S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +11.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 +2.6%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 87.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 28.2%
Financials 10.4%
Industrials 8.3%
Communication Services 8.1%
Healthcare 7.6%
Retail 4.6%
Energy 3.6%
Consumer Discretionary 2.7%
Materials 2.2%
Utilities 1.6%
Consumer Staples 1.3%
Consumer products 0.8%
Real Estate 0.7%
기타/미분류 19.7%

전체 포트폴리오 459 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $25,943,678 4.56% 129,660 $2,547,734 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25,305,629 4.45% 87,454 $3,119,386 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19,927,668 3.50% 55,762 $3,742,235 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17,188,283 3.02% 46,079 $-340,642 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $16,401,154 2.88% 34,343 $4,808,455 상승 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $14,363,818 2.52% 20,914 $5,466,546 상승 ×2
IWM iShares Trust $12,528,032 2.20% 41,698 $3,729,024 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12,216,083 2.15% 51,255 $1,539,170 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10,707,186 1.88% 28,345 $1,947,130 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10,600,161 1.86% 8,838 $2,454,145 하락 ×1
IVV iShares Trust $9,241,435 1.62% 12,340 $-704,371 하락 ×2
IEMG iShares, Inc. $8,163,057 1.43% 98,540 $2,173,907 상승 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7,921,376 1.39% 37,230 $1,883,154 상승 ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $7,851,456 1.38% 110,196 $3,185,797 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7,790,939 1.37% 6,750 $5,787,036 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,008,558 1.23% 12,442 $-181,997 하락 ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $6,739,484 1.18% 76,663 $3,070,873 상승 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6,724,205 1.18% 15,518 $3,423,030 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6,313,912 1.11% 15,012 $651,897 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6,173,887 1.08% 10,628 $4,039,568 상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6,103,567 1.07% 12,198 $90,390 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,500,895 0.97% 16,805 $566,235 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,344,293 0.94% 5,019 $1,723,642 하락 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $5,247,533 0.92% 24,079 $2,254,466 상승 ×2
IWY iShares Trust $5,025,774 0.88% 17,293 $53,532 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,937,367 0.87% 36,113 $-1,271,901 하락 ×1
IEFA iShares Trust $4,891,548 0.86% 50,648 $-448,603 하락 ×2
EVTR Morgan Stanley ETF Trust $4,552,358 0.80% 89,772 $1,271,607 상승 ×2
V Visa Inc. $3,843,034 0.68% 11,201 $566,634 상승 ×2
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF $3,521,195 0.62% 69,240 $940,320 상승 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3,302,761 0.58% 1,453 $2,372,376 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3,195,024 0.56% 8,549 $718,256 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,999,653 0.53% 8,490 $270,713 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,988,754 0.53% 26,388 $-440,450 하락 ×1
IVE iShares Trust $2,928,742 0.51% 12,899 $-414,812 하락 ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2,923,072 0.51% 4,576 $1,681,265 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,854,801 0.50% 39,983 $-1,180,692 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,851,820 0.50% 1,433 $1,142,666 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,762,747 0.49% 10,979 $473,261 상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,723,710 0.48% 47,801 $331,889 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,680,875 0.47% 2,651 $425,967 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,654,525 0.47% 2,838 $-113,600 상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,620,807 0.46% 18,770 $1,874,304 상승 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2,548,076 0.45% 8,554 $1,718,975 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,497,330 0.44% 15,066 $-621,875 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,475,117 0.43% 3,423 $1,659,073 상승 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,307,602 0.41% 17,958 $143,222 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,277,050 0.40% 1,938 $586,225 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,256,042 0.40% 4,393 $60,936
