섹터별 비중

04
Healthcare 41.5%
Industrials 11.2%
Real Estate 6.7%
Financials 6.0%
Technology 4.9%
Communication Services 2.2%
Consumer Discretionary 2.0%
Materials 1.8%
Consumer Staples 1.1%
Retail 0.5%
Energy 0.2%
Utilities 0.1%
Consumer products 0.1%
기타/미분류 21.6%

전체 포트폴리오 259 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2,580,621 2.19% 20,426 $-243,015 상승 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2,484,643 2.11% 5,002 $282,754 상승 ×2
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $2,205,330 1.87% 73,000 $391,280
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $2,160,530 1.83% 11,394 $-54,645 상승 ×1
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $1,711,283 1.45% 48,355 $390,907 상승 ×2
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $1,675,553 1.42% 1,806 $365,484 상승 ×2
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $1,639,340 1.39% 9,727 $373,714 상승 ×2
INCY Incyte Corporation - Common Stock $1,638,165 1.39% 14,451 $297,426 상승 ×2
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,598,593 1.36% 6,531 $510,442 상승 ×2
APGE Apogee Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,530,775 1.30% 11,533 $573,846 상승 ×2
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $1,463,800 1.24% 20,000 $-384,936 하락 ×1
AEVA Aeva Technologies, Inc. - Common Stock $1,436,000 1.22% 50,000 $778,000
IWD iShares Trust $1,399,064 1.19% 5,771 $-1,127,584 하락 ×1
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,379,726 1.17% 12,122 $-1,184,962 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,369,704 1.16% 1,860
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,368,818 1.16% 4,518
BFS Saul Centers, Inc. Common Stock $1,308,650 1.11% 35,000 $168,350
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,223,445 1.04% 15,430 $-247,343 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: K08588103) $1,222,911 1.04% 4,585 상승 ×1
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $1,214,828 1.03% 11,394 $-236,248 상승 ×2
PTGX Protagonist Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,124,181 0.95% 9,171 $171,365 상승 ×2
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $1,118,500 0.95% 12,500 $295,200 상승 ×1
UMAC CUSIP: 91532F102 $1,115,000 0.95% 50,000 $681,000 상승 ×1
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $1,072,350 0.91% 15,000 상승 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,063,653 0.90% 12,954 $282,458 상승 ×2
PSNL Personalis, Inc. - Common Stock $1,057,582 0.90% 78,924 $649,698 상승 ×2
RYTM Rhythm Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,049,122 0.89% 9,449 $240,562 상승 ×2
STXS CUSIP: 85916J409 $1,032,000 0.87% 600,000 $-72,000
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $990,160 0.84% 2,000 $272,400
XMTR Xometry, Inc. - Class A Common Stock $965,200 0.82% 10,000 $454,700 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $909,175 0.77% 3,613 $138,390 상승 ×2
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $870,625 0.74% 3,613 $197,418 상승 ×2
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $868,950 0.74% 15,000 $416,750 상승 ×1
PNNT PennantPark Investment Corporation Common Stock $867,500 0.74% 250,000 $167,284 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $855,327 0.73% 2,362 $35,868 상승 ×2
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $840,689 0.71% 3,891 $137,618 상승 ×2
AHH CUSIP: 04208T108 $814,200 0.69% 115,000 $181,700
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock $812,500 0.69% 25,000 $-95,900 하락 ×1
RDW Redwire Corporation Common Stock $794,950 0.67% 65,000 $476,200 상승 ×1
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $790,100 0.67% 10,000 $143,900 상승 ×1
CTO CTO Realty Growth, Inc. Common Stock $752,850 0.64% 35,000 $-179,046 하락 ×1
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $742,439 0.63% 23,622 $165,878 상승 ×2
ONDS Ondas Inc - Common Stock $741,600 0.63% 90,000 $244,400 상승 ×1
AAT American Assets Trust, Inc. Common Stock $740,700 0.63% 30,000 $96,350 하락 ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $737,773 0.63% 9,426 $427,937 상승 ×2
MGTX MeiraGTx Holdings plc - Ordinary Shares $735,876 0.62% 54,469 $270,886 상승 ×2
AXR AMREP Corporation Common Stock $732,893 0.62% 29,060 $-518,779 하락 ×2
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock $722,898 0.61% 1,945 $227,440 상승 ×2
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares $696,400 0.59% 40,000 상승 ×1
MANH Manhattan Associates, Inc. - Common Stock $696,250 0.59% 5,000 $230,330 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $695,940 0.59% 1,750 $-110,793
AMPX Amprius Technologies, Inc. Common Stock $693,000 0.59% 50,000 $-318,600 하락 ×1
NUVL Nuvalent, Inc. - Class A Common Stock $686,413 0.58% 5,558 $209,303 상승 ×2
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $685,090 0.58% 5,141 $303,828 상승 ×1
BBJP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $684,643 0.58% 9,091 $75,341 상승 ×1
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $674,250 0.57% 15,000 $9,250 상승 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $669,105 0.57% 1,500 $411,393 상승 ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $665,750 0.56% 12,500 상승 ×1
EWA iShares, Inc. $661,084 0.56% 23,476 $46,006 상승 ×1
SERV Serve Robotics Inc. - Common Stock $658,000 0.56% 100,000 $25,000 상승 ×1
SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock $647,000 0.55% 100,000 $131,750 상승 ×2
EWTX Edgewise Therapeutics, Inc. - Common Stock $643,579 0.55% 15,840 $151,706 상승 ×2
RR Richtech Robotics Inc. - Class B Common Stock $633,000 0.54% 300,000 $110,500 상승 ×1
NRIX Nurix Therapeutics, Inc. - Common stock $627,000 0.53% 25,845 $230,649 상승 ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $622,409 0.53% 14,590 $-70,516 상승 ×2
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. - Common Stock $621,555 0.53% 6,531 $57,186 하락 ×1
KYMR Kymera Therapeutics, Inc. - Common Stock $617,498 0.52% 5,385 $172,563 상승 ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $612,384 0.52% 5,214 $-160,769 하락 ×1
PDYN Palladyne AI Corp. - Common stock $608,000 0.52% 100,000 $1,000
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $599,750 0.51% 25,000 상승 ×1
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. - Common Stock $592,163 0.50% 6,670 $257,544 상승 ×1
