섹터별 비중

04
Communication Services 12.3%
Technology 7.8%
Financials 4.2%
Retail 2.3%
Healthcare 2.2%
Industrials 1.8%
Energy 0.7%
Consumer products 0.5%
Consumer Discretionary 0.5%
Utilities 0.4%
Consumer Staples 0.3%
Real Estate 0.2%
Materials 0.0%
기타/미분류 66.9%

전체 포트폴리오 482 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SDY SPDR SERIES TRUST $440,472,987 12.75% 2,894,421 $24,978,755 상승 ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $324,545,356 9.39% 1,371,589 $34,418,508 상승 ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $197,859,936 5.73% 534,699 $29,488,254 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $184,394,346 5.34% 515,976 $36,160,826 상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $171,989,778 4.98% 486,768 $32,185,391 하락 ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $166,459,673 4.82% 1,053,342 $12,412,983 상승 ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $155,803,552 4.51% 1,933,766 $19,307,286 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $132,681,481 3.84% 458,534 $17,068,680 상승 ×5
SPY SPY $101,274,678 2.93% 135,617 $14,135,137 상승 ×1
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $75,073,835 2.17% 908,664 $14,074,024 상승 ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $66,505,313 1.93% 219,403 $11,017,824 상승 ×4
IJK iShares Trust $58,880,386 1.70% 501,110 $8,970,392 상승 ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $57,592,742 1.67% 823,931 $6,790,731 상승 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $54,186,253 1.57% 633,831 $9,241,253 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $45,443,826 1.32% 190,668 $6,976,136 상승 ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $45,058,972 1.30% 523,090 $9,055,574 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $44,527,008 1.29% 119,369 $504,114 상승 ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $37,060,515 1.07% 194,523 $11,265,918 상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $33,227,375 0.96% 166,062 $4,580,821 상승 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $30,686,223 0.89% 54,477 $-570,758 하락 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $29,281,448 0.85% 178,905 $4,255,738 상승 ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $28,628,627 0.83% 41,683 $3,680,672 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $27,761,422 0.80% 37,699 $6,230,096 상승 ×6
VTEI VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $24,266,432 0.70% 240,333 $1,125,143 상승 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $22,885,655 0.66% 233,051 $5,058,237 상승 ×6
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $21,095,933 0.61% 251,892 $2,416,740 상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20,200,502 0.58% 61,713 $2,958,485 상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $20,164,237 0.58% 79,396 $765,925 상승 ×6
EVT Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $20,131,787 0.58% 727,304 $2,162,503 하락 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $18,339,269 0.53% 143,489 $2,950,367 상승 ×6
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $17,357,528 0.50% 34,688 $986,618 상승 ×1
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF $16,790,422 0.49% 337,157 $14,796,181 상승 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $14,933,985 0.43% 68,527 $4,155,573 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14,030,829 0.41% 11,698 $3,262,763 하락 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $13,101,789 0.38% 244,391 $1,069,603 상승 ×2
