Hyperion Capital Advisors LP
포트폴리오 가치 분기별: +6.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중70.08%
상위 25개 보유 비중92.27%
1% 초과 포지션19
유효 포지션 수14.6
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 16.09% 추정 매수 $34,544,901 · 매도 $50,981,828
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 73.6% 보유 중
신규 포지션5
증가함8
감소13
종료6
포트폴리오 가치
$221.7M
포지션
67
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
S&P 500 대비 성과
Q1 2025–Q2 2026 추적
+14.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+37.0%
초과 수익률
-22.1%
연율화: +11.8% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 67 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICLR | $39,026,557 | 17.60% | 224,665 | $23,262,487 | 상승 ×5 | ||
| FWONK | $17,760,735 | 8.01% | 186,680 | $8,974,513 | 상승 ×6 | ||
| ELV | $16,599,999 | 7.49% | 42,924 | $1,740,887 | 하락 ×2 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 866966104) | $15,508,487 | 6.99% | 207,305 | $7,362,343 | 상승 ×1 | ||
| GOOGL | $15,089,591 | 6.80% | 42,224 | $-3,575,641 | 하락 ×1 | ||
| GOOG | $13,471,766 | 6.08% | 38,128 | $-1,600,432 | 하락 ×5 | ||
| TSM | $13,140,339 | 5.93% | 27,515 | $3,841,645 | |||
| AON | $9,951,032 | 4.49% | 30,001 | $2,526,769 | 상승 ×1 | ||
| ROP | $7,613,775 | 3.43% | 22,500 | $-348,075 | |||
| UNH | $7,238,612 | 3.26% | 17,416 | $-1,974,707 | 하락 ×2 | ||
| VERX | $7,232,400 | 3.26% | 630,000 | $1,525,200 | 상승 ×1 | ||
| GMED | $5,647,319 | 2.55% | 71,476 | $-6,488,231 | 하락 ×2 | ||
| KSPI | $4,835,378 | 2.18% | 55,810 | $701,531 | |||
| ZTS | $4,799,314 | 2.16% | 66,787 | $-3,095,577 | |||
| RYAAY | $4,621,531 | 2.08% | 71,375 | $496,056 | |||
| CACC | $4,552,691 | 2.05% | 7,150 | $-1,399,463 | 하락 ×6 | ||
| BIP | $3,503,733 | 1.58% | 96,019 | $35,527 | |||
| ICE | $3,072,949 | 1.39% | 24,961 | $-7,152,610 | 하락 ×2 | ||
| NFLX | $2,821,442 | 1.27% | 39,516 | $-4,432,979 | 하락 ×2 | ||
| AAPL | $1,868,687 | 0.84% | 6,458 | $229,711 | |||
| TJX | $1,449,401 | 0.65% | 9,567 | $-94,100 | 하락 ×1 | ||
| UHALB | $1,440,942 | 0.65% | 24,973 | $119,916 | 하락 ×1 | ||
| CPA | $1,306,788 | 0.59% | 8,400 | $352,464 | |||
| AMZN | $1,167,866 | 0.53% | 4,900 | $480,575 | 상승 ×1 | ||
| MSFT | $884,430 | 0.40% | 2,371 | $413,944 | 상승 ×2 | ||
| BRK-B | $877,684 | 0.40% | 1,754 | $37,167 | |||
| BUR | $832,300 | 0.38% | 203,000 | $-85,260 | |||
| SCHW | $808,931 | 0.36% | 8,767 | $-14,992 | |||
| THO | $765,129 | 0.35% | 10,180 | $-48,151 | |||
| BRK-A | $748,850 | 0.34% | 1 | $30,710 | |||
| GLD | $732,339 | 0.33% | 1,988 | $-123,078 | |||
| WST | $728,411 | 0.33% | 2,029 | $194,548 | 하락 ×1 | ||
| AVT | $639,504 | 0.29% | 7,200 | $195,840 | |||
| WAT | $619,941 | 0.28% | 1,653 | $127,678 | |||
| BRO | $570,935 | 0.26% | 8,900 | $-9,434 | |||
| RBLX | $562,833 | 0.25% | 10,350 | $-22,563 | |||
| EPD | $488,908 | 0.22% | 13,300 | $-14,364 | |||
| EXP | $450,000 | 0.20% | 2,000 | $71,100 | |||
| LIN | $447,845 | 0.20% | 863 | $20,004 | |||
