SBSI Southside Bancshares, Inc. Common Stock
$32.61
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 7월 24, 2026
52주 범위
$26–$36
64% of range
애널리스트 평점
HOLD
10 analysts
목표 주가
$35
+7% upside
P/E (TTM)
13.3
ROE
8.4%
순이익률
29.2%
SBSI 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$32.61
시가총액
—
P/E (TTM)
13.3
EPS (TTM)
$2.29
매출 (TTM)
—
배당 수익률
—
ROE
8.4%
부채/자본
—
52주 범위
$26 – $36
SBSI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
—
EPS
$2.29
2016-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
$73M
2016-12-31
→
2025-12-31
마진
29.2%
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
SBSI
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
13.3
13.0
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
SBSI
동종업계 중앙값
Net Profit Margin (순이익률)
29.2%
30.4%
ROA
0.81%
1.0%
ROE
8.4%
9.2%
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
SBSI
동종업계 중앙값
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
SBSI
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
-8.1%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
-2.2%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
0.00%
—
EPS YoY
-21.3%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
-21.8%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
SBSI
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
62.7%
—
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
—
지급 비율
62.7%
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2026년 5월 18일 | $0.3600 |
| 2026년 2월 19일 | $0.3600 |
| 2025년 11월 20일 | $0.3600 |
| 2025년 8월 21일 | $0.3600 |
| 2025년 5월 22일 | $0.3600 |
| 2025년 2월 20일 | $0.3600 |
| 2024년 11월 21일 | $0.3600 |
| 2024년 8월 22일 | $0.3600 |
| 2024년 5월 22일 | $0.3600 |
| 2024년 2월 14일 | $0.3600 |
| 2023년 11월 21일 | $0.3700 |
| 2023년 8월 16일 | $0.3500 |
| 2023년 5월 22일 | $0.3500 |
| 2023년 2월 15일 | $0.3500 |
| 2022년 11월 22일 | $0.3800 |
| 2022년 8월 17일 | $0.3400 |
| 2022년 5월 18일 | $0.3400 |
| 2022년 2월 16일 | $0.3400 |
| 2021년 11월 23일 | $0.3900 |
| 2021년 8월 18일 | $0.3300 |
SBSI 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
보유
10 명의 애널리스트
- 적극 매수 0 0.0%
- 매수 0 0.0%
- 보유 7 70.0%
- 매도 1 10.0%
- 적극 매도 2 20.0%
12개월 목표 주가
3 명의 애널리스트 · 2026-08-16
중앙값
$35.00
← 모든 목표가 하회
$32.61
저가
$33.00
고가
$37.00
중앙값 목표
$35.00
+7.3%
평균 목표
$35.00
+7.3%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-0.10%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.90 | $0.88 | 0.02% |
| 2026년 3월 31일 | $0.81 | $0.78 | 0.03% |
| 2025년 12월 31일 | $0.70 | $0.80 | -0.10% |
| 2025년 9월 30일 | $0.16 | $0.73 | -0.57% |
| 2025년 6월 30일 | $0.72 | $0.69 | 0.03% |
| 2025년 3월 31일 | $0.71 | $0.69 | 0.02% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBSI | — | 13.3 | -8.1% | 29.2% | 8.4% | — |
| CPF | $822M | 10.9 | 33.8% | 149.5% | 13.3% | — |
| CAC | $734M | 11.3 | 17.0% | 156.1% | 9.7% | — |
| THFF | $718M | 9.0 | 20.2% | 30.2% | 12.8% | — |
| TRST | $745M | 12.7 | 9.4% | 32.5% | 8.9% | — |
| MPB | $715M | 12.2 | 26.1% | 24.9% | 7.1% | — |
| FMNB | — | 9.2 | 3.9% | — | — | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $145M | $41M | $26M | $45M | $71M | $57M | $44M | $29M | $20M | $17M | |
| Interest Income | $403M | $414M | $360M | $253M | $216M | $232M | $241M | $229M | $187M | $169M | $155M | $124M | |
| Pretax Income | $83M | $107M | $101M | $120M | $131M | $93M | $88M | $84M | $70M | $60M | $51M | $19M | |
| Income Tax | $13M | $19M | $14M | $15M | $17M | $11M | $13M | $10M | $16M | $10M | $7M | $-2M | |
| Net Income | $69M | $88M | $87M | $105M | $113M | $82M | $75M | $74M | $54M | $49M | $44M | $21M | |
| EPS (Basic) | $2.30 | $2.92 | $2.82 | $3.27 | $3.48 | $2.47 | $2.21 | $2.12 | $1.82 | $1.82 | $1.61 | $0.99 | |