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $12,267,183 0.36% 45,345 $1,285,793 상승 ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $11,989,478 0.35% 49,341 $1,293,727 상승 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $11,942,137 0.35% 48,502 $1,726,188 하락 ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $11,684,628 0.34% 74,448 $1,812,077 상승 ×6
IVV iShares Trust $11,275,910 0.33% 15,057 $1,451,592 상승 ×6
GLD SPDR Gold Shares $11,225,644 0.32% 30,473 $-1,087,535 상승 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10,559,103 0.31% 72,007 $199,982 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9,985,142 0.29% 9,873 $1,610,303 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9,866,351 0.29% 72,165 $-2,286,861 상승 ×5
SUB iShares Trust $9,832,246 0.28% 92,348 $2,054,000 상승 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $9,749,483 0.28% 46,639 $1,912,442 하락 ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $9,589,342 0.28% 125,024 $406,836 상승 ×6
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $9,378,389 0.27% 79,270 $548,134 상승 ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $9,369,164 0.27% 78,390 $2,396,457 상승 ×6
MGK VANGUARD WORLD FUND $8,575,293 0.25% 97,546 $1,370,132 상승 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8,132,844 0.24% 38,224 $2,164,788 상승 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7,611,861 0.22% 8,137 $-30,988 상승 ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $7,495,030 0.22% 20,495 $1,828,506 상승 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $7,202,309 0.21% 51,581 $4,860,238 하락 ×1
MUB iShares Trust $6,927,998 0.20% 64,375 $541,056 상승 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6,770,077 0.20% 94,819 $-2,425,997 하락 ×1
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $6,703,192 0.19% 129,206 $-129,040 상승 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6,532,987 0.19% 23,232 $956,017 상승 ×6
COR Cencora, Inc. Common Stock $6,456,189 0.19% 22,815 $-710,915
WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock $6,433,186 0.19% 237,650 $172,055 하락 ×6
IWF iShares Trust $6,328,969 0.18% 50,970 $939,402 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,855,470 0.17% 16,603 $439,316 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,742,552 0.17% 15,202 $1,102,521 상승 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5,617,743 0.16% 43,718 $383,645 상승 ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $5,615,915 0.16% 38,835 $998,383 하락 ×3
DFUV Dimensional ETF Trust $5,472,748 0.16% 99,486 $651,636
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,469,221 0.16% 5,136 $2,198,983 상승 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $5,402,721 0.16% 21,151 $2,550,948 상승 ×3
WINN Harbor ETF Trust $5,239,846 0.15% 161,375 $1,518,443 상승 ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5,236,899 0.15% 12,085 $2,657,757 상승 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5,178,911 0.15% 86,763 $636,658 상승 ×5
DIBS 1stdibs.com, Inc. - Common Stock $5,084,955 0.15% 1,037,746 $-412,345 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4,794,382 0.14% 58,015 $95,027 하락 ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $4,733,996 0.14% 42,362 $878,172
