Carrera Capital Advisors

CIK 2035329 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +4.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중48.91%

상위 25개 보유 비중67.47%

1% 초과 포지션21

유효 포지션 수16.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 10.02% 추정 매수 $104,336,576 · 매도 $66,356,199

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 76.4% 보유 중

신규 포지션33

증가함105

감소60

종료11

포트폴리오 가치 $674.9M 13F 가치 기준 9,337개 중 #3,209위 · 상위 34.4%

포지션 210

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Energy 4.0%

Financials 3.5%

Real Estate 3.1%

Healthcare 2.7%

Technology 2.1%

Utilities 1.7%

Communication Services 1.7%

Consumer Staples 1.5%

Industrials 1.1%

Materials 0.8%

Retail 0.7%

Consumer Discretionary 0.6%

Consumer products 0.1%

기타/미분류 76.2%

전체 포트폴리오 210 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
XHLF BondBloxx ETF Trust	$150,753,365	22.34%	2,997,085	$8,565,628	상승 ×5
BIL SPDR SERIES TRUST	$29,900,678	4.43%	326,284	$-1,081,377	하락 ×1
NOBL ProShares Trust	$25,532,658	3.78%	454,641	$1,781,096	상승 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$19,706,691	2.92%	276,585	$2,453,049	상승 ×6
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund	$18,669,687	2.77%	690,192	$-11,847,999	하락 ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$18,615,016	2.76%	373,946	$981,313	상승 ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$18,255,877	2.71%	189,317	$17,512,890	상승 ×1
BTAL AGF Investments Trust	$17,161,197	2.54%	1,539,121	$-7,154,818	하락 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$16,565,008	2.45%	191,680	$-460,063	하락 ×1
ILF iShares Latin America 40 ETF	$14,915,548	2.21%	441,942	$-428,910	상승 ×5
KRE SPDR SERIES TRUST	$14,806,857	2.19%	197,820	$2,127,175	상승 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$14,126,392	2.09%	146,448	$1,302,501	상승 ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$11,519,790	1.71%	620,177	$326,759	상승 ×4
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF	$9,337,357	1.38%	187,215	$-2,263,114	하락 ×3
EWM iShares MSCI Malaysia Index Fund	$8,941,870	1.33%	331,795	$-135,016	상승 ×6
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$8,494,792	1.26%	167,582	$-1,070,036	하락 ×3
FXI iShares China Large-Cap ETF	$8,028,368	1.19%	254,143	$-724,260	상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$7,440,258	1.10%	84,770	$-250,110	상승 ×2
VTR Ventas, Inc. Common Stock	$7,218,759	1.07%	80,819	$656,144	상승 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6,931,340	1.03%	21,175	$753,062	상승 ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$6,770,457	1.00%	70,102	$861,857	상승 ×1
SLV iShares Silver Trust	$6,041,865	0.90%	112,995	$-1,511,074	상승 ×1
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF	$5,281,484	0.78%	53,756	$-1,087,986	상승 ×1
NMR Nomura Holdings Inc ADR American Depositary Shares	$5,205,698	0.77%	592,904	$664,536	상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$5,103,400	0.76%	20,094	$299,976	상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$5,032,619	0.75%	37,169		상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4,872,271	0.72%	16,838	$1,032,834	상승 ×4
XOP SPDR SERIES TRUST	$4,857,890	0.72%	31,492	$-914,811	하락 ×1
ALKS Alkermes plc - Ordinary Shares	$4,717,331	0.70%	90,034		상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$4,567,884	0.68%	43,939	$-1,150,057	상승 ×1
CQQQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$4,363,308	0.65%	76,509	$931,320	상승 ×1
ITOT iShares Trust	$4,233,735	0.63%	25,773	$749,892	상승 ×1
LTC LTC Properties, Inc. Common Stock	$4,157,684	0.62%	108,132		상승 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$4,002,416	0.59%	49,676	$467,232	상승 ×3
BILS SPDR SERIES TRUST	$3,860,790	0.57%	38,849	$-318,695	하락 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3,819,795	0.57%	23,044	$-878,962	상승 ×4
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock	$3,630,617	0.54%	29,412		상승 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$3,620,647	0.54%	21,586		상승 ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3,268,424	0.48%	61,949	$220,854	하락 ×1
DRH Diamondrock Hospitality Company - Common Stock	$3,170,228	0.47%	258,372	$759,828	상승 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3,133,981	0.46%	98,833	$2,301,816	상승 ×1
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock	$3,098,331	0.46%	9,156	$561,372	하락 ×3
EPHE iShares Trust	$3,041,313	0.45%	125,882	$21,339	상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3,004,462	0.45%	8,054	$325,146	상승 ×6
IVV iShares Trust	$2,980,885	0.44%	3,980	$312,682	하락 ×1
EQNR Equinor ASA	$2,831,973	0.42%	90,190	$-978,147	하락 ×1
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock	$2,767,300	0.41%	301,449	$-482,448	상승 ×1
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock)	$2,730,584	0.40%	167,167	$-327,471	상승 ×4
CNI Canadian National Railway Company Common Stock	$2,726,104	0.40%	22,862		상승 ×1
POR Portland General Electric Co Common Stock	$2,628,151	0.39%	50,174	$14,595	상승 ×1
OVV Ovintiv Inc. (DE)	$2,578,206	0.38%	48,969	$-300,614	상승 ×2
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium)	$2,496,390	0.37%	30,296		상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2,458,757	0.36%	12,288	$772,694	상승 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$2,404,490	0.36%	38,233		상승 ×1
SHO Sunstone Hotel Investors, Inc. Sunstone Hotel Investors, Inc. Common Shares	$2,330,485	0.35%	201,948
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2,327,548	0.34%	6,513	$425,466	하락 ×2
IEMG iShares, Inc.	$2,317,144	0.34%	27,971	$474,003	상승 ×3
BWA BorgWarner Inc. Common Stock	$2,278,794	0.34%	34,319	$-2,363,323	하락 ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share	$2,197,965	0.33%	146,141	$1,959,326	상승 ×3
EC Ecopetrol S.A. American Depositary Shares	$2,193,126	0.32%	154,012	$-91,620	상승 ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock	$2,147,093	0.32%	41,611	$614,142	상승 ×1
IJR iShares Trust	$2,141,245	0.32%	14,438	$340,742	하락 ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF	$2,083,463	0.31%	5,088	$273,087	상승 ×5
RES RPC, Inc. Common Stock	$2,071,406	0.31%	355,301	$-397,546	상승 ×1
URNM Sprott Uranium Miners ETF	$2,060,968	0.31%	39,189	$-348,313	상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2,054,647	0.30%	8,621	$329,826	상승 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2,043,125	0.30%	73,759	$159,872	하락 ×6
ZROZ PIMCO ETF Trust	$2,001,766	0.30%	31,229	$480,803	상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1,957,118	0.29%	2,655	$472,755	상승 ×5
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 89472Y107)	$1,894,745	0.28%	275,399		상승 ×1
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF	$1,876,615	0.28%	61,792	$-900,533	하락 ×1
IJH iShares Trust	$1,806,779	0.27%	23,431	$186,137	하락 ×2
