MSM 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

03

가격 $130.12

P/E (TTM) 31.4

EPS (TTM) $4.15

매출 (TTM) $3.91B

ROE (TTM) 16.6%

부채/자본 0.3

52주 범위 $79–$132

MSM 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

04

범위

막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

주식 분할 1

배당락일	분할	유형
1998년 5월 26일	2-for-1	정방향

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

06

매출$3.77B

2016-09-03 → 2025-08-30

EPS$3.57

2016-09-03 → 2025-08-30

잉여현금흐름$241M

2016-09-03 → 2025-08-30

순이익률5.9%

2016-09-03 → 2025-08-30

가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표	5년 추세	MSM	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
P/E (TTM)		31.45년 평균 ≈19.0	≈19.0	·	·

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표	MSM	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
매출 총이익률 (TTM)	40.8%5년 평균 ≈41.2%	≈41.2%	·	·
영업이익률 (TTM)	8.5%5년 평균 ≈10.5%	≈10.5%	·	·
EBITDA Margin (EBITDA 마진)	8.0%5년 평균 ≈10.5%	≈10.5%	·	·
세전 마진 (TTM)	7.8%5년 평균 ≈9.7%	≈9.7%	·	·
순이익률 (TTM)	5.9%5년 평균 ≈7.3%	≈7.3%	·	·
ROA (TTM)	9.3%5년 평균 ≈10.7%	≈10.7%	·	·
ROE (TTM)	16.6%5년 평균 ≈20.3%	≈20.3%	·	·
ROIC	12.1%5년 평균 ≈14.9%	≈14.9%	·	·

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표	MSM	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율)	0.35년 평균 ≈0.5	≈0.5	·	·
유동비율 (MRQ)	1.55년 평균 ≈2.0	≈2.0	·	·
Quick Ratio (당좌 비율)	0.75년 평균 ≈0.8	≈0.8	·	·
Long-Term Debt / Equity (장기 부채 / 자기 자본)	0.15년 평균 ≈0.3	≈0.3	·	·

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표	MSM	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
Revenue YoY (매출 YoY)	-1.4%5년 평균 ≈3.6%	≈3.6%	·	·
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)	0.70%5년 평균 ≈4.7%	≈4.7%	·	·
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)	3.4%	·	·	·
EPS YoY	-22.1%5년 평균 ≈-0.77%	≈-0.77%	·	·
Net Income YoY (순이익 YoY)	-22.9%5년 평균 ≈-0.71%	≈-0.71%	·	·
EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년)	-16.2%5년 평균 ≈0.09%	≈0.09%	·	·
EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년)	-4.6%	·	·	·
Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년)	-16.3%5년 평균 ≈0.24%	≈0.24%	·	·
Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년)	-4.5%	·	·	·

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표	MSM	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
EPS (Diluted) (EPS (희석))	$3.575년 평균 ≈$4.84	≈$4.84	·	·
Revenue / Share (주당 매출)	$67.445년 평균 ≈$66.03	≈$66.03	·	·
Cash Flow / Share (주당 현금 흐름)	$5.975년 평균 ≈$6.82	≈$6.82	·	·

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표	MSM	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
Asset Turnover (자산 회전율)	1.55년 평균 ≈1.5	≈1.5	·	·
Inventory Turnover (재고 회전율)	3.55년 평균 ≈3.3	≈3.3	·	·
Receivables Turnover (매출 채권 회전율)	9.05년 평균 ≈7.5	≈7.5	·	·
Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.)	≈$532.6K	·	·	·

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

13

연간 지급액≈$3.48분기별 납부

5년 배당 CAGR≈2.5%주당, 분할 조정 기준

성장 연속≈4배당금 성장 연속 연수

배당락일	금액	통화	수익률
7월 8, 2026	$0.87	USD	≈2.9%
4월 8, 2026	$0.87	USD	≈3.6%
1월 14, 2026	$0.87	USD	≈4.1%
11월 12, 2025	$0.87	USD	≈3.8%
7월 9, 2025	$0.85	USD	≈3.7%
4월 9, 2025	$0.85	USD	≈4.5%
1월 15, 2025	$0.85	USD	≈4.2%
11월 13, 2024	$0.85	USD	≈3.8%
7월 9, 2024	$0.83	USD	≈4.4%
4월 8, 2024	$0.83	USD	≈3.5%
1월 8, 2024	$0.83	USD	≈3.4%
11월 13, 2023	$0.83	USD	≈3.3%
7월 10, 2023	$0.79	USD	≈3.3%
4월 10, 2023	$0.79	USD	≈3.7%
1월 9, 2023	$0.79	USD	≈3.9%
11월 14, 2022	$0.79	USD	≈3.6%
7월 11, 2022	$0.75	USD	≈4.1%
4월 11, 2022	$0.75	USD	≈3.5%
1월 10, 2022	$0.75	USD	≈3.6%
11월 15, 2021	$0.75	USD	≈7.6%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

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평균 서프라이즈 4.5%

다음 실적 10월 21, 2026

기간	EPS Actual	EPS 예상	서프라이즈
2026년 6월 30일	$1.43	$1.28	11.7%
2026년 3월 31일	$0.82	$0.84	-2.9%
2025년 12월 31일	$0.99	$0.96	3.4%
2025년 9월 30일	$1.09	$1.03	6.3%
2025년 6월 30일	$1.08	$1.04	3.9%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

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손익계산서 16

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue	$3.77B	$3.82B	$4.01B	$3.69B	$3.24B	$3.19B	$3.36B	$3.20B	$2.89B	$2.86B	$2.91B	$2.79B
Cost of Revenue	$2.23B	$2.25B	$2.37B	$2.13B	$1.91B	$1.85B	$1.93B	$1.81B	$1.60B	$1.57B	$1.59B	$1.50B
Gross Profit	$1.54B	$1.57B	$1.64B	$1.56B	$1.33B	$1.34B	$1.43B	$1.39B	$1.29B	$1.29B	$1.32B	$1.29B
Operating Expenses	$1.22B	$1.17B	$1.15B	$1.08B	$994M	$976M	$1.03B	$972M	$907M	$913M	$937M	$903M
Operating Income	$302M	$390M	$484M	$469M	$302M	$351M	$400M	$421M	$379M	$376M	$380M	$383M
Interest Expense	·	·	$23M	$18M	$15M	$17M	$17M	$14M	$12M	$6M	$6M	$4M
Interest Income	$1M	$412.0K	$1M	$150.0K	$66.0K	$333.0K	$518.0K	$647.0K	$658.0K	$654.0K	$771.0K	$414.0K
Other Non-op	$-15M	$-22M	$-6M	$-132.0K	$1M	$-150.0K	$-495.0K	$-548.0K	$704.0K	$924.0K	$-819.0K	$-199.0K
Pretax Income	$264M	$343M	$456M	$451M	$288M	$334M	$383M	$406M	$368M	$372M	$373M	$380M
Income Tax	$66M	$87M	$113M	$111M	$70M	$82M	$94M	$77M	$137M	$141M	$142M	$143M
Net Income	$199M	$259M	$343M	$340M	$217M	$251M	$289M	$329M	$231M	$231M	$231M	$236M
EPS (Basic)	$3.57	$4.60	$6.14	$6.09	$3.89	$4.53	$5.23	$5.84	$4.08	$3.78	$3.75	$3.78
EPS (Diluted)	$3.57	$4.58	$6.11	$6.06	$3.87	$4.51	$5.20	$5.80	$4.05	$3.77	$3.74	$3.76
Shares (Basic)	55,781,000	56,257,000	55,918,000	55,777,000	55,737,000	55,472,000	55,245,000	56,355,000	56,591,000	60,908,000	61,292,000	62,026,000
Shares (Diluted)	55,894,000	56,441,000	56,210,000	56,045,000	56,093,000	55,643,000	55,508,000	56,707,000	56,971,000	61,076,000	61,487,000	62,339,000
EBITDA	$302M	$390M	$484M	$469M	$302M	$351M	$400M	$421M	$379M	$376M	$380M	$383M

대차대조표 28

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Cash & Equivalents	$56M	$30M	$50M	$44M	$41M	$125M	$32M	$46M	$16M	$53M	$38M	$47M
Receivables	$423M	$412M	$435M	$688M	$560M	$492M	$541M	$524M	$472M	$392M	$403M	$383M
Inventory	$644M	$644M	$727M	$716M	$624M	$543M	$559M	$518M	$465M	$444M	$507M	$450M
Prepaid Expense	$103M	$102M	$106M	$97M	$89M	$78M	$67M	$59M	$53M	$45M	$39M	$40M
Current Assets	$1.23B	$1.19B	$1.32B	$1.54B	$1.31B	$1.24B	$1.20B	$1.15B	$1.01B	$981M	$1.03B	$961M
PP&E (Net)	$347M	$360M	$320M	$287M	$298M	$302M	$311M	$312M	$316M	$321M	$291M	$294M
PP&E (Gross)	$1.07B	$1.05B	$954M	$871M	$848M	$829M	$792M	$767M	$728M	$698M	$631M	$590M
Accum. Depreciation	$722M	$686M	$634M	$585M	$550M	$527M	$481M	$455M	$411M	$377M	$340M	$295M
Goodwill	$724M	$724M	$718M	$710M	$693M	$678M	$677M	$675M	$634M	$624M	$624M	$629M
Intangibles	$85M	$101M	$111M	$114M	$102M	$105M	$117M	$123M	$110M	$105M	$120M	$138M
Other Non-current Assets	$27M	$30M	$12M	$10M	$6M	$4M	$7M	$32M	$33M	$34M	$34M	$37M
Total Assets	$2.46B	$2.46B	$2.54B	$2.73B	$2.46B	$2.38B	$2.31B	$2.29B	$2.10B	$2.06B	$2.10B	$2.06B
Accounts Payable	$225M	$206M	$226M	$217M	$186M	$126M	$160M	$145M	$121M	$111M	$114M	$116M
Accrued Liabilities	$165M	$148M	$172M	$164M	$159M	$139M	$111M	$121M	$104M	$101M	$94M	$96M
Short-term Debt	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$267M	·	·
Current Liabilities	$729M	$605M	$649M	$726M	$562M	$409M	$447M	$491M	$558M	$479M	$422M	$309M
Capital Leases	$31M	$37M	$46M	$48M	$36M	$34M	$2M	$27M	$27M	$28M	$27M	$28M
Other Non-current Liabilities	·	·	·	·	$9M	·	·	·	·	·	·	·
Total Liabilities	$1.07B	$1.06B	$1.05B	$1.37B	$1.30B	$1.06B	$827M	$901M	$874M	$967M	$767M	$662M
Long-term Debt	$485M	$508M	$454M	$793M	$784M	$616M	$439M	·	·	·	$215M	$240M
Total Debt	$485M	$508M	$454M	$793M	$784M	$616M	·	·	·	·	·	·
Common Stock	$57.0K	$57.0K	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Paid-in Capital	$1.09B	$1.07B	$850M	$798M	$741M	$691M	$659M	$658M	$627M	$584M	$605M	$574M
Retained Earnings	$433M	$457M	$755M	$681M	$532M	$750M	$947M	$1.33B	$1.17B	$1.04B	$1.23B	$1.29B
Treasury Stock	$117M	$114M	$108M	$106M	$104M	$104M	$105M	$577M	$553M	$507M	$487M	$456M
AOCI	$-21M	$-21M	$-18M	$-23M	$-18M	$-21M	$-23M	$-20M	$-17M	$-19M	$-17M	$-5M
Stockholders' Equity	$1.39B	$1.39B	$1.48B	$1.35B	$1.15B	$1.31B	$1.48B	$1.39B	$1.23B	$1.10B	$1.33B	$1.40B
Liabilities + Equity	$2.46B	$2.46B	$2.54B	$2.73B	$2.46B	$2.38B	$2.31B	$2.29B	$2.10B	$2.06B	$2.10B	$2.06B