| EPS (Diluted) | $2.29 | $2.91 | $2.82 | $3.26 | $3.47 | $2.47 | $2.20 | $2.11 | $1.81 | $1.81 | $1.61 | $0.99 | |
| Shares (Basic) | 30,137,000 | 30,293,000 | 30,704,000 | 32,120,000 | 32,558,000 | 33,201,000 | 33,747,000 | 34,951,000 | 29,841,000 | 27,118,000 | 27,291,000 | 21,033,000 | |
| Shares (Diluted) | 30,226,000 | 30,369,000 | 30,759,000 | 32,251,000 | 32,692,000 | 33,281,000 | 33,895,000 | 35,116,000 | 30,047,000 | 27,247,000 | 27,382,000 | 21,137,000 | |
| EBITDA | $11M | $10M | $11M | $11M | $11M | $12M | $12M | $14M | $10M | $9M | $9M | · |
대차대조표 18
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $390M | $426M | $561M | $199M | $202M | $108M | $111M | $121M | $199M | $170M | $81M | $85M | |
| PP&E (Net) | $152M | $142M | $139M | $141M | $143M | $145M | $144M | $136M | $134M | $106M | $108M | $113M | |
| PP&E (Gross) | $260M | $244M | $234M | $230M | $224M | $220M | $222M | $208M | $199M | $165M | $160M | $158M | |
| Accum. Depreciation | $107M | $103M | $95M | $88M | $82M | $75M | $78M | $72M | $66M | $59M | $52M | $45M | |
| Goodwill | $201M | $201M | $201M | $201M | $201M | $201M | $201M | $201M | $201M | $92M | $92M | $91M | |
| Intangibles | $1M | $2M | $3M | $5M | $7M | $10M | $13M | $18M | $23M | $5M | $7M | $9M | |
| Total Assets | $8.51B | $8.52B | $8.28B | $7.56B | $7.26B | $7.01B | $6.75B | $6.12B | $6.50B | $5.56B | $5.16B | $4.81B | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $874M | $648M | $302M | |
| Deferred Tax | · | · | · | $0 | $18M | $16M | $5M | $0 | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $7.67B | $7.71B | $7.51B | $6.81B | $6.35B | $6.13B | $5.94B | $5.39B | $5.74B | $5.05B | $4.72B | $4.38B | |
| Long-term Debt | $300M | $152M | $154M | $159M | $159M | $258M | $159M | $159M | $158M | $158M | $563M | $660M | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $874M | $648M | $302M | |
| Common Stock | $48M | $48M | $48M | $48M | $47M | $47M | $47M | $47M | $47M | $39M | $35M | $33M | |
| Retained Earnings | $352M | $327M | $282M | $240M | $180M | $111M | $80M | $65M | $33M | $30M | $42M | $55M | |
| Treasury Stock | $252M | $231M | $232M | $188M | $155M | $124M | $94M | $93M | $47M | $48M | $38M | $38M | |
| AOCI | $-96M | $-125M | $-113M | $-137M | $60M | $69M | $4M | $-50M | $-36M | $-38M | $-19M | $-16M | |
| Stockholders' Equity | $848M | $812M | $773M | $746M | $912M | $875M | $805M | $731M | $754M | $518M | $444M | $425M | |
| Liabilities + Equity | $8.51B | $8.52B | $8.28B | $7.56B | $7.26B | $7.01B | $6.75B | $6.12B | $6.50B | $5.56B | $5.16B | $4.81B |
현금 흐름 18
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $11M | $10M | $11M | $11M | $11M | $12M | $12M | $14M | $10M | $9M | $9M | $3M | |
| Stock-based Comp | $3M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | |
| Deferred Tax | $-351.0K | $-1M | $-2M | $-89.0K | $5M | $-4M | $122.0K | $6M | $4M | $2M | $-3M | $-925.0K | |
| Amort. of Intangibles | $742.0K | $1M | $2M | $2M | $3M | $4M | $4M | $5M | $2M | $2M | $2M | · | |
| Other Non-cash | $11M | $399.0K | $-19M | $107M | $24M | $-2M | $-9M | $26M | $22M | $25M | $22M | · | |
| Operating Cash Flow | $94M | $102M | $80M | $227M | $156M | $91M | $81M | $122M | $92M | $87M | $73M | $56M | |
| CapEx | $20M | $11M | $7M | $9M | $8M | $11M | $16M | $13M | $10M | $7M | $4M | $5M | |
| Investing Cash Flow | $-34M | $-383M | $-327M | $-635M | $-194M | $-224M | $-567M | $262M | $173M | $-384M | $-384M | $-67M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $98M | $0 | $0 | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $98M | · | · | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $76M | $0 | $0 | |