ET Energy Transfer LP Common Units	$1,762,337	0.26%	92,172	$12,453	상승 ×2
AGRO Adecoagro S.A. Common Shares	$1,760,313	0.26%	184,326
TKC Turkcell Iletisim Hizmetleri AS Common Stock	$1,737,822	0.26%	295,548	$-27,454	상승 ×1
XLP XLP	$1,723,319	0.26%	20,745		상승 ×1
MUNI PIMCO ETF Trust	$1,692,814	0.25%	32,183	$246,264	상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1,686,749	0.25%	1,584	$664,608	상승 ×1
VIV Telefonica Brasil S.A. American Depositary Shares (Each representing One Common Share)	$1,677,671	0.25%	122,906	$-1,504,562	하락 ×3
AGG iShares Trust	$1,635,716	0.24%	16,526	$-194,731	하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1,617,290	0.24%	11,829	$-381,026	상승 ×5
APA APA Corporation - Common Stock	$1,559,241	0.23%	47,874		상승 ×1
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock	$1,477,416	0.22%	619,823	$-571,023	상승 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1,429,400	0.21%	19,471	$-39,517	하락 ×1
SPY SPY	$1,299,058	0.19%	1,735	$211,688	상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1,274,281	0.19%	1,362	$77,231	상승 ×3
ABUS Arbutus Biopharma Corporation - Common Stock	$1,234,402	0.18%	257,167	$99,686	상승 ×1
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF	$1,232,927	0.18%	87,256	$-328,902	상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,207,677	0.18%	1,007	$438,499	상승 ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$1,132,910	0.17%	22,363	$390,414	상승 ×2
EZA iShares MSCI South Africa Index Fund	$1,131,804	0.17%	17,911	$-96,842	하락 ×3
EZU iShares MSCI Eurozone ETF	$1,114,563	0.17%	16,037	$102,868	하락 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1,102,087	0.16%	1,605	$137,715	하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1,034,417	0.15%	2,459	$167,725	상승 ×3
ARDX Ardelyx, Inc. - Common Stock	$995,311	0.15%	195,159	$-149,642	상승 ×1
IMCG iShares Trust	$938,175	0.14%	9,544	$601,354	상승 ×1
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF	$936,377	0.14%	4,686	$251,174	하락 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$897,850	0.13%	4,220	$-260,944	하락 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$840,477	0.12%	14,750	$139,032	상승 ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$831,404	0.12%	6,505	$622,664	상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
XHLF	$150,753,365	22.34%	×5 상승
VEA	$19,706,691	2.92%	×6 상승
LMBS	$18,615,016	2.76%	×3 상승
ILF	$14,915,548	2.21%	×5 상승
BSCT	$11,519,790	1.71%	×4 상승
EWM	$8,941,870	1.33%	×6 상승
VTR	$7,218,759	1.07%	×5 상승
JPM	$6,931,340	1.03%	×4 상승
AAPL	$4,872,271	0.72%	×4 상승
VO	$4,002,416	0.59%	×3 상승
CVX	$3,819,795	0.57%	×4 상승
EPHE	$3,041,313	0.45%	×6 상승
MSFT	$3,004,462	0.45%	×6 상승
TAK	$2,730,584	0.40%	×4 상승
IEMG	$2,317,144	0.34%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
PEP	$5,032,619	37,169	0.75%
ALKS	$4,717,331	90,034	0.70%
LTC	$4,157,684	108,132	0.62%
FRT	$3,630,617	29,412	0.54%
TMUS	$3,620,647	21,586	0.54%
CNI	$2,726,104	22,862	0.40%
BUD	$2,496,390	30,296	0.37%
FCX	$2,404,490	38,233	0.36%
SHO	$2,330,485	201,948	0.35%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 89472Y107)	$1,894,745	275,399	0.28%
AGRO	$1,760,313	184,326	0.26%
XLP	$1,723,319	20,745	0.26%
APA	$1,559,241	47,874	0.23%
INTC	$593,907	4,253	0.09%
SCHG	$588,388	17,387	0.09%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
FTGC	축소함	-373K	-$11.8M
XHLF	추가 매수	+172K	+$8.6M
BTAL	축소함	-203K	-$7.2M
VEA	추가 매수	+7K	+$2.5M
BWA	축소함	-51K	-$2.4M
BKR	축소함	-37K	-$2.3M
SCHD	추가 매수	+72K	+$2.3M
PCMM	축소함	-49K	-$2.3M
KRE	추가 매수	+3K	+$2.1M
HBM	축소함	-90K	-$1.8M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
DBMF	2026년 3월 31일	195,638	$5,489,595
TELFY	2026년 3월 31일	1,138,086	$4,806,225	더 이상 추적하지 않음
FDP	2025년 12월 31일	132,426	$4,597,819	더 이상 추적하지 않음
CL	2025년 9월 30일	43,077	$3,915,658	5.4%
GILD	2025년 6월 30일	34,696	$3,887,697	30.5%
SONY	2025년 6월 30일	148,545	$3,771,558	-8.5%
AMT	2025년 12월 31일	17,060	$3,309,942	-7.6%
CLX	2025년 6월 30일	20,365	$2,998,781	-33.0%
DOCU	2025년 9월 30일	37,332	$2,907,789	-4.3%
TGB	2026년 6월 30일	449,772	$2,901,029	더 이상 추적하지 않음
UHS	2025년 6월 30일	15,056	$2,829,112	-3.0%
MDT	2025년 6월 30일	29,542	$2,675,364	-0.9%
EIDO	2026년 6월 30일	144,413	$2,280,285
HQY	2025년 6월 30일	24,029	$2,123,443	-14.1%
CRK	2026년 6월 30일	94,009	$1,981,710	-14.3%
UE	2025년 6월 30일	95,939	$1,822,842	5.6%
DRH	2025년 6월 30일	233,671	$1,822,634	64.1%
DB	2025년 6월 30일	75,476	$1,798,593	19.4%
AFYA	2025년 9월 30일	98,010	$1,750,459	-21.7%
JKS	2026년 6월 30일	68,160	$1,731,946	-45.5%
SYY	2025년 6월 30일	23,068	$1,731,027	2.3%
DNOW	2025년 6월 30일	97,233	$1,660,745	6.3%
LYFT	2026년 3월 31일	82,729	$1,602,461	16.2%
SHO	2025년 6월 30일	168,298	$1,598,828	31.2%
RBLX	2025년 9월 30일	13,842	$1,456,178	-68.1%
OVV	2025년 6월 30일	33,360	$1,427,820	58.6%
HSTM	2025년 6월 30일	43,371	$1,395,673	11.4%
MDGL	2025년 6월 30일	3,749	$1,241,647	65.0%
SUZ	2025년 6월 30일	132,697	$1,232,755	-9.7%
AMG	2025년 6월 30일	6,756	$1,135,134	88.8%
RLJ	2025년 6월 30일	132,641	$1,066,434	54.1%
TTMI	2025년 6월 30일	48,663	$998,078	223.1%
CRGY	2025년 6월 30일	88,524	$995,012	55.7%
RIGL	2025년 9월 30일	50,299	$942,100	66.4%
TBCH	2025년 6월 30일	65,269	$931,389	1.2%
PDS	2025년 6월 30일	18,577	$866,060	79.7%
MNKD	2025년 6월 30일	167,386	$841,952	1.6%
BTU	2025년 6월 30일	48,561	$658,002	84.9%
SBUX	2025년 9월 30일	6,409	$587,272	12.0%
MSOS	2025년 9월 30일	232,543	$560,429
IBTF	2025년 12월 31일	22,585	$527,694	더 이상 추적하지 않음
BSJT	2026년 3월 31일	19,652	$422,710
HON	2026년 6월 30일	1,716	$387,935	-4.4%
ITW	2025년 12월 31일	1,415	$371,254	6.7%
TD	2025년 9월 30일	4,873	$357,922	47.4%
CALF	2026년 3월 31일	7,869	$351,755
ORCL	2025년 12월 31일	1,125	$316,352	-27.0%
SHW	2026년 3월 31일	918	$297,406	-0.3%
PM	2025년 9월 30일	1,600	$293,540	15.6%
CRM	2026년 3월 31일	1,069	$283,512	25.7%
ABBV	2025년 6월 30일	1,348	$282,409	41.6%
COP	2025년 6월 30일	2,645	$277,748	41.2%
BSX	2026년 3월 31일	2,859	$272,606	-32.1%
QCOM	2026년 3월 31일	1,521	$260,124	43.6%
JBBB	2025년 9월 30일	5,379	$259,317
GBTC	2026년 3월 31일	3,735	$255,325	23.4%
SILJ	2026년 6월 30일	8,528	$253,445
VONV	2026년 3월 31일	2,744	$253,236
UNH	2025년 6월 30일	471	$246,859	19.2%
IAU	2025년 6월 30일	4,163	$245,450	25.0%
AXP	2026년 3월 31일	635	$234,975	0.1%
OXY	2026년 6월 30일	3,574	$233,252	19.6%
KVUE	2025년 9월 30일	10,966	$229,512	6.0%
ELV	2025년 6월 30일	525	$228,490	-0.7%
T	2026년 6월 30일	7,772	$225,297	17.4%
AVB	2025년 6월 30일	1,037	$224,318	더 이상 추적하지 않음
FISV	2025년 9월 30일	1,249	$215,340	-65.6%
BTI	2025년 9월 30일	4,389	$211,019	-0.8%
SR	2026년 6월 30일	2,308	$210,912	-0.7%
BLK	2026년 6월 30일	219	$210,356	10.2%
UL (제출됨 ULXXXX)	2025년 12월 31일	3,542	$209,951	-8.7%
GILD	2026년 6월 30일	1,505	$209,787	14.6%
ARKK	2025년 12월 31일	2,375	$204,963
CHKP	2025년 6월 30일	895	$203,988	-41.1%
AGRO	2025년 9월 30일	22,201	$202,916	28.8%
EC	2025년 12월 31일	13,718	$126,343	65.7%
CGAU	2025년 12월 31일	10,009	$107,397	49.1%
RWT	2025년 6월 30일	10,707	$64,991	-40.3%
BTG	2025년 12월 31일	13,005	$64,376	더 이상 추적하지 않음