S&P 500 대비 성과

03
Q2 2025–Q2 2026 추적 +19.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +21.7%
초과 수익률 -2.0%

연율화: +19.7% · S&P 500: +21.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 85.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 19.4%
Financials 10.6%
Industrials 9.7%
Health Care 7.5%
Communication Services 7.4%
Retail 5.8%
Energy 3.8%
Consumer Discretionary 2.9%
Consumer Staples 1.7%
Utilities 1.7%
Materials 1.2%
Consumer products 1.1%
Real Estate 0.8%
기타/미분류 26.4%

전체 포트폴리오 606 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $414,518,718 4.70% 1,432,536 $46,924,945 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $345,555,371 3.91% 1,727,000 $39,306,924 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $301,544,525 3.42% 808,387 $13,005,733 상승 ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $291,682,012 3.30% 3,620,231 $-3,452,587 상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $236,402,974 2.68% 661,508 $31,595,678 하락 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $219,884,857 2.49% 922,568 $25,620,598 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $201,791,466 2.29% 534,193 $36,289,120 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $167,660,106 1.90% 512,205 $35,776,135 상승 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $151,474,332 1.72% 142,243 $41,092,224 하락 ×4
GVI iShares Trust $143,257,638 1.62% 1,350,277 $8,650,734 상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $135,596,094 1.54% 383,766 $25,284,328 하락 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $126,498,524 1.43% 1,775,418 $22,101,547 상승 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $123,176,522 1.40% 489,495 $17,632,975 상승 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $121,051,340 1.37% 1,030,575 $38,709,884 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $112,319,041 1.27% 224,463 $18,668,506 상승 ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $109,412,898 1.24% 1,328,794 $11,494,984 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $96,638,891 1.09% 706,838 $-23,984,110 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $96,140,126 1.09% 170,676 $16,372,014 상승 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $94,893,781 1.08% 738,473 $4,962,812 하락 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $92,842,270 1.05% 135,179 $11,198,982 하락 ×2
SPY SPY $92,335,123 1.05% 123,646 $10,753,872 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $91,352,613 1.03% 806,574 $-10,446,376 하락 ×4
V Visa Inc. $89,296,269 1.01% 260,271 $11,869,220 상승 ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $88,540,918 1.00% 207,784 $14,043,622 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $86,063,243 0.97% 453,609 $-2,424,506 하락 ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $83,947,651 0.95% 870,014 $22,095,491 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $81,852,719 0.93% 68,243 $21,939,821 상승 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $77,919,515 0.88% 185,258 $8,283,677 하락 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $77,895,098 0.88% 83,268 $-3,476,713 상승 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $77,578,208 0.88% 285,214 $7,891,921 하락 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $77,458,898 0.88% 802,018 $9,752,145 상승 ×4
IVV iShares Trust $75,140,627 0.85% 100,336 $8,999,195 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $70,202,287 0.80% 478,739 $828,911 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $69,235,845 0.78% 95,762 $35,623,268 하락 ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $67,731,843 0.77% 911,109 $672,424 하락 ×4
