TKC Turkcell Iletisim Hizmetleri AS Common Stock

NYSE · Telecommunication
$5.98
가격 · 6월 26, 2026
52주 범위
$5–$7
34% of range
애널리스트 평점
BUY
14 analysts
목표 주가
$8
+33% upside
P/E (TTM)
—
ROE
—
순이익률
—

TKC 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

가격
$5.97
시가총액
—
P/E (TTM)
—
EPS (TTM)
—
매출 (TTM)
—
배당 수익률
—
ROE
—
부채/자본
—
52주 범위
$5 – $7

TKC 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

매출 및 순이익 —
EPS —
잉여현금흐름 —
마진 —

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표
5년 추세
TKC
동종업계 중앙값

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표
5년 추세
TKC
동종업계 중앙값

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표
5년 추세
TKC
동종업계 중앙값

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표
5년 추세
TKC
동종업계 중앙값

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표
5년 추세
TKC
동종업계 중앙값

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표
5년 추세
TKC
동종업계 중앙값

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

배당 수익률
—
지급 비율
—
5년 배당 CAGR
—
배당락일금액
2025년 6월 23일$0.1150
2024년 12월 6일$0.4260
2023년 12월 20일$0.0950
2022년 7월 26일$0.0830
2021년 10월 29일$0.1100
2021년 7월 30일$0.1130
2021년 4월 30일$0.1210
2020년 11월 30일$0.1180
2019년 10월 31일$0.2020
2018년 12월 17일$0.1360
2018년 9월 17일$0.1570
2018년 6월 18일$0.1890
2017년 12월 15일$0.2960
2017년 9월 15일$0.3210
2017년 6월 15일$0.3210
2015년 4월 1일$1.7170
2010년 5월 14일$0.6580
2009년 5월 14일$0.7930
2008년 5월 19일$0.5730
2007년 4월 11일$0.4540

TKC 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

매수 14 명의 애널리스트
  • 적극 매수 3 21.4%
  • 매수 10 71.4%
  • 보유 1 7.1%
  • 매도 0 0.0%
  • 적극 매도 0 0.0%

12개월 목표 주가

2 명의 애널리스트 · 2026-06-22
중앙값 목표 $7.95 +33.1%
평균 목표 $7.95 +33.1%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

기간 EPS Actual EPS 예상 서프라이즈
2025년 12월 31일 $4.40 — —
2024년 6월 30일 $2.71 — —
2024년 3월 31일 $3.22 — —
2023년 9월 30일 $6.56 — —

TKC AI 분석가 패널 — 강세 및 약세 전망 주식 전망에 대한 2026Q2 토론: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT

1라운드 — 오프닝 테이크

Grok NEUTRAL 0.75
↑ 강세

저는 Turkcell을 수익성이 가속화되어 2026년 2분기까지 재평가를 이끌 수 있는 보기 드문 신흥 시장 통신 저가주로 보고 있습니다. P/E TTM은 급증하는 수익과 함께 10.0배로 상승했으며, 이는 주식이 성장하는 수익에 비해 가파른 할인율로 거래되고 있음을 의미합니다. 순이익률 TTM은 7.27%에 도달하여 계속 상승하고 있으며, 이는 Turkcell이 수년간의 압박 끝에 마침내 매출 규모를 실제 이익으로 전환하고 있음을 시사합니다. EPS TTM은 11.42로 폭등했으며, 이는 터키의 모바일 데이터 붐에서 지속 가능한 수요를 반영한다고 생각합니다.

↓ 약세

Turkcell은 통화 변동과 인플레이션이 최근의 이익을 빠르게 무효화하고 대차대조표에 압력을 가할 수 있는 터키의 거시 경제 변동성에 취약한 상태로 남아 있습니다. 이 주식은 지난 2주 동안 9% 하락한 5.82달러를 기록하며 지지선을 돌파했고, 더 넓은 EM 위험 속에서 투자자 신뢰가 약화되고 있음을 시사합니다. P/B 연간 0.79는 하락하고 있으며, 이는 시장이 장부 가치가 스트레스 하에서 유지될 것이라고 의심한다는 것을 말해줍니다. ROE TTM 10.68%는 견고한 우위가 아닌, 적당하고 레버리지에 의존적인 것으로 보입니다.

Claude NEUTRAL 0.62
↑ 강세

Turkcell은 7.3%의 순이익률과 긍정적인 이익 모멘텀을 가진 통신사에 대해 10배의 P/E로 본질 가치에 비해 구조적으로 할인된 가격으로 거래되고 있습니다. 이 주식은 수익성 있는 운영업체로는 드물게 1.7배의 유동 비율과 관리 가능한 0.61배의 부채/자본 비율에도 불구하고 0.79배의 P/B로 장부 가치 이하로 거래되고 있습니다. 터키 통화가 안정되고 회사가 마진 확대를 유지한다면(총 마진이 이전 최저치에서 28%로 상승), 이는 부실 자산처럼 거래되는 현금 창출 배당주입니다.

