NTV Asset Management LLC

CIK 1284208 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.0B
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,422위 · 상위 25.6%
포지션
317
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
32.65%
상위 25개 보유 비중
49.15%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
54.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.89% 추정 매수 $57,019,750 · 매도 $37,546,229

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 85.7% 보유 중

신규 포지션
24
증가함
70
감소
154
종료
18
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
10.3%
Healthcare
7.4%
Industrials
3.4%
Financials
3.3%
Communication Services
2.5%
Retail
2.3%
Financial Services
1.6%
Consumer Discretionary
1.5%
Energy
1.3%
Consumer Staples
1.2%
Utilities
1.0%
Communications
0.9%
Consumer products
0.6%
Real Estate
0.5%
Materials
0.5%
Telecommunication
0.3%
Logistics & Transportation
0.0%
Packaging
0.0%
기타/미분류
61.5%

전체 포트폴리오 317 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $80,682,387 7.90% 108,042 $9,781,614 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $57,152,190 5.60% 77,610 $11,849,731 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $36,715,752 3.60% 30,611 $8,159,653 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $32,921,718 3.23% 113,774 $3,727,210 하락 ×6
IWM $31,014,617 3.04% 103,227 $5,316,024 하락 ×2
RSP $26,855,687 2.63% 126,219 $2,076,456 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20,431,476 2.00% 54,773 $286,760 상승 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $16,364,683 1.60% 104,700 $313,082 하락 ×1
EEM $15,963,365 1.56% 233,348 $3,704,108 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,172,126 1.49% 42,455 $2,782,640 하락 ×3
XLI XLI $14,877,010 1.46% 80,316 $1,799,233 하락 ×2
IAU $13,067,157 1.28% 173,052 $-2,388,084 하락 ×5
HDV $12,561,384 1.23% 458,277 $312,679 상승 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $12,559,642 1.23% 107,651 $-2,989,776 상승 ×1
IBB IBB $12,169,323 1.19% 63,985 $2,973,063 상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,361,852 1.11% 56,784 $2,287,041 상승 ×1
IJH $10,825,164 1.06% 140,386 $1,217,486 하락 ×6
IWF $10,584,890 1.04% 85,245 $1,497,505 상승 ×1
CWB $10,530,025 1.03% 97,663 $1,615,702 상승 ×1
XLE XLE $10,455,836 1.02% 196,871 $-2,277,408 하락 ×2
ARKG $10,451,910 1.02% 248,500 $5,469,336 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,115,018 0.99% 30,902 $979,427 하락 ×2
XLF XLF $9,996,222 0.98% 186,462 $638,285 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $9,467,822 0.93% 69,250 상승 ×1
SMH SMH $9,363,807 0.92% 14,276 $3,718,437 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9,008,712 0.88% 76,696 $3,038,472 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8,843,636 0.87% 35,144 $1,149,927 하락 ×6
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $8,643,646 0.85% 96,201 $2,701,031 상승 ×1
FEZ $8,619,068 0.84% 125,496 $744,736 하락 ×1
DIA $8,511,823 0.83% 16,294 $702,903 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8,358,012 0.82% 32,909 $159,656 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,223,025 0.81% 34,501 $1,045,366 상승 ×1
