Hyperion Capital Advisors LP

CIK 1794499 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$221.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,113위 · 상위 64.7%
포지션
67
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +6.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
70.08%
상위 25개 보유 비중
92.27%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
14.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 16.09% 추정 매수 $34,544,901 · 매도 $50,981,828

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 54.5% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
8
감소
13
종료
6
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+14.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-13.2%

연율화: +9.7% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.3% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Healthcare
33.8%
Communication Services
22.4%
Technology
14.0%
Financial Services
6.8%
Financials
5.6%
Industrials
4.2%
Utilities
1.7%
Retail
1.5%
Energy
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Materials
0.2%
Real Estate
0.1%
Packaging
0.0%
기타/미분류
8.8%

전체 포트폴리오 67 포지션

유형 연속 8분기 추세
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $39,026,557 17.60% 224,665 $23,262,487 상승 ×5
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $17,760,735 8.01% 186,680 $8,974,513 상승 ×6
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $16,599,999 7.49% 42,924 $1,740,887 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 866966104) $15,508,487 6.99% 207,305 $7,362,343 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,089,591 6.80% 42,224 $-3,575,641 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13,471,766 6.08% 38,128 $-1,600,432 하락 ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $13,140,339 5.93% 27,515 $3,841,645
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $9,951,032 4.49% 30,001 $2,526,769 상승 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $7,613,775 3.43% 22,500 $-348,075
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $7,238,612 3.26% 17,416 $-1,974,707 하락 ×2
VERX Vertex, Inc. - Class A Common Stock $7,232,400 3.26% 630,000 $1,525,200 상승 ×1
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $5,647,319 2.55% 71,476 $-6,488,231 하락 ×2
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $4,835,378 2.18% 55,810 $701,531
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $4,799,314 2.16% 66,787 $-3,095,577
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $4,621,531 2.08% 71,375 $496,056
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock $4,552,691 2.05% 7,150 $-1,399,463 하락 ×6
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $3,503,733 1.58% 96,019 $35,527
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3,072,949 1.39% 24,961 $-7,152,610 하락 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,821,442 1.27% 39,516 $-4,432,979 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,868,687 0.84% 6,458 $229,711
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,449,401 0.65% 9,567 $-94,100 하락 ×1
UHALB $1,440,942 0.65% 24,973 $119,916 하락 ×1
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $1,306,788 0.59% 8,400 $352,464
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,167,866 0.53% 4,900 $480,575 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $884,430 0.40% 2,371 $413,944 상승 ×2
BRKB $877,684 0.40% 1,754 $37,167
BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares $832,300 0.38% 203,000 $-85,260
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $808,931 0.36% 8,767 $-14,992
THO Thor Industries, Inc. Common Stock $765,129 0.35% 10,180 $-48,151
BRKA $748,850 0.34% 1 $30,710
GLD $732,339 0.33% 1,988 $-123,078
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $728,411 0.33% 2,029 $194,548 하락 ×1
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $639,504 0.29% 7,200 $195,840
WAT Waters Corporation Common Stock $619,941 0.28% 1,653 $127,678
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $570,935 0.26% 8,900 $-9,434
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $562,833 0.25% 10,350 $-22,563
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $488,908 0.22% 13,300 $-14,364
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $450,000 0.20% 2,000 $71,100
LIN Linde plc - Ordinary Shares $447,845 0.20% 863 $20,004
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $433,485 0.20% 650 $40,228
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $380,291 0.17% 27,222 $-31,306
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $377,851 0.17% 8,611 $58,297
NBN Northeast Bank - Common Stock $371,084 0.17% 2,800 $56,448
BAC Bank of America Corporation Common Stock $364,672 0.16% 6,400 $52,672
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $356,160 0.16% 6,000 상승 ×1
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $349,160 0.16% 2,000 $21,260
CB Chubb Limited Common Stock $339,036 0.15% 995 $14,736
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $335,294 0.15% 2,300 $19,780
SGU Star Group L.P. Common Stock $326,136 0.15% 25,400 $14,224
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $317,736 0.14% 800 $63,224
AXP American Express Company Common Stock $314,573 0.14% 930 $33,267
USB U.S. Bancorp Common Stock $302,000 0.14% 5,000 $41,950
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $300,927 0.14% 3,300 $37,455 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $286,637 0.13% 1,300 $-20,527
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $284,796 0.13% 1,200 $4,884
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $282,600 0.13% 4,000 상승 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $274,732 0.12% 5,720 $9,324
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $269,273 0.12% 2,875 $-179,467 하락 ×1
SPY SPY $262,863 0.12% 352 $33,943
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $244,800 0.11% 900 $26,442
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $229,927 0.10% 1,303 $5,668
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $214,864 0.10% 1,071
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $214,209 0.10% 900 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $204,254 0.09% 624
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. Ordinary Shares $94,800 0.04% 20,000 $-87,450 하락 ×1
STLA Stellantis N.V. Common Shares $86,100 0.04% 15,000 $-20,250
BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock $51,040 0.02% 29,848 $298

