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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -8.94%▼ -8.52%
3M▼ -3.80%▼ -3.36%
6M▼ -2.13%▼ -1.00%
연초 대비▲ +9.07%▲ +10.53%
1Y▲ +13.50%▲ +15.60%
3Y▲ +19.83%▲ +27.15%
5Y▲ +16.15%▲ +28.45%
최대2006년 11월 7일 이후▲ +277.59%▲ +439.06%
1년 변동성18.72%
변동성 3년18.87%
최대 낙폭 3년 -27.99% 2024년 9월 27일 → 2025년 4월 8일
베타 3년0.58
샤프 지수 1년*0.77

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$145K
분기 종료 7월 2026 -$1.3M
지난 12개월 -$15.0M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 28 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
Smurfit Westrock PLC SW 4.33 ≈$7.4M 170,853 G8267P108 0.0373 EQUITY USD
Packaging Corp of America PKG 4.32 ≈$7.3M 31,720 695156109 0.006926 EQUITY USD
Avery Dennison Corp AVY 4.29 ≈$7.3M 42,465 053611109 0.009272 EQUITY USD
Linde PLC LIN 4.27 ≈$7.2M 15,449 G54950103 0.003373 EQUITY USD
Sherwin-Williams Co/The SHW 4.24 ≈$7.2M 22,483 824348106 0.004904 EQUITY USD
Ecolab Inc ECL 4.24 ≈$7.2M 26,488 278865100 0.005783 EQUITY USD
International Flavors & Fragrances Inc IFF 4.21 ≈$7.1M 85,523 459506101 0.01867 EQUITY USD
PPG Industries Inc PPG 4.14 ≈$7.0M 67,280 693506107 0.01469 EQUITY USD
Vulcan Materials Co VMC 4.14 ≈$7.0M 28,855 929160109 0.0063 EQUITY USD
Amcor PLC AMCR 4.11 ≈$7.0M 167,176 G0250X149 0.0365 EQUITY USD
Martin Marietta Materials Inc MLM 4.04 ≈$6.9M 14,339 573284106 0.003131 EQUITY USD
Steel Dynamics Inc STLD 4.00 ≈$6.8M 29,954 858119100 0.00654 EQUITY USD
International Paper Co IP 3.98 ≈$6.8M 208,148 460146103 0.04545 EQUITY USD
Dow Inc DOW 3.98 ≈$6.8M 245,241 260557103 0.05355 EQUITY USD
Ball Corp BALL 3.98 ≈$6.8M 119,592 058498106 0.02611 EQUITY USD
Air Products and Chemicals Inc APD 3.95 ≈$6.7M 24,418 009158106 0.005331 EQUITY USD
Nucor Corp NUE 3.89 ≈$6.6M 27,958 670346105 0.006104 EQUITY USD
CRH PLC CRH 3.88 ≈$6.6M 80,695 G25508105 0.01762 EQUITY USD
Freeport-McMoRan Inc FCX 3.86 ≈$6.6M 94,586 35671D857 0.02065 EQUITY USD
LyondellBasell Industries NV LYB 3.80 ≈$6.5M 111,768 N53745100 0.0244 EQUITY USD
Newmont Corp NEM 3.78 ≈$6.4M 56,017 651639106 0.01223 EQUITY USD
Albemarle Corp ALB 3.54 ≈$6.0M 57,261 012653101 0.0125 EQUITY USD
CF Industries Holdings Inc CF 3.52 ≈$6.0M 52,209 125269100 0.0114 EQUITY USD
Mosaic Co/The MOS 3.49 ≈$5.9M 275,091 61945C103 0.06006 EQUITY USD
Vylor spinco 2688018D 3.42 ≈$5.8M 85,071 92892R108 0.01857 EQUITY USD
Corteva Inc CTVA 0.63 ≈$1.1M 85,071 22052L104 0.01857 EQUITY USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0.00 · 1 BNYMLEND 0.0000002174 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS USD -0.02 ≈-$38K -38,141 CASHUSD00 -0.008328 CASH USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Materials 84.5%
Industrials 12.1%
기타/미분류 3.4%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 10월 1일 신규 2688018D — Vylor spinco 92892R108 신규 포지션 — 0.01857 주/주
2026년 10월 1일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.01256 → -0.008328 (-33.7%)
2026년 9월 30일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.01487 → -0.01256 (-15.6%)
2026년 9월 28일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.01915 → -0.01487 (-22.3%)
2026년 9월 25일 매도함 AGPXX 825252885 포지션 매도 — 0.1601 주/주 보유
2026년 9월 25일 신규 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 신규 포지션 — -0.01915 주/주
2026년 9월 24일 증가함 AGPXX 825252885 주/주: 0.1172 → 0.1601 (36.6%)
2026년 9월 24일 매도함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 포지션 매도 — -0.0001491 주/주 보유