AXP American Express Company Common Stock $4,709,733 0.14% 13,924 $492,495 하락 ×1
IJH iShares Trust $4,709,129 0.14% 61,070 $525,361 하락 ×1
IAC IAC Inc. - Common Stock $4,687,040 0.14% 101,539 $856,529 상승 ×1
IWM iShares Trust $4,576,758 0.13% 15,233 $875,118 상승 ×4
IYW iShares Trust $4,575,513 0.13% 18,140 $1,284,655 상승 ×6
ITOT iShares Trust $4,476,538 0.13% 27,251 $605,087 상승 ×6
SMH SMH $4,440,072 0.13% 6,770 $1,849,615 상승 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,354,392 0.13% 38,446 $-329,409 상승 ×1
IWD iShares Trust $4,332,128 0.13% 17,870 $735,681 상승 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,257,199 0.12% 36,244 $1,495,422 상승 ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $4,249,636 0.12% 6,042 $644,604 상승 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4,102,876 0.12% 46,746 $-224,508 상승 ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $3,919,531 0.11% 55,011 $326,937 하락 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3,865,057 0.11% 105,143 $-113,554
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,778,510 0.11% 66,313 $575,420 상승 ×2
V Visa Inc. $3,705,119 0.11% 10,799 $472,596 상승 ×6
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $3,666,829 0.11% 36,450 $1,253,154 상승 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,649,651 0.11% 13,502 $-480,835 상승 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $3,460,270 0.10% 29,407 $224,303 상승 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $3,357,906 0.10% 66,388 $43,415 하락 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3,335,716 0.10% 34,657 $-195,300 하락 ×1
EFA iShares Trust $3,260,465 0.09% 31,387 $248,826 상승 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $3,247,015 0.09% 8,688 $900,417 상승 ×6
IJR iShares Trust $3,212,152 0.09% 21,658 $647,188 상승 ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,170,710 0.09% 59,701 $-467,257 상승 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3,101,508 0.09% 11,403 $335,009

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SDY $440,472,987 12.75% ×6 상승
VIG $324,545,356 9.39% ×6 상승
VTI $197,859,936 5.73% ×6 상승
GOOGL $184,394,346 5.34% ×4 상승
VYM $166,459,673 4.82% ×6 상승
VO $155,803,552 4.51% ×6 상승
AAPL $132,681,481 3.84% ×5 상승
VOOG $75,073,835 2.17% ×6 상승
VB $66,505,313 1.93% ×4 상승
DFAT $57,592,742 1.67% ×6 상승
VXUS $54,186,253 1.57% ×6 상승
VUG $45,058,972 1.30% ×6 상승
MSFT $44,527,008 1.29% ×6 상승
XLK $37,060,515 1.07% ×4 상승
NVDA $33,227,375 0.96% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
TTEQ $1,592,220 35,700 0.05%
BAI $1,196,790 22,701 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $927,394 4,142 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $915,713 4,142 0.03%
SHLD $853,853 14,300 0.02%
DFEM $803,846 19,780 0.02%
ETOR $552,580 14,000 0.02%
ALAB $537,601 1,113 0.02%
KVUE $314,927 16,480 0.01%
PSO $301,576 18,979 0.01%
ARTY $298,495 3,919 0.01%
SOXX $286,246 447 0.01%
CGNX $267,592 3,695 0.01%
SHOP $254,165 2,226 0.01%
CLX $250,732 2,627 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GOOGL 추가 매수 +489 +$36.2M
VIG 추가 매수 +23K +$34.4M
GOOG 축소함 -593 +$32.2M
VTI 추가 매수 +10K +$29.5M
SDY 추가 매수 +47K +$25.0M
VO 추가 매수 +1.5M +$19.3M
AAPL 추가 매수 +3K +$17.1M
SPY 추가 매수 +2K +$14.1M
