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Sofi Enhanced Yield ETF (THTA)
$15.74
▲ +0.01 (+0.06%)
1일 변화
$15.54 – $15.76
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.19% | ▲ +1.03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +0.98% | ▲ +1.82% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$1.6M
분기 종료 5월 2026
+$6.6M
지난 12개월
+$7.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 8 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $9.1M | 20.47 | 9,172,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $8.7M | 19.57 | 8,744,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $8.4M | 18.89 | 8,486,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $7.8M | 17.54 | 7,903,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $7.1M | 15.91 | 7,198,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.5M | 3.42 | 1,527,191 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $900K | 2.02 | 2,000 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$970K | -2.17 | -2,000 | DE | US |
배당금 35건의 결제
10.60%TTM 수익률
$1.67TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 15일 | $0.1310 |
| 2026년 8월 17일 | $0.1310 |
| 2026년 7월 15일 | $0.1280 |
| 2026년 6월 15일 | $0.1300 |
| 2026년 5월 14일 | $0.1300 |
| 2026년 4월 16일 | $0.1300 |
| 2026년 3월 16일 | $0.1280 |
| 2026년 2월 12일 | $0.1540 |
| 2026년 1월 16일 | $0.1520 |
| 2025년 12월 16일 | $0.1520 |
| 2025년 11월 17일 | $0.1510 |
| 2025년 10월 15일 | $0.1510 |
| 2025년 9월 16일 | $0.1520 |
| 2025년 8월 15일 | $0.1510 |
| 2025년 7월 15일 | $0.1500 |
| 2025년 6월 17일 | $0.1500 |
| 2025년 5월 15일 | $0.1510 |
| 2025년 4월 15일 | $0.1490 |
| 2025년 3월 17일 | $0.1850 |
| 2025년 2월 18일 | $0.1920 |
| 2025년 1월 17일 | $0.1920 |
| 2024년 12월 17일 | $0.1920 |
| 2024년 11월 15일 | $0.1910 |
| 2024년 10월 15일 | $0.1900 |
| 2024년 9월 17일 | $0.1420 |
| 2024년 8월 15일 | $0.2050 |
| 2024년 7월 16일 | $0.2190 |
| 2024년 6월 17일 | $0.2190 |
| 2024년 5월 15일 | $0.2330 |
| 2024년 4월 16일 | $0.2200 |
| 2024년 3월 28일 | $0.2030 |
| 2024년 3월 15일 | $0.0190 |
| 2024년 2월 15일 | $0.1750 |
| 2024년 1월 17일 | $0.1720 |
| 2023년 12월 15일 | $0.1170 |
기관 투자자 (13F) 14개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Optivise Advisory Services LLC | $672,911 | 29.46% | 43,163 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $372,791 | 16.32% | 23,805 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ZEGA Investments, LLC | $269,752 | 11.81% | 17,303 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $268,506 | 11.75% | 17,223 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Reliant Investment Partners, LLC | $249,814 | 10.94% | 16,024 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Toroso Investments, LLC | $208,392 | 9.12% | 13,692 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $176,619 | 7.73% | 11,329 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $25,536 | 1.12% | 1,638 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $20,653 | 0.90% | 1,325 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $15,590 | 0.68% | 1,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $3,866 | 0.17% | 248 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $16 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |