S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +22.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -15.0%

연율화: +17.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 38.2%
Financials 16.6%
Industrials 16.6%
Retail 10.9%
Materials 7.3%
Healthcare 4.7%
Communication Services 3.5%
Energy 0.4%
Consumer Discretionary 0.4%
Utilities 0.1%
Real Estate 0.1%
Consumer products 0.0%
기타/미분류 1.3%

전체 포트폴리오 62 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $89,830,205 7.14% 448,949 $9,463,895 하락 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $88,718,657 7.05% 185,771 $3,589,728 하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $81,331,685 6.46% 248,470 $-16,105,579 하락 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $77,593,149 6.16% 512,166 $-38,879,894 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $72,689,547 5.77% 251,208 $-9,635,107 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $62,724,432 4.98% 168,153 $-17,061,270 하락 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $61,103,754 4.85% 204,998 $150,783 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $56,433,907 4.48% 236,779 $6,025,485 하락 ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $55,010,030 4.37% 138,505 $-2,445,418 하락 ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $53,874,373 4.28% 156,466 $-7,798,165 하락 ×3
V Visa Inc. $51,037,382 4.05% 148,758 $4,763,531 하락 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $49,432,277 3.93% 136,508 $-16,316,173 하락 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $48,488,080 3.85% 178,265 $-10,052,487 하락 ×3
DE Deere & Company Common Stock $48,227,475 3.83% 76,029 $-10,399,099 하락 ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $44,754,859 3.56% 45,756 $2,856,732 하락 ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $38,638,715 3.07% 74,457 $-15,427,879 하락 ×2
WSO Watsco, Inc. Common Stock $31,604,387 2.51% 75,839 $3,198,208 하락 ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $28,386,184 2.25% 65,791 상승 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $25,472,581 2.02% 116,606 $-3,434,776 하락 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $24,573,876 1.95% 255,313 $-10,730,696 하락 ×3
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $22,838,959 1.81% 1,654,997 $4,314,266 상승 ×2
MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) $21,396,403 1.70% 2,233,445 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $20,665,947 1.64% 54,708 $3,708,822 하락 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $18,744,131 1.49% 86,538
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $17,665,027 1.40% 38,475 $-715,487 상승 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $15,512,235 1.23% 214,970 $-514,776 하락 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $15,106,950 1.20% 96,241 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,414,269 0.35% 17,542 $599,059
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,448,913 0.27% 13,580 $107,418 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,006,336 0.24% 21,989 $-724,318
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,785,671 0.22% 5,567 $-40,171 하락 ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,512,256 0.20% 30,400 $92,112
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,319,260 0.18% 8,580 $-347,318
RACE Ferrari N.V. Common Shares $2,285,423 0.18% 6,140 $308,875 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,719,822 0.14% 7,800 $-123,162
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,039,565 0.08% 8,090 $66,419
GLD SPDR Gold Shares $1,038,832 0.08% 2,820 $-229,663 하락 ×1
IDN Intellicheck, Inc. - Common Stock $1,011,757 0.08% 246,770 $-683,164 상승 ×6
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $963,000 0.08% 9,000 $56,250
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $888,436 0.07% 4,174 $-15,778
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $861,428 0.07% 433 $247,242 하락 ×1
UHT Universal Health Realty Income Trust Common Stock $745,620 0.06% 17,000 $57,630
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $733,160 0.06% 2,075 $137,926
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $727,963 0.06% 2,037 $163,770 상승 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $659,175 0.05% 3,750 $-141,874 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $554,964 0.04% 3,348 $-155,324 하락 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $544,866 0.04% 4,200 $-62,328
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $503,761 0.04% 420 $117,458
MS Morgan Stanley Common Stock $448,182 0.04% 2,144 $83,001 하락 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $390,103 0.03% 2,300 상승 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $383,610 0.03% 226 $-7,149
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $360,506 0.03% 640 $-8,518 하락 ×3
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $349,633 0.03% 4,035 $32,240
WEX WEX Inc. common stock $345,670 0.03% 2,450 $-29,278
C Citigroup, Inc. Common Stock $302,873 0.02% 2,164 $57,454
IMO CUSIP: 453038408 $301,894 0.02% 2,695 $-50,666
MMM 3M Company Common Stock $296,781 0.02% 1,833 $30,574
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $275,424 0.02% 13,730 $-8,787
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $260,190 0.02% 3,500 $-41,119 하락 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $233,910 0.02% 2,250 $-63,090
HXL Hexcel Corporation Common Stock $200,120 0.02% 2,000 상승 ×1
SGU Star Group L.P. Common Stock $128,400 0.01% 10,000 $5,600