| Stock Repurchased | $23M | $2M | $45M | $34M | $34M | $31M | $2M | $47M | $0 | $10M | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | $-23M | $-2M | $-45M | $-34M | $-34M | $-31M | $-2M | $-47M | $0 | $66M | $1M | $1M | |
| Dividends Paid | $43M | $44M | $44M | $45M | $45M | $43M | $43M | $42M | $32M | $26M | $25M | $18M | |
| Financing Cash Flow | $-96M | $147M | $608M | $406M | $131M | $131M | $476M | $-462M | $-235M | $386M | $308M | $41M | |
| Net Change in Cash | $-36M | $-134M | $361M | $-3M | $93M | $-2M | $-10M | $-78M | $29M | $89M | $-4M | $30M | |
| Free Cash Flow | $73M | $91M | $73M | $217M | $148M | $79M | $65M | $109M | $82M | $80M | $69M | $51M | |
| Levered FCF | · | · | $-51M | $182M | $125M | $40M | $4M | $59M | $49M | $56M | $52M | $32M |
수익성 5
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 29.2% | 34.3% | 34.6% | 41.5% | 47.5% | 34.7% | 35.1% | 34.8% | 29.9% | 27.6% | 25.5% | 15.9% | |
| Pretax Margin | 34.9% | 41.6% | 40.3% | 47.2% | 54.8% | 39.5% | 41.4% | 39.6% | 38.8% | 33.3% | 29.7% | 14.2% | |
| EBITDA Margin | 4.5% | 4.1% | 4.2% | 4.4% | 4.8% | 5.1% | 5.7% | 6.6% | 5.6% | 5.1% | 5.0% | · | |
| ROA | 0.81% | 1.1% | 1.1% | 1.4% | 1.6% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.90% | 0.92% | 0.88% | 0.50% | |
| ROE | 8.4% | 10.9% | 11.5% | 14.4% | 12.7% | 9.6% | 9.2% | 10.0% | 8.3% | 10.0% | 9.9% | 5.8% |
유동성 및 지급능력 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.7 | 1.5 | 0.7 |
효율성 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
성장률 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -8.1% | 2.8% | -0.92% | 6.0% | 0.80% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -2.2% | 2.6% | 1.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 0.00% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -21.3% | 3.2% | -13.5% | -6.0% | 40.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -11.1% | -5.7% | 4.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -1.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -21.8% | 2.1% | -17.4% | -7.4% | 38.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -13.0% | -7.9% | 1.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -3.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 0.08% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 6
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $237M | $258M | $251M | $253M | $239M | $237M | $212M | $213M | $181M | $179M | $173M | $131M | |
| Net Income TTM | $69M | $88M | $87M | $105M | $113M | $82M | $75M | $74M | $54M | $49M | $44M | $21M | |
| P/E | 13.3 | 10.9 | 11.1 | 11.0 | 12.1 | 12.6 | 16.9 | 15.0 | 18.6 | 20.3 | 14.6 | 27.2 | |
| Earnings Yield | 7.5% | 9.2% | 9.0% | 9.1% | 8.3% | 8.0% | 5.9% | 6.7% | 5.4% | 4.9% | 6.9% | 3.7% | |
| Payout Ratio | 62.7% | 49.3% | 50.3% | 42.8% | 39.3% | 52.6% | 57.0% | 56.6% | 59.3% | 52.6% | 57.0% | 86.0% | |
| Annual Payout | $43M | $44M | $44M | $45M | $45M | $43M | $43M | $42M | $32M | $26M | $25M | $18M |
손익계산서 10
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $51M | $49M | · | $40M | $33M | $27M | · | $11M | |
| Interest Income | $104M | $102M | $102M | $102M | $99M | $100M | $102M | $106M | $104M | $103M | $99M | $93M | $87M | $81M | $75M | $67M | |
| Pretax Income | $33M | $28M | $25M | $5M | $27M | $26M | $26M | $25M | $30M | $26M | $20M | $22M | $29M | $31M | $32M | $31M | |
| Income Tax | $6M | $5M | $4M | $189.0K | $5M | $5M | $5M | $4M | $5M | $5M | $2M | $3M | $5M | $5M | $4M | $4M | |
| Net Income | $27M | $23M | $21M | $5M | $22M | $22M | $22M | $21M | $25M | $22M | $17M | $18M | $25M | $26M | $28M | $27M | |
| EPS (Basic) | $0.90 | $0.78 | $0.71 | $0.16 | $0.72 | $0.71 | $0.72 | $0.68 | $0.81 | $0.71 | $0.58 | $0.60 | $0.81 | $0.83 | $0.87 | $0.84 | |