현금 흐름 17

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
D&A	$91M	$81M	$75M	$70M	$69M	$69M	$65M	$63M	$63M	$72M	$70M	$65M
Stock-based Comp	$13M	$19M	$19M	$19M	$18M	$17M	$16M	$15M	$14M	$14M	$14M	$17M
Deferred Tax	$-1M	$10M	$9M	$12M	$-7M	$8M	$12M	$-24M	$12M	$15M	$15M	$12M
Amort. of Intangibles	$16M	$16M	$15M	$12M	$11M	$11M	$12M	$11M	$8M	$14M	$17M	$17M
Restructuring	·	·	$8M	$16M	$31M	$17M	$7M	·	·	·	·	$6M
Operating Cash Flow	$334M	$411M	$700M	$246M	$224M	$397M	$328M	$340M	$247M	$401M	$250M	$272M
CapEx	$93M	$99M	$92M	$61M	$54M	$47M	$52M	$45M	$47M	$88M	$51M	$71M
Investing Cash Flow	$-63M	$-123M	$-113M	$-94M	$-76M	$-49M	$-36M	$-132M	$-89M	$-88M	·	·
Debt Issued	$0	$50M	$0	$0	$5M	$100M	·	$110M	·	·	·	·
Net Debt Issued	$0	$50M	$0	·	$5M	$100M	·	·	·	·	·	·
Stock Repurchased	$39M	$188M	$96M	$27M	$71M	$3M	$85M	$82M	$49M	$384M	$33M	$191M
Net Stock Activity	$-39M	$-188M	$-96M	$-27M	$-71M	$-3M	$-85M	$-82M	$-49M	$-384M	$-33M	$-191M
Dividends Paid	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$83M
Financing Cash Flow	$-244M	$-307M	$-580M	$-148M	$-234M	$-255M	$-306M	$-178M	$-195M	$-298M	·	·
Net Change in Cash	$27M	$-20M	$7M	$3M	$-85M	$93M	$-14M	$30M	$-37M	$15M	$-9M	$-9M
Free Cash Flow	$241M	$311M	$607M	$185M	$171M	$350M	$277M	$295M	$200M	$313M	$198M	$202M
Levered FCF	·	·	$590M	$172M	$160M	$337M	$264M	$283M	$193M	$310M	$194M	$199M

수익성 8

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Gross Margin	40.8%	41.2%	41.0%	42.2%	41.1%	42.1%	42.6%	43.5%	44.5%	45.0%	45.2%	46.2%
Operating Margin	8.0%	10.2%	12.1%	12.7%	9.3%	11.0%	11.9%	13.1%	13.1%	13.1%	13.0%	13.8%
Net Margin	5.3%	6.8%	8.6%	9.2%	6.7%	7.9%	8.6%	10.3%	8.0%	8.1%	8.0%	8.5%
Pretax Margin	7.0%	9.0%	11.4%	12.2%	8.9%	10.5%	11.4%	12.7%	12.7%	13.0%	12.8%	13.6%
EBITDA Margin	8.0%	10.2%	12.1%	12.7%	9.3%	11.0%	11.9%	13.1%	13.1%	13.1%	13.0%	13.8%
ROA	8.1%	10.3%	13.0%	13.1%	8.9%	10.7%	12.6%	15.0%	11.1%	11.1%	11.1%	11.8%
ROE	14.3%	18.0%	24.3%	27.2%	17.6%	18.0%	20.2%	25.2%	19.9%	19.0%	16.9%	16.9%
ROIC	12.1%	15.3%	18.8%	16.5%	11.8%	13.7%	20.4%	24.6%	19.5%	21.3%	17.6%	17.0%

유동성 및 지급능력 5

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Current Ratio	1.7	2.0	2.0	2.1	2.3	3.0	2.7	2.3	1.8	2.1	2.4	3.1
Quick Ratio	0.7	0.7	0.7	1.0	1.1	1.5	1.3	1.2	0.9	0.9	1.0	1.4
Debt / Equity	0.3	0.4	0.3	0.6	0.7	0.5	·	·	·	·	·	·
LT Debt / Equity	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.4	·	·	·	·	·	·
Interest Coverage	·	·	21.5	26.6	20.8	21.0	23.7	29.1	30.6	64.7	59.9	98.9

효율성 3

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Asset Turnover	1.5	1.5	1.5	1.4	1.3	1.4	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4
Inventory Turnover	3.5	3.3	3.3	3.2	3.3	3.4	3.6	3.7	3.5	3.3	3.3	3.5
Receivables Turnover	9.0	9.0	7.1	5.9	6.2	6.2	6.3	6.4	6.7	7.2	7.4	7.7

주당 4

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue / Share	$67.44	$67.70	$71.33	$65.87	$57.82	$57.37	$60.60	$56.50	$50.69	$46.88	$47.33	$44.71
Cash Flow / Share	$5.97	$7.28	$12.45	$4.39	$4.00	$7.13	$5.92	$5.99	$4.33	$6.57	$4.06	$4.37
Dividend / Share	·	·	·	·	·	·	·	$2.22	$1.80	$1.72	$4.60	·
EPS (TTM)	$3.57	$4.58	$6.11	$6.06	$3.87	$4.51	$5.20	$5.80	$4.05	$3.77	$3.74	$3.76

성장률 9

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue YoY	-1.4%	-4.7%	8.6%	13.8%	1.6%	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 3Y	0.70%	5.6%	7.9%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 5Y	3.4%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
EPS YoY	-22.1%	-25.0%	0.83%	56.6%	-14.2%	·	·	·	·	·	·	·
EPS CAGR 3Y	-16.2%	5.8%	10.7%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
EPS CAGR 5Y	-4.6%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Income YoY	-22.9%	-24.7%	1.0%	56.6%	-13.6%	·	·	·	·	·	·	·
Net Income CAGR 3Y	-16.3%	6.0%	11.0%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Income CAGR 5Y	-4.5%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

가치 평가 (TTM) 6

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue TTM	$3.77B	$3.82B	$4.01B	$3.69B	$3.24B	$3.19B	$3.36B	$3.20B	$2.89B	$2.86B	$2.91B	$2.79B
Net Income TTM	$199M	$259M	$343M	$340M	$217M	$251M	$289M	$329M	$231M	$231M	$231M	$236M
P/E	25.3	18.0	16.6	13.0	22.1	14.8	13.0	14.7	17.1	19.7	18.0	24.0
Earnings Yield	4.0%	5.6%	6.0%	7.7%	4.5%	6.8%	7.7%	6.8%	5.9%	5.1%	5.5%	4.2%
Payout Ratio	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	35.0%
Annual Payout	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$83M