VOOG 추가 매수 +759K +$14.1M
VYM 추가 매수 +13K +$12.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 8,264 $1,867,912 -4.4%
SRAD 2025년 9월 30일 48,082 $1,350,143 -56.3%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 16,905 $1,002,134 -8.7%
DOV 2025년 6월 30일 4,050 $711,504 3.5%
AMLP 2025년 6월 30일 12,800 $664,832
JEPQ 2025년 6월 30일 11,740 $607,897
CORZ 2025년 9월 30일 33,983 $580,090 -8.3%
BHF 2025년 9월 30일 10,484 $563,725 -5.8%
PANW 2026년 3월 31일 2,940 $541,548 151.5%
BNY 2026년 3월 31일 46,235 $468,825
PBE 2025년 6월 30일 6,730 $426,951
CZR 2025년 6월 30일 17,000 $425,000 4.4%
AB 2025년 12월 31일 10,252 $391,842 -9.0%
DUOL 2026년 3월 31일 2,144 $376,272 46.4%
JPST 2026년 3월 31일 7,403 $374,518
DVYE 2025년 12월 31일 12,293 $364,982
IUSV 2025년 12월 31일 3,554 $355,222
SHOP 2026년 3월 31일 2,189 $352,363 27.6%
OWL 2026년 6월 30일 35,715 $326,075 3.8%
OXY 2026년 6월 30일 4,804 $312,267 19.6%
DFAU 2025년 12월 31일 6,762 $309,434
DD 2025년 12월 31일 3,916 $305,056 223.3%
KIM 2026년 3월 31일 14,969 $303,416 -1.0%
TMUS 2025년 6월 30일 1,133 $302,182 -31.3%
MSTR 2025년 12월 31일 929 $299,333 5.3%
DOCS 2025년 12월 31일 4,000 $292,600 -36.9%
CMRX 2025년 6월 30일 33,643 $286,302 더 이상 추적하지 않음
WPC 2025년 9월 30일 4,573 $285,264 -4.5%
DGRW 2026년 6월 30일 3,212 $282,179
USB 2025년 12월 31일 5,579 $269,616 7.8%
EFT 2025년 9월 30일 21,152 $263,977 -9.9%
VMBS 2026년 3월 31일 5,432 $255,739
SLV 2025년 12월 31일 6,027 $255,364 -15.0%
EME 2026년 6월 30일 345 $254,717 -5.2%
PEO 2025년 6월 30일 11,150 $254,332 30.2%
OXY 2025년 12월 31일 5,353 $252,924 41.2%
URI 2025년 12월 31일 259 $247,257 33.6%
ETH 2026년 3월 31일 8,655 $242,859 28.2%
ZBH 2025년 6월 30일 2,136 $241,752 -3.2%
EXAS 2026년 3월 31일 2,300 $233,588 더 이상 추적하지 않음
RGR 2025년 12월 31일 5,309 $230,789 35.9%
GIS 2026년 3월 31일 4,947 $230,036 -14.0%
ABNB 2026년 3월 31일 1,683 $228,417 28.6%
AIG 2026년 3월 31일 2,594 $221,925 -0.4%
GEHC 2026년 3월 31일 2,704 $221,812 -9.7%
ADBE 2026년 6월 30일 903 $219,501 15.9%
CPNG 2026년 3월 31일 9,227 $217,665 -27.0%
WTW 2026년 3월 31일 657 $215,890 -0.7%
BILL 2026년 3월 31일 3,944 $215,106 13.9%
OMC 2025년 6월 30일 2,580 $213,920 3.1%
LDOS 2026년 6월 30일 1,372 $213,415 14.3%
SYF 2026년 3월 31일 2,557 $213,342 5.5%
CLX 2025년 12월 31일 1,727 $212,939 -20.3%
PEO 2026년 6월 30일 7,620 $211,836 12.5%
ZBH 2025년 12월 31일 2,136 $210,396 -1.8%
CGNX 2025년 12월 31일 4,600 $208,380 80.6%
CSL 2025년 9월 30일 556 $207,610 0.1%
XLV 2025년 6월 30일 1,416 $206,678 23.3%
IYR 2025년 6월 30일 2,156 $206,418 2.0%
SRE 2026년 6월 30일 2,124 $206,355 -15.5%
BBT 2025년 6월 30일 7,844 $204,650 13.2%
UPST 2025년 12월 31일 4,000 $203,200 -47.8%
VRTX 2025년 9월 30일 454 $202,121 28.9%
ULTA 2026년 3월 31일 333 $201,468 4.0%
CCI 2025년 9월 30일 1,959 $201,248 -31.1%
OMC 2026년 3월 31일 2,485 $200,661 -1.5%
AOS 2026년 3월 31일 3,000 $200,640 -13.9%
BGR 2025년 6월 30일 14,450 $196,231 28.6%
BXMX 2025년 6월 30일 14,660 $192,339 더 이상 추적하지 않음
BOE 2025년 6월 30일 17,420 $189,007 3.0%
VMEO 2025년 12월 31일 23,433 $181,606 더 이상 추적하지 않음
AMPX 2026년 6월 30일 10,000 $168,600 -30.2%
ICLN 2026년 3월 31일 10,218 $167,884
UUUU 2026년 3월 31일 11,321 $164,607 더 이상 추적하지 않음
NFJ 2025년 6월 30일 13,100 $158,903 21.9%
VTRS 2026년 6월 30일 10,114 $136,647 10.8%
NXJ 2026년 6월 30일 10,800 $132,840 더 이상 추적하지 않음
ACRE 2026년 6월 30일 20,847 $100,068 -14.9%
TCPC 2026년 3월 31일 16,710 $91,404 10.2%
SNAP 2025년 6월 30일 10,427 $90,819 -35.8%
SAN 2025년 6월 30일 10,868 $72,816 61.0%
EQX 2025년 9월 30일 10,000 $57,500 더 이상 추적하지 않음
GGRP 2025년 12월 31일 10,000 $750 더 이상 추적하지 않음