One Charles Private Wealth Services, LLC

CIK 1800938 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +8.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중49.49%

상위 25개 보유 비중71.33%

1% 초과 포지션23

유효 포지션 수29.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.37% 추정 매수 $43,661,996 · 매도 $18,239,163

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 85.4% 보유 중

신규 포지션22

증가함56

감소78

종료5

풋-명목 노출: 0.1% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

포트폴리오 가치 $434.4M 13F 가치 기준 9,337개 중 #4,218위 · 상위 45.2%

포지션 176

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Financials 13.8%

Energy 9.4%

Technology 6.7%

Real Estate 4.7%

Industrials 3.1%

Communication Services 1.7%

Retail 1.4%

Healthcare 1.0%

Consumer Discretionary 0.2%

Consumer products 0.1%

Materials 0.1%

Consumer Staples 0.1%

Utilities 0.0%

기타/미분류 57.8%

전체 포트폴리오 176 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

				유형		연속
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$46,484,117	10.70%	92,896		$102,546	하락 ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock	$30,940,234	7.12%	70,698		$-4,919,927	하락 ×2
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF	$24,164,212	5.56%	484,447		$-1,642,854	하락 ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$22,695,371	5.22%	104,141		$3,144,374	상승 ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$18,963,202	4.36%	220,144		$3,520,853	상승 ×6
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests	$17,761,775	4.09%	224,152		$1,482,177	하락 ×3
SAMT Advisors' Inner Circle Fund III	$14,957,819	3.44%	313,351		$2,959,767	상승 ×3
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$14,861,771	3.42%	294,351		$-312,943	하락 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$12,361,781	2.85%	64,884		$3,708,517	하락 ×2
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	$11,823,810	2.72%	259,750		$-2,790,288	하락 ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$9,201,705	2.12%	271,918		$1,185,071	하락 ×1
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF	$9,049,680	2.08%	176,717		$-307,239	하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8,526,264	1.96%	29,466		$881,825	하락 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$7,638,284	1.76%	63,908		$2,127,691	상승 ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$7,594,542	1.75%	17,526		$3,784,984	하락 ×3
TXUE Thornburg International Equity ETF	$7,006,298	1.61%	202,964		$422,959	하락 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6,517,796	1.50%	225,062		$868,740
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	$6,030,215	1.39%	82,719			상승 ×1
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock	$5,606,532	1.29%	779,768		$2,285,399	하락 ×6
ARKK ARK ETF Trust	$5,599,824	1.29%	69,288		$795,013	하락 ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$4,962,816	1.14%	20,974		$574,481	상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4,593,974	1.06%	22,960		$725,036	상승 ×2
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock	$4,400,450	1.01%	118,419			상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4,108,409	0.95%	12,551		$426,228	상승 ×2
IVV iShares Trust	$4,028,279	0.93%	5,379		$473,510	하락 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units	$3,572,576	0.82%	186,850		$-45,029	하락 ×4
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3,274,494	0.75%	20,638		$253,947	상승 ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC)	$3,199,225	0.74%	123,284		$-519,625	하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2,880,933	0.66%	8,061		$576,630	상승 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$2,760,484	0.64%	28,582		$1,158,538	상승 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2,670,552	0.61%	49,814		$141,651	하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2,666,737	0.61%	11,189		$312,047	하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2,498,977	0.58%	6,699		$133,228	상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$2,497,488	0.57%	13,163		$-39,992	상승 ×3