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1,961,334 0.34% 25,294 $-444,576 하락 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1,960,621 0.34% 12,510 $34,138 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,914,566 0.34% 7,539 $84,627 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,871,412 0.33% 15,932 $1,055,983 상승 ×2
KB KB Financial Group Inc $1,855,519 0.33% 17,678 $122,910 상승 ×2
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $1,849,215 0.32% 19,447 $270,191 상승 ×2
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $1,810,195 0.32% 62,356 $231,305 상승 ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1,804,805 0.32% 20,952 $267,304 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,745,716 0.31% 4,200 $951,407 상승 ×2
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares $1,684,489 0.30% 26,632 $81,584 상승 ×2
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $1,643,714 0.29% 41,613 $-408,550 하락 ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $1,627,891 0.29% 9,342 $38,243 상승 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,595,231 0.28% 4,405 $44,780 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,588,429 0.28% 8,780 $159,447 상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1,551,272 0.27% 8,176 $-70,439 하락 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1,546,453 0.27% 6,049 $68,681 하락 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $1,544,928 0.27% 4,235 $-167,123 하락 ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1,533,457 0.27% 8,087 $-65,406 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,529,777 0.27% 4,338 $-394,463 하락 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,487,562 0.26% 2,086 $380,656 상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,470,755 0.26% 4,313 $845,362 상승 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,470,079 0.26% 1,529 $24,080 상승 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $1,458,981 0.26% 12,015 $355,030 상승 ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1,450,924 0.25% 18,659 $-253,040 하락 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1,429,061 0.25% 18,342 $-95,894 하락 ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1,422,382 0.25% 18,545 $-87,606 하락 ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1,405,428 0.25% 6,790 $318,105 상승 ×2
SAP SAP SE ADS $1,401,643 0.25% 9,095 $-175,201 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,392,818 0.24% 17,138 $60,499 하락 ×1
RDY Dr. Reddy's Laboratories Ltd Common Stock $1,350,642 0.24% 93,212 $190,663 상승 ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1,319,379 0.23% 21,363 $68,823 하락 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1,301,904 0.23% 21,655 $39,848 하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1,292,508 0.23% 6,183 $259,338 하락 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,289,012 0.23% 2,484 $44,156 하락 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $1,274,646 0.22% 8,035 $60,526 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,273,858 0.22% 8,687 $-740,568 하락 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $1,243,682 0.22% 3,153 $489,901 하락 ×1
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock) $1,222,736 0.21% 76,278 $-201,545 하락 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1,222,071 0.21% 11,755 $-322,321 상승 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,177,638 0.21% 1,204 $95,082 하락 ×1
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock $1,168,670 0.21% 42,950 $807,979 상승 ×2
WIT Wipro Limited Common Stock $1,143,556 0.20% 508,247 $403,562 상승 ×1
EVSM Morgan Stanley ETF Trust $1,138,115 0.20% 22,622 $521,369 상승 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,126,076 0.20% 6,629 $294,490 하락 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,118,910 0.20% 13,540 $-9,126 하락 ×1