2026년 9월 23일 증가함 AGPXX 825252885 주/주: 0.1164 → 0.1172 (0.7%)
2026년 9월 23일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.0001478 → -0.0001491 (0.9%)
2026년 9월 22일 축소함 AGPXX 825252885 주/주: 0.1167 → 0.1164 (-0.2%)
2026년 9월 22일 신규 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 신규 포지션 — -0.0001478 주/주
2026년 9월 21일 증가함 AGPXX 825252885 주/주: 0.08637 → 0.1167 (35.1%)
2026년 9월 21일 증가함 ALB — Albemarle Corp 012653101 주/주: 0.01012 → 0.0125 (23.5%)
2026년 9월 21일 축소함 AMCR — Amcor PLC G0250X149 주/주: 0.03905 → 0.0365 (-6.5%)
2026년 9월 21일 축소함 APD — Air Products and Chemicals Inc 009158106 주/주: 0.00539 → 0.005331 (-1.1%)
2026년 9월 21일 축소함 AVY — Avery Dennison Corp 053611109 주/주: 0.00955 → 0.009272 (-2.9%)
2026년 9월 21일 축소함 BALL — Ball Corp 058498106 주/주: 0.02724 → 0.02611 (-4.1%)
2026년 9월 21일 축소함 CF — CF Industries Holdings Inc 125269100 주/주: 0.01364 → 0.0114 (-16.4%)
2026년 9월 21일 증가함 CRH — CRH PLC G25508105 주/주: 0.01491 → 0.01762 (18.2%)
2026년 9월 21일 축소함 CTVA — Corteva Inc 22052L104 주/주: 0.02002 → 0.01857 (-7.2%)
2026년 9월 21일 증가함 DOW — Dow Inc 260557103 주/주: 0.04353 → 0.05355 (23.0%)
2026년 9월 21일 축소함 ECL — Ecolab Inc 278865100 주/주: 0.0058 → 0.005783 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 FCX — Freeport-McMoRan Inc 35671D857 주/주: 0.02401 → 0.02065 (-14.0%)
2026년 9월 21일 축소함 IFF — International Flavors & Fragrances Inc 459506101 주/주: 0.02008 → 0.01867 (-7.0%)
2026년 9월 21일 축소함 IP — International Paper Co 460146103 주/주: 0.0468 → 0.04545 (-2.9%)
2026년 9월 21일 증가함 LIN — Linde PLC G54950103 주/주: 0.002927 → 0.003373 (15.2%)
2026년 9월 21일 증가함 LYB — LyondellBasell Industries NV N53745100 주/주: 0.02288 → 0.0244 (6.7%)
2026년 9월 21일 증가함 MLM — Martin Marietta Materials Inc 573284106 주/주: 0.002696 → 0.003131 (16.1%)
2026년 9월 21일 축소함 MOS — Mosaic Co/The 61945C103 주/주: 0.0752 → 0.06006 (-20.1%)
2026년 9월 21일 축소함 NEM — Newmont Corp 651639106 주/주: 0.01607 → 0.01223 (-23.9%)
2026년 9월 21일 증가함 NUE — Nucor Corp 670346105 주/주: 0.00595 → 0.006104 (2.6%)
2026년 9월 21일 증가함 PKG — Packaging Corp of America 695156109 주/주: 0.00688 → 0.006926 (0.7%)
2026년 9월 21일 증가함 PPG — PPG Industries Inc 693506107 주/주: 0.01319 → 0.01469 (11.3%)
2026년 9월 21일 증가함 STLD — Steel Dynamics Inc 858119100 주/주: 0.005554 → 0.00654 (17.7%)
2026년 9월 21일 축소함 SW — Smurfit Westrock PLC G8267P108 주/주: 0.03827 → 0.0373 (-2.5%)
2026년 9월 21일 증가함 VMC — Vulcan Materials Co 929160109 주/주: 0.005466 → 0.0063 (15.3%)
2026년 9월 21일 증가함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000002141 → 0.0000002174 (1.5%)
2026년 9월 18일 증가함 AGPXX 825252885 주/주: 0.08167 → 0.08637 (5.7%)
2026년 9월 18일 매도함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 포지션 매도 — 0.004693 주/주 보유
2026년 9월 17일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.00002975 → 0.004693 (15672.5%)
2026년 9월 16일 증가함 AGPXX 825252885 주/주: 0.06633 → 0.08167 (23.1%)
2026년 9월 16일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.00008448 → 0.00002975 (-64.8%)
2026년 9월 15일 증가함 AGPXX 825252885 주/주: 0.04861 → 0.06633 (36.4%)
2026년 9월 15일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.0004592 → 0.00008448 (-81.6%)
2026년 9월 14일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.00008629 → 0.0004592 (432.2%)
2026년 9월 11일 증가함 AGPXX 825252885 주/주: 0.02023 → 0.04861 (140.3%)
2026년 9월 11일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.00008592 → 0.00008629 (0.4%)
2026년 9월 10일 증가함 AGPXX 825252885 주/주: 0.003047 → 0.02023 (564.0%)