SPY SPY	$2,469,977	0.57%	3,308		$423,672	상승 ×3
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$2,461,391	0.57%	6,731		$419,552	하락 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2,387,055	0.55%	41,893		$-142,182	하락 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$2,370,543	0.55%	9,756		$245,905	하락 ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2,201,404	0.51%	20,549		$-243,337	하락 ×3
SLV iShares Silver Trust	$2,116,984	0.49%	39,592		$-834,500	하락 ×5
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$2,082,197	0.48%	56,643		$-598,502	하락 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1,958,333	0.45%	6,518		$288,549	하락 ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$1,954,013	0.45%	24,604		$-382,702	하락 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1,948,240	0.45%	5,265		$307,012	상승 ×1
VIS Vanguard Industrials ETF	$1,925,871	0.44%	5,344		$254,245	하락 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT	$1,836,295	0.42%	14,538		$306,748	하락 ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,802,682	0.41%	56,849		$58,555
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,726,814	0.40%	3,066		$36,296	상승 ×1
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF	$1,717,968	0.40%	88,282		$-254,562	상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,712,686	0.39%	4,847		$323,059	상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1,665,340	0.38%	12,181		$-395,690	상승 ×3
XLY XLY	$1,550,438	0.36%	13,220		$-88,589	하락 ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$1,532,683	0.35%	27,209		$-72,011	하락 ×1
VOX Vanguard Communication Services ETF	$1,502,320	0.35%	8,167		$40,760	상승 ×1
VFH Vanguard Financials ETF	$1,371,140	0.32%	10,419		$-79,063	하락 ×1
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	$1,356,322	0.31%	6,015		$-103,738	하락 ×3
VHT Vanguard Health Care ETF	$1,320,129	0.30%	4,415		$-107,425	하락 ×3
IYF iShares U.S. Financial ETF	$1,257,631	0.29%	9,863		$65,971	하락 ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1,249,752	0.29%	19,376		$-153,806	하락 ×2
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF	$1,225,525	0.28%	3,090		$153,461	상승 ×1
EFA iShares Trust	$1,209,486	0.28%	11,643		$78,591
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,185,657	0.27%	6,401		$95,920	하락 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,185,299	0.27%	4,710		$150,444	하락 ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1,162,754	0.27%	1,693		$200,194	상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,152,791	0.27%	10,178		$-125,369	하락 ×4
GLD SPDR Gold Shares	$1,130,558	0.26%	3,069		$-188,711	상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1,076,693	0.25%	2,850		$224,869	상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$995,719	0.23%	1,352		$475,597	상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$883,363	0.20%	944		$-48,430	상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$872,901	0.20%	820		$297,369	상승 ×1
RXI iShares Trust	$856,356	0.20%	4,438		$-14,738	하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$804,282	0.19%	3,167		$34,939	상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$800,316	0.18%	5,732		$545,700	하락 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$782,976	0.18%	2,784		$127,236	상승 ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$770,499	0.18%	6,995		$250	하락 ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$745,558	0.17%	14,038		$-194,477	하락 ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$740,322	0.17%	3,936		$42,172	하락 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$733,155	0.17%	2,430		$376,832	상승 ×1
IYJ iShares U.S. Industrials ETF	$704,930	0.16%	4,230		$80,836
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$687,490	0.16%	1,949		$-20,293	하락 ×1