LPL LG Display Co, Ltd AMERICAN DEPOSITORY SHARES $1,117,504 0.20% 287,276 $528,283 상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,116,266 0.20% 4,130 $-294,583 하락 ×1
KEP Korea Electric Power Corporation Common Stock $1,115,959 0.20% 92,228 $439,511 상승 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,096,930 0.19% 7,485 $-86,040 하락 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1,090,944 0.19% 341 $-82,602 하락 ×1
SKM SK Telecom Co., Ltd. Common Stock $1,085,657 0.19% 33,758 $563,709 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ASX $930,465 20,622 0.16%
GLW $795,385 3,114 0.14%
DELL $551,262 1,278 0.10%
WBTN $543,101 47,557 0.10%
VRT $523,473 1,563 0.09%
NBIS $488,625 1,769 0.09%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $487,805 2,855 0.09%
SPDW $435,924 8,651 0.08%
QUAL $409,456 1,866 0.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $385,782 1,723 0.07%
BE $384,835 1,271 0.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $381,805 1,727 0.07%
CNC $337,752 5,262 0.06%
AMKR $291,716 3,383 0.05%
GTLB $291,287 9,541 0.05%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MU 추가 매수 +818 +$5.8M
VOO 추가 매수 +6K +$5.5M
TSM 추가 매수 +40 +$4.8M
AMD 추가 매수 +136 +$4.0M
GOOGL 축소함 -523 +$3.7M
IWM 추가 매수 +6K +$3.7M
LRCX 추가 매수 +67 +$3.4M
VEA 추가 매수 +37K +$3.2M
AAPL 추가 매수 +34 +$3.1M
MGK 추가 매수 +67K +$3.1M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 3,546 $801,435 -4.4%
VXF 2026년 6월 30일 2,779 $571,918
BND 2026년 3월 31일 7,523 $557,229
ADBE 2026년 6월 30일 2,098 $510,028 15.9%
ABT 2026년 6월 30일 4,001 $410,783 7.4%
SPOT 2026년 3월 31일 681 $395,635 -2.5%
EXAS 2026년 3월 31일 3,796 $385,522 더 이상 추적하지 않음
HOLX 2026년 6월 30일 5,078 $383,846 더 이상 추적하지 않음
OMC 2026년 3월 31일 4,586 $370,320 -1.5%
DIS 2026년 6월 30일 3,725 $358,984 6.2%
KGC 2026년 6월 30일 11,730 $358,000 1.9%
DOLE 2026년 6월 30일 24,719 $353,235 -7.1%
GLDD 2026년 3월 31일 24,529 $321,820 더 이상 추적하지 않음
KR 2026년 6월 30일 4,286 $310,144 6.3%
DOW 2026년 6월 30일 7,381 $307,419 2.2%
VRSK 2026년 6월 30일 1,564 $296,776 -8.7%
TYL 2026년 6월 30일 863 $295,334 10.4%
UPST 2026년 3월 31일 6,652 $290,892 -11.1%
IOO 2026년 3월 31일 2,286 $289,620 20.3%
ZS 2026년 3월 31일 1,286 $289,317 40.1%
DG 2026년 6월 30일 2,414 $286,572 3.3%
DISV 2026년 6월 30일 7,055 $278,249
SPYG 2026년 3월 31일 2,517 $268,564
CSGP 2026년 3월 31일 3,990 $268,288 -32.1%
TRI 2026년 6월 30일 2,864 $257,703 19.5%
DKNG 2026년 3월 31일 7,438 $256,313 -14.0%
ROP 2026년 6월 30일 711 $251,615 4.7%
G 2026년 3월 31일 5,352 $250,367 -10.6%
FE 2026년 6월 30일 4,868 $246,612 -8.8%
TGLS 2026년 6월 30일 5,356 $238,610 -25.8%
WYNN 2026년 3월 31일 1,971 $237,226 -25.3%
DD 2026년 6월 30일 5,074 $232,376 -4.2%
WDAY 2026년 6월 30일 1,788 $232,333 52.1%
NYT 2026년 6월 30일 2,736 $229,085 -10.4%
PRU 2026년 3월 31일 1,989 $224,473 15.3%
STN 2026년 6월 30일 2,556 $220,838 -2.1%
HEI 2026년 3월 31일 681 $220,365 10.3%
EXE 2026년 6월 30일 2,003 $219,915 -6.2%
WIX 2026년 6월 30일 2,440 $219,771 60.1%
GEHC 2026년 6월 30일 3,087 $219,733 0.4%
ATO 2026년 6월 30일 1,189 $219,618 -8.8%
BXP 2026년 3월 31일 3,248 $219,175 16.5%
CMS 2026년 6월 30일 2,819 $218,663 -16.7%
ALNY 2026년 6월 30일 651 $215,318 -27.0%
CNC 2026년 3월 31일 5,224 $214,968 92.4%
VCIT 2026년 3월 31일 2,561 $214,484
VRNS 2026년 3월 31일 6,534 $214,315 121.6%
SF 2026년 6월 30일 2,876 $212,594 0.7%
MDWD 2026년 3월 31일 11,278 $208,192 -16.1%
USAR 2026년 6월 30일 13,754 $208,167 -37.0%
ALLE 2026년 3월 31일 1,307 $208,101 6.1%
IT 2026년 6월 30일 1,308 $207,056 42.6%
ITA 2026년 3월 31일 961 $206,317 -5.0%
GDDY 2026년 3월 31일 1,651 $204,900 17.6%
AMRZ 2026년 6월 30일 3,642 $204,025 -30.1%
HUBS 2026년 3월 31일 503 $201,930 -12.1%
LEN 2026년 3월 31일 1,956 $201,063 -8.1%
GBIL 2026년 6월 30일 2,003 $200,676
JACK 2026년 6월 30일 17,548 $169,689 -21.3%
NAD 2026년 3월 31일 13,434 $161,477 -10.6%
AUR 2026년 6월 30일 38,796 $159,840 -16.9%
MVT 2026년 3월 31일 14,664 $158,518 더 이상 추적하지 않음
NZF 2026년 3월 31일 11,220 $141,148 -10.0%
IQI 2026년 3월 31일 13,967 $139,111 -7.1%
BZAI 2026년 6월 30일 74,058 $134,786 -65.2%
WEN 2026년 6월 30일 18,612 $129,353 -26.2%
QUBT 2026년 3월 31일 12,369 $126,906 19.4%
RXST 2026년 6월 30일 20,278 $124,912 -2.9%
FLO 2026년 6월 30일 14,321 $116,716 -29.5%
SMR 2026년 6월 30일 10,706 $116,053 -22.7%
MARA 2026년 6월 30일 14,125 $115,260 -19.2%
AI 2026년 6월 30일 13,655 $114,975 21.1%
HIO 2026년 6월 30일 11,387 $41,335 -9.6%