↓ 약세

Turkcell이 저렴한 데에는 이유가 있습니다. 터키의 거시 경제 환경은 불안정하고, 통신 마진은 경쟁과 규제 압력으로 인해 구조적으로 압축됩니다. 10.7%의 ROE는 자본 집약적인 사업에 비해 평범하며, 주식은 7주 동안 6.50달러에서 5.82달러로 하락했습니다. 이는 10.4% 하락으로 기관 투자자들의 신뢰가 약화되고 있음을 시사합니다. 수익 성장에 대한 가시성이나 배수를 재평가할 촉매제가 없다면, 이는 저가 매수처럼 보이는 가치 함정입니다.

Gemini NEUTRAL 0.65
↑ 강세

Turkcell은 실질적으로 내재 가치에 비해 상당한 할인율로 거래되고 있으며, 가치 지향적인 투자자들에게는 드문 진입점을 제공합니다. 이 회사는 0.79의 주가순자산비율로 거래됩니다. 이는 시장이 현재 회사의 자산 청산 가치보다 낮게 평가하고 있음을 나타내며, 이는 막대한 안전 마진을 시사합니다. 또한, 회사는 1.70의 견고한 유동 비율을 유지합니다. 이는 Turkcell이 단기 부채를 충당하는 데 필요한 유동 자산의 거의 두 배를 보유하고 있음을 확인시켜 주며, 터키 시장의 갑작스러운 변동성에 대한 강력한 완충 장치를 제공합니다.

↓ 약세

저의 주요 우려는 주식의 최근 가격 상승이 근본적인 이익 성장보다 앞섰다는 점이며, 이로 인해 점점 더 비싸게 보입니다. 후행 주가수익비율은 10.04로 상승했습니다. 이는 투자자들이 이제 이익 1달러당 10달러를 지불하고 있음을 의미하며, 이는 역사적 밸류에이션 수준에 비해 상당한 프리미엄입니다. 또한, 순이익률은 7.27%에 불과합니다. 이 낮은 마진은 인플레이션 압력이나 통화 변동이 향후 분기에 운영 비용에 영향을 미칠 경우 회사에 거의 오류의 여지를 남기지 않습니다.

Chatgpt NEUTRAL 0.52
↑ 강세

가장 강력한 강세 논리는 Turkcell이 꾸준한 수익력과 견고한 대차대조표를 제공하면서 저렴하게 거래된다는 것입니다. P/E TTM: 10.04. 이는 시장이 현재 수익에 대해 적당한 배수를 지불하고 있으며, 성장이 지속될 경우 상승 여지가 있음을 의미합니다. ROE TTM: 10.68%. 이는 회사가 자기자본을 수익으로 꾸준히 전환하고 있음을 보여주며, 지속 가능한 수익을 지원합니다. 총 마진 TTM: 28.15%. 이는 경쟁적인 통신 환경에서 수익을 유지하는 데 도움이 될 수 있는 가격 결정력과 비용 통제를 나타냅니다.

↓ 약세

가장 강력한 약세 논리는 주식이 저렴해 보이지만 거시 위험, 통화 변동성 및 레버리지 증가 속에서 수익의 질이 불확실할 수 있다는 것입니다. P/B 연간: 0.7871. 그 낮은 배수는 성장 잠재력이나 자산 손상에 대한 우려를 반영할 수 있습니다. 순이익률 TTM: 7.27%. 그 수준은 수익이 적당함을 의미하며, 수요가 약화되거나 비용이 증가할 경우 완충 장치가 거의 남지 않습니다. 부채/자본 분기별: 0.6118. 그 수준은 대차대조표가 레버리지화되어 있음을 보여주며, 이는 터키의 변동성 있는 거시 경제 환경에서 수익 변동을 증폭시킬 수 있습니다.

2라운드 — 답변 및 반박

Grok

Gemini, 최근 가격 상승이 수익 성장을 앞질렀다는 당신의 약세 논리는 실제 이야기를 놓치고 있습니다. 이익은 폭발했지만 주가는 그대로입니다. EPS TTM은 2025년 4분기의 1.92에서 11.42로 급등하여 적당한 P/E 8.2를 현재 여전히 낮은 10배 배수로 만들었습니다. 그 차이는 터키의 데이터 수요 속에서 수익을 확장하는 통신사에 대한 과대평가가 아니라 저평가임을 강하게 시사합니다.

