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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.66%▼ -2.66%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.74%▼ -3.74%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$42.8M
분기 종료 6월 2026 +$272.4M
지난 12개월 +$585.4M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 45 보유 · 카테고리: EC

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
FUELCELL ENERGY, INC. 35952H700 $28.1M 3.20 779,401 US
THE TIMKEN COMPANY 887389104 $26.4M 3.01 181,448 US
CORNING INCORPORATED 219350105 $25.8M 2.94 100,975 US
MARVELL TECHNOLOGY, INC. 573874104 $24.6M 2.81 82,612 US
ONTO INNOVATION INC. 683344105 $23.6M 2.69 62,237 US
ABBVIE INC. 00287Y109 $22.8M 2.60 90,587 US
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED 91324P102 $22.4M 2.56 53,953 US
Ouster Inc 68989M202 $21.9M 2.49 349,721 US
SPHERE ENTERTAINMENT CO. 55826T102 $21.8M 2.49 126,181 US
KLA CORPORATION 482480100 $21.7M 2.48 71,977 US
VISA INC. 92826C839 $21.5M 2.46 62,787 US
TARGET CORPORATION · $21.5M 2.45 164,332 US
ELI LILLY AND COMPANY 532457108 $21.2M 2.42 17,684 US
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 46436E718 $21.0M 2.40 208,636 US
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY. · $20.4M 2.32 266,686 US
THE COCA-COLA COMPANY 191216100 $20.0M 2.28 246,038 US
VENTAS, INC. 92276F100 $19.4M 2.21 218,342 US
JOHNSON & JOHNSON 478160104 $19.1M 2.18 75,256 US
AMAZON.COM, INC. · $19.0M 2.17 79,727 US
PLANET LABS PBC 72703X106 $18.9M 2.15 569,853 US
ALPHABET INC. 02079K305 $18.7M 2.13 52,211 US
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY G54950103 $18.4M 2.10 35,400 US
AFLAC INCORPORATED · $17.8M 2.03 151,467 US
DUKE ENERGY CORPORATION 26441C204 $17.7M 2.01 139,504 US
MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. 609839105 $17.5M 2.00 12,667 US
US FOODS HOLDING CORP. 912008109 $17.4M 1.98 170,106 US
ENTERGY CORPORATION 29364G103 $17.1M 1.95 149,203 US
SANDISK CORPORATION 80004C200 $17.1M 1.95 7,519 US
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 22160K105 $17.1M 1.95 18,263 US
ROCKET LAB CORPORATION 773121108 $17.0M 1.94 167,584 US
MASCO CORPORATION 574599106 $17.0M 1.94 208,933 US
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. 00790R104 $16.9M 1.93 107,936 US
TOLL BROTHERS, INC. 889478103 $16.8M 1.92 102,155 US
DELTA AIR LINES, INC. 247361702 $16.8M 1.92 179,337 US
THE TORO COMPANY 891092108 $16.7M 1.91 171,691 US
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 194162103 $16.6M 1.89 180,844 US
MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. 571903202 $16.5M 1.88 44,444 US
CHEVRON CORPORATION 166764100 $16.4M 1.88 99,180 US
ECOLAB INC. 278865100 $16.4M 1.87 58,889 US
WAYFAIR INC. 94419L101 $16.3M 1.86 176,903 US
WESTERN DIGITAL CORPORATION 958102105 $15.1M 1.73 23,712 US
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE, INC. 913915104 $13.2M 1.51 309,779 US
Amprius Technologies Inc 03214Q108 $12.3M 1.40 888,376 US
FEDERAL SIGNAL CORPORATION 313855108 $8.6M 0.98 66,554 US
ATLANTA BRAVES HOLDINGS, INC. · $8.4M 0.96 162,667 US

배당금 4건의 결제

08
0.65%TTM 수익률
$0.27TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 30일$0.2700
2024년 12월 30일$0.4090
2023년 12월 28일$0.3450
2022년 12월 28일$0.1690

