이 페이지에서
T. Rowe Price Financials ETF (TFNS)
$27.40
▼ -0.30 (-1.08%)
1일 변화
$25.24 – $30.03
52주 범위
이 펀드에 대한 보유 자산 데이터는 아직 사용할 수 없습니다.
TFNS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8.13% | ▼ -8.13% |
| 3M | ▲ +8.43% | ▲ +8.43% |
| 6M | ▲ +8.43% | ▲ +8.43% |
| 연초 대비 | ▼ -0.30% | ▼ -0.30% |
| 1Y | ▲ +3.21% | ▲ +3.71% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +9.55% | ▲ +10.08% |
1년 변동성27.88%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.33
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$0
분기 종료 6월 2026
+$0
지난 12개월
+$2.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 79 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 084670702 | $1.4M | 9.85 | 2,709 | EC | US |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 92826C839 | $958K | 6.96 | 2,791 | EC | US |
| MASTERCARD INC - A | 57636Q104 | $802K | 5.83 | 1,561 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $722K | 5.25 | 12,669 | EC | US |
| J.P. MORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $690K | 5.02 | 2,109 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141G104 | $568K | 4.13 | 562 | EC | US |
| WELLS FARGO & CO | 949746101 | $537K | 3.90 | 6,497 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $503K | 3.66 | 3,596 | EC | US |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 808513105 | $484K | 3.52 | 5,247 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $421K | 3.06 | 2,015 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $410K | 2.98 | 2,043 | EC | US |
| CHUBB LTD | H1467J104 | $359K | 2.61 | 1,055 | EC | CH |
| MARSH & MCLENNAN COS | 571748102 | $270K | 1.96 | 1,618 | EC | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $244K | 1.78 | 254 | EC | US |
| ALLSTATE CORP | 020002101 | $242K | 1.76 | 1,017 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $236K | 1.71 | 3,903 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $201K | 1.46 | 493 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816109 | $184K | 1.34 | 544 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 026874784 | $169K | 1.23 | 2,269 | EC | US |
| KKR & CO INC | 48251W104 | $162K | 1.18 | 1,769 | EC | US |
| METLIFE INC | 59156R108 | $161K | 1.17 | 1,902 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150104 | $151K | 1.10 | 8,527 | EC | US |
| AON PLC-CLASS A | G0403H108 | $150K | 1.09 | 452 | EC | IE |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $148K | 1.08 | 1,202 | EC | US |
| WESTERN ALLIANCE BANCORP | 957638109 | $144K | 1.05 | 1,754 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP | 743315103 | $142K | 1.03 | 649 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $137K | 1.00 | 299 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 064058100 | $136K | 0.99 | 943 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M106 | $132K | 0.96 | 1,112 | EC | US |
| SLM CORP | 78442P106 | $126K | 0.92 | 4,861 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $120K | 0.87 | 543 | EC | US |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | G0692U109 | $119K | 0.86 | 1,104 | EC | BM |
| POPULAR INC | 733174700 | $116K | 0.84 | 706 | EC | PR |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $113K | 0.82 | 669 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940X102 | $107K | 0.78 | 1,480 | EC | US |
| Pinnacle Financial Partners In | 72348N109 | $97K | 0.71 | 964 | EC | US |
| INVESCO LTD | G491BT108 | $95K | 0.69 | 3,589 | EC | BM |
| BARCLAYS PLC-SPONS ADR | 06738E204 | $93K | 0.67 | 3,445 | EC | GB |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | G96629103 | $93K | 0.67 | 354 | EC | IE |
| BLOCK INC | 852234103 | $91K | 0.66 | 1,194 | EC | US |
| FISERV INC | 337738108 | $89K | 0.64 | 1,807 | EC | US |
| UBS GROUP AG-REG | H42097107 | $89K | 0.64 | 1,786 | EC | CH |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089100 | $86K | 0.62 | 946 | EC | US |
| COLUMBIA BANKING SYSTEM INC | 197236102 | $81K | 0.59 | 2,532 | EC | US |
| FULTON FINANCIAL CORP | 360271100 | $73K | 0.53 | 3,026 | EC | US |
| UMB FINANCIAL CORP | 902788108 | $73K | 0.53 | 509 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990B101 | $69K | 0.50 | 624 | EC | US |
| CORPAY INC | 219948106 | $67K | 0.48 | 200 | EC | US |
| ETORO GROUP LTD-A | G32089107 | $65K | 0.47 | 1,642 | EC | VG |
| TRAVELERS COS INC/THE | 89417E109 | $58K | 0.42 | 176 | EC | US |
배당금 1건의 결제
0.49%TTM 수익률
$0.14TTM 주당 지급액
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 23일 | $0.1350 |
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| DAHRING | CUSMANO LLC | $1,067,947 | 55.34% | 38,824 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $861,724 | 44.66% | 31,327 | 주식 | 2026년 6월 30일 |