| EPS (Diluted) | $0.90 | $0.78 | $0.70 | $0.16 | $0.72 | $0.71 | $0.71 | $0.68 | $0.81 | $0.71 | $0.58 | $0.60 | $0.81 | $0.83 | $0.86 | $0.84 | |
| Shares (Basic) | 29,769,000 | 29,734,000 | -60,554,000 | 30,067,000 | 30,234,000 | 30,390,000 | -60,535,000 | 30,286,000 | 30,280,000 | 30,262,000 | -61,891,000 | 30,502,000 | 30,721,000 | 31,372,000 | -64,468,000 | 32,112,000 | |
| Shares (Diluted) | 29,877,000 | 29,832,000 | -60,700,000 | 30,135,000 | 30,308,000 | 30,483,000 | -60,618,000 | 30,370,000 | 30,312,000 | 30,305,000 | -62,002,000 | 30,543,000 | 30,754,000 | 31,464,000 | -64,758,000 | 32,221,000 | |
| EBITDA | · | $3M | · | · | · | $3M | · | · | · | $2M | · | · | · | $3M | · | · |
대차대조표 16
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $397M | $387M | $390M | $467M | $390M | $431M | $426M | $486M | $452M | $469M | · | $326M | $207M | $310M | · | $195M | |
| PP&E (Net) | $157M | $154M | $152M | $147M | $147M | $142M | $142M | $139M | $138M | $139M | · | $139M | $140M | $141M | · | $143M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $260M | · | · | · | $244M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $107M | · | · | · | $103M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $201M | $201M | $201M | $201M | $201M | $201M | $201M | $201M | $201M | $201M | · | $201M | $201M | $201M | · | $201M | |
| Intangibles | $759.0K | $880.0K | $1M | $1M | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | · | $3M | $4M | $4M | · | $5M | |
| Total Assets | $8.76B | $8.80B | $8.51B | $8.38B | $8.34B | $8.34B | $8.52B | $8.36B | $8.36B | $8.35B | · | $7.97B | $7.81B | $7.79B | · | $7.45B | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | |
| Total Liabilities | $7.88B | $7.95B | $7.67B | $7.55B | $7.53B | $7.53B | $7.71B | $7.56B | $7.56B | $7.57B | · | $7.24B | $7.04B | $7.04B | · | $6.75B | |
| Long-term Debt | $208M | $208M | $300M | $300M | $152M | $152M | $152M | $152M | $152M | $154M | · | $154M | $154M | $159M | · | $159M | |
| Common Stock | $48M | $48M | $48M | $48M | $48M | $48M | $48M | $48M | $48M | $48M | · | $48M | $48M | $48M | · | $47M | |
| Retained Earnings | $381M | $365M | $352M | $342M | $348M | $337M | $327M | $316M | $307M | $293M | · | $276M | $269M | $255M | · | $224M | |
| Treasury Stock | $251M | $252M | $252M | $242M | $241M | $231M | $231M | $232M | $233M | $232M | · | $228M | $222M | $204M | · | $167M | |
| AOCI | $-92M | $-103M | $-96M | $-108M | $-141M | $-132M | $-125M | $-118M | $-111M | $-111M | · | $-155M | $-116M | $-133M | · | $-181M | |
| Stockholders' Equity | $882M | $855M | $848M | $835M | $807M | $817M | $812M | $805M | $801M | $788M | $773M | $729M | $765M | $751M | $746M | $708M | |
| Liabilities + Equity | $8.76B | $8.80B | $8.51B | $8.38B | $8.34B | $8.34B | $8.52B | $8.36B | $8.36B | $8.35B | · | $7.97B | $7.81B | $7.79B | · | $7.45B |
현금 흐름 15
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Stock-based Comp | $1M | $2M | $656.0K | $790.0K | $686.0K | $914.0K | $1M | $987.0K | $761.0K | $756.0K | $839.0K | $875.0K | $924.0K | $914.0K | $795.0K | $760.0K | |
| Deferred Tax | $242.0K | $-255.0K | $195.0K | $-146.0K | $-85.0K | $-315.0K | $-148.0K | $-893.0K | $157.0K | $-142.0K | $-242.0K | $-2M | $-122.0K | $-194.0K | $-192.0K | $-540.0K | |
| Amort. of Intangibles | $121.0K | $132.0K | $149.0K | $172.0K | $198.0K | $223.0K | $249.0K | $278.0K | $307.0K | $337.0K | $370.0K | $407.0K | $442.0K | $478.0K | $515.0K | $550.0K | |
| Other Non-cash | · | $22M | · | · | · | $-781.0K | · | · | · | $34M | · | · | · | $-6M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $32M | $49M | $24M | $40M | $6M | $24M | $39M | $-12M | $16M | $58M | $-57M | $78M | $34M | $24M | $18M | $80M | |