XLP XLP	$651,877	0.15%	7,847		$19,969	상승 ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$649,902	0.15%	5,462		$68,041	하락 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$628,099	0.14%	5,347		$214,094	상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$600,029	0.14%	1,606		$143,583	하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$581,833	0.13%	3,968		$-1,963	하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$566,031	0.13%	3,862		$-1,734	상승 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$563,462	0.13%	3,049		$174,134	상승 ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$560,960	0.13%	2,224		$219,346	상승 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$554,449	0.13%	788		$68,254
FXH First Trust Health Care AlphaDEX	$553,003	0.13%	4,518		$11,837	하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$512,820	0.12%	9,000	풋 옵션	$74,070
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$509,403	0.12%	18,390		$54,250
VAW Vanguard Materials ETF	$503,338	0.12%	2,200		$-18,324	하락 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$500,198	0.12%	3,893		$33,402	상승 ×4
DFIV Dimensional ETF Trust	$494,661	0.11%	9,157		$-22,477	하락 ×2
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund	$491,539	0.11%	38,163			상승 ×1
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF	$489,324	0.11%	4,840		$20,231
BITW Common Shares of Beneficial Interest	$488,728	0.11%	13,005		$-91,386
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$484,277	0.11%	412		$155,019	상승 ×1
V Visa Inc.	$462,616	0.11%	1,348		$60,924	상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
VTV	$22,695,371	5.22%	×6 상승
VUG	$18,963,202	4.36%	×6 상승
SAMT	$14,957,819	3.44%	×3 상승
VGT	$7,638,284	1.76%	×5 상승
RTX	$2,497,488	0.57%	×3 상승
SPY	$2,469,977	0.57%	×3 상승
XOM	$1,665,340	0.38%	×3 상승
MRK	$500,198	0.12%	×4 상승
GS	$405,477	0.09%	×3 상승
TJX	$291,271	0.07%	×3 상승
MO	$255,721	0.06%	×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
FRDM	$6,030,215	82,719	1.39%
MIAX	$4,400,450	118,419	1.01%
GBDC	$491,539	38,163	0.11%
IOO	$417,433	3,056	0.10%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103)	$319,508	1,870	0.07%
GLW	$304,728	1,193	0.07%
SPYV	$302,586	4,978	0.07%
AMD	$285,145	491	0.07%
SPYM	$282,412	3,214	0.07%
IJH	$281,452	3,650	0.06%
UNH	$267,912	645	0.06%
CIBR	$267,573	2,978	0.06%
IGM	$266,799	1,631	0.06%
XMMO	$255,891	1,504	0.06%
CARR	$254,646	3,472	0.06%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
TPL	축소함	-5K	-$4.9M
LRCX	축소함	-304	+$3.8M
XLK	축소함	-227	+$3.7M
VUG	추가 매수	+185K	+$3.5M
VTV	추가 매수	+4K	+$3.1M
SAMT	추가 매수	+8K	+$3.0M
GBTC	축소함	-17K	-$2.8M
ACVA	축소함	-4K	+$2.3M
VGT	추가 매수	+56K	+$2.1M
INFL	축소함	-11K	-$1.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
JAPN	2026년 3월 31일	49,175	$1,264,363
CFLT	2026년 3월 31일	36,151	$1,093,206	더 이상 추적하지 않음
IXN	2025년 6월 30일	6,771	$512,836	65.5%
HOLX	2026년 6월 30일	5,670	$428,595	더 이상 추적하지 않음
HON	2026년 6월 30일	1,806	$408,210	-4.4%
VRTX	2026년 3월 31일	767	$347,727	12.8%
RSPN	2026년 6월 30일	5,281	$304,080	-7.9%
IWB	2025년 12월 31일	783	$286,171
RSPH	2026년 3월 31일	8,980	$286,013	23.7%
ROST	2025년 9월 30일	2,070	$264,091	48.5%
BXSL	2026년 3월 31일	9,831	$258,850	-0.7%
FICO	2026년 3월 31일	150	$253,593	-35.4%
FXL	2026년 6월 30일	1,557	$247,361
TTD	2026년 3월 31일	6,125	$232,505	-47.2%
IGM	2026년 3월 31일	1,747	$225,643	46.1%
BKNG	2026년 3월 31일	42	$224,924	-6.0%
ETHE	2026년 3월 31일	9,202	$224,253	27.3%
UNH	2026년 3월 31일	675	$222,765	39.9%
ETH	2026년 3월 31일	7,911	$221,983	30.1%
DIS	2025년 9월 30일	1,784	$221,234	-9.5%
TJX	2025년 6월 30일	1,805	$219,849	8.8%
CARR	2025년 12월 31일	3,592	$214,442	5.5%
TIP	2025년 6월 30일	1,918	$213,071
ADBE	2026년 3월 31일	608	$212,899	-1.8%
CIBR	2026년 3월 31일	2,978	$212,778
OKE	2025년 6월 30일	2,141	$212,430	8.5%
USAC	2025년 6월 30일	7,804	$210,552	더 이상 추적하지 않음
SBUX	2025년 12월 31일	2,484	$210,109	12.1%
BLK	2026년 3월 31일	195	$208,866	10.9%
CMCSA	2025년 12월 31일	6,644	$208,754	-23.0%
SCHV	2026년 3월 31일	7,020	$207,862	10.9%
IWV	2025년 12월 31일	542	$205,385
PFE	2025년 12월 31일	8,037	$204,783	10.1%
DOV	2025년 9월 30일	1,112	$203,781	14.7%
WFC	2026년 3월 31일	2,185	$203,595	2.3%
AXP	2026년 3월 31일	550	$203,473	0.5%
PFE	2026년 6월 30일	7,203	$202,260	13.8%
BCSF	2025년 12월 31일	11,916	$169,804	-21.6%
DNP	2026년 3월 31일	11,100	$110,889	-8.0%
INTS	2026년 3월 31일	31,800	$13,044	-41.3%