BNTX BioNTech SE - American Depositary Shares $583,051 0.49% 6,266 $83,901 상승 ×2
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $577,745 0.49% 3,500 $-89,289 하락 ×1
SIDU Sidus Space, Inc. - Class A Common Stock $562,000 0.48% 200,000 $98,000
LUNR Intuitive Machines, Inc. - Class A Common Stock $534,750 0.45% 25,000 $-114,850 하락 ×2
RCAT Red Cat Holdings, Inc. - Common Stock $532,500 0.45% 50,000 $-56,550 상승 ×1
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $525,960 0.45% 14,173 $53,321 상승 ×2
KDK Kodiak AI, Inc. - Common Stock $508,000 0.43% 100,000 $-12,500 상승 ×1
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares $503,877 0.43% 14,868 $34,738 상승 ×2
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $498,600 0.42% 10,000 $-65,480 상승 ×2
EMHY iShares, Inc. $497,374 0.42% 12,231 $32,296 상승 ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $496,473 0.42% 5,148 $33,304 상승 ×2
PBP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $495,258 0.42% 21,627 $31,951 상승 ×2
CWB SPDR SERIES TRUST $493,708 0.42% 4,579 $27,597 하락 ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $491,997 0.42% 24,153 $7,219 상승 ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $490,841 0.42% 3,106 $32,323 상승 ×2
MBOT Microbot Medical Inc. - Common Stock $487,500 0.41% 250,000 $5,500 상승 ×1
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $485,327 0.41% 5,697 $115,176 상승 ×2
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $484,828 0.41% 10,549 $35,148 상승 ×2
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $483,000 0.41% 25,000 상승 ×1
CLDX Celldex Therapeutics, Inc. - Common Stock $475,693 0.40% 12,784 $75,577 상승 ×1
GPK Graphic Packaging Holding Company $475,650 0.40% 45,000 $-71,050 하락 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $467,993 0.40% 1,970 $73,900 상승 ×2
L Loews Corporation Common Stock $454,425 0.39% 4,014 $47,639 상승 ×2
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. - Common Stock $453,512 0.38% 24,317 $167,550 상승 ×2
REM iShares Trust $446,094 0.38% 20,231 $250,824 상승 ×1
IVZ Invesco Ltd Common Stock $434,986 0.37% 16,483 $145,473 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $429,396 0.36% 372 $327,030 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $426,145 0.36% 3,628 $160,942 상승 ×2
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $418,432 0.35% 1,390 $-34,860 상승 ×2

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
QQQ $1,369,704 1,860 1.16%
QQQM $1,368,818 4,518 1.16%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: K08588103) $1,222,911 4,585 1.04%
HHH $1,072,350 15,000 0.91%
MICC $696,400 40,000 0.59%
IONQ $665,750 12,500 0.56%
QBTS $599,750 25,000 0.51%
RGTI $483,000 25,000 0.41%
MAT $416,400 30,000 0.35%
QTUM $413,450 2,500 0.35%
CRNX $369,186 9,866 0.31%
BALY $331,604 24,187 0.28%
CSR $280,950 5,000 0.24%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103) $257,159 9,001 0.22%
CMCSA $245,500 10,000 0.21%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
RPV 축소함 -12K -$1.2M
IWD 축소함 -6K -$1.1M
AEVA 가격 변동만 +0 +$778K
UMAC 추가 매수 +15K +$681K
PSNL 추가 매수 +15K +$650K
APGE 추가 매수 +164 +$574K
AXR 축소함 -15K -$519K
