Discerene Group LP
포트폴리오 가치 분기별: -6.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중99.26%
상위 25개 보유 비중100.00%
1% 초과 포지션10
유효 포지션 수5.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 10.93% 추정 매수 $159,057,621 · 매도 $100,329,035
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 85.7% 보유 중
신규 포지션1
증가함2
감소4
종료1
포트폴리오 가치
$889.1M
포지션
12
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
S&P 500 대비 성과
Q1 2025–Q2 2026 추적
-18.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+37.0%
초과 수익률
-55.2%
연율화: -14.9% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 12 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BABA | $262,762,334 | 29.55% | 2,737,678 | $-68,788,048 | 상승 ×1 | ||
| JD | $151,805,789 | 17.07% | 5,957,841 | $-24,367,569 | |||
| EDU | $141,310,383 | 15.89% | 3,077,987 | $34,516,227 | 상승 ×1 | ||
| CPRT | $95,207,272 | 10.71% | 3,377,342 | 상승 ×1 | |||
| SABR | $77,560,801 | 8.72% | 37,110,431 | $20,875,181 | 하락 ×1 | ||
| SLB | $62,482,792 | 7.03% | 1,344,005 | $-16,529,590 | 하락 ×2 | ||
| HAL | $33,743,584 | 3.80% | 993,920 | $-5,009,357 | |||
| WU | $26,438,127 | 2.97% | 3,433,523 | $-5,622,073 | 하락 ×4 | ||
| CCU | $18,306,422 | 2.06% | 1,634,502 | $-2,947,985 | 하락 ×4 | ||
| TAL | $12,964,795 | 1.46% | 1,354,733 | $-2,438,519 | |||
| TEO | $5,385,172 | 0.61% | 414,244 | $542,660 | |||
| TKC | $1,174,753 | 0.13% | 199,788 | $-29,969 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| CPRT | $95,207,272 | 3,377,342 | 10.71% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.