손익계산서 16

지표	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022
Revenue	$1.05B	$918M	$966M	$978M	$971M	$892M	$928M	$952M	$935M	$954M	$1.13B	$1.05B	$962M	$958M	$1.02B
Cost of Revenue	$617M	$540M	$573M	$583M	$573M	$526M	$550M	$562M	$547M	$561M	$681M	$626M	$565M	$560M	$594M
Gross Profit	$430M	$378M	$393M	$395M	$398M	$365M	$378M	$391M	$389M	$393M	$451M	$429M	$397M	$398M	$428M
Operating Expenses	$324M	$310M	$312M	$306M	$312M	$302M	$304M	$297M	$291M	$291M	$311M	$292M	$281M	$280M	$290M
Operating Income	$107M	$65M	$76M	$84M	$83M	$62M	$72M	$91M	$91M	$102M	$137M	$135M	$114M	$116M	$144M
Interest Expense	·	·	·	·	·	·	·	·	$7M	$5M	·	$5M	$6M	$7M	·
Interest Income	$156.0K	$130.0K	$275.0K	$188.0K	$368.0K	$233.0K	$341.0K	$110.0K	$43.0K	$125.0K	$683.0K	$513.0K	$151.0K	$100.0K	$93.0K
Other Non-op	$3M	$-3M	$-4M	$-3M	$-2M	$-5M	$-6M	$-8M	$-4M	$-5M	$-1M	$-4M	$-2M	$-1M	$-368.0K
Pretax Income	$104M	$56M	$68M	$76M	$75M	$52M	$61M	$76M	$80M	$91M	$134M	$126M	$106M	$108M	$138M
Income Tax	$26M	$14M	$16M	$20M	$18M	$13M	$15M	$22M	$18M	$22M	$33M	$31M	$27M	$27M	$33M
Net Income	$80M	$42M	$52M	$57M	$57M	$39M	$47M	$56M	$62M	$69M	$101M	$95M	$79M	$81M	$104M
EPS (Basic)	$1.44	$0.76	$0.93	$1.01	$1.02	$0.70	$0.83	$1.00	$1.10	$1.23	$1.82	$1.70	$1.42	$1.45	$1.87
EPS (Diluted)	$1.44	$0.76	$0.93	$1.02	$1.02	$0.70	$0.83	$0.99	$1.10	$1.22	$1.80	$1.69	$1.41	$1.45	$1.85
Shares (Basic)	55,838,000	55,809,000	55,804,000	·	55,694,000	55,793,000	55,897,000	·	56,325,000	56,429,000	·	55,963,000	55,880,000	55,891,000	·
Shares (Diluted)	55,990,000	55,900,000	55,975,000	·	55,765,000	55,851,000	56,068,000	·	56,467,000	56,723,000	·	56,156,000	56,001,000	56,081,000	·
EBITDA	$107M	$65M	$76M	·	$83M	$62M	$72M	·	$91M	$102M	·	$135M	$114M	$116M	·

대차대조표 26

지표	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022
Cash & Equivalents	$74M	$46M	$40M	$56M	$72M	$41M	$57M	$30M	$22M	$26M	·	$58M	$50M	$26M	·
Receivables	$413M	$374M	$431M	$423M	$411M	$395M	$408M	$412M	$429M	$414M	·	$439M	$413M	$686M	·
Inventory	$684M	$677M	$660M	$644M	$649M	$645M	$637M	$644M	$685M	$709M	·	$727M	$747M	$726M	·
Prepaid Expense	$105M	$133M	$128M	$103M	$105M	$113M	$105M	$102M	$129M	$122M	·	$92M	$105M	$120M	·
Current Assets	$1.28B	$1.23B	$1.26B	$1.23B	$1.24B	$1.19B	$1.21B	$1.19B	$1.26B	$1.27B	·	$1.32B	$1.31B	$1.56B	·
PP&E (Net)	$344M	$345M	$347M	$347M	$344M	$373M	$362M	$360M	$331M	$322M	·	$307M	$299M	$297M	·
PP&E (Gross)	·	·	·	$1.07B	·	·	·	$1.05B	·	·	·	·	·	·	·
Accum. Depreciation	·	·	·	$722M	·	·	·	$686M	·	·	·	·	·	·	·
Goodwill	$724M	$724M	$723M	$724M	$723M	$722M	$723M	$724M	$722M	$718M	$718M	$718M	$718M	$710M	$710M
Intangibles	$74M	$78M	$82M	$85M	$89M	$93M	$97M	$101M	$107M	$107M	·	$114M	$118M	$111M	·
Other Non-current Assets	$29M	$27M	$27M	$27M	$28M	$30M	$30M	$30M	$15M	$14M	·	$11M	$11M	$10M	·
Total Assets	$2.50B	$2.45B	$2.49B	$2.46B	$2.48B	$2.46B	$2.47B	$2.46B	$2.50B	$2.49B	·	$2.53B	$2.52B	$2.75B	·
Accounts Payable	$229M	$222M	$220M	$225M	$213M	$213M	$209M	$206M	$208M	$189M	·	$210M	$208M	$213M	·
Accrued Liabilities	$156M	$148M	$168M	$165M	$173M	$156M	$166M	$148M	$143M	$174M	·	$165M	$143M	$169M	·
Current Liabilities	$825M	$709M	$726M	$729M	$644M	$623M	$626M	$605M	$630M	$628M	·	$683M	$645M	$727M	·
Capital Leases	$26M	$25M	$27M	$31M	$32M	$31M	$35M	$37M	$41M	$41M	·	$43M	$47M	$46M	·
Total Liabilities	$1.08B	$1.07B	$1.10B	$1.07B	$1.10B	$1.10B	$1.09B	$1.06B	$1.10B	$1.10B	·	$1.02B	$1.09B	$1.35B	·
Long-term Debt	·	·	·	$485M	·	·	·	$508M	·	·	·	·	·	$780M	·
Total Debt	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$780M	·
Common Stock	$57.0K	$57.0K	$57.0K	·	$57.0K	$57.0K	$57.0K	·	·	·	·	·	·	·	·
Paid-in Capital	$1.11B	$1.10B	$1.10B	$1.09B	$1.08B	$1.08B	$1.08B	$1.07B	$1.06B	$1.05B	·	$839M	$824M	$814M	·
Retained Earnings	$451M	$420M	$427M	$433M	$424M	$423M	$443M	$457M	$464M	$465M	·	$776M	$726M	$704M	·
Treasury Stock	$120M	$121M	$121M	$117M	$118M	$119M	$119M	$114M	$115M	$115M	·	$108M	$109M	$110M	·
AOCI	$-20M	$-18M	$-22M	$-21M	$-22M	$-28M	$-25M	$-21M	$-17M	$-17M	·	$-18M	$-20M	$-22M	·
Stockholders' Equity	$1.42B	$1.38B	$1.38B	$1.39B	$1.37B	$1.36B	$1.38B	$1.39B	$1.39B	$1.39B	·	$1.49B	$1.42B	$1.39B	·
Liabilities + Equity	$2.50B	$2.45B	$2.49B	$2.46B	$2.48B	$2.46B	$2.47B	$2.46B	$2.50B	$2.49B	·	$2.53B	$2.52B	$2.75B	·