CB Chubb Limited Common Stock $66,655,218 0.76% 195,619 $2,492,312 하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $66,205,082 0.75% 187,720 $5,335,210 상승 ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $65,933,284 0.75% 267,782 $10,622,338 상승 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $64,202,578 0.73% 237,515 $-6,523,759 상승 ×4
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $61,162,091 0.69% 2,533,641 $16,352,043 상승 ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $61,128,891 0.69% 492,300 $9,806,534 상승 ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $59,600,772 0.68% 1,761,252 $7,281,028 하락 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $58,212,515 0.66% 126,891 $2,823,832 상승 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $52,074,975 0.59% 384,601 $-7,378,889 상승 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $49,705,565 0.56% 274,753 $4,039,814 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $48,039,900 0.54% 289,816 $-13,548,023 하락 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $46,878,506 0.53% 108,182 $26,960,766 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $45,794,242 0.52% 91,340 $1,482,305 상승 ×4
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $43,894,746 0.50% 62,409 $4,583,080 하락 ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $43,774,229 0.50% 421,068 $-12,282,475 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $40,747,963 0.46% 160,444 $-46,873 하락 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $40,531,598 0.46% 227,399 $2,781,869 상승 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $40,322,102 0.46% 218,205 $11,117,760 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $40,274,223 0.46% 20,244 $12,605,476 하락 ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $40,143,112 0.45% 523,378 $7,395,888 상승 ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $39,078,974 0.44% 1,122,636 $4,362,964 하락 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $38,941,333 0.44% 76,459 $-12,932,785 상승 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $38,749,497 0.44% 151,703 $16,201,864 하락 ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $38,736,157 0.44% 104,681 $5,521,414 상승 ×4
IJH iShares Trust $37,761,449 0.43% 489,709 $3,463,268 하락 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $37,748,775 0.43% 155,710 $4,179,936 하락 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $37,484,446 0.42% 239,181 $484,119 하락 ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $37,197,414 0.42% 177,944 $7,982,454 상승 ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $35,987,218 0.41% 129,167 $2,274,769 상승 ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $34,671,578 0.39% 639,579 $-811,507 하락 ×4
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $33,931,969 0.38% 1,393,510 $3,529,417 상승 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $32,121,204 0.36% 272,977 $3,721,434 상승 ×4
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $31,355,692 0.36% 155,526 $-780,186 상승 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $30,595,385 0.35% 195,298 $-5,203,254 상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $30,086,148 0.34% 88,224 $15,721,316 하락 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $29,694,949 0.34% 1,674,842 $3,655,978 상승 ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $29,380,413 0.33% 205,242 $2,210,009 하락 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $29,303,310 0.33% 153,807 $8,707,531 하락 ×2
IJR iShares Trust $28,868,828 0.33% 194,652 $3,908,203 하락 ×4