AXSM 추가 매수 +93 +$510K
RDW 추가 매수 +28K +$476K
XMTR 축소함 -2K +$455K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
MBB 2026년 3월 31일 26,000 $2,475,720
PINE 2026년 3월 31일 112,674 $1,883,909 -1.8%
ASND 2026년 6월 30일 4,526 $1,035,232 -14.6%
IYR 2026년 3월 31일 10,000 $938,900 2.2%
AVDL 2026년 3월 31일 37,693 $812,284 더 이상 추적하지 않음
EXAS 2026년 3월 31일 7,901 $802,426 더 이상 추적하지 않음
QQQM 2026년 3월 31일 2,308 $583,739
QQQ 2026년 3월 31일 950 $583,595 29.0%
OMCL 2026년 3월 31일 12,500 $566,250 0.7%
RKLB 2026년 3월 31일 7,500 $523,200 15.1%
RNA 2026년 3월 31일 6,995 $504,549 -41.4%
WRD 2026년 3월 31일 55,000 $477,400 -37.9%
FOXA 2026년 3월 31일 6,526 $476,855 6.6%
WSR 2026년 6월 30일 28,490 $460,114 더 이상 추적하지 않음
SRRK 2026년 3월 31일 9,974 $439,355 -4.8%
RZLV 2026년 6월 30일 150,000 $384,000 -34.6%
PONY 2026년 3월 31일 25,000 $362,500 -35.7%
DPRO 2026년 3월 31일 50,000 $345,500 7.6%
WELL 2026년 3월 31일 1,723 $319,806 15.2%
BBAI 2026년 6월 30일 75,000 $264,000 -27.8%
WMT 2026년 3월 31일 2,365 $263,485 -16.1%
DAWN 2026년 3월 31일 26,812 $249,888 더 이상 추적하지 않음
WAB 2026년 3월 31일 1,124 $239,918 15.1%
WMB 2026년 3월 31일 3,863 $232,205 -3.1%
ABUS 2026년 3월 31일 47,925 $230,519 -1.1%
CCL 2026년 6월 30일 8,549 $221,248 -9.8%
KMI 2026년 3월 31일 7,871 $216,374 -7.3%
PKG 2026년 3월 31일 961 $198,187 7.7%
ADP 2026년 3월 31일 742 $190,865 26.8%
HOOD 2026년 3월 31일 1,662 $187,972 62.7%
AORT 2026년 3월 31일 4,015 $183,124 -39.1%
MSI 2026년 3월 31일 465 $178,244 3.1%
AVTX 2026년 6월 30일 11,668 $174,203 -18.9%
FTI 2026년 6월 30일 2,471 $170,820 3.8%
EIDO 2026년 3월 31일 7,879 $147,337
INDA 2026년 3월 31일 2,689 $145,340
MDV 2026년 6월 30일 10,000 $143,200 더 이상 추적하지 않음
FXI 2026년 3월 31일 3,721 $142,477 -5.4%
FIX 2026년 3월 31일 149 $139,060 25.3%
EWG 2026년 3월 31일 3,196 $135,830
BDTX 2026년 3월 31일 53,625 $130,309 -11.3%
CINF 2026년 3월 31일 752 $122,817 2.9%
CB 2026년 3월 31일 392 $122,351 1.5%
HPE 2026년 3월 31일 4,949 $118,875 191.2%
ACGL 2026년 3월 31일 1,157 $110,979 -2.5%
VNQI 2026년 6월 30일 2,479 $110,192
IBKR 2026년 6월 30일 1,637 $109,794 1.4%
NTRS 2026년 6월 30일 780 $108,865 -1.4%
PRU 2026년 3월 31일 933 $105,317 15.3%
THC 2026년 3월 31일 523 $103,931 37.0%
USFD 2026년 6월 30일 1,115 $102,814 -5.2%
RY 2026년 3월 31일 582 $99,225 20.9%
NCLH 2026년 3월 31일 4,160 $92,851 -19.0%
CVNA 2026년 6월 30일 294 $92,428 -3.1%
PWR 2026년 3월 31일 211 $89,055 23.2%
EXEL 2026년 6월 30일 2,047 $87,796 7.3%
EME 2026년 3월 31일 143 $87,486 6.5%
RCL 2026년 3월 31일 301 $83,955 0.9%
PFGC 2026년 6월 30일 977 $83,690 -16.0%
MDXH 2026년 6월 30일 32,951 $75,787 38.9%
HLI 2026년 6월 30일 499 $71,666 -5.8%
PPC 2026년 3월 31일 1,755 $68,427 -27.2%
LAD 2026년 6월 30일 258 $64,428 5.9%
ARES 2026년 3월 31일 385 $62,228 7.7%
EQH 2026년 6월 30일 1,630 $60,489 20.0%
COIN 2026년 3월 31일 255 $57,666 4.8%
AVGO 2026년 6월 30일 170 $52,617 -6.0%
DVA 2026년 3월 31일 441 $50,102 16.3%
NET 2026년 6월 30일 239 $49,315 42.3%
APP 2026년 6월 30일 115 $45,770 -47.9%
NVDA 2026년 3월 31일 240 $44,760 34.1%
SFM 2026년 6월 30일 532 $41,033 -23.8%
ANET 2026년 3월 31일 292 $38,261 68.9%
IOT 2026년 6월 30일 1,093 $34,637 26.8%
AXON 2026년 3월 31일 60 $34,076 -2.7%
NOW 2026년 3월 31일 160 $24,510 28.5%
RBLX 2026년 6월 30일 426 $24,095 -18.9%
ZS 2026년 6월 30일 140 $19,641 39.3%
UVXY 2026년 3월 31일 300 $10,779 -67.6%
DUOL 2026년 6월 30일 90 $8,871 25.4%