| CapEx | $5M | $4M | $7M | $3M | $8M | $2M | $5M | $2M | $1M | $3M | $2M | $2M | $1M | $2M | $931.0K | $3M | |
| Investing Cash Flow | $-51M | $-209M | $-202M | $-18M | $14M | $172M | $-250M | $14M | $37M | $-183M | $-8M | $-100M | $-107M | $-112M | $-82M | $-57M | |
| Stock Repurchased | · | · | $11M | $2M | · | · | $-5.0K | $0 | $2M | $0 | $5M | $6M | $20M | $15M | $21M | $309.0K | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $-15M | · | · | |
| Dividends Paid | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $12M | $11M | |
| Financing Cash Flow | $28M | $157M | $101M | $54M | $-60M | $-191M | $151M | $32M | $-70M | $34M | $299M | $141M | $-31M | $199M | $68M | $-177.0K | |
| Net Change in Cash | $10M | $-2M | $-77M | $77M | $-41M | $5M | $-60M | $34M | $-17M | $-91M | $235M | $119M | $-103M | $111M | $4M | $23M | |
| Free Cash Flow | · | $45M | · | · | · | $22M | · | · | · | $56M | · | · | · | $21M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $15M | · | · | · | $-2M | · | · |
수익성 5
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 37.6% | 33.1% | · | 11.2% | 32.9% | 33.6% | · | 32.2% | 37.9% | 34.1% | · | 28.8% | 38.7% | 39.8% | · | 41.0% | |
| Pretax Margin | 45.7% | 40.3% | · | 11.7% | 40.0% | 40.9% | · | 39.1% | 45.9% | 41.4% | · | 33.6% | 45.8% | 46.8% | · | 46.9% | |
| EBITDA Margin | · | 3.7% | · | · | · | 4.1% | · | · | · | 3.9% | · | · | · | 4.0% | · | · | |
| ROA | 0.31% | 0.27% | · | 0.06% | 0.26% | 0.26% | · | 0.25% | 0.31% | 0.27% | · | 0.24% | 0.32% | 0.35% | · | 0.37% | |
| ROE | 3.2% | 2.8% | · | 0.60% | 2.7% | 2.7% | · | 2.7% | 3.1% | 2.8% | · | 2.6% | 3.3% | 3.4% | · | 3.4% |
효율성 1
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
가치 평가 (TTM) 5
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $252M | $244M | · | $238M | $259M | $256M | · | $256M | $257M | $257M | · | $260M | $256M | $251M | · | $247M | |
| Net Income TTM | $77M | $71M | · | $69M | $89M | $88M | · | $85M | $90M | $91M | · | $96M | $103M | $103M | · | $107M | |
| P/E | 13.7 | 13.1 | · | 12.4 | 10.1 | 10.0 | · | 11.9 | 9.4 | 9.9 | · | 9.3 | 8.0 | 10.3 | · | 10.7 | |
| Earnings Yield | 7.3% | 7.6% | · | 8.0% | 9.9% | 10.1% | · | 8.4% | 10.6% | 10.1% | · | 10.7% | 12.5% | 9.7% | · | 9.3% | |
| Payout Ratio | · | 46.0% | · | · | · | 50.9% | · | · | · | 50.6% | · | · | · | 42.2% | · | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 | $69M | $88M | $87M | $105M | $113M |
| 희석 EPS | $2.29 | $2.91 | $2.82 | $3.26 | $3.47 |
현금 흐름
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $73M | $91M | $73M | $217M | $148M |
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기관 투자자 (13F) 205개의 제출자 · $380.7M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 30 (+8 이전 분기 대비) | 7 (-7 이전 분기 대비) | 70 (+12 이전 분기 대비) | 50 (-6 이전 분기 대비) | +1.6M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
회사 내부자 53 명의 내부자 · 23 임원 · 32 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keith Donahoe | President and CEO | 2026년 6월 1일 A | 20,535 | 0 | 0 | $0 |
| Charles E Dawson | CEO | 2016년 9월 1일 J | 26,115 | 0 | 0 | $0 |
| Julie Shamburger | CFO | 2026년 6월 1일 A | 32,674 | 0 | 0 | $0 |
| Jared C. Green | Regional President, ETX | 2026년 6월 1일 A | 5,432 | 0 | 0 | $0 |
| Mark W Drennan | Regional President, NTX | 2024년 12월 6일 A | 6,252 | 0 | 0 | $0 |
| John Mitchell Craddock Jr. | Chief Operating Officer | 2026년 6월 9일 S | 4,871 | 0 | 1 | $-16,223 |
| Brian K Mccabe | COO | 2025년 9월 4일 A | 17,500 | 0 | 0 | $0 |
| Curtis Burchard | CHIEF LENDING OFFICER | 2026년 7월 18일 F | 8,488 | 0 | 0 | $0 |
| Anne Martinez | CRO | 2026년 6월 20일 F | 8,372 | 0 | 0 | $0 |
| Sherri Anthony | Chief Banking Officer | 2026년 6월 20일 F | 4,263 | 0 | 0 | $0 |
