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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.04%▼ -3.04%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.27%▼ -2.89%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$7.7M
분기 종료 6월 2026 +$25.1M
지난 12개월 +$69.6M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 219 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPZ8 $14.6M 5.46 14,945,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UJ5 $12.7M 4.75 12,935,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMW8 $11.9M 4.44 11,955,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UM8 $10.1M 3.78 10,355,000 DBT US
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS 262006208 $8.4M 3.16 8,435,169 STIV US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810US5 $6.5M 2.43 6,992,546 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQY0 $6.3M 2.37 6,325,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQG9 $5.9M 2.21 5,980,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQQ7 $2.4M 0.91 2,445,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UP1 $2.3M 0.88 2,455,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UU0 $2.3M 0.88 2,305,000 DBT US
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 37045XDS2 $2.2M 0.82 2,412,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UR7 $2.1M 0.79 2,155,000 DBT US
BARCLAYS PLC 06738EBV6 $2.1M 0.78 2,337,000 DBT GB
UNITED AIRLINES INC 90932LAH0 $2.0M 0.74 2,013,000 DBT US
TEXTRON FINANCIAL CORP 883199AR2 $2.0M 0.73 2,127,000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PER3 $2.0M 0.73 1,980,000 DBT US
HCA INC 404119DA4 $1.9M 0.73 1,900,000 DBT US
SEMPRA INFRASTRUCTURE PARTNERS LP 81685VAA1 $1.9M 0.72 2,184,000 DBT US
CMS ENERGY CORP 125896BU3 $1.9M 0.71 1,940,000 DBT US
MEDLINE BORROWER LP 62482BAA0 $1.9M 0.70 1,914,000 DBT US
STORE CAPITAL LLC 862121AD2 $1.9M 0.69 2,107,000 DBT US
STATE STREET CORP 857477AY9 $1.8M 0.68 2,030,000 DBT US
SABRA HEALTH CARE LP / SABRA CAPITAL CORP 78572XAG6 $1.8M 0.67 1,838,000 DBT US
VIDEOTRON LTEE 92660FAN4 $1.8M 0.67 1,845,000 DBT CA
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172DB2 $1.8M 0.66 1,730,000 DBT US
BEACON POINT DC LLC 07367AAA7 $1.8M 0.66 1,758,000 DBT US
VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO INC 92564RAB1 $1.8M 0.66 1,800,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GB37 $1.8M 0.66 1,755,000 DBT US
MERITAGE HOMES CORP 59001ABD3 $1.8M 0.66 1,815,000 DBT US
MARS INC 571676AZ8 $1.7M 0.65 1,730,000 DBT US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 31427RMK3 $1.7M 0.65 1,986,025 ABS-MBS US
BX TRUST 2018-BILT 05606FAN3 $1.7M 0.65 1,905,000 ABS-O US
POLARIS INC 731068AB8 $1.7M 0.64 1,703,000 DBT US
AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC 02344AAG3 $1.7M 0.63 1,674,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YEF8 $1.6M 0.62 1,898,000 DBT US
INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP 46188BAD4 $1.6M 0.61 1,714,000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280FL8 $1.6M 0.61 1,651,000 DBT GB
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 286181AP7 $1.6M 0.61 1,619,000 DBT CA
ENBRIDGE INC 29250NBC8 $1.6M 0.61 1,617,000 DBT CA
GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING 40139LBN2 $1.6M 0.61 1,652,000 DBT US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 46650JAT1 $1.6M 0.60 1,759,097 ABS-O US
MIDWEST CONNECTOR CAPITAL COMPANY LLC 59833CAC6 $1.6M 0.60 1,614,000 DBT US
GILDAN ACTIVEWEAR INC 375916AG8 $1.6M 0.59 1,629,000 DBT CA
AMERICAN AIRLINES INC 02376WAA9 $1.6M 0.59 1,597,664 ABS-O US
TRUIST FINANCIAL CORP 86787XAA3 $1.6M 0.59 1,576,000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBF9 $1.6M 0.58 1,545,000 DBT US
GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAX0 $1.5M 0.58 1,575,000 DBT US
CAPITAL POWER (US HOLDINGS) INC 14041TAB4 $1.5M 0.57 1,469,000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAF2 $1.5M 0.57 1,543,000 DBT US