ROBO $8,085,876 0.79% 94,395 $2,129,387 상승 ×1
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $7,906,821 0.77% 172,525 $760,835
QTUM Defiance Quantum ETF $7,776,753 0.76% 47,024 $2,800,994 상승 ×1
PAVE $7,574,371 0.74% 128,553 $1,012,998 하락 ×1
BINC $6,906,891 0.68% 131,962 $260,266 상승 ×3
AMLP $6,801,558 0.67% 131,178 $-194,028 하락 ×2
OEF $6,715,178 0.66% 18,354 $710,334 하락 ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $6,684,200 0.65% 134,167 $409,663 하락 ×6
IVW $6,548,049 0.64% 47,612 $1,008,851 하락 ×6
TAN $6,294,684 0.62% 106,419 $1,882,229 상승 ×2
FDN $6,214,567 0.61% 23,476 $397,049 하락 ×6
IWR $6,072,785 0.59% 55,047 $744,387 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $5,906,894 0.58% 17,642 $1,399,210 하락 ×3
SLV $5,864,055 0.57% 109,670 $-1,475,986 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5,863,516 0.57% 43,305 $-775,930 상승 ×1
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $5,632,635 0.55% 35,292 $1,122,892 하락 ×6
EFA $5,470,709 0.54% 52,664 $374,442 상승 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $5,256,340 0.51% 23,584 $-262,405 하락 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5,101,724 0.50% 62,775 $215,131 하락 ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4,996,439 0.49% 95,334 $-16,260 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,931,252 0.48% 8,489 $3,204,367
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,836,491 0.47% 8,586 $-169,723 하락 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4,811,442 0.47% 17,110 $584,213 하락 ×4
IJR $4,677,156 0.46% 31,536 $756,579 하락 ×4
CCJ Cameco Corporation Common Stock $4,639,927 0.45% 45,552 $-505,906 하락 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,603,888 0.45% 10,946 $732,013 상승 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,535,868 0.44% 30,932 $-199,597 하락 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,392,308 0.43% 26,498 $-1,123,439 하락 ×6
V Visa Inc. $4,305,813 0.42% 12,550 $499,993 하락 ×3
UFO Procure Space ETF $4,230,075 0.41% 83,483 $872,515 상승 ×1
FPX $4,104,030 0.40% 19,905 $824,910 하락 ×3
SPHB $4,092,173 0.40% 26,301 $932,420 하락 ×6
BRKB $4,006,623 0.39% 8,007 $138,521 하락 ×6
FXI $3,928,812 0.38% 124,369 $-1,502,429 하락 ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3,849,111 0.38% 50,573 $317,565 하락 ×3
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $3,808,133 0.37% 37,975 $862,536 하락 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,788,758 0.37% 10,723 $689,809 하락 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,746,856 0.37% 10,347 $74,598 하락 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,648,848 0.36% 32,217 $-434,566 하락 ×4
IWD $3,594,088 0.35% 14,825 $413,397 하락 ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3,560,245 0.35% 34,802 $972,016 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,476,207 0.34% 3,716 $-425,813 하락 ×2
JXI $3,470,600 0.34% 40,845 $-143,592 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,462,931 0.34% 3,424 $631,402 상승 ×1
KRE $3,422,012 0.34% 45,718 $422,303 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3,375,958 0.33% 17,793 $-86,691 하락 ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,351,886 0.33% 9,829 $1,764,077 하락 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3,333,694 0.33% 100,141 $-364,846 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,315,113 0.32% 9,400 $-197,687 하락 ×1
XLV XLV $3,307,300 0.32% 20,845 $-74,959 하락 ×1
PFXF $3,185,724 0.31% 178,572 $76,373 상승 ×5
VRP $3,144,766 0.31% 129,361 $142,326 상승 ×5
IXN $3,075,979 0.30% 21,290 $807,660 하락 ×4
GE GE Aerospace Common Stock $2,926,542 0.29% 7,831 $701,068 하락 ×1
RSPM $2,925,518 0.29% 75,711 $-99,315 하락 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $2,858,006 0.28% 12,592 $368,442
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,854,771 0.28% 31,461 $-451,716 하락 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,765,963 0.27% 21,525 $177,322 상승 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $2,648,423 0.26% 13,967 $-179,515 하락 ×1
IVV $2,607,732 0.26% 3,482 $391,739 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,595,648 0.25% 45,554 $317,678 하락 ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2,595,619 0.25% 31,550 $82,578 하락 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2,595,358 0.25% 33,176 $1,072,831 상승 ×2
AXP American Express Company Common Stock $2,562,244 0.25% 7,575 $254,927 하락 ×4
AGG $2,551,845 0.25% 25,781 $-34,236 하락 ×1
MTUM $2,484,146 0.24% 7,246 $721,179 하락 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $2,409,724 0.24% 10,762 상승 ×1
IGV $2,397,457 0.23% 26,462 $2,016,659 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
EEM $15,963,365 1.56% ×3 상승
IBB $12,169,323 1.19% ×4 상승
ARKG $10,451,910 1.02% ×3 상승
BINC $6,906,891 0.68% ×3 상승
EFA $5,470,709 0.54% ×3 상승
TSLA $4,603,888 0.45% ×4 상승
PFXF $3,185,724 0.31% ×5 상승
VRP $3,144,766 0.31% ×5 상승
CHCO $2,176,218 0.21% ×3 상승
AEP $2,150,904 0.21% ×3 상승
IEFA $1,893,256 0.19% ×5 상승
IEMG $1,695,694 0.17% ×5 상승
SJNK $1,561,821 0.15% ×6 상승
LQD $1,282,772 0.13% ×4 상승
VTI $1,265,841 0.12% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $9,467,822 69,250 0.93%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $2,409,724 10,762 0.24%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $2,077,047 9,395 0.20%
MP $1,557,246 27,803 0.15%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 87975E776) $653,261 21,503 0.06%
ANET $356,748 2,100 0.03%
BE $305,727 1,010 0.03%
MRVL $273,761 919 0.03%
IYW $271,399 1,076 0.03%
TXN $270,349 907 0.03%
UPS $241,875 2,250 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $239,947 1,769 0.02%
USB $232,178 3,844 0.02%
XSD $230,769 370 0.02%
RY $227,667 1,100 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
QQQ 축소함 -879 +$11.8M
SPY 축소함 -979 +$9.8M
LLY 축소함 -436 +$8.2M
ARKG 추가 매수 +60K +$5.5M
IWM 축소함 -396 +$5.3M
AAPL 축소함 -1K +$3.7M
SMH 축소함 -448 +$3.7M
EEM 추가 매수 +17K +$3.7M
AMD 가격 변동만 +0 +$3.2M
CSCO 축소함 -250 +$3.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 70,386 $11,941,604 22.5%
HON 2026년 6월 30일 20,175 $4,560,155 -1.2%