ETR Entergy Corporation Common Stock $28,831,813 0.33% 251,017 $-230,101 하락 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $28,179,373 0.32% 85,361 $3,081,767 하락 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $28,152,201 0.32% 201,620 $20,623,888 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $28,036,779 0.32% 77,424 $270,184 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $25,829,603 0.29% 40,720 $3,531,674 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $25,581,195 0.29% 314,768 $1,086,022 하락 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $25,106,716 0.28% 444,524 $-1,620,511 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $24,824,196 0.28% 586,306 $-4,583,064 상승 ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $24,532,090 0.28% 103,102 $3,304,828 상승 ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock $24,222,770 0.27% 127,167 $434,606 상승 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $23,990,773 0.27% 107,150 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $23,961,518 0.27% 259,689 $-505,412 하락 ×4
IEMG iShares, Inc. $23,920,630 0.27% 288,757 $3,323,036 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $23,799,475 0.27% 271,157 $-1,831,043 하락 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $23,718,838 0.27% 392,696 $2,859,187 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $23,632,825 0.27% 56,860 $12,534,801 상승 ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $23,623,168 0.27% 31,175 $1,569,865 하락 ×4
EFA iShares Trust $23,611,109 0.27% 227,292 $2,334,962 상승 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $23,605,154 0.27% 106,772 상승 ×1
TIIV AAM Todd International Intrinsic Value ETF $23,582,547 0.27% 808,538 $786,883 하락 ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $23,562,054 0.27% 160,932 $3,118,714 상승 ×4
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $23,358,292 0.26% 130,072 $-329,457 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $21,867,766 0.25% 42,923 $-5,370,467 하락 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $21,855,836 0.25% 98,061 $-421,385 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $21,436,090 0.24% 209,767 $2,228,173 하락 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $21,415,617 0.24% 26,945 $1,266,269 하락 ×4

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
MSFT $301,544,525 3.42% ×3 상승
VO $291,682,012 3.30% ×4 상승
JPM $167,660,106 1.90% ×3 상승
GVI $143,257,638 1.62% ×4 상승
VEA $126,498,524 1.43% ×4 상승
ABBV $123,176,522 1.40% ×4 상승
META $96,140,126 1.09% ×3 상승
V $89,296,269 1.01% ×4 상승
LLY $81,852,719 0.93% ×4 상승
COST $77,895,098 0.88% ×3 상승
IEFA $77,458,898 0.88% ×4 상승
HD $66,205,082 0.75% ×4 상승
PNC $65,933,284 0.75% ×4 상승
MCD $64,202,578 0.73% ×4 상승
SCHO $61,162,091 0.69% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $23,990,773 107,150 0.27%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $23,605,154 106,772 0.27%
HOOD $6,369,986 63,522 0.07%
FTI $4,115,705 62,077 0.05%
TDS $3,701,000 100,000 0.04%
VBIL $2,546,102 33,643 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $760,156 4,449 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $670,447 4,943 0.01%
SGOV $580,765 5,769 0.01%
TDIV $541,315 4,712 0.01%
SGI $498,624 6,360 0.01%
AGX $487,914 611 0.01%
ALAB $483,020 1,000 0.01%
DELL $472,017 1,094 0.01%
MRVL $465,900 1,564 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AAPL 축소함 -16K +$46.9M
CAT 축소함 -14K +$41.1M
NVDA 축소함 -29K +$39.3M
CSCO 축소함 -31K +$38.7M
AVGO 축소함 -531 +$36.3M
JPM 추가 매수 +64K +$35.8M
AMAT 축소함 -3K +$35.6M
GOOGL 축소함 -51K +$31.6M
LRCX 추가 매수 +15K +$27.0M
AMZN 축소함 -10K +$25.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 213,807 $48,326,796 -4.2%
HI 2025년 12월 31일 340,651 $9,211,203 더 이상 추적하지 않음
DKNG 2026년 3월 31일 91,891 $3,166,564 -8.8%
POOL 2025년 12월 31일 10,143 $3,145,040 -30.6%
RAL 2025년 9월 30일 58,862 $2,854,200 69.2%
RBLX 2026년 6월 30일 42,016 $2,376,425 -20.6%
VKTX 2025년 12월 31일 82,847 $2,177,219 -15.5%
ACEL 2025년 9월 30일 174,750 $2,056,808 -1.2%
CAVA 2025년 12월 31일 32,133 $1,941,155 -10.0%
HES 2025년 9월 30일 13,510 $1,871,675 더 이상 추적하지 않음