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
ICLR $39,026,557 17.60% ×5 상승
FWONK $17,760,735 8.01% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
FND $356,160 6,000 0.16%
TECH $282,600 4,000 0.13%
COF $214,864 1,071 0.10%
MTB $214,209 900 0.10%
JPM $204,254 624 0.09%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
ICLR 추가 매수 +82K +$23.3M
FWONK 추가 매수 +83K +$9.0M
— 추가 매수 +82K +$7.4M
ICE 축소함 -40K -$7.2M
GMED 축소함 -69K -$6.5M
NFLX 축소함 -36K -$4.4M
TSM 가격 변동만 +0 +$3.8M
GOOGL 축소함 -23K -$3.6M
ZTS 가격 변동만 +0 -$3.1M
AON 추가 매수 +7K +$2.5M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
META 2025년 12월 31일 14,087 $10,345,211 -17.4%
AMTM 2026년 6월 30일 303,576 $7,917,262 2.2%
LSPD 2025년 6월 30일 650,000 $5,687,500 -10.2%
VOO 2025년 9월 30일 7,449 $4,231,255 더 이상 추적하지 않음
LBRDK 2026년 3월 31일 63,301 $3,076,429 -27.6%
MA 2025년 6월 30일 4,231 $2,319,096 3.5%
ANET 2025년 6월 30일 24,228 $1,877,185 84.5%
HG 2025년 6월 30일 87,959 $1,823,390 61.3%
KMX 2025년 6월 30일 16,327 $1,272,200 -12.2%
XP 2026년 3월 31일 61,067 $999,667 -12.5%
BKNG 2025년 6월 30일 155 $714,071 -96.3%
GLIBK 2026년 6월 30일 16,682 $620,737 24.6%
HDB 2026년 3월 31일 14,840 $542,254 -6.6%
DE 2026년 3월 31일 900 $419,013 5.2%
ING 2026년 6월 30일 15,791 $411,356 11.8%
EME 2025년 3월 31일 900 $408,510 118.4%
IDCC 2025년 3월 31일 1,940 $375,817 62.2%
WSM 2025년 3월 31일 2,020 $374,064 56.3%
ATAI 2025년 9월 30일 168,416 $368,831 38.0%
IBKR 2025년 6월 30일 2,113 $349,892 61.5%
GM 2025년 3월 31일 6,560 $349,451 81.9%
ALSN 2025년 3월 31일 3,220 $347,953 32.5%
HCA 2025년 12월 31일 800 $340,960 -9.9%
DKS 2025년 3월 31일 1,480 $338,683 -3.9%
EXPE 2025년 3월 31일 1,780 $331,667 96.5%
DECK 2025년 3월 31일 1,620 $329,006 -18.2%
TPR 2025년 3월 31일 4,950 $323,384 89.7%
FLEX 2025년 3월 31일 7,922 $304,126 246.3%
ACN 2026년 6월 30일 1,500 $297,435 44.9%
EOG 2025년 3월 31일 2,400 $294,192 17.3%
GIL 2025년 3월 31일 6,240 $293,661 28.1%
CEIX 2025년 3월 31일 2,740 $292,303 더 이상 추적하지 않음
MUSA 2025년 3월 31일 580 $291,015 22.2%
LOPE 2025년 3월 31일 1,710 $280,098 -14.6%
OC 2025년 3월 31일 1,630 $277,622 6.8%
FTDR 2025년 3월 31일 5,030 $274,990 120.1%
DBX 2025년 3월 31일 9,070 $272,463 28.2%
LPX 2025년 3월 31일 2,580 $267,159 -18.7%
CAT 2025년 3월 31일 720 $261,187 145.4%
ORLY 2025년 3월 31일 220 $260,876 -3.5%
HPQ 2025년 3월 31일 7,990 $260,714 9.6%
COF 2026년 3월 31일 1,071 $259,568 22.9%
RL 2025년 3월 31일 1,120 $258,698 72.6%
PRKS 2025년 3월 31일 4,510 $253,417 2.2%
MATX 2025년 3월 31일 1,840 $248,106 72.7%
TBRG 2025년 9월 30일 10,000 $234,200 더 이상 추적하지 않음
PRKS 2025년 12월 31일 4,500 $232,650 28.0%
IHG 2025년 3월 31일 1,830 $228,604 48.3%
LEN 2026년 3월 31일 2,203 $226,468 2.3%
CNQ 2025년 3월 31일 7,180 $221,676 63.0%
APOG 2025년 3월 31일 3,100 $221,371 -9.3%
OMF 2026년 6월 30일 4,000 $213,960 7.1%
IMO 2025년 3월 31일 3,470 $213,856 더 이상 추적하지 않음
CVE 2025년 3월 31일 14,100 $213,739 136.3%
SPY 2025년 3월 31일 352 $206,300 더 이상 추적하지 않음
GOLF 2025년 3월 31일 2,900 $206,132 31.9%
NRP 2026년 6월 30일 1,700 $205,700 7.7%
MTCH 2025년 3월 31일 6,220 $203,456 27.5%
SSNC 2025년 3월 31일 2,672 $202,484 -1.3%
JPM 2026년 3월 31일 624 $201,065 22.9%