현금 흐름 14

지표	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022
D&A	$25M	$25M	$25M	$23M	$23M	$23M	$22M	$21M	·	$20M	$19M	$19M	·	$19M	$18M
Stock-based Comp	$5M	$5M	$4M	$2M	$3M	$4M	$4M	$6M	$5M	$5M	$4M	$5M	$5M	$5M	$5M
Restructuring	$0	$2M	$5M	·	$3M	$1M	$2M	·	$6M	$916.0K	·	$2M	$2M	$2M	·
Operating Cash Flow	$102M	$94M	$29M	$80M	$97M	$54M	$102M	$107M	·	$81M	$133M	$151M	·	$76M	$111M
CapEx	$21M	$21M	$22M	$22M	$21M	$30M	$20M	$26M	·	$18M	$28M	$24M	·	$26M	$16M
Investing Cash Flow	$-21M	$-21M	$-21M	$-22M	$9M	$-30M	$-20M	$-40M	·	$-18M	$-28M	$-23M	·	$-26M	$-50M
Debt Issued	·	·	·	$0	·	·	·	$0	·	·	$0	·	·	·	·
Stock Repurchased	$171.0K	$764.0K	$13M	$179.0K	$9M	$12M	$18M	$21M	·	$132M	$59M	$65.0K	$12M	$19M	$22M
Net Stock Activity	·	·	$-13M	·	·	·	$-18M	·	·	$-132M	·	$-65.0K	$-12M	$-19M	·
Dividends Paid	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$44M	$44M	$44M	·
Financing Cash Flow	$-53M	$-67M	$-24M	$-74M	$-77M	$-40M	$-53M	$-63M	·	$-87M	$-112M	$-119M	·	$-68M	$-46M
Net Change in Cash	$28M	$6M	$-16M	$-15M	$30M	$-16M	$28M	$4M	·	$-24M	$-8M	$9M	·	$-17M	$15M
Free Cash Flow	·	·	$7M	·	·	·	$82M	·	·	$63M	·	·	·	$51M	·
Levered FCF	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$59M	·	·	·	$45M	·

수익성 8

지표	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022
Gross Margin	41.1%	41.1%	40.7%	·	41.0%	41.0%	40.7%	·	41.5%	41.2%	·	40.7%	41.2%	41.5%	·
Operating Margin	10.2%	7.1%	7.9%	·	8.5%	7.0%	7.8%	·	9.8%	10.7%	·	12.8%	11.9%	12.1%	·
Net Margin	7.7%	4.6%	5.4%	·	5.9%	4.4%	5.0%	·	6.6%	7.3%	·	9.0%	8.2%	8.5%	·
Pretax Margin	10.0%	6.1%	7.0%	·	7.7%	5.8%	6.5%	·	8.6%	9.6%	·	12.0%	11.0%	11.3%	·
EBITDA Margin	10.2%	7.1%	7.9%	·	8.5%	7.0%	7.8%	·	9.8%	10.7%	·	12.8%	11.9%	12.1%	·
ROA	3.2%	1.7%	2.1%	·	2.3%	·	1.9%	·	·	·	·	3.7%	3.1%	3.1%	·
ROE	5.8%	3.1%	3.8%	·	4.1%	·	3.4%	·	·	·	·	6.8%	6.0%	6.3%	·
ROIC	5.7%	3.5%	4.2%	·	4.6%	·	4.0%	·	·	·	·	6.8%	6.0%	4.0%	·

유동성 및 지급능력 5

지표	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022
Current Ratio	1.5	1.7	1.7	·	1.9	·	1.9	·	·	·	·	1.9	2.0	2.1	·
Quick Ratio	0.6	0.6	0.6	·	0.7	·	0.7	·	·	·	·	0.7	0.7	1.0	·
Debt / Equity	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·
LT Debt / Equity	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·
Interest Coverage	·	·	·	·	·	·	·	·	13.1	19.1	·	26.9	19.2	16.8	·

효율성 3

지표	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022
Asset Turnover	0.4	0.4	0.4	·	0.4	·	0.4	·	·	·	·	0.4	0.4	0.4	·
Inventory Turnover	0.9	0.8	0.9	·	0.9	·	0.8	·	·	·	·	0.9	0.8	0.8	·
Receivables Turnover	2.5	2.4	2.3	·	2.3	·	2.3	·	·	·	·	1.9	1.9	1.5	·

주당 5

지표	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022
Revenue / Share	$18.70	$16.42	$17.25	·	$17.41	$15.97	$16.56	·	$16.56	$16.82	·	$18.78	$17.17	$17.08	·
Cash Flow / Share	·	·	$0.53	·	·	·	$1.82	·	·	$1.43	·	·	·	$1.36	·
Dividend / Share	$0.87	$0.87	$0.87	·	$0.85	$0.85	$0.85	·	·	$0.83	·	·	·	·	·
Dividend Paid / Share	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$0.79	$0.79	$0.79	·
EPS (TTM)	$4.15	$3.73	$3.68	·	·	·	$4.19	·	$5.81	·	·	·	·	·	·