| April Pinkley | CAO | 2026년 6월 20일 F | 4,289 | 0 | 0 | $0 |
| Suni M Davis | CHIEF TREASURY OFFICER | 2026년 6월 1일 A | 13,808 | 0 | 0 | $0 |
| T L Arnold Jr | CCO | 2026년 6월 1일 A | 22,570 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy F Alexander | CLO | 2024년 2월 29일 A | 11,210 | 0 | 0 | $0 |
| Emily S Moore | HR DIRECTOR | 2023년 9월 1일 A | 3,217 | 0 | 0 | $0 |
| Cindy Blackstone | Chief Retail Officer | 2023년 6월 29일 F | 2,862 | 0 | 0 | $0 |
| James D Alfred | RP CTX | 2022년 3월 3일 A | 14,496 | 0 | 0 | $0 |
| Clawater W Earl III | SEVP & CCO | 2019년 3월 31일 F | 6,686 | 0 | 0 | $0 |
| Peter M Boyd | SEVP | 2017년 12월 15일 S | 3,563 | 0 | 0 | $0 |
| Tim Carter | RP NTX | 2017년 8월 31일 J | 33,807 | 0 | 0 | $0 |
| Jeryl W Story | SR EVP | 2013년 9월 5일 A | 83,759 | 0 | 0 | $0 |
| Michael L Coogan | EVP & Treasurer | 2013년 1월 2일 J | 359 | 0 | 0 | $0 |
| Tonya Boyd | Sr VP & Asst Controller | 2012년 8월 2일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Hilliard J Shands | 이사 | 2026년 6월 24일 W | 42,166 | 0 | 0 | $0 |
| Jeb Weldon Jones | 이사 | 2026년 6월 1일 A | 2,260 | 0 | 0 | $0 |
| Raymond C Mckinney | 이사 | 2026년 6월 1일 A | 1,260 | 0 | 0 | $0 |
| Kirk A. Calhoun | 이사 | 2026년 6월 1일 A | 18,912 | 0 | 0 | $0 |
| Alton L. Frailey | 이사 | 2026년 6월 1일 A | 13,505 | 0 | 0 | $0 |
| Shannon Dacus | 이사 | 2026년 6월 1일 A | 9,749 | 0 | 0 | $0 |
| Patricia Ann Callan | 이사 | 2026년 6월 1일 A | 7,150 | 0 | 0 | $0 |
| Susan Elaine Anderson | 이사 | 2026년 6월 1일 A | 12,762 | 0 | 0 | $0 |
| Lawrence Lazelle Anderson | 이사 | 2026년 6월 1일 A | 5,493 | 0 | 0 | $0 |
| Preston L Smith | 이사 | 2026년 6월 1일 A | 23,092 | 0 | 0 | $0 |
| John Robert Garrett | 이사 | 2026년 6월 1일 A | 26,942 | 0 | 0 | $0 |
| Lee R Gibson | 이사 | 2026년 6월 1일 A | 58,812 | 0 | 0 | $0 |
| Michael J Bosworth | 이사 | 2026년 3월 5일 A | 82,900 | 0 | 0 | $0 |
| Herbert C Buie | 이사 | 2025년 12월 4일 P | 389,288 | 1 | 0 | $55,439 |
| George H Henderson III | 이사 | 2025년 3월 6일 A | 48,830 | 0 | 0 | $0 |
| Tony K Morgan | 이사 | 2025년 3월 6일 A | 32,520 | 0 | 0 | $0 |
| John F Sammons Jr | 이사 | 2025년 3월 6일 A | 33,100 | 0 | 0 | $0 |
| Donald W Thedford | 이사 | 2025년 3월 6일 A | 17,908 | 0 | 0 | $0 |
| William Sheehy | 이사 | 2021년 12월 7일 P | 137,352 | 0 | 0 | $0 |
| Melvin B Lovelady | 이사 | 2020년 3월 12일 P | 2,000 | 0 | 0 | $0 |
| Richard M Warner | 이사 | 2017년 11월 30일 A | 161,798 | 0 | 0 | $0 |
| Joe Norton | 이사 | 2017년 9월 7일 G | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Alton Cade JR | 이사 | 2017년 6월 15일 S | 29,260 | 0 | 0 | $0 |
| Bg Hartley | 이사 | 2015년 9월 9일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| POWELL PAUL | 이사 | 2015년 8월 27일 P | 75,000 | 0 | 0 | $0 |
| Pierre J Dewet | 이사 | 2014년 5월 6일 P | 34,958 | 0 | 0 | $0 |
| Robbie N Edmonson | 이사 | 2012년 12월 10일 S | 40,823 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
행동주의자 및 5% 이상 소유자 2 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| IRS IDENTIFICATION NO. OF REPORTING PERSON (ENTITIES ONLY): First National Bank Group, Inc. TIN ×2 제출 서류 | 2008년 5월 23일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| First National Bank Group, Inc., First National Bank Group, Inc. Employee Stock Ownership Plan, Trustees of the First National Bank Group, Inc. Employee Stock Ownership Plan: · David O. Rogers, Jr. · Robert Gandy, III · Saul Ortega ×3 제출 서류 | 2008년 5월 21일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF 보유 현황 65 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| SMDV · ProShares Trust | 1.02% | 204,370 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| XSLV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.81% | 62,167 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| XSVM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.65% | 