| TDY | $433,485 | 0.20% | 650 | $40,228 | |||
| BSM | $380,291 | 0.17% | 27,222 | $-31,306 | |||
| EQH | $377,851 | 0.17% | 8,611 | $58,297 | |||
| NBN | $371,084 | 0.17% | 2,800 | $56,448 | |||
| BAC | $364,672 | 0.16% | 6,400 | $52,672 | |||
| FND | $356,160 | 0.16% | 6,000 | 상승 ×1 | |||
| MSA | $349,160 | 0.16% | 2,000 | $21,260 | |||
| CB | $339,036 | 0.15% | 995 | $14,736 | |||
| AER | $335,294 | 0.15% | 2,300 | $19,780 | |||
| SGU | $326,136 | 0.15% | 25,400 | $14,224 | |||
| ADI | $317,736 | 0.14% | 800 | $63,224 | |||
| AXP | $314,573 | 0.14% | 930 | $33,267 | |||
| USB | $302,000 | 0.14% | 5,000 | $41,950 | |||
| EXE | $300,927 | 0.14% | 3,300 | $37,455 | 상승 ×1 | ||
| LOW | $286,637 | 0.13% | 1,300 | $-20,527 | |||
| FERG | $284,796 | 0.13% | 1,200 | $4,884 | |||
| TECH | $282,600 | 0.13% | 4,000 | 상승 ×1 | |||
| FAST | $274,732 | 0.12% | 5,720 | $9,324 | |||
| DAL | $269,273 | 0.12% | 2,875 | $-179,467 | 하락 ×1 | ||
| SPY | $262,863 | 0.12% | 352 | $33,943 | |||
| UNP | $244,800 | 0.11% | 900 | $26,442 | |||
| SBAC | $229,927 | 0.10% | 1,303 | $5,668 | |||
| COF | $214,864 | 0.10% | 1,071 | ||||
| MTB | $214,209 | 0.10% | 900 | 상승 ×1 | |||
| JPM | $204,254 | 0.09% | 624 | ||||
| AMBP | $94,800 | 0.04% | 20,000 | $-87,450 | 하락 ×1 | ||
| STLA | $86,100 | 0.04% | 15,000 | $-20,250 | |||
| BLND | $51,040 | 0.02% | 29,848 | $298 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| META | 2025년 12월 31일 | 14,087 | $10,345,211 | 10.3% |
| AMTM | 2026년 6월 30일 | 303,576 | $7,917,262 | -12.2% |
| LSPD | 2025년 6월 30일 | 650,000 | $5,687,500 | -16.1% |
| VOO | 2025년 9월 30일 | 7,449 | $4,231,255 | |
| LBRDK | 2026년 3월 31일 | 63,301 | $3,076,429 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MA | 2025년 6월 30일 | 4,231 | $2,319,096 | -1.7% |
| ANET | 2025년 6월 30일 | 24,228 | $1,877,185 | 102.7% |
| HG | 2025년 6월 30일 | 87,959 | $1,823,390 | 57.9% |
| KMX | 2025년 6월 30일 | 16,327 | $1,272,200 | -18.3% |
| XP | 2026년 3월 31일 | 61,067 | $999,667 | 12.9% |
| BKNG | 2025년 6월 30일 | 155 | $714,071 | -97.3% |
| GLIBK | 2026년 6월 30일 | 16,682 | $620,737 | 7.8% |
| HDB | 2026년 3월 31일 | 14,840 | $542,254 | -10.2% |
| DE | 2026년 3월 31일 | 900 | $419,013 | 22.0% |
| ING | 2026년 6월 30일 | 15,791 | $411,356 | 10.8% |
| ATAI | 2025년 9월 30일 | 168,416 | $368,831 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IBKR | 2025년 6월 30일 | 2,113 | $349,892 | 59.4% |
| HCA | 2025년 12월 31일 | 800 | $340,960 | -8.6% |
| ACN | 2026년 6월 30일 | 1,500 | $297,435 | 59.8% |
| COF | 2026년 3월 31일 | 1,071 | $259,568 | 6.7% |
| TBRG | 2025년 9월 30일 | 10,000 | $234,200 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PRKS | 2025년 12월 31일 | 4,500 | $232,650 | -10.6% |
| LEN | 2026년 3월 31일 | 2,203 | $226,468 | -8.1% |
| OMF | 2026년 6월 30일 | 4,000 | $213,960 | -8.1% |
| NRP | 2026년 6월 30일 | 1,700 | $205,700 | 12.9% |
| JPM | 2026년 3월 31일 | 624 | $201,065 | 13.0% |