기관 투자자 (13F) 85개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $111,026,524 17.22% 2,325,893 주식 2026년 6월 30일
MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV $88,990,244 13.80% 1,864,255 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $81,090,977 12.58% 1,698,774 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $67,325,158 10.44% 1,410,394 주식 2026년 6월 30일
Beaumont Financial Advisors, LLC $38,973,065 6.04% 816,446 주식 2026년 6월 30일
Trilogy Capital Inc. $33,855,748 5.25% 709,244 주식 2026년 6월 30일
One Charles Private Wealth Services, LLC $14,957,819 2.32% 313,351 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $13,291,000 2.06% 278,429 주식 2026년 6월 30일
Triangle Securities Wealth Management $12,248,223 1.90% 256,588 주식 2026년 6월 30일
Archford Capital Strategies, LLC $12,019,625 1.86% 251,799 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $11,940,624 1.85% 250,144 주식 2026년 6월 30일
Members Advisory Group LLC $10,791,882 1.67% 226,079 주식 2026년 6월 30일
Stonebridge Financial Group, LLC $10,626,093 1.65% 254,945 주식 2026년 9월 30일
FIDELIS CAPITAL PARTNERS, LLC $10,012,122 1.55% 209,744 주식 2026년 6월 30일
Insight Wealth Strategies, LLC $9,771,840 1.52% 248,837 주식 2026년 3월 31일
Joseph Group Capital Management $9,764,722 1.51% 204,561 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Financial Partners, Inc. $8,765,483 1.36% 183,628 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6,887,272 1.07% 144,281 주식 2026년 6월 30일
Krilogy Financial LLC $6,644,283 1.03% 139,191 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $5,525,278 0.86% 115,749 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $5,499,166 0.85% 115,202 주식 2026년 6월 30일
Meridian Wealth Management, LLC $5,154,569 0.80% 107,983 주식 2026년 6월 30일
Armor Investment Advisors, LLC $5,017,474 0.78% 105,111 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Counsel, LLC $4,840,759 0.75% 101,409 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $4,134,216 0.64% 86,608 주식 2026년 6월 30일
CIBC WORLD MARKET INC. $4,050,553 0.63% 84,855 주식 2026년 6월 30일
FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC $4,032,319 0.63% 84,473 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $3,451,848 0.54% 72,313 주식 2026년 6월 30일
MJP ASSOCIATES INC /ADV $3,412,623 0.53% 71,491 주식 2026년 6월 30일
Advisor OS, LLC $3,412,623 0.53% 71,491 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $3,220,877 0.50% 67,474 주식 2026년 6월 30일
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $2,708,055 0.42% 56,731 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Advisors Inc. $2,619,301 0.41% 54,872 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $1,983,508 0.31% 41,552 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,858,324 0.29% 38,930 주식 2026년 6월 30일
Mayfair Advisory Group, LLC $1,723,479 0.27% 39,475 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $1,649,933 0.26% 34,564 주식 2026년 6월 30일
Koshinski Asset Management, Inc. $1,474,942 0.23% 30,899 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $1,285,163 0.20% 26,923 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $1,192,024 0.18% 24,972 주식 2026년 6월 30일
VestGen Advisors, LLC $1,137,430 0.18% 23,828 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $1,080,482 0.17% 22,635 주식 2026년 6월 30일
BigSur Wealth Management LLC $1,076,902 0.17% 22,560 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $1,057,712 0.16% 22,158 주식 2026년 6월 30일
Comprehensive Financial Planning, Inc./PA $1,048,643 0.16% 21,968 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisors, LLC $1,045,362 0.16% 21,899 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $853,347 0.13% 17,877 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $674,975 0.10% 14,140 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $645,221 0.10% 14,162 주식 2026년 6월 30일
Fiduciary Trust Co $642,752 0.10% 13,465 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $625,185 0.10% 13,097 주식 2026년 6월 30일
Xcelsior Advisor Partners LLC $586,472 0.09% 12,286 주식 2026년 6월 30일
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $551,676 0.09% 14,048 주식 2026년 3월 31일
STIFEL FINANCIAL CORP $549,052 0.09% 11,502 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $540,210 0.08% 11,317 주식 2026년 6월 30일
QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC $477,091 0.07% 9,995 주식 2026년 6월 30일
Reliant Wealth Planning $422,932 0.07% 8,860 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $384,840 0.06% 8,062 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $334,527 0.05% 7,008 주식 2026년 6월 30일
Midwest Trust Co $310,278 0.05% 6,500 주식 2026년 6월 30일
Retirement Planning Group, LLC $309,752 0.05% 6,489 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $283,785 0.04% 5,945 주식 2026년 6월 30일
Worth Asset Management, LLC $283,211 0.04% 5,933 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $282,815 0.04% 5,925 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $269,416 0.04% 5,644 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $268,356 0.04% 5,717 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $260,633 0.04% 5,460 주식 2026년 6월 30일
Kovack Advisors, Inc. $257,053 0.04% 5,385 주식 2026년 6월 30일
Fourth Dimension Wealth, LLC $240,489 0.04% 5,038 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $222,994 0.03% 4,671 주식 2026년 6월 30일
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $209,032 0.03% 4,379 주식 2026년 6월 30일
CVA Family Office, LLC $145,656 0.02% 3,051 주식 2026년 6월 30일
WEST PACES ADVISORS INC. $138,575 0.02% 2,903 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $126,355 0.02% 2,647 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $69,550 0.01% 1,457 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $54,851 0.01% 1,149 주식 2026년 6월 30일
GAMMA Investing LLC $46,064 0.01% 965 주식 2026년 6월 30일
Thrivent Financial for Lutherans $16,056 0.00% 336,361 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $15,100 0.00% 316,330 주식 2026년 6월 30일
Signature Resources Capital Management, LLC $14,559 0.00% 305 주식 2026년 6월 30일
Greenwich Wealth Management LLC $13,601 0.00% 284,924 주식 2026년 6월 30일
Investors Research Corp $8,365 0.00% 213 주식 2026년 3월 31일
Silver Grove Financial Group, Inc. $3,580 0.00% 75 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $2,710 0.00% 69 주식 2026년 3월 31일
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,005 0.00% 42 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
FDV Federated Hermes U.S. Strategic… $880.6M
TAN Invesco Solar ETF $884.5M
EIS iShares MSCI Israel ETF $891.1M
VSDB VANGUARD SHORT DURATION BOND ETF $895.7M
EEMA iShares MSCI Emerging Markets A… $897.7M
ISHG iShares 1-3 Year International … $874.7M
RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight He… $870.7M
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yi… $857.3M
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Co… $847.4M
ARGT Global X MSCI Argentina ETF $847.0M