TEM 2025년 9월 30일 44,017 $2,796,840 -17.8%
XYZ 2025년 3월 31일 23,052 $1,959,189 48.9%
NXT 2026년 6월 30일 14,850 $1,790,168 -24.4%
SPOT 2025년 12월 31일 2,007 $1,400,886 -7.0%
UPS 2025년 9월 30일 8,604 $868,488 22.3%
OXY 2025년 6월 30일 14,930 $736,945 47.2%
ETHA 2025년 12월 31일 19,015 $599,163
RITM 2026년 6월 30일 57,365 $543,817 10.3%
ARE 2025년 12월 31일 4,934 $411,200 3.4%
VTV 2025년 3월 31일 2,068 $350,112 더 이상 추적하지 않음
COIN 2026년 3월 31일 1,538 $347,803 -2.4%
UNH 2025년 6월 30일 636 $333,105 25.8%
FBTC 2026년 6월 30일 5,400 $318,762 더 이상 추적하지 않음
Q 2026년 6월 30일 2,673 $308,411 -22.4%
SHOP 2026년 3월 31일 1,882 $302,946 23.1%
TOTL 2025년 3월 31일 7,425 $292,471 더 이상 추적하지 않음
SOFI 2025년 12월 31일 11,000 $290,620 -29.8%
USB 2025년 6월 30일 6,773 $285,956 38.2%
BHRB 2026년 6월 30일 4,496 $280,056 -1.9%
KMI 2026년 6월 30일 7,920 $265,558 0.5%
MDYV 2025년 12월 31일 3,095 $258,154 더 이상 추적하지 않음
IWL 2026년 3월 31일 1,487 $253,727 더 이상 추적하지 않음
IPAY 2026년 6월 30일 5,845 $250,166 더 이상 추적하지 않음
FISV 2025년 12월 31일 1,905 $245,612 -23.5%
DD 2026년 6월 30일 5,331 $244,160 3.0%
DOW 2025년 3월 31일 5,957 $239,054 -6.4%
DEO 2025년 3월 31일 1,867 $237,352 -10.7%
RPM 2025년 12월 31일 2,000 $235,760 5.8%
IXP 2025년 12월 31일 1,900 $234,821 더 이상 추적하지 않음
MELI 2025년 12월 31일 100 $233,694 -4.8%
CLH 2025년 3월 31일 1,000 $230,140 65.0%
NSC 2026년 3월 31일 791 $228,378 20.8%
NBIS 2025년 12월 31일 2,000 $224,540 158.0%
FALN 2026년 6월 30일 8,300 $221,776
PWR 2025년 3월 31일 700 $221,235 163.9%
IEZ 2025년 3월 31일 11,063 $219,150 더 이상 추적하지 않음
FBND 2025년 6월 30일 4,791 $218,709 더 이상 추적하지 않음
IYW 2026년 3월 31일 1,076 $214,856 더 이상 추적하지 않음
INTC 2025년 3월 31일 10,705 $214,625 300.4%
PEY 2026년 3월 31일 10,490 $213,845
MS 2025년 3월 31일 1,692 $212,718 83.3%
MSI 2025년 6월 30일 485 $212,338 14.9%
NFLX 2026년 6월 30일 2,190 $210,613 13.0%
KNCT 2025년 3월 31일 2,000 $210,336 더 이상 추적하지 않음
VDE 2026년 6월 30일 1,213 $209,898 더 이상 추적하지 않음
JD 2025년 12월 31일 6,000 $209,880 1.6%
ANET 2026년 3월 31일 1,600 $209,648 49.7%
PNW 2025년 6월 30일 2,198 $209,394 11.6%
FTLS 2026년 6월 30일 2,958 $208,125 더 이상 추적하지 않음
VONG 2025년 3월 31일 2,000 $206,600
RWR 2026년 3월 31일 2,098 $206,087 더 이상 추적하지 않음
USB 2026년 3월 31일 3,844 $205,116 20.3%
INTU 2026년 6월 30일 474 $204,948 38.7%
OTIS 2026년 6월 30일 2,650 $204,262 0.2%
ORLY 2025년 12월 31일 1,893 $204,084 -2.1%
GD 2025년 12월 31일 598 $203,955 16.4%
GM 2025년 3월 31일 3,825 $203,758 79.1%
MRUS 2026년 3월 31일 2,250 $202,500 더 이상 추적하지 않음
RPM 2025년 6월 30일 1,750 $202,440 0.2%
SMMD 2025년 3월 31일 2,975 $202,300 더 이상 추적하지 않음
EFG 2025년 6월 30일 2,021 $202,150 더 이상 추적하지 않음
BDX 2026년 6월 30일 1,284 $201,883 23.8%
EFG 2026년 3월 31일 1,771 $201,809 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 12월 31일 583 $201,310 18.8%
ETN 2025년 12월 31일 537 $200,972 30.8%
BR 2026년 3월 31일 900 $200,853 8.7%
TXN 2025년 12월 31일 1,091 $200,492 53.3%
BIZD 2025년 12월 31일 11,250 $168,075 더 이상 추적하지 않음
ET 2026년 3월 31일 10,095 $166,474 10.0%
LPTH 2025년 12월 31일 20,000 $158,600 19.1%
ONDS 2025년 9월 30일 75,000 $144,000 9.7%
BSL 2026년 6월 30일 10,200 $132,090 0.8%
F 2025년 3월 31일 12,076 $119,555 39.4%
UMAC 2025년 9월 30일 10,010 $85,786 더 이상 추적하지 않음
RR 2025년 6월 30일 25,000 $49,500 -17.7%