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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.46%▼ -2.98%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -4.22%▼ -3.31%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$1.3M
분기 종료 7월 2026 +$7.0M
지난 12개월 +$15.4M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 457 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWDC4 $3.3M 2.01 4,203,480 ABS-MBS US
RCKT MORTGAGE TRUST 2021-5 749384AA1 $3.3M 2.01 4,082,079 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EB82 $3.2M 1.93 4,027,211 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418D7E6 $3.1M 1.88 3,926,988 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DSQK1 $2.7M 1.63 3,402,580 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWFF5 $2.5M 1.53 2,648,360 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XQAF4 $2.5M 1.52 3,186,432 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CRC7 $2.2M 1.32 2,185,000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418E5P1 $2.1M 1.27 2,103,380 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418D4Y5 $2.1M 1.27 2,533,229 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ED64 $1.9M 1.18 2,254,993 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EAM2 $1.9M 1.17 2,436,221 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ED56 $1.8M 1.11 2,214,867 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418FE29 $1.8M 1.08 1,825,308 ABS-MBS US
DREYFUS TRSY OBLIG CASH M · $1.4M 0.88 1,446,814 STIV US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWCB7 $1.4M 0.85 1,777,715 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWDQ3 $1.3M 0.81 1,699,345 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EPC8 $1.3M 0.77 1,294,214 ABS-MBS US
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES 2022- 36264RAE5 $1.2M 0.74 1,505,398 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418FUX3 $1.2M 0.73 1,241,854 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWEQ2 $1.2M 0.71 1,318,948 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 35563PYZ6 $1.1M 0.70 1,355,788 ABS-O US
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2023-PJ1 36267TAG3 $1.1M 0.68 1,274,420 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DUQT7 $1.1M 0.67 1,102,618 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EDC1 $1.1M 0.66 1,313,887 ABS-MBS US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 46654KAC1 $1.0M 0.64 1,296,652 ABS-O US
Government National Mortgage Association 3622AC5F3 $975K 0.59 1,145,238 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWHT3 $969K 0.59 974,446 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418D2D3 $940K 0.57 1,162,681 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWNX7 $914K 0.56 922,811 ABS-MBS US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 31427NA58 $894K 0.55 876,788 ABS-MBS US
STACR TRUST 2018-HRP1 3137G0VB2 $881K 0.54 762,797 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ED80 $878K 0.54 956,981 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EP20 $876K 0.53 901,177 ABS-MBS US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 46592WAC0 $846K 0.52 1,054,226 ABS-O US
FLAGSTAR MORTGAGE TRUST 2021-9INV 33851MAG7 $825K 0.50 934,112 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ESR2 $805K 0.49 879,743 ABS-MBS US
FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK TRUST 2019-HQA2 35564MBE4 $799K 0.49 680,000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3133KLPT8 $792K 0.48 926,509 ABS-MBS US
OBX 2022-J1 TRUST 67116WAP4 $791K 0.48 992,480 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ER77 $765K 0.47 785,714 ABS-MBS US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-4 46652VBT1 $759K 0.46 919,625 ABS-O US
FREDDIE MAC MSCR TRUST MN10 35563UAB4 $739K 0.45 735,000 ABS-O US
GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2024-2 37964VAF4 $710K 0.43 700,000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 20754BAJ0 $705K 0.43 685,000 ABS-O US
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2022-PJ3 362924AE2 $698K 0.43 866,511 ABS-O US
Fnma Pass-Thru I 3140W2QC8 $695K 0.42 811,552 ABS-MBS US
COMM 2016-DC2 MORTGAGE TRUST 12594CAL4 $694K 0.42 760,000 ABS-O US
FREDDIE MAC STACR TRUST 2019-FTR1 35564PAC2 $689K 0.42 585,000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179WR34 $674K 0.41 775,626 ABS-MBS US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 27건의 결제

08
6.64%TTM 수익률
$1.60TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 30일$0.1190
2026년 8월 31일$0.1150
2026년 7월 31일$0.1130
2026년 6월 30일$0.1320
2026년 5월 29일$0.1110
2026년 4월 30일$0.1130
2026년 3월 31일$0.1200
2026년 2월 27일$0.0810
2026년 1월 30일$0.0790
2025년 12월 30일$0.3810
2025년 12월 1일$0.1150
2025년 11월 3일$0.1160
2025년 10월 1일$0.1260
2025년 9월 2일$0.1180
2025년 8월 1일$0.1190
2025년 7월 1일$0.1160
2025년 6월 2일$0.1480
2025년 4월 30일$0.1320
2025년 4월 1일$0.1390
2025년 3월 3일$0.1280
2025년 2월 3일$0.0830
2024년 12월 30일$0.1970
2024년 12월 2일$0.1100
2024년 11월 1일$0.1070
2024년 10월 1일$0.1140
2024년 9월 3일$0.1160
2024년 8월 1일$0.1170

기관 투자자 (13F) 8개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
New York Life Investment Management LLC $177,598,184 93.53% 6,997,978 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7,653,359 4.03% 301,569 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $2,026,631 1.07% 79,856 주식 2026년 6월 30일
Prosperity Financial Group, Inc. $1,095,133 0.58% 43,152 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $847,769 0.45% 33,405 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $377,201 0.20% 14,863 주식 2026년 6월 30일
MacKay Shields LLC $291,954 0.15% 11,504 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,776 0.00% 70 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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