133,769 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ESSC · Strategy Shares | 0.58% | 4,553 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| PSCF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.19% | 1,638 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.17% | 604 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.11% | 59,344 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.10% | 19,929 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IJS · iShares Trust | 0.10% | 248,320 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DPST · Direxion Shares ETF Trust | 0.09% | 13,614 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.08% | 18,066 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.07% | 62,084 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.06% | 21,649 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| XJR · iShares Trust | 0.06% | 3,286 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.05% | 4,310 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | 0.05% | 238,298 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.05% | 97,462 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IJR · iShares Trust | 0.05% | 1,706,441 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 102,921 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SAA · ProShares Trust | 0.04% | 335 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 167,722 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.04% | 5,835 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| FNDA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.04% | 95,792 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.03% | 743,919 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.03% | 167,481 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.03% | 12,503 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.03% | 236,997 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| ISCV · iShares Trust | 0.03% | 6,135 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.03% | 2,443 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.02% | 15,937 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ITWO · ProShares Trust | 0.02% | 1,361 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 97,847 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SFGV · EA Series Trust | 0.02% | 5,552 NS | 2026년 5월 29일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 17,361 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.02% | 134,457 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| ISCB · iShares Trust | 0.01% | 1,305 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| TEXN · iShares Trust | 0.01% | 73 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| UWM · ProShares Trust | 0.01% | 1,065 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.01% | 7,600 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.01% | 1,081 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 323,022 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 4,628 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 46,021 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 5,852 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IWO · iShares Trust | 0.01% | 39,468 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 1,722 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0.01% | 2,321 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AVSU · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.01% | 930 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 69,975 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.01% | 1,156 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |