S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +14.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -22.1%

연율화: +11.8% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.4% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 26.3%
Health Care 24.0%
Financials 10.9%
Consumer Discretionary 10.1%
Materials 6.8%
Retail 6.5%
Technology 6.2%
Communication Services 3.6%
Consumer products 1.7%
기타/미분류 3.8%

전체 포트폴리오 29 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $196,622,217 19.13% 19,860,830 $41,540,510 상승 ×2
NATL NCR Atleos Corporation Common Stock $112,064,000 10.91% 2,581,525 $-438,860
BCO Brinks Company (The) Common Stock $71,475,543 6.96% 756,435 $14,539,459 상승 ×2
DNOW DNOW Inc. Common Stock $67,047,922 6.52% 5,169,462 $5,522,506 상승 ×1
EYE National Vision Holdings, Inc. - Common Stock $66,933,145 6.51% 3,520,944 $66,686,111 상승 ×1
KBR KBR, Inc. Common Stock $64,075,318 6.24% 1,855,642 $7,631,121 상승 ×2
SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock $52,389,445 5.10% 916,380 상승 ×1
PRKS United Parks & Resorts Inc. Common Stock $46,957,064 4.57% 983,600 $13,173,103 하락 ×1
OFIX Orthofix Medical Inc. - Common Stock $41,821,670 4.07% 4,575,675 $-8,540,565 상승 ×2
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $35,583,522 3.46% 199,247 $-446,313
FOXF Fox Factory Holding Corp. - Common Stock $35,370,366 3.44% 2,087,363 $2,018,620 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $26,529,600 2.58% 120,000 상승 ×1
MAGN Magnera Corporation Common Stock $26,364,967 2.57% 2,243,827 $5,026,172
CVEO Civeo Corporation (Canada) Common Shares $24,021,025 2.34% 686,315 $882,390 하락 ×2
FUL H. B. Fuller Company Common Stock $23,627,793 2.30% 405,349 상승 ×1
CMP Compass Minerals Intl Inc Common Stock $19,705,944 1.92% 633,021 $-13,896,224 하락 ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $19,411,463 1.89% 195,838 상승 ×1
SONO Sonos, Inc. - Common Stock $16,994,492 1.65% 1,256,060 $163,288
PHIN PHINIA Inc. Common Stock $14,054,134 1.37% 170,622 $2,376,764
FVRR Fiverr International Ltd. Ordinary Shares, no par value $13,814,806 1.34% 1,338,644 $401,593
IWM iShares Trust $12,752,300 1.24% 42,444 $2,226,188
BVS Bioventus Inc. - Class A Common Stock $8,501,268 0.83% 900,558 $5,625,154 상승 ×1
AOUT American Outdoor Brands, Inc. - Common Stock $7,705,302 0.75% 656,329 $1,575,189
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $6,480,096 0.63% 201,998 상승 ×1
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $6,298,635 0.61% 1,051,525 $1,440,589
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock $4,898,553 0.48% 949,332 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4,329,600 0.42% 60,000 상승 ×1
NIQ NIQ Global Intelligence plc Ordinary Shares $1,487,903 0.14% 159,134 상승 ×1
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $274,200 0.03% 20,000 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SPSC $52,389,445 916,380 5.10%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $26,529,600 120,000 2.58%
FUL $23,627,793 405,349 2.30%
PRIM $19,411,463 195,838 1.89%
CBZ $6,480,096 201,998 0.63%
CCC $4,898,553 949,332 0.48%
UBER $4,329,600 60,000 0.42%
NIQ $1,487,903 159,134 0.14%
TRIP $274,200 20,000 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AVTR 추가 매수 +80K +$41.5M
BCO 추가 매수 +207K +$14.5M
CMP 축소함 -806K -$13.9M
PRKS 축소함 -51K +$13.2M
OFIX 추가 매수 +185K -$8.5M
KBR 추가 매수 +324K +$7.6M
BVS 추가 매수 +586K +$5.6M
DNOW 추가 매수 +4K +$5.5M
MAGN 가격 변동만 +0 +$5.0M
PHIN 가격 변동만 +0 +$2.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
LNWO 2025년 12월 31일 964,137 $80,929,660 더 이상 추적하지 않음
SUNC 2026년 6월 30일 1,019,854 $62,873,999 12.1%
LKQ 2025년 6월 30일 1,266,614 $53,881,760 -38.4%
LYFT 2025년 6월 30일 3,335,675 $39,594,462 -1.9%
CZR 2026년 3월 31일 835,231 $19,536,053 12.2%
UNF 2026년 6월 30일 74,040 $18,627,724 -4.8%
AMTM 2025년 9월 30일 635,255 $14,998,371 -24.3%
QDEL 2025년 6월 30일 331,597 $11,595,947 -62.6%
EVRI 2025년 9월 30일 504,301 $7,181,246 더 이상 추적하지 않음
ACHC 2026년 3월 31일 328,833 $4,666,140 20.0%
MGM 2026년 6월 30일 100,000 $3,701,000 -36.2%
THS 2026년 3월 31일 152,832 $3,605,307 더 이상 추적하지 않음
TSVT 2025년 6월 30일 703,972 $3,477,622 더 이상 추적하지 않음
PSX 2025년 9월 30일 20,000 $2,386,000 94.5%
XRAY 2025년 12월 31일 138,409 $1,756,410 -24.1%
CIO 2026년 3월 31일 231,020 $1,614,830 더 이상 추적하지 않음
CLDT 2026년 6월 30일 200,000 $1,574,000 3.4%
INN 2026년 6월 30일 200,000 $884,000 -14.1%
LAUR 2026년 3월 31일 20,000 $673,400 10.8%
JELD 2025년 6월 30일 30,197 $180,276 -51.8%
KFY 2025년 6월 30일 961 $65,185 -1.9%
RMNI 2026년 6월 30일 17,416 $57,124 -0.5%
AL 2025년 6월 30일 750 $36,233 더 이상 추적하지 않음