Claude

Grok의 EPS 수치에 대한 해석에 대해 반박해야 합니다. Grok, 당신은 EPS TTM이 11.42로 폭등했다고 말했지만, 이전 분기를 보세요. 1.92였습니다. 그것은 폭발이 아니라 우리가 각주를 보지 못하는 데이터 재진술 또는 회계 조정입니다. 순이익률은 5.95%에서 7.27%로 상승했으며, 이는 실제 마진 확대이며 주목할 만합니다. 그러나 주당 순이익이 마진이 130bp만 상승한 상태에서 분기별로 6배 증가했다면, 주식 수 또는 자본 구조에 구조적인 변화가 있었던 것입니다. 기본 사업 모멘텀이 아니라요. 그것은 빨간 깃발이지 매수 신호가 아닙니다.

Gemini

Grok, 저는 당신이 Turkcell의 최근 수익 급증에 있는 구조적 취약성을 간과하고 있기 때문에 당신의 매수 등급에 동의하지 않습니다. 당신은 모바일 데이터 붐의 증거로 11.42의 EPS를 인용했지만, 그 숫자는 순 가입자 성장보다는 비영업적인 통화 조정으로 인해 크게 부풀려져 있습니다. 순이익률 7.27%를 보면, 터키의 초인플레이션 환경을 고려한 후 실제 이익을 유지하기 위해 회사가 고군분투하고 있음을 알 수 있습니다. 여기서 재평가에 베팅하는 것은 이러한 수익이 보이는 것보다 훨씬 더 변동성이 크다는 현실을 무시하는 것입니다.

Chatgpt

Claude, 본질 가치에 비해 할인된 가격으로 거래되고 있다는 당신의 주장은 설득력이 있지만, 거시 경제 환경과 증가하는 레버리지는 여전히 매력을 제한합니다. P/B 연간: 0.7871. 그 낮은 배수는 시장이 주식을 자산보다 가치가 낮다고 가격 책정하고 있음을 의미하므로, 어떤 상승도 단순한 저렴한 밸류에이션이 아닌 견고한 수익 성장과 통화 안정을 요구할 것입니다.

3라운드 — 최종 반박

G
Grok

Claude, 저는 EPS 급증을 데이터 재진술이라고 부르는 것에 대해 강하게 반박합니다. 수치는 실제 마진 확장이 이를 주도하고 있음을 보여줍니다. 순이익률 TTM은 2025년 4분기의 5.95%에서 현재 7.27%로 상승했으며, 이는 Turkcell이 데이터 수요 속에서 수익 리라당 더 많은 이익을 짜냈다는 것을 의미합니다. 130bp의 증가와 1.92에서 11.42로의 EPS는 각주가 아닌 운영 레버리지를 시사합니다. Gemini, 당신의 통화 인플레이션 주장도 마찬가지입니다. 약 10.7%의 일관된 ROE는 자기자본이 큰 변동 없이 꾸준히 수익을 창출하고 있음을 확인시켜 줍니다.

C
Claude

저는 Grok이 방금 말한 것을 지적해야 합니다. 그것은 타당하지 않기 때문입니다. Grok, 당신은 EPS가 1.92에서 11.42로 급등했다고 주장하지만, 그것은 수익 모멘텀이 아니라 데이터 자체의 단위 문제입니다. 순이익률을 보세요. 5.95%에서 7.27%로 132bp 증가했습니다. 만약 기본 사업이 수익성에서 실제로 6배 증가했다면, 순이익률은 훨씬 더 극적으로 움직였을 것입니다. 아마도 주식 환매나 수익 보고 방식의 재진술이 있었을 것입니다. 실제 현금 창출의 급증이 아니라요. 2026년 논지에 있어서 그 차이는 매우 중요합니다. 10-Q 각주를 보기 전까지는 해당 EPS 숫자를 신호가 아닌 노이즈로 취급할 것입니다.

G
Gemini

Grok, 저는 EPS 급증을 운영 강점의 신호로 해석하는 것에 대해 이의를 제기해야 합니다. 그 11.42 EPS 수치는 터키 리라화의 대규모 평가 절하로 인해 왜곡되었을 가능성이 높으며, 이는 기업들이 외화 표시 부채에 대한 인위적인 이익을 보고하도록 강요합니다. 10.04의 P/E를 보면, 시장이 실제 성장을 가격에 반영하기보다는 그러한 회계 변칙을 이미 할인하고 있음을 시사합니다. 저는 터키의 거시 경제 체제가 여전히 변동성의 주요 동인이기 때문에 보유 등급을 유지할 것입니다. 중앙은행이 통화를 안정화할 때까지 이러한 수익 수치는 근본적인 운영 현실을 계속해서 가릴 것입니다.