2026년 9월 10일 신규 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 신규 포지션 — 0.00008592 주/주
2026년 9월 8일 축소함 AGPXX 825252885 주/주: 0.00324 → 0.003047 (-6.0%)
2026년 9월 4일 축소함 AGPXX 825252885 주/주: 0.0401 → 0.00324 (-91.9%)
2026년 9월 3일 매도함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 포지션 매도 — -0.000000008529 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 AGPXX 825252885 주/주: 0.03722 → 0.0401 (7.7%)
2026년 9월 2일 신규 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 신규 포지션 — -0.000000008529 주/주

배당금 78건의 결제

08
1.85%TTM 수익률
$0.69TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.1790
2026년 6월 22일$0.2720
2026년 3월 23일$0.0650
2025년 12월 22일$0.1730
2025년 9월 22일$0.1780
2025년 6월 23일$0.1740
2025년 3월 24일$0.1790
2024년 12월 23일$0.1710
2024년 9월 23일$0.1730
2024년 6월 24일$0.1590
2024년 3월 18일$0.1630
2023년 12월 18일$0.1840
2023년 9월 18일$0.1700
2023년 6월 20일$0.1708
2023년 3월 20일$0.1658
2022년 12월 19일$0.2056
2022년 9월 19일$0.1688
2022년 6월 21일$0.1754
2022년 3월 21일$0.1466
2021년 12월 20일$0.1366
2021년 6월 21일$0.1242
2021년 3월 22일$0.1268
2020년 12월 21일$0.0998
2020년 6월 22일$0.1144
2020년 3월 23일$0.1156
2019년 12월 23일$0.1134
2019년 9월 23일$0.1102
2019년 6월 24일$0.1060
2019년 3월 18일$0.0900
2018년 12월 24일$0.1306
2018년 9월 24일$0.1016
2018년 6월 15일$0.0694
2018년 3월 16일$0.0434
2017년 12월 15일$0.0922
2017년 9월 15일$0.0856
2017년 6월 16일$0.0824
2017년 3월 17일$0.0790
2016년 12월 16일$0.0418
2016년 9월 16일$0.0680
2016년 6월 17일$0.0564
2016년 3월 18일$0.0680
2015년 12월 18일$0.0656
2015년 9월 18일$0.0678
2015년 6월 19일$0.0572
2015년 3월 20일$0.0490
2014년 12월 19일$0.0724
2014년 9월 19일$0.0620
2014년 6월 20일$0.0510
2014년 3월 21일$0.0586
2013년 12월 20일$0.0614

기관 투자자 (13F) 76개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $11,920,351 15.99% 308,497 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $7,580,570 10.17% 196,181 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $5,553,140 7.45% 171,340 주식 2025년 6월 30일
Friedenthal Financial $5,055,354 6.78% 130,830 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4,416,412 5.92% 114,295 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $3,870,853 5.19% 100,176 주식 2026년 6월 30일
Maltin Wealth Management, Inc. $3,807,876 5.11% 98,546 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $3,062,000 4.11% 79,266 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $2,934,808 3.94% 75,951 주식 2026년 6월 30일
NTV Asset Management LLC $2,925,518 3.92% 75,711 주식 2026년 6월 30일
Courage Miller Partners, LLC $1,937,440 2.60% 50,140 주식 2026년 6월 30일
Obsidian Personal Planning Solutions LLC $1,920,843 2.58% 60,537 주식 2025년 9월 30일
Pacific Sun Financial Corp $1,875,035 2.51% 48,525 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $1,701,697 2.28% 44,039 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,330,627 1.78% 34,436 주식 2026년 6월 30일
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD $1,264,127 1.70% 32,715 주식 2026년 6월 30일
Peak Financial Management, Inc. $950,752 1.27% 24,604 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $922,622 1.24% 23,877 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $892,450 1.20% 23,085 주식 2026년 6월 30일
McKinley Carter Wealth Services, Inc. $801,368 1.07% 20,739 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $770,908 1.03% 19,951 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $661,959 0.89% 17,131 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $518,748 0.70% 13,425 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $506,038 0.68% 13,096 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $499,723 0.67% 12,933 주식 2026년 6월 30일
