.77% | 18,717 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SPHB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.77% | 72,170 SH | 2026년 8월 27일 | 일간 |
| MADE · iShares Trust | 0.72% | 4,429 SH | 2026년 8월 27일 | 일간 |
| CZA · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.71% | 13,243 SH | 2026년 8월 27일 | 일간 |
| CDL · Victory Portfolios II | 0.71% | 29,546 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| CDC · Victory Portfolios II | 0.71% | 53,997 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| LCF · Touchstone ETF Trust | 0.70% | 4,807 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| CGCV · Capital Group Conservative Equity E… | 0.63% | 139,692 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| NIXT · EA Series Trust | 0.55% | 2,308 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| AUSF · Global X Funds | 0.52% | 55,696 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| HIBL · Direxion Shares ETF Trust | 0.52% | 5,263 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IQSM · New York Life Investments ETF Trust | 0.49% | 19,625 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.48% | 462,421 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ISCV · iShares Trust | 0.48% | 33,551 SH | 2026년 8월 27일 | 일간 |
| TVAL · T. Rowe Price Exchange-Traded Funds… | 0.46% | 46,623 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| ITAN · EA Series Trust | 0.42% | 4,702 NS | 2026년 5월 29일 | N-PORT |
| TMSL · T. Rowe Price Exchange-Traded Funds… | 0.39% | 112,564 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| FDL · First Trust Exchange-Traded Fund | 0.39% | 299,047 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.33% | 574,195 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| BKMC · BNY Mellon ETF Trust | 0.33% | 26,042 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SZNE · Pacer Funds Trust | 0.32% | 553 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.31% | 2,263,527 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FNK · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.31% | 8,542 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SYZ · Lazard Active ETF Trust | 0.30% | 2,208 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| SSPY · Exchange Listed Funds Trust | 0.29% | 3,938 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| CSM · ProShares Trust | 0.29% | 19,025 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VRP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.26% | 7,725,000 | 2026년 8월 27일 | 일간 |
| GVLU · Tidal Trust I | 0.25% | 6,181 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| DFVE · DoubleLine ETF Trust | 0.25% | 854 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.24% | 2,427,649 SH | 2026년 8월 27일 | 일간 |
| BBMC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.24% | 62,004 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ISCB · iShares Trust | 0.23% | 6,782 SH | 2026년 8월 27일 | 일간 |