SIXL 2025년 9월 30일 36,526 $1,334,306
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 21,148 $1,253,653 -8.3%
JPST 2026년 6월 30일 19,032 $963,210
NGD 2026년 3월 31일 93,900 $817,869 더 이상 추적하지 않음
COOP 2025년 12월 31일 3,756 $791,727 더 이상 추적하지 않음
DD 2026년 6월 30일 13,909 $637,032 -3.3%
Q 2026년 3월 31일 7,372 $601,924 14.6%
GNTY 2025년 12월 31일 11,957 $582,904 더 이상 추적하지 않음
SAN 2025년 9월 30일 64,947 $539,060 32.6%
K 2025년 12월 31일 6,505 $533,540 더 이상 추적하지 않음
IXUS 2025년 12월 31일 5,792 $478,303
AER 2025년 9월 30일 4,067 $475,839 20.2%
DELL 2026년 3월 31일 3,641 $458,329 236.5%
BCS 2025년 9월 30일 24,332 $452,332 14.1%
ING 2025년 9월 30일 19,989 $437,159 32.6%
MUFG 2025년 9월 30일 31,584 $433,332 44.1%
SNY 2025년 9월 30일 8,888 $429,379 -16.5%
CRH 2025년 9월 30일 4,560 $418,608 -32.3%
BILS 2025년 12월 31일 4,171 $415,098
MFC 2025년 12월 31일 12,492 $389,126 19.0%
GDX 2026년 6월 30일 4,169 $382,589 15.9%
NWG 2025년 9월 30일 26,896 $380,578 23.7%
VTRS 2026년 3월 31일 30,396 $378,430 30.4%
IGIB 2026년 6월 30일 6,985 $371,742
SLF 2025년 9월 30일 5,556 $369,196 31.0%
TTE 2025년 9월 30일 5,937 $364,472 41.3%
YUMC 2025년 9월 30일 8,151 $364,431 -6.2%
HCA 2025년 9월 30일 892 $341,725 2.0%
CGBL 2025년 9월 30일 9,783 $327,144
TTD 2025년 12월 31일 6,663 $326,554 -68.5%
DOX 2025년 9월 30일 3,544 $323,355 -28.6%
SLVM 2026년 3월 31일 6,637 $319,572 -22.4%
IX 2025년 9월 30일 13,384 $301,408 43.0%
NTES 2025년 9월 30일 2,228 $299,844 -21.5%
ELV 2026년 6월 30일 1,007 $294,799 2.0%
PBR 2025년 9월 30일 23,454 $293,410 90.7%
KB 2025년 9월 30일 3,549 $293,112 50.5%
GM 2026년 3월 31일 3,595 $292,345 7.7%
ITUB 2025년 9월 30일 42,612 $289,335 39.2%
BNDX 2025년 12월 31일 5,849 $289,292
DBEF 2026년 6월 30일 5,849 $288,941
NTRS 2026년 6월 30일 2,043 $285,142 -1.8%
FMS 2025년 9월 30일 9,861 $281,729 -14.0%
FNDA 2026년 3월 31일 8,778 $276,595 9.6%
GBIL 2025년 9월 30일 2,730 $273,410
NXPI 2025년 9월 30일 1,234 $269,617 6.3%
CPRT 2026년 6월 30일 8,080 $268,256 -1.9%
RIO 2025년 9월 30일 4,514 $263,302 44.9%
BABA 2026년 3월 31일 1,794 $262,965 -11.7%
SONY 2025년 9월 30일 9,953 $259,077 -18.2%
LULU 2026년 3월 31일 1,218 $253,113 -39.2%
NVO 2026년 6월 30일 6,853 $251,848 -21.7%
FISV 2025년 12월 31일 1,952 $251,671 -31.3%
STZ 2025년 9월 30일 1,516 $246,623 -15.9%
GSLC 2026년 3월 31일 1,859 $246,076
TRI 2026년 3월 31일 1,859 $245,184 7.9%
EL 2026년 3월 31일 2,341 $245,150 30.0%
MELI 2026년 6월 30일 140 $242,063 9.6%
STZ 2026년 6월 30일 1,611 $241,650 -18.5%
AVUV 2026년 3월 31일 2,369 $241,591
OBDC 2026년 3월 31일 19,253 $239,315 -6.6%
FTRE 2026년 3월 31일 13,702 $236,360 116.1%
CBOE 2026년 6월 30일 836 $234,975
ROP 2026년 3월 31일 523 $232,803 2.7%
SNY 2026년 3월 31일 4,724 $228,925 -18.2%
INDA 2026년 6월 30일 4,868 $228,017
HOOD 2026년 3월 31일 2,006 $226,879 64.7%
JD 2025년 9월 30일 6,916 $225,738 -24.6%
KD 2026년 3월 31일 8,488 $225,441 -11.1%
ES 2026년 6월 30일 3,217 $222,874 -10.5%
STPZ 2026년 3월 31일 4,100 $220,006
OMC 2026년 3월 31일 2,723 $219,882 -0.1%
BSCP 2025년 9월 30일 10,600 $219,201 더 이상 추적하지 않음
MSI 2026년 6월 30일 504 $218,721 9.7%
SOFI 2025년 12월 31일 8,249 $217,939 -39.2%
PHYS 2026년 6월 30일 6,110 $216,538
BNO 2026년 6월 30일 4,146 $215,633 52.5%
FBTC 2026년 3월 31일 2,813 $214,435
TQQQ 2026년 3월 31일 4,060 $214,043
DPZ 2026년 6월 30일 588 $210,969 0.4%
VGSH 2026년 3월 31일 3,578 $210,136
XEL 2026년 3월 31일 2,843 $209,984 -10.0%
BOTZ 2026년 3월 31일 5,760 $208,685
CMS 2025년 12월 31일 2,826 $207,033 -8.4%
PHO 2026년 3월 31일 2,934 $206,581
KHC 2026년 3월 31일 8,510 $206,368 -2.9%
WTRG 2026년 6월 30일 5,081 $204,612 0.9%
VMBS 2026년 6월 30일 4,351 $204,279
VLTO 2026년 3월 31일 2,042 $203,751 9.2%
TSPA 2026년 6월 30일 4,932 $201,719
NVG 2025년 9월 30일 16,365 $195,234 -14.6%
ZTO 2025년 9월 30일 10,840 $192,410 2.6%
VIPS 2025년 9월 30일 12,458 $187,493 -36.0%
NVG 2026년 6월 30일 14,181 $174,852 -18.0%
VALE 2025년 9월 30일 11,836 $114,928 30.3%
NIM 2026년 6월 30일 11,595 $109,573 -8.0%
TCPC 2025년 12월 31일 12,500 $77,500 -26.7%
CGC 2026년 6월 30일 73,859 $70,107 -5.5%