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IDN $1,011,757 0.08% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
DELL $28,386,184 65,791 2.25%
MFG $21,396,403 2,233,445 1.70%
ODFL $18,744,131 86,538 1.49%
ACWI $15,106,950 96,241 1.20%
NVT $390,103 2,300 0.03%
HXL $200,120 2,000 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
TJX 축소함 -217K -$38.9M
MSFT 축소함 -47K -$17.1M
AMGN 축소함 -50K -$16.3M
JPM 축소함 -83K -$16.1M
LIN 축소함 -35K -$15.4M
DIS 축소함 -111K -$10.7M
DE 축소함 -28K -$10.4M
UNP 축소함 -63K -$10.1M
AAPL 축소함 -73K -$9.6M
NVDA 축소함 -12K +$9.5M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
KNSL 2025년 12월 31일 56,753 $24,134,781 -14.0%
POOL 2025년 6월 30일 73,186 $23,298,763 -45.7%
CMG 2025년 12월 31일 547,187 $21,444,258 -16.5%
INTU 2026년 6월 30일 35,462 $15,333,059 11.0%
YETI 2025년 6월 30일 432,152 $14,304,231 27.7%
ODFL 2025년 12월 31일 100,977 $14,215,542 13.5%
BLDR 2025년 6월 30일 73,746 $9,213,825 -51.8%
COIN 2026년 3월 31일 38,590 $8,726,743 6.4%
TMO 2025년 9월 30일 4,230 $1,715,096 35.4%
TSCO 2025년 6월 30일 28,765 $1,584,951 -38.8%
TM 2025년 9월 30일 8,000 $1,378,080 -2.9%
ZTS 2025년 12월 31일 9,182 $1,343,510 -43.3%
IDXX 2025년 6월 30일 3,155 $1,324,942 -3.9%
AIT 2025년 6월 30일 5,190 $1,169,515 48.4%
MPLX 2025년 6월 30일 11,445 $612,536 12.2%
CYBR 2025년 9월 30일 1,370 $557,426 더 이상 추적하지 않음
MDY 2025년 9월 30일 940 $532,738
AZN 2025년 6월 30일 5,370 $394,695 13.5%
SAP 2025년 12월 31일 1,320 $352,717 -13.4%
EPD 2025년 9월 30일 10,640 $329,946 19.2%
WY 2025년 6월 30일 10,400 $304,512 -27.6%
MA 2026년 6월 30일 585 $292,301 10.3%
ACN 2026년 6월 30일 1,375 $272,649 55.4%
HDB 2025년 6월 30일 4,094 $272,005 -41.5%
NVO 2025년 12월 31일 4,870 $270,236 -26.2%
NFLX 2026년 6월 30일 2,650 $254,797 -3.8%
CMI 2025년 6월 30일 805 $252,319 63.5%
AMAT 2025년 6월 30일 1,696 $246,124 189.7%
VEA 2026년 3월 31일 3,883 $242,571
SCHW 2025년 9월 30일 2,580 $235,399 1.4%
FISV 2025년 6월 30일 1,065 $235,184 -73.6%
IUSV 2026년 3월 31일 2,190 $224,563
AMG 2025년 9월 30일 1,065 $209,560 59.3%
COST 2025년 12월 31일 225 $208,267 8.5%