Wilkinson Global Asset Management LLC

CIK 1764000 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$784.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,868위 · 상위 30.4%
포지션
62
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -2.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
68.45%
상위 25개 보유 비중
96.24%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
17.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 42.17% 추정 매수 $335,703,692 · 매도 $453,540,760

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 62.0% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
12
감소
23
종료
4
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+21.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-6.4%

연율화: +14.0% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
27.2%
Financials
17.0%
Industrials
14.2%
Materials
10.9%
Retail
10.0%
Financial Services
6.1%
Healthcare
6.1%
Communication Services
5.1%
Energy
0.4%
Utilities
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Real Estate
0.1%
Consumer products
0.0%
기타/미분류
2.5%

전체 포트폴리오 62 포지션

유형 연속 8분기 추세
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $80,277,607 10.23% 168,096 $1,096,598 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $71,752,373 9.14% 219,205 $63,171,726 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $68,753,124 8.76% 453,816 $-38,431,767 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $56,358,846 7.18% 151,088 $-17,132,115 하락 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $49,854,437 6.35% 144,791 $46,124,838 상승 ×2
V Visa Inc. $47,282,262 6.03% 137,813 $4,316,428 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $43,775,680 5.58% 160,940 $39,590,485 상승 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $43,471,782 5.54% 120,048 $38,053,292 상승 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $39,888,712 5.08% 40,781 $2,444,404 하락 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $35,621,079 4.54% 68,642 $-15,582,501 하락 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $25,808,211 3.29% 59,816 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $21,873,101 2.79% 227,253 $19,179,762 상승 ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $20,955,466 2.67% 1,518,512 $19,415,915 상승 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $20,776,998 2.65% 95,111 $-3,869,190 하락 ×1
MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) $19,776,233 2.52% 2,064,325 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18,822,527 2.40% 49,828 $17,312,118 상승 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $17,060,066 2.17% 78,763
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $16,271,567 2.07% 35,440 $16,012,140 상승 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $15,106,950 1.93% 96,241 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $9,353,353 1.19% 23,550 $-40,021,339 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,859,018 1.00% 27,160 $-67,594,272 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,832,016 0.87% 28,665 $-37,606,346 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $6,596,289 0.84% 22,130 $2,322,297 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,516,931 0.83% 32,570 $-68,169,171 하락 ×3
WSO Watsco, Inc. Common Stock $4,431,924 0.56% 10,635 $563,017
DE Deere & Company Common Stock $3,977,249 0.51% 6,270 $-51,134,333 하락 ×2
BRKB $2,785,671 0.36% 5,567 $-40,171 하락 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,234,936 0.28% 8,800 $83,864
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,719,822 0.22% 7,800 $-123,162
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,345,423 0.17% 18,645 $-13,340,453 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,257,824 0.16% 9,200 $-911,958 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,039,565 0.13% 8,090 $66,419
GLD $1,038,832 0.13% 2,820 $983,755 상승 ×1
IDN Intellicheck, Inc. - Common Stock $1,011,757 0.13% 246,770 $-683,164 상승 ×6
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $963,000 0.12% 9,000 $56,250
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $888,436 0.11% 4,174 $-15,778
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $861,428 0.11% 433 $247,242 하락 ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $796,701 0.10% 2,140 $-455,564 하락 ×2
UHT Universal Health Realty Income Trust Common Stock $745,620 0.10% 17,000 $57,630
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $733,160 0.09% 2,075 $137,926
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $727,963 0.09% 2,037 $163,770 상승 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $659,175 0.08% 3,750 $-141,874 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $554,964 0.07% 3,348 $-155,324 하락 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $544,866 0.07% 4,200 $-62,328
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $503,761 0.06% 420 $117,458
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $463,521 0.06% 1,842 $-2,951,072 하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $448,182 0.06% 2,144 $83,001 하락 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $390,103 0.05% 2,300 상승 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $383,610 0.05% 226 $-7,149
MCD McDonald's Corporation Common Stock $373,028 0.05% 1,380 $-55,862
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $360,506 0.05% 640 $-8,518 하락 ×3
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $349,633 0.04% 4,035 $32,240
WEX WEX Inc. common stock $345,670 0.04% 2,450 $-29,278
C Citigroup, Inc. Common Stock $302,873 0.04% 2,164 $57,454
IMO $301,894 0.04% 2,695 $-50,666
MMM 3M Company Common Stock $296,781 0.04% 1,833 $30,574
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $275,424 0.04% 13,730 $-8,787
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $260,190 0.03% 3,500 $-41,119 하락 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $233,910 0.03% 2,250 $-63,090
HXL Hexcel Corporation Common Stock $200,120 0.03% 2,000 상승 ×1
SGU Star Group L.P. Common Stock $128,400 0.02% 10,000 $5,600
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $33,056 0.00% 400 $1,212