C
Chatgpt

Claude, 저는 터키의 규제 및 거시 경제 체제 위험으로 프레임을 넓히고 있으며, 이는 순수 펀더멘털보다 TKC를 더 많이 움직일 수 있습니다. 터키의 외환 체제와 중앙은행의 입장, 그리고 가격 책정 및 외화 부채에 대한 부문 규칙은 마진이 건강해 보일 때조차도 Turkcell의 수익과 레버리지를 왜곡할 수 있습니다. 통화 충격이나 정책 서프라이즈는 주식이 P/B 기준으로 저렴해 보일 때 현금 흐름을 압축하고 차입 비용을 인상할 수 있습니다. 이는 시장이 자산을 청산 가치 이하로 가격 책정하고 있음을 시사하지만, 통화로 인한 수익 위험은 그 완충 장치를 제거할 수 있습니다. Turkcell의 2026년 전망에 대한 구체적인 위험을 파악하기 위해 터키 정책 업데이트 및 통신 규제 변화를 조사하십시오.

가격 예측

모델 3개월 목표가 6개월 목표가 근거
G Grok 3개월 목표가 $6.50 6개월 목표가 $7.20 근거 저는 Turkcell의 마진 확대와 낮은 10배 P/E가 EPS가 실제 운영 레버리지로 유지된다면 통신 동종업체로의 재평가를 받을 준비가 되어 있다고 생각합니다. 핵심 촉매제는 10월 말에 발표될 Turkcell의 2025년 3분기 실적 발표로, 11.42 EPS 급증이 회계 노이즈가 아닌 데이터 수요에서 비롯되었음을 확인하는 것입니다. 주요 위험은 9월 24일 터키 중앙은행 정책 회의로, 비둘기파적 전환은 리라화를 평가절하하고 비용을 부풀릴 수 있습니다. 오늘날 해당 EPS에 대한 10배 P/E는 시장이 이익 1달러당 10달러만 지불한다는 것을 의미하며, 마진이 7.27%로 유지되고 거시 경제가 안정된다면 저렴한 가격입니다.
C Claude 3개월 목표가 — 6개월 목표가 — 근거 EPS 데이터 자체가 신뢰할 수 없기 때문에 확신을 가지고 목표 주가를 예측할 수 없습니다. Grok은 11.42 EPS가 운영 레버리지를 반영한다고 주장하지만, 6배의 급증과 132bp의 순이익률 확대만으로는 기본적인 수학에 맞지 않습니다. 만약 사업이 실제로 수익 창출에서 6배 증가했다면, 마진은 훨씬 더 많이 움직였을 것입니다. 이는 10-Q 없이는 확인할 수 없는 주식 수 조정, 통화 재평가 또는 회계 재분류를 시사합니다. 해당 각주가 나타날 때까지 어떤 목표 주가도 추측입니다. 실제 촉매제인 터키 중앙은행의 통화 안정화 또는 명확한 수익 재평가는 이진적이며 제 예측 범위를 벗어납니다. 현재 가격 5.82달러는 이러한 불확실성을 반영합니다. 공개를 기다리며 보류합니다.
G Gemini 3개월 목표가 $5.75 6개월 목표가 $5.50 근거 저는 시장이 회계에 의한 수익 급증에 대한 가격 책정을 중단하고 터키의 지속적인 거시 경제 역풍에 집중함에 따라 Turkcell이 하락할 것으로 예상합니다. 하락 재평가의 주요 촉매제는 다음 분기 실적 보고서가 실제 잉여 현금 흐름 성장을 통해 현재 EPS 급증을 입증하지 못하는 것입니다. 반대로, 터키 리라화의 놀라운 안정화는 현재 회사의 운영 건전성을 가리는 변동성을 줄이기 때문에 제 논지에 대한 주요 위험이 될 것입니다. 이 주식은 10.04의 P/E로 거래되며, 이는 투자자들이 이익 1달러당 10달러를 지불하고 있음을 의미하며, 현재 인플레이션 환경이 보장할 수 없는 안정성 수준을 가정하는 밸류에이션입니다.
C Chatgpt 3개월 목표가 $6.80 6개월 목표가 $7.50 근거 저는 TKC가 거시 경제 위험에도 불구하고 적당한 재평가를 뒷받침하는 수익력과 더 건강한 대차대조표로 인해 7달러 중반을 향해 점진적으로 상승할 수 있다고 생각합니다. 촉매제는 마진 확대와 외환 안정화를 보여주는 견고한 2026년 2분기 실적 발표가 될 것입니다. 위험은 터키 리라화의 재하락 또는 차입 비용 상승으로 현금 흐름을 압축하고 상승 여력을 제한하는 것입니다. 오늘 6.05달러에서 3개월 동안 약 12%, 6개월 동안 약 24% 상승하는 것은 견고한 수익에 대한 재평가와 일치할 것입니다. 그 해석은 가격 움직임이 단순히 저렴한 장부 가치가 아닌 수익력에 tied되어 있음을 의미하므로, 지속적인 초과 달성은 프리미엄을 검증하고 TKC를 더 높이 밀어 올릴 것입니다.

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