Hartford Financial Management Inc. $444,367 0.60% 11,500 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $427,187 0.57% 11,055 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $412,489 0.55% 10,675 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $403,257 0.54% 10,436 주식 2026년 6월 30일
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $397,998 0.53% 10,300 주식 2026년 6월 30일
Walker Asset Management, LLC $355,910 0.48% 9,205 주식 2026년 3월 31일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $349,237 0.47% 8,898 주식 2026년 6월 30일
Asset Management Group, Inc. $323,434 0.43% 8,370 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $312,912 0.42% 8,098 주식 2026년 6월 30일
Capital Square, LLC $303,792 0.41% 7,878 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $303,128 0.41% 7,866 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $298,221 0.40% 7,718 주식 2026년 6월 30일
First Heartland Consultants, Inc. $292,741 0.39% 7,576 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Advisors, LLC $273,885 0.37% 7,088 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $266,813 0.36% 6,905 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $237,784 0.32% 6,154 주식 2026년 6월 30일
Yoder Wealth Management, Inc. $234,510 0.31% 6,069 주식 2026년 6월 30일
Schechter Investment Advisors, LLC $207,832 0.28% 6,548 주식 2025년 3월 31일
Tower Research Capital LLC (TRC) $172,839 0.23% 4,473 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $169,843 0.23% 4,395 주식 2026년 6월 30일
Key Financial Inc $116,308 0.16% 3,010 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $76,512 0.10% 1,980 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $61,245 0.08% 1,585 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $58,347 0.08% 1,510 주식 2026년 6월 30일
BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. $54,923 0.07% 1,421 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $45,287 0.06% 1,172 주식 2026년 6월 30일
OAKWORTH CAPITAL, INC. $39,413 0.05% 1,020 주식 2026년 6월 30일
Buck Wealth Strategies, LLC $38,641 0.05% 1,000 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $37,674 0.05% 975 주식 2026년 6월 30일
Continuum Advisory, LLC $33,043 0.04% 855 주식 2026년 6월 30일
Strategic Wealth Partners, Ltd. $30,239 0.04% 783 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $23,957 0.03% 620 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $19,320 0.03% 500 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $18,393 0.02% 476 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $12,133 0.02% 314 주식 2026년 6월 30일
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US BANCORP \DE\ $7,728 0.01% 200 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $5,421 0.01% 140 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $2,434 0.00% 63 주식 2026년 6월 30일
Comprehensive Financial Planning, Inc./PA $2,125 0.00% 55 주식 2026년 6월 30일
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GHP Investment Advisors, Inc. $1,354 0.00% 35 주식 2026년 3월 31일
AlphaCore Capital LLC $889 0.00% 23 주식 2026년 6월 30일
Financial Gravity Wealth, Inc. $735 0.00% 19 주식 2026년 3월 31일
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Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $494 0.00% 12,789 주식 2026년 6월 30일
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PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC $14 0.00% 350 주식 2026년 6월 30일
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