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IDN $1,011,757 0.13% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
DELL $25,808,211 59,816 3.29%
MFG $19,776,233 2,064,325 2.52%
ODFL $17,060,066 78,763 2.17%
ACWI $15,106,950 96,241 1.93%
NVT $390,103 2,300 0.05%
HXL $200,120 2,000 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
TJX 축소함 -217K -$38.4M
MSFT 축소함 -47K -$17.1M
LIN 축소함 -35K -$15.6M
V 축소함 -4K +$4.3M
PGR 축소함 -29K -$3.9M
PH 축소함 -1K +$2.4M
TXN 추가 매수 +115 +$2.3M
TSM 축소함 -66K +$1.1M
XOM 축소함 -4K -$912K
IDN 추가 매수 +4K -$683K

16개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
INTU 2026년 6월 30일 31,377 $13,566,787 38.7%
ODFL 2025년 12월 31일 93,247 $13,127,313 29.2%
BLDR 2025년 6월 30일 69,226 $8,649,096 -39.8%
POOL 2025년 6월 30일 5,579 $1,776,075 -34.0%
KNSL 2025년 12월 31일 4,095 $1,741,440 -1.6%
TMO 2025년 9월 30일 4,230 $1,715,096 27.8%
TSCO 2025년 6월 30일 28,765 $1,584,951 -33.8%
CMG 2025년 12월 31일 38,160 $1,495,490 -7.4%
COIN 2026년 3월 31일 6,120 $1,383,977 -2.4%
TM 2025년 9월 30일 8,000 $1,378,080 0.3%
IDXX 2025년 6월 30일 3,155 $1,324,942 4.9%
KO 2025년 3월 31일 20,700 $1,288,782 27.2%
ZTS 2025년 12월 31일 8,175 $1,196,166 -39.8%
AIT 2025년 6월 30일 5,190 $1,169,515 47.5%
YETI 2025년 6월 30일 33,285 $1,101,733 37.6%
MPLX 2025년 6월 30일 11,445 $612,536 14.1%
CYBR 2025년 9월 30일 1,370 $557,426 더 이상 추적하지 않음
MDY 2025년 9월 30일 940 $532,738 더 이상 추적하지 않음
AZN 2025년 6월 30일 5,370 $394,695 133.7%
BKNG 2025년 3월 31일 79 $392,505 -95.4%
SAP 2025년 12월 31일 1,320 $352,717 -11.0%
EPD 2025년 9월 30일 10,640 $329,946 22.7%
WY 2025년 6월 30일 10,400 $304,512 -3.8%
NFLX 2025년 3월 31일 339 $302,157 -91.3%
MA 2026년 6월 30일 585 $292,301 12.3%
ORCL 2025년 3월 31일 1,720 $286,621 2.0%
STZ 2025년 3월 31일 1,260 $278,460 -27.9%
ACN 2026년 6월 30일 1,375 $272,649 48.7%
HDB 2025년 6월 30일 4,094 $272,005 -39.4%
NVO 2025년 12월 31일 4,870 $270,236 -8.6%
NFLX 2026년 6월 30일 2,650 $254,797 13.0%
CMI 2025년 6월 30일 805 $252,319 83.9%
AMAT 2025년 6월 30일 1,696 $246,124 169.9%
SCHW 2025년 9월 30일 2,580 $235,399 16.3%
FISV 2025년 6월 30일 1,065 $235,184 -70.2%
IUSV 2026년 3월 31일 2,190 $224,563
AMG 2025년 9월 30일 1,065 $209,560 48.0%
COST 2025년 12월 31일 225 $208,267 8.7%
PANW 2025년 3월 31일 1,120 $203,795 108.5%
VEA 2026년 3월 31일 2,660 $166,170 더 이상 추적하지 않음