Carrera Capital Advisors

CIK 2035329 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$674.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,148위 · 상위 33.3%
포지션
210
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +4.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
48.91%
상위 25개 보유 비중
67.47%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
16.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 10.02% 추정 매수 $104,336,576 · 매도 $66,356,199

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 75.0% 보유 중

신규 포지션
33
증가함
105
감소
60
종료
11
이 페이지에서

섹터별 비중

Energy
4.0%
Real Estate
3.1%
Healthcare
2.7%
Technology
2.1%
Financial Services
1.9%
Utilities
1.7%
Consumer Staples
1.5%
Financials
1.4%
Telecommunication
1.2%
Industrials
1.1%
Materials
0.8%
Retail
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Communication Services
0.5%
Consumer products
0.1%
N/A
0.0%
기타/미분류
76.4%

전체 포트폴리오 210 포지션

유형 연속 8분기 추세
XHLF $150,753,365 22.34% 2,997,085 $8,565,628 상승 ×5
BIL $29,900,678 4.43% 326,284 $-1,081,377 하락 ×1
NOBL $25,532,658 3.78% 454,641 $1,781,096 상승 ×1
VEA $19,706,691 2.92% 276,585 $2,453,049 상승 ×6
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $18,669,687 2.77% 690,192 $-11,847,999 하락 ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $18,615,016 2.76% 373,946 $981,313 상승 ×3
VNQ $18,255,877 2.71% 189,317 $17,512,890 상승 ×1
BTAL $17,161,197 2.54% 1,539,121 $-7,154,818 하락 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $16,565,008 2.45% 191,680 $-460,063 하락 ×1
ILF $14,915,548 2.21% 441,942 $-428,910 상승 ×5
KRE $14,806,857 2.19% 197,820 $2,127,175 상승 ×1
USMV $14,126,392 2.09% 146,448 $1,302,501 상승 ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $11,519,790 1.71% 620,177 $326,759 상승 ×4
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF $9,337,357 1.38% 187,215 $-2,263,114 하락 ×3
EWM $8,941,870 1.33% 331,795 $-135,016 상승 ×6
JAAA $8,494,792 1.26% 167,582 $-1,070,036 하락 ×3
FXI $8,028,368 1.19% 254,143 $-724,260 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7,440,258 1.10% 84,770 $-250,110 상승 ×2
VTR Ventas, Inc. Common Stock $7,218,759 1.07% 80,819 $656,144 상승 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,931,340 1.03% 21,175 $753,062 상승 ×4
IEFA $6,770,457 1.00% 70,102 $861,857 상승 ×1
SLV $6,041,865 0.90% 112,995 $-1,511,074 상승 ×1
GDXJ $5,281,484 0.78% 53,756 $-1,087,986 상승 ×1
NMR Nomura Holdings Inc ADR American Depositary Shares $5,205,698 0.77% 592,904 $664,536 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,103,400 0.76% 20,094 $299,976 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5,032,619 0.75% 37,169 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,872,271 0.72% 16,838 $1,032,834 상승 ×4
XOP $4,857,890 0.72% 31,492 $-914,811 하락 ×1
ALKS Alkermes plc - Ordinary Shares $4,717,331 0.70% 90,034 상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $4,567,884 0.68% 43,939 $-1,150,057 상승 ×1
CQQQ $4,363,308 0.65% 76,509 $931,320 상승 ×1
ITOT $4,233,735 0.63% 25,773 $749,892 상승 ×1
LTC LTC Properties, Inc. Common Stock $4,157,684 0.62% 108,132 상승 ×1
VO $4,002,416 0.59% 49,676 $467,232 상승 ×3
BILS $3,860,790 0.57% 38,849 $-318,695 하락 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,819,795 0.57% 23,044 $-878,962 상승 ×4
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $3,630,617 0.54% 29,412 상승 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3,620,647 0.54% 21,586 상승 ×1
FNDF $3,268,424 0.48% 61,949 $220,854 하락 ×1
DRH Diamondrock Hospitality Company - Common Stock $3,170,228 0.47% 258,372 $759,828 상승 ×1
SCHD $3,133,981 0.46% 98,833 $2,301,816 상승 ×1
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $3,098,331 0.46% 9,156 $561,372 하락 ×3
EPHE $3,041,313 0.45% 125,882 $21,339 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,004,462 0.45% 8,054 $325,146 상승 ×6
IVV $2,980,885 0.44% 3,980 $312,682 하락 ×1
EQNR Equinor ASA $2,831,973 0.42% 90,190 $-978,147 하락 ×1
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock $2,767,300 0.41% 301,449 $-482,448 상승 ×1
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock) $2,730,584 0.40% 167,167 $-327,471 상승 ×4
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $2,726,104 0.40% 22,862 상승 ×1
POR Portland General Electric Co Common Stock $2,628,151 0.39% 50,174 $14,595 상승 ×1
OVV Ovintiv Inc. (DE) $2,578,206 0.38% 48,969 $-300,614 상승 ×2
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $2,496,390 0.37% 30,296 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,458,757 0.36% 12,288 $772,694 상승 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2,404,490 0.36% 38,233 상승 ×1