가치 평가 (TTM) 5

지표	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022
Revenue TTM	$3.91B	$3.83B	$3.81B	·	·	·	$3.80B	·	$4.08B	·	·	·	·	·	·
Net Income TTM	$231M	$208M	$205M	·	·	·	$236M	·	$328M	·	·	·	·	·	·
P/E	26.4	25.2	24.2	·	·	·	20.5	·	17.2	·	·	·	·	·	·
Earnings Yield	3.8%	4.0%	4.1%	·	·	·	4.9%	·	5.8%	·	·	·	·	·	·
Payout Ratio	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	54.4%	·

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

16

지표	2025-08-30	2024-08-31	2023-09-02	2022-09-03	2021-08-28
매출	$3.77B	$3.82B	$4.01B	$3.69B	$3.24B
매출 총이익률 %	40.8%	41.2%	41.0%	42.2%	41.1%
영업이익률 %	8.0%	10.2%	12.1%	12.7%	9.3%
순이익	$199M	$259M	$343M	$340M	$217M
희석 EPS	$3.57	$4.58	$6.11	$6.06	$3.87

지표	2025-08-30	2024-08-31	2023-09-02	2022-09-03	2021-08-28
부채 / 자기자본 비율	0.3	0.4	0.3	0.6	0.7
유동비율	1.7	2.0	2.0	2.1	2.3
당좌 비율	0.7	0.7	0.7	1.0	1.1

지표	2025-08-30	2024-08-31	2023-09-02	2022-09-03	2021-08-28
잉여현금흐름	$241M	$311M	$607M	$185M	$171M

기관 투자자 (13F) 515개의 제출자 · $5.8B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일

17

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 515

보유 가치 $5.8B

신규 포지션 107

청산 포지션 40

기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기

신규 포지션	청산 포지션	증가함	감소	순주식 변동
107 (+25 이전 분기 대비)	40 (-25 이전 분기 대비)	161 (+16 이전 분기 대비)	141 (+9 이전 분기 대비)	+744K

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관	가치	주식	% 추적된 13F 중	유형
BlackRock, Inc.	$661,421,209	5,560,498	11.37%	주식
VANGUARD GROUP INC	$354,797,716	4,218,760	6.10%	주식
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC	$254,454,985	2,139,176	4.37%	주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC	$241,041,113	2,026,407	4.14%	주식
FULLER & THALER ASSET MANAGEMENT, INC.	$224,508,500	1,887,419	3.86%	주식
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC	$207,443,745	1,743,956	3.56%	주식
Boston Partners	$203,954,463	1,714,389	3.50%	주식
FIRST TRUST ADVISORS LP	$199,462,080	1,676,859	3.43%	주식
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC	$182,066,773	1,530,616	3.13%	주식
STATE STREET CORP	$174,097,599	1,463,620	2.99%	주식
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP	$148,451,153	1,248,087	2.55%	주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$139,014,416	1,168,449	2.39%	주식
Epoch Investment Partners, Inc.	$110,246,428	926,830	1.89%	주식
MORGAN STANLEY	$93,212,220	783,623	1.60%	주식
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC	$89,397,229	751,553	1.54%	주식
Quantinno Capital Management LP	$77,743,170	653,578	1.34%	주식
CITADEL ADVISORS LLC	$73,690,358	619,507	1.27%	주식
Alberta Investment Management Corp	$67,801,500	570,000	1.17%	주식
DEPRINCE RACE & ZOLLO INC	$64,293,546	540,509	1.10%	주식
NEW SOUTH CAPITAL MANAGEMENT INC	$64,117,143	539,026	1.10%	주식
Bank of New York Mellon Corp	$56,006,428	470,840	0.96%	주식
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	$53,588,039	457,743	0.92%	주식
Allianz Asset Management GmbH	$52,901,942	444,741	0.91%	주식
NORTHERN TRUST CORP	$51,771,085	435,234	0.89%	주식
Alyeska Investment Group, L.P.	$49,938,541	419,828	0.86%	주식
Boston Trust Walden Corp	$49,416,588	415,440	0.85%	주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$47,897,237	402,667	0.82%	주식
NORGES BANK	$47,342,695	398,005	0.81%	주식
FMR LLC	$46,674,479	392,387	0.80%	주식
Invesco Ltd.	$44,631,230	375,210	0.77%	주식
CRAWFORD INVESTMENT COUNSEL INC	$44,593,923	374,896	0.77%	주식
PZENA INVESTMENT MANAGEMENT LLC	$44,447,333	373,664	0.76%	주식
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$43,603,739	366,572	0.75%	주식
ROYCE & ASSOCIATES LP	$42,452,898	356,897	0.73%	주식
FIL Ltd	$41,880,749	352,087	0.72%	주식
SG Capital Management LLC	$40,894,177	343,793	0.70%	주식
AMERIPRISE FINANCIAL INC	$39,384,485	331,101	0.68%	주식
Freestone Grove Partners LP	$38,211,379	321,239	0.66%	주식
Qube Research & Technologies Ltd	$34,834,270	292,848	0.60%	주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO	$34,315,053	288,483	0.59%	주식
Bragg Financial Advisors, Inc	$33,483,474	281,492	0.58%	주식
Gotham Asset Management, LLC	$33,068,576	278,004	0.57%	주식
ALLIANCEBERNSTEIN L.P.	$32,571,218	352,999	0.56%	주식
Medina Value Partners, LLC	$30,756,902	258,570	0.53%	주식
JPMORGAN CHASE & CO	$30,242,146	257,328	0.52%	주식
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC	$29,556,815	248,481	0.51%	주식
Interval Partners, LP	$29,095,646	244,604	0.50%	주식
Bahl & Gaynor LLC	$28,755,925	241,748	0.49%	주식
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP	$28,132,151	236,504	0.48%	주식
Point72 Asset Management, L.P.	$27,299,501	229,504	0.47%	주식

전체 515 기관 투자자 보기 →

행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유

18

SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.

