S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +12.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -24.1%

연율화: +10.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 46.1%
Technology 15.7%
Retail 11.9%
Financials 9.0%
Consumer Discretionary 7.5%
Health Care 4.5%
기타/미분류 5.3%

전체 포트폴리오 36 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $1,100,647,659 10.70% 1,708,921 $-135,295,765 하락 ×3
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $766,571,389 7.46% 4,154,183 $124,529,088 하락 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $743,618,040 7.23% 4,553,414 $156,552,139 하락 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $707,180,508 6.88% 2,979,735 $195,880,419 상승 ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $523,921,490 5.10% 308,663 $-82,696,532 하락 ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $513,761,106 5.00% 12,131,313 $-84,931,457 하락 ×2
XPO XPO, Inc. Common Stock $497,811,622 4.84% 2,424,919 $-73,374,338 하락 ×3
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $442,368,453 4.30% 6,720,882 $129,327,397 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 55658T105) $397,662,954 3.87% 10,196,486 상승 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $380,916,748 3.70% 1,846,153
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $360,891,859 3.51% 4,425,406 $102,034,793 하락 ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares $339,125,347 3.30% 603,340 $226,230,870 상승 ×1
PRVA Privia Health Group, Inc. - Common Stock $299,392,942 2.91% 11,635,948 $50,746,011 하락 ×1
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $299,212,528 2.91% 2,937,488 $17,096,692 하락 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $285,186,672 2.77% 2,665,296 $129,842,754 상승 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $266,689,541 2.59% 2,335,694 $151,412,964 상승 ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $266,605,994 2.59% 892,405 $-34,739,494 하락 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $259,689,749 2.53% 16,488,238 $-15,416,832 하락 ×1
VSEC VSE Corporation - Common Stock $224,000,835 2.18% 980,310 $-35,038,937 하락 ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $215,880,057 2.10% 2,911,004 $145,913,386 상승 ×1
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $215,165,509 2.09% 4,423,633 $-54,464,619 하락 ×2
WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock $194,070,204 1.89% 6,396,513 $59,295,675
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $129,253,250 1.26% 6,163,722 $-112,791,308 하락 ×1
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $103,621,540 1.01% 2,627,321 $-219,708,919 하락 ×1
XMTR Xometry, Inc. - Class A Common Stock $97,965,484 0.95% 1,014,976 $95,702,744 상승 ×1
WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares $92,631,385 0.90% 2,041,688 $-91,263,453
GSHD Goosehead Insurance, Inc. - Class A Common Stock $89,101,824 0.87% 1,837,151 $22,425,566 상승 ×1
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $74,265,810 0.72% 10,889,415 $68,143,342 상승 ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $67,429,037 0.66% 3,881,925 $-175,496,260 하락 ×3
ANDG Andersen Group Inc. Class A Common Stock $63,010,694 0.61% 1,670,485 $17,573,502
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $54,803,971 0.53% 162,070 $-23,890,206 하락 ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $52,723,981 0.51% 293,139 $-61,198,244 하락 ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $48,655,191 0.47% 1,165,673 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00857U206) $47,228,010 0.46% 440,642 상승 ×1
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $35,463,686 0.34% 501,963 $-197,407,762 하락 ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $25,856,202 0.25% 68,646 $-73,826,178 하락 ×3

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
FERG $707,180,508 6.88% ×3 상승
CVNA $442,368,453 4.30% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 55658T105) $397,662,954 10,196,486 3.87%
TWLO $380,916,748 1,846,153 3.70%
ROL $48,655,191 1,165,673 0.47%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00857U206) $47,228,010 440,642 0.46%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
FN 추가 매수 +387K +$226.2M
MDLN 축소함 -4.6M -$219.7M
FERG 추가 매수 +788K +$195.9M
CPNG 축소함 -9.0M -$175.5M
Q 축소함 -535K +$156.6M
SHOP 추가 매수 +1.4M +$151.4M
FLS 추가 매수 +2.0M +$145.9M
RBC 축소함 -567K -$135.3M
CRH 추가 매수 +1.2M +$129.8M
CVNA 추가 매수 +5.7M +$129.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IWM 2025년 9월 30일 2,596,668 $560,334,988 16.5%
ENTG 2025년 12월 31일 3,765,035 $348,115,136 97.6%
FLUT 2025년 12월 31일 1,243,988 $315,972,952 -65.2%
WST 2025년 12월 31일 1,172,583 $307,603,698 32.7%
INTU 2025년 12월 31일 437,256 $298,606,495 -57.6%
IWM 2026년 6월 30일 1,027,614 $254,848,272 -6.2%
DSGX 2025년 9월 30일 2,253,704 $229,077,743 -15.0%
ESAB 2025년 12월 31일 1,945,854 $217,429,726 -37.4%
VEEV 2026년 3월 31일 951,896 $212,491,744 55.6%
WIX 2025년 12월 31일 1,031,844 $183,286,450 -30.1%
MOH 2025년 9월 30일 535,967 $159,664,569 -1.0%
IDXX 2025년 6월 30일 364,757 $153,179,702 -3.3%
HUBS 2025년 12월 31일 326,711 $152,835,406 -46.5%
DSGX 2026년 3월 31일 1,710,202 $149,916,307 11.9%
YOU 2026년 6월 30일 2,971,595 $143,854,914 -25.4%
SRAD 2026년 3월 31일 5,956,331 $141,581,988 -29.7%
TWLO 2026년 3월 31일 962,089 $136,847,539 134.1%
FND 2025년 12월 31일 1,645,369 $121,263,695 -25.3%
FERG 2025년 6월 30일 730,754 $117,088,713 2.6%
APP 2026년 3월 31일 163,405 $110,105,557 -32.6%
ONON 2025년 6월 30일 2,265,569 $99,503,790 -40.7%
BKNG 2026년 3월 31일 18,274 $97,863,300 -5.6%
WIX 2025년 6월 30일 580,808 $94,892,411 -54.2%
MASI 2025년 12월 31일 620,619 $91,572,333 더 이상 추적하지 않음
CIGI 2026년 6월 30일 828,839 $88,594,601 -4.3%
CBZ 2026년 3월 31일 1,631,969 $82,332,836 103.7%
TOST 2026년 3월 31일 2,299,023 $81,638,307 12.4%
EVH 2025년 9월 30일 6,423,293 $72,326,279 -59.1%
BFAM 2025년 6월 30일 568,078 $72,168,629 -48.0%
FSV 2026년 3월 31일 436,598 $67,904,087 -7.1%
ALHC 2025년 6월 30일 3,589,745 $66,841,052 -43.3%
FIG 2026년 3월 31일 1,727,263 $64,547,818 1.0%
MNDY 2025년 9월 30일 189,684 $59,651,824 -59.3%
PCOR 2025년 6월 30일 825,120 $54,474,422 -25.5%
TTAN 2025년 6월 30일 516,403 $49,115,089 -37.4%
PTC 2025년 9월 30일 278,710 $48,032,881 -29.1%
RH 2025년 12월 31일 221,434 $44,986,531 -32.8%
BIRK 2025년 12월 31일 886,660 $40,121,365 -18.5%
RBLX 2026년 6월 30일 646,429 $36,562,024 -18.9%
XMTR 2025년 12월 31일 669,274 $36,455,355 72.4%
ROP 2025년 12월 31일 56,448 $28,150,053 -20.4%
DUOL 2026년 3월 31일 119,181 $20,916,266 46.4%
KRMN 2025년 6월 30일 575,000 $19,216,500 -32.2%
BIRK 2025년 6월 30일 326,630 $14,975,986 -32.2%
OM 2025년 12월 31일 1,023,706 $14,454,729 6.7%
CHWY 2025년 6월 30일 351,266 $11,419,658 -57.4%
VIA 2025년 12월 31일 200,000 $9,616,000 1.1%
SG 2025년 12월 31일 663,890 $5,297,842 34.6%
ESAB 2026년 6월 30일 34,315 $3,316,888 -29.1%