SHO Sunstone Hotel Investors, Inc. Sunstone Hotel Investors, Inc. Common Shares $2,330,485 0.35% 201,948
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,327,548 0.34% 6,513 $425,466 하락 ×2
IEMG $2,317,144 0.34% 27,971 $474,003 상승 ×3
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $2,278,794 0.34% 34,319 $-2,363,323 하락 ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $2,197,965 0.33% 146,141 $1,959,326 상승 ×3
EC Ecopetrol S.A. American Depositary Shares $2,193,126 0.32% 154,012 $-91,620 상승 ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $2,147,093 0.32% 41,611 $614,142 상승 ×1
IJR $2,141,245 0.32% 14,438 $340,742 하락 ×2
IWB $2,083,463 0.31% 5,088 $273,087 상승 ×5
RES RPC, Inc. Common Stock $2,071,406 0.31% 355,301 $-397,546 상승 ×1
URNM $2,060,968 0.31% 39,189 $-348,313 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,054,647 0.30% 8,621 $329,826 상승 ×1
SCHF $2,043,125 0.30% 73,759 $159,872 하락 ×6
ZROZ $2,001,766 0.30% 31,229 $480,803 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,957,118 0.29% 2,655 $472,755 상승 ×5
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 89472Y107) $1,894,745 0.28% 275,399 상승 ×1
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF $1,876,615 0.28% 61,792 $-900,533 하락 ×1
IJH $1,806,779 0.27% 23,431 $186,137 하락 ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $1,762,337 0.26% 92,172 $12,453 상승 ×2
AGRO Adecoagro S.A. Common Shares $1,760,313 0.26% 184,326
TKC Turkcell Iletisim Hizmetleri AS Common Stock $1,737,822 0.26% 295,548 $-27,454 상승 ×1
XLP XLP $1,723,319 0.26% 20,745 상승 ×1
MUNI $1,692,814 0.25% 32,183 $246,264 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,686,749 0.25% 1,584 $664,608 상승 ×1
VIV Telefonica Brasil S.A. American Depositary Shares (Each representing One Common Share) $1,677,671 0.25% 122,906 $-1,504,562 하락 ×3
AGG $1,635,716 0.24% 16,526 $-194,731 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,617,290 0.24% 11,829 $-381,026 상승 ×5
APA APA Corporation - Common Stock $1,559,241 0.23% 47,874 상승 ×1
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock $1,477,416 0.22% 619,823 $-571,023 상승 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,429,400 0.21% 19,471 $-39,517 하락 ×1
SPY SPY $1,299,058 0.19% 1,735 $211,688 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,274,281 0.19% 1,362 $77,231 상승 ×3
ABUS Arbutus Biopharma Corporation - Common Stock $1,234,402 0.18% 257,167 $99,686 상승 ×1
PPLT $1,232,927 0.18% 87,256 $-328,902 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,207,677 0.18% 1,007 $438,499 상승 ×1
NEAR $1,132,910 0.17% 22,363 $390,414 상승 ×2
EZA $1,131,804 0.17% 17,911 $-96,842 하락 ×3
EZU $1,114,563 0.17% 16,037 $102,868 하락 ×6
VOO $1,102,087 0.16% 1,605 $137,715 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,034,417 0.15% 2,459 $167,725 상승 ×3
ARDX Ardelyx, Inc. - Common Stock $995,311 0.15% 195,159 $-149,642 상승 ×1
IMCG $938,175 0.14% 9,544 $601,354 상승 ×1
VLUE $936,377 0.14% 4,686 $251,174 하락 ×2
RSP $897,850 0.13% 4,220 $-260,944 하락 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $840,477 0.12% 14,750 $139,032 상승 ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $831,404 0.12% 6,505 $622,664 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
XHLF $150,753,365 22.34% ×5 상승
VEA $19,706,691 2.92% ×6 상승
LMBS $18,615,016 2.76% ×3 상승
ILF $14,915,548 2.21% ×5 상승
BSCT $11,519,790 1.71% ×4 상승
EWM $8,941,870 1.33% ×6 상승
VTR $7,218,759 1.07% ×5 상승
JPM $6,931,340 1.03% ×4 상승
AAPL $4,872,271 0.72% ×4 상승
VO $4,002,416 0.59% ×3 상승
CVX $3,819,795 0.57% ×4 상승
EPHE $3,041,313 0.45% ×6 상승
MSFT $3,004,462 0.45% ×6 상승
TAK $2,730,584 0.40% ×4 상승
IEMG $2,317,144 0.34% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
PEP $5,032,619 37,169 0.75%
ALKS $4,717,331 90,034 0.70%
LTC $4,157,684 108,132 0.62%
FRT $3,630,617 29,412 0.54%
TMUS $3,620,647 21,586 0.54%
CNI $2,726,104 22,862 0.40%
BUD $2,496,390 30,296 0.37%
FCX $2,404,490 38,233 0.36%
SHO $2,330,485 201,948 0.35%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 89472Y107) $1,894,745 275,399 0.28%
AGRO $1,760,313 184,326 0.26%
XLP $1,723,319 20,745 0.26%
APA $1,559,241 47,874 0.23%
INTC $593,907 4,253 0.09%
SCHG $588,388 17,387 0.09%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
FTGC 축소함 -373K -$11.8M
XHLF 추가 매수 +172K +$8.6M
BTAL 축소함 -203K -$7.2M
VEA 추가 매수 +7K +$2.5M
BWA 축소함 -51K -$2.4M
BKR 축소함 -37K -$2.3M
SCHD 추가 매수 +72K +$2.3M
PCMM 축소함 -49K -$2.3M
KRE 추가 매수 +3K +$2.1M
HBM 축소함 -90K -$1.8M

6개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
DBMF 2026년 3월 31일 195,638 $5,489,595 더 이상 추적하지 않음
TELFY 2026년 3월 31일 1,138,086 $4,806,225 더 이상 추적하지 않음
FDP 2025년 12월 31일 132,426 $4,597,819 더 이상 추적하지 않음
CL 2025년 9월 30일 43,077 $3,915,658 13.9%
GILD 2025년 6월 30일 34,696 $3,887,697 31.2%
SONY 2025년 6월 30일 148,545 $3,771,558 -9.4%
AMT 2025년 12월 31일 17,060 $3,309,942 1.0%
CLX 2025년 6월 30일 20,365 $2,998,781 -9.8%
DOCU 2025년 9월 30일 37,332 $2,907,789 -13.6%
TGB 2026년 6월 30일 449,772 $2,901,029 더 이상 추적하지 않음
UHS 2025년 6월 30일 15,056 $2,829,112 -3.7%
MDT 2025년 6월 30일 29,542 $2,675,364 8.0%
EIDO 2026년 6월 30일 144,413 $2,280,285 더 이상 추적하지 않음
HQY 2025년 6월 30일 24,029 $2,123,443 0.8%
CRK 2026년 6월 30일 94,009 $1,981,710 -6.8%
UE 2025년 6월 30일 95,939 $1,822,842 16.3%
DRH 2025년 6월 30일 233,671 $1,822,634 64.9%
DB 2025년 6월 30일 75,476 $1,798,593 29.3%
AFYA 2025년 9월 30일 98,010 $1,750,459 -11.0%
JKS 2026년 6월 30일 68,160 $1,731,946 -0.1%
SYY 2025년 6월 30일 23,068 $1,731,027 11.1%
DNOW 2025년 6월 30일 97,233 $1,660,745 5.0%
LYFT 2026년 3월 31일 82,729 $1,602,461 31.4%
SHO 2025년 6월 30일 168,298 $1,598,828 28.2%
RBLX 2025년 9월 30일 13,842 $1,456,178 -72.7%
OVV 2025년 6월 30일 33,360 $1,427,820 76.0%
HSTM 2025년 6월 30일 43,371 $1,395,673 2.7%
MDGL 2025년 6월 30일 3,749 $1,241,647 77.1%
SUZ 2025년 6월 30일 132,697 $1,232,755 -10.9%
PK 2025년 3월 31일 83,197 $1,224,666 46.9%
EXEL 2025년 3월 31일 34,234 $1,139,992 46.8%
AMG 2025년 6월 30일 6,756 $1,135,134 79.4%
RLJ 2025년 6월 30일 132,641 $1,066,434 54.5%
TTMI 2025년 6월 30일 48,663 $998,078 181.2%
CRGY 2025년 6월 30일 88,524 $995,012 60.6%
RIGL 2025년 9월 30일 50,299 $942,100 59.9%
TBCH 2025년 6월 30일 65,269 $931,389 -12.2%
PDS 2025년 6월 30일 18,577 $866,060 90.5%
MNKD 2025년 6월 30일 167,386 $841,952 15.9%
BTU 2025년 6월 30일 48,561 $658,002 100.4%
SBUX 2025년 9월 30일 6,409 $587,272 24.5%
MSOS 2025년 9월 30일 232,543 $560,429 더 이상 추적하지 않음
IBTF 2025년 12월 31일 22,585 $527,694 더 이상 추적하지 않음
LQD 2025년 3월 31일 4,006 $428,013 더 이상 추적하지 않음
KMI 2025년 3월 31일 15,534 $425,628 12.6%
BSJT 2026년 3월 31일 19,652 $422,710
HON 2026년 6월 30일 1,716 $387,935 -1.2%
ITW 2025년 12월 31일 1,415 $371,254 15.2%
TD 2025년 9월 30일 4,873 $357,922 47.0%
CALF 2026년 3월 31일 7,869 $351,755 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2025년 12월 31일 1,125 $316,352 -26.9%
SHW 2026년 3월 31일 918 $297,406 7.2%
PM 2025년 9월 30일 1,600 $293,540 17.8%
CRM 2026년 3월 31일 1,069 $283,512 10.2%
ABBV 2025년 6월 30일 1,348 $282,409 42.9%
COP 2025년 6월 30일 2,645 $277,748 50.3%
BSX 2026년 3월 31일 2,859 $272,606 -18.0%
QCOM 2026년 3월 31일 1,521 $260,124 25.8%
JBBB 2025년 9월 30일 5,379 $259,317 더 이상 추적하지 않음
GBTC 2026년 3월 31일 3,735 $255,325 더 이상 추적하지 않음
SILJ 2026년 6월 30일 8,528 $253,445 더 이상 추적하지 않음
VONV 2026년 3월 31일 2,744 $253,236
UNH 2025년 6월 30일 471 $246,859 25.8%
IAU 2025년 6월 30일 4,163 $245,450 더 이상 추적하지 않음
AXP 2026년 3월 31일 635 $234,975 10.6%
OXY 2026년 6월 30일 3,574 $233,252 27.4%
KVUE 2025년 9월 30일 10,966 $229,512 17.8%
ELV 2025년 6월 30일 525 $228,490 1.5%
T 2026년 6월 30일 7,772 $225,297 22.0%
AVB 2025년 6월 30일 1,037 $224,318 더 이상 추적하지 않음
VGT 2025년 3월 31일 349 $217,282 더 이상 추적하지 않음
FISV 2025년 9월 30일 1,249 $215,340 -60.2%
BTI 2025년 9월 30일 4,389 $211,019 6.2%
SR 2026년 6월 30일 2,308 $210,912 7.7%
BLK 2026년 6월 30일 219 $210,356 19.8%
ULXXXX 2025년 12월 31일 3,542 $209,951 더 이상 추적하지 않음
GILD 2026년 6월 30일 1,505 $209,787 15.1%
ARKK 2025년 12월 31일 2,375 $204,963 더 이상 추적하지 않음
CHKP 2025년 6월 30일 895 $203,988 -40.0%
AGRO 2025년 9월 30일 22,201 $202,916 42.4%
EC 2025년 12월 31일 13,718 $126,343 80.3%
CGAU 2025년 12월 31일 10,009 $107,397 58.0%
RWT 2025년 6월 30일 10,707 $64,991 -18.7%
BTG 2025년 12월 31일 13,005 $64,376 더 이상 추적하지 않음
TELFY 2025년 3월 31일 10,946 $47,405 더 이상 추적하지 않음
GGB 2025년 3월 31일 13,998 $40,314 53.5%