제출자	제출됨	지분	상태	목적	제출
Mitchell Jacobson, Erik Gershwind, Stacey L. Bennett, Marjorie Gershwind Fiverson ×3 제출 서류	2023년 10월 5일	·	최초 제출	수동적 투자	SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

회사 내부자 46 명의 내부자 · 30 임원 · 15 이사

19

내부자	역할	마지막 활동	보유 주식 수	매수 12개월	매도 12개월	순매수/매도 12개월
Robert M Kuhns	EVP, Chief Financial Officer	2026년 9월 14일 A	·	0	0	$0
Gregory Haefele Clark	VP & Interim CFO	2025년 11월 5일 M	612	0	0	$0
Kristen Actis-Grande	EVP & Chief Financial Officer	2024년 11월 6일 M	12,645	0	0	$0
Rustom Jilla	EVP & Chief Financial Officer	2020년 1월 13일 M	18,913	0	0	$0
Jeffrey Kaczka	EVP and CFO	2015년 3월 29일 F	15,928	0	0	$0
Cgarkes A Boehlke JR	EXECUTIVE VP AND CFO	2011년 1월 14일 M	42,827	0	0	$0
Martina Mcisaac	President & COO	2025년 11월 4일 M	8,271	0	0	$0
Walter Siegel	SVP, Gen Counsel & Corp Sec	2026년 7월 20일 A	·	0	0	$0
Julie Valsa Rockett	VP, Chief People Officer	2025년 12월 17일 M	1,464	0	0	$0
Kimberly Shacklett	SVP, Customer Experience	2025년 11월 5일 M	16,006	0	0	$0
Neal Dongre	SVP, Gen Counsel & Corp Sec	2025년 11월 5일 M	4,380	0	0	$0
Jahida Salim Nadi	Senior Vice President, Sales	2025년 11월 3일 A	·	0	0	$0
John Joseph Reichelt	SVP, Chief Information Officer	2025년 11월 3일 A	·	0	0	$0
Elizabeth Bledsoe	SVP & Chief People Officer	2024년 11월 6일 M	8,846	0	0	$0
John Hill	SVP, Chief Digital Info Offr.	2024년 4월 18일 M	2,297	0	0	$0
Douglas E Jones	EVP, Chief Supply Chain	2023년 2월 7일 S	4,938	0	0	$0
Steven N Baruch	EVP, STRATEGY & MARKETING	2022년 8월 11일 M	12,702	0	0	$0
Gregory Polli	SVP, PRODUCT MANAGEMENT	2021년 11월 30일 A	11,083	0	0	$0
Kari D Heerdt	SVP, New Business Innovation	2021년 11월 8일 M	16,192	0	0	$0
Edward F Martin Jr	SVP, Sales & Customer Success	2021년 7월 27일 A	0	0	0	$0
Steve Armstrong	SVP, GC and Corp. Secy.	2021년 7월 27일 A	8,819	0	0	$0
David Wright	SVP, SALES	2018년 11월 27일 A	19,669	0	0	$0
Christopher Davanzo	SVP, Finance and Controller	2018년 1월 30일 A	6,548	0	0	$0
David Sandler	Executive Vice Chairman	2016년 1월 13일 G	53,856	0	0	$0
Thomas Cox	Executive VP, Sales	2014년 11월 13일 M	16,883	0	0	$0
Eileen Mcguire	EVP of Human Resources	2014년 1월 16일 M	15,340	0	0	$0
Shelley Boxer	VP, Finance and Accounting	2012년 8월 17일 F	2,415	0	0	$0
Thomas Eccleston	V.P. Facilities & Asst. Secy.	2008년 10월 16일 A	5,548	0	0	$0
James A Schroeder	Sr Executive Project Manager	2006년 1월 10일 A	24,520	0	0	$0
Ross Anker	Sr VP of Prod Mgmt & Info Sys	2005년 11월 11일 M	11,098	0	0	$0
Mitchell Jacobson	이사	2026년 4월 7일 G	2,878,615	5	0	$17,350,914
Steven Paladino	이사	2026년 2월 5일 G	13,960	0	0	$0
Rudina Seseri	이사	2026년 2월 2일 S	6,090	0	1	$-156,294
Rahquel Purcell	이사	2026년 1월 24일 M	3,912	0	0	$0
Michael C Kaufmann	이사	2026년 1월 24일 M	15,551	0	0	$0
Robert B Aarnes	이사	2026년 1월 23일 A	823	0	0	$0
Philip Peller	이사	2026년 1월 23일 A	9,537	1	0	$600,873
Erik Gershwind	이사	2026년 1월 23일 A	0	0	0	$0
Louise K Goeser	이사	2026년 1월 23일 A	13,802	0	0	$0
Jonathan L.S. Byrnes	이사	2020년 12월 15일 M	16,776	0	0	$0
Denis F Kelly	이사	2020년 12월 15일 M	12,087	0	0	$0
Roger Fradin	이사	2020년 1월 29일 M	38,303	0	0	$0
Raymond Langton	이사	2007년 7월 27일 M	1,250	0	0	$0
Marjorie Gershwind	10% 소유주	2023년 10월 4일 J	883,058	0	0	$0
Stacey L. Bennett	10% 소유주	2023년 10월 4일 J	514,315	0	0	$0
Charles Bonomo	·	2021년 7월 27일 A	2,643	0	0	$0