배당금 51건의 결제

08
6.69%TTM 수익률
$1.64TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 28일$0.0980
2026년 7월 30일$0.1210
2026년 6월 29일$0.1160
2026년 5월 28일$0.1030
2026년 4월 29일$0.1130
2026년 3월 30일$0.1040
2026년 2월 26일$0.0980
2026년 1월 29일$0.0960
2025년 12월 30일$0.1300
2025년 12월 11일$0.4440
2025년 11월 26일$0.1050
2025년 10월 30일$0.1160
2025년 9월 29일$0.1080
2025년 8월 28일$0.1300
2025년 7월 30일$0.1230
2025년 6월 27일$0.1080
2025년 5월 29일$0.1050
2025년 4월 29일$0.1110
2025년 3월 28일$0.1020
2025년 2월 27일$0.0930
2025년 1월 30일$0.0900
2024년 12월 30일$0.1110
2024년 12월 11일$0.1450
2024년 11월 27일$0.0860
2024년 10월 30일$0.1070
2024년 9월 27일$0.0920
2024년 8월 29일$0.0900
2024년 7월 30일$0.1090
2024년 6월 27일$0.0940
2024년 5월 30일$0.1070
2024년 4월 29일$0.1030
2024년 3월 28일$0.1000
2024년 2월 28일$0.1030
2024년 1월 30일$0.0990
2023년 12월 27일$0.1530
2023년 11월 29일$0.1110
2023년 10월 30일$0.1150
2023년 9월 27일$0.0920
2023년 8월 30일$0.1240
2023년 7월 28일$0.1010
2023년 6월 28일$0.1110
2023년 5월 30일$0.1010
2023년 4월 27일$0.0960
2023년 3월 29일$0.0970
2023년 2월 27일$0.0890
2023년 1월 30일$0.0820
2022년 12월 28일$0.1150
2022년 11월 29일$0.1020
2022년 10월 28일$0.1010
2022년 9월 28일$0.0780

기관 투자자 (13F) 21개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ $148,230,659 75.80% 5,772,154 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $16,510,278 8.44% 642,916 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7,153,156 3.66% 278,546 주식 2026년 6월 30일
Willow Financial LLC $6,132,265 3.14% 239,261 주식 2026년 3월 31일
FFG RETIREMENT ADVISORS LLC $5,362,331 2.74% 208,811 주식 2026년 6월 30일
Brookwood Investment Group LLC $4,045,212 2.07% 157,522 주식 2026년 6월 30일
Huntleigh Advisors, Inc. $2,690,519 1.38% 104,770 주식 2026년 6월 30일
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $1,937,682 0.99% 75,454 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,470,659 0.75% 57,268 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $614,844 0.31% 23,942 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $533,688 0.27% 20,782 주식 2026년 6월 30일
RHL GROUP, LLC $445,848 0.23% 17,148 주식 2026년 6월 30일
Acorn Wealth Advisors, LLC $308,670 0.16% 12,020 주식 2026년 6월 30일
Thrivent Financial for Lutherans $44,260 0.02% 1,723,486 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $28,472 0.01% 1,101 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $17,693 0.01% 689 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $13,610 0.01% 530 주식 2026년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $11,538 0.01% 449,277 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,207 0.00% 47 주식 2026년 6월 30일
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $514 0.00% 20 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $18 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IQSI NYLIM Candriam International Eq… $267.6M
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrial… $267.9M
FXD First Trust Consumer Discretion… $269.2M
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond… $270.3M
FCPI Fidelity Stocks for Inflation E… $270.3M
WOOD iShares Global Timber & Forestr… $267.4M
AMZY YieldMax(R) Amzn Option Income … $265.8M
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Mu… $264.0M
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X … 레버리지/인버스 $263.9M
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … $263.8M