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 74 ETF 보유

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가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드	비중	단위	기준일	출처
FMTM · EA Series Trust	3.21%	65,549 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
CVSM · Elevation Series Trust	2.51%	19,177 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
FDIV · EA Series Trust	2.12%	10,058 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DIVD · EA Series Trust	1.15%	1,986 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
HSMV · First Trust Exchange-Traded Fund III	0.97%	2,778 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
XMHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0.71%	305,268 SH	2026년 10월 1일	일간
ROSC · Lattice Strategies Trust	0.63%	3,156 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
XMMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0.48%	271,793 SH	2026년 10월 1일	일간
DVY · iShares Trust	0.48%	939,736 SH	2026년 9월 11일	일간
VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND	0.43%	17,131 SH	2026년 8월 19일	일간
JPME · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr…	0.41%	15,557 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
JPUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr…	0.31%	11,381 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
ESSC · Strategy Shares	0.29%	855 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
FXR · First Trust Exchange-Traded AlphaDE…	0.23%	13,972 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
BKSE · BNY Mellon ETF Trust	0.23%	1,618 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
JVAL · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr…	0.22%	14,920 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
QVMM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0.18%	6,068 SH	2026년 10월 1일	일간
IVOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS	0.18%	22,804 SH	2026년 8월 19일	일간
RWK · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0.17%	17,127 SH	2026년 10월 1일	일간
PTMC · Pacer Funds Trust	0.16%	5,076 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
JQUA · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr…	0.15%	101,880 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
IVOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS	0.15%	73,871 SH	2026년 8월 19일	일간
DFAS · Dimensional ETF Trust	0.15%	184,113 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST	0.14%	28,411 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
MIDU · Direxion Shares ETF Trust	0.12%	672 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
IVOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS	0.12%	18,974 SH	2026년 8월 19일	일간
VBR · VANGUARD INDEX FUNDS	0.11%	650,228 SH	2026년 8월 19일	일간
BBMC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr…	0.11%	17,740 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
FIDU · FIDELITY COVINGTON TRUST	0.08%	14,717 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
FNX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE…	0.08%	8,659 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
ISCG · iShares Trust	0.08%	6,152 SH	2026년 9월 11일	일간
SMMD · iShares Trust	0.08%	24,362 SH	2026년 9월 11일	일간
VIS · VANGUARD WORLD FUND	0.07%	54,126 SH	2026년 8월 19일	일간
IYJ · iShares Trust	0.07%	10,708 SH	2026년 9월 11일	일간
HDV · iShares Trust	0.07%	83,672 SH	2026년 9월 11일	일간
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS	0.06%	525,652 SH	2026년 8월 19일	일간
VB · VANGUARD INDEX FUNDS	0.06%	1,024,457 SH	2026년 8월 19일	일간
IWS · iShares Trust	0.05%	67,704 SH	2026년 9월 11일	일간
WSML · iShares Trust	0.05%	2,714 SH	2026년 9월 11일	일간
EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0.05%	2,930 SH	2026년 10월 1일	일간
IWR · iShares Trust	0.04%	187,269 SH	2026년 9월 11일	일간
VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND	0.04%	2,615 SH	2026년 8월 19일	일간
DFUV · Dimensional ETF Trust	0.04%	49,446 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DFSU · Dimensional ETF Trust	0.03%	5,034 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DXUV · Dimensional ETF Trust	0.03%	1,137 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DFAC · Dimensional ETF Trust	0.03%	98,133 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe…	0.02%	8,392 SH	2026년 10월 1일	일간
VYM · VANGUARD WHITEHALL FUNDS	0.02%	181,511 SH	2026년 8월 19일	일간
VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.02%	27,331 SH	2026년 8월 19일	일간
PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0.02%	15,564 SH	2026년 10월 1일	일간
DCOR · Dimensional ETF Trust	0.02%	4,172 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DIVB · iShares Trust	0.02%	2,576 SH	2026년 9월 11일	일간
IWD · iShares Trust	0.01%	100,524 SH	2026년 9월 11일	일간
TILT · FlexShares Trust	0.01%	2,370 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DFAU · Dimensional ETF Trust	0.01%	11,904 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
IUSV · iShares Trust	0.01%	23,696 SH	2026년 9월 11일	일간
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS	0.01%	1,420,726 SH	2026년 8월 19일	일간
VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.01%	7,264 SH	2026년 8월 19일	일간
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.01%	3,868 SH	2026년 8월 19일	일간
ESGV · VANGUARD WORLD FUND	0.01%	10,220 SH	2026년 8월 19일	일간
DFUS · Dimensional ETF Trust	0.01%	15,073 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
IYY · iShares Trust	0.01%	1,945 SH	2026년 9월 8일	일간
IWV · iShares Trust	0.01%	12,704 SH	2026년 9월 11일	일간
IWB · iShares Trust	0.01%	30,193 SH	2026년 9월 11일	일간
ITOT · iShares Trust	0.01%	57,393 SH	2026년 9월 11일	일간
IUSG · iShares Trust	0.01%	17,212 SH	2026년 9월 11일	일간
VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX…	0.00%	34,280 SH	2026년 8월 19일	일간
IJH · iShares Trust	·	1,606,255 SH	2026년 9월 11일	일간
IJK · iShares Trust	·	111,931 SH	2026년 9월 11일	일간
IJJ · iShares Trust	·	135,131 SH	2026년 8월 21일	일간
XJH · iShares Trust	·	6,276 SH	2026년 9월 8일	일간
ISCB · iShares Trust	·	1,843 SH	2026년 9월 11일	일간
ISCV · iShares Trust	·	4,760 SH	2026년 9월 11일	일간
SMLF · iShares Trust	·	15,090 SH	2026년 9월 11일	일간

MSM 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

21

평점 · 14 명의 애널리스트 매수

중앙값 목표 $140.00 +7.6%

1 7.1% 적극 매수

5 35.7% 매수

8 57.1% 보유

0 0.0% 매도

0 0.0% 적극 매도

12개월 목표 주가

7 명의 애널리스트 · 2026-09-28

평균 목표 $131.00 +0.7%

지금 현재가 $130.12

저가$67.00 평균$131.00 고가$155.00

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

22

회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.

티커	시가총액	P/E	매출 YoY	순이익률	ROE	매출 총이익률
MSM	·	25.3	-1.4%	5.3%	14.3%	40.8%
AIT	$12.44B	30.9	8.8%	8.3%	22.4%	30.3%
WSO	$13.14B	27.5	-5.0%	6.9%	18.3%	28.1%
QXO	$13.01B	-30.6	11925.0%	-4.1%	-2.9%	23.0%
CNM	·	23.1	2.8%	5.8%	23.9%	26.9%
GATX	$6.00B	18.6	9.8%	19.1%	12.8%	·
RUSHA	·	16.5	-4.8%	3.5%	12.1%	19.7%
EQPT	·	·	16.3%	0.91%	7.4%	28.3%
XMTR	·	-40.2	25.9%	-9.0%	-20.9%	39.1%
HRI	$4.94B	4946.0	22.7%	0.02%	0.05%	·
URI	$51.06B	21.0	4.9%	15.5%	28.4%	38.2%

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목

26

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MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock

MSM 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

MSM 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

기관 투자자 (13F) 515개의 제출자 · $5.8B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일

행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유

회사 내부자 46 명의 내부자 · 30 임원 · 15 이사

ETF 보유 현황 74 ETF 보유

MSM 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

12개월 목표 주가

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

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