Thornburg ETF Trust (TPLS)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000089219 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$25.55
2026년 3월 10일 기준
▼ -0.08 (-0.31%)
1일 변화
$24.66 – $26.00
52주 범위
- 순자산
- $20.1M
- 보유 자산
- 337
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 27.38%
- 유효 포지션 수
- 59.0
- 1% 초과 포지션
- 12
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TPLS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.61% | — |
| 3M | ▼ -0.16% | — |
| 6M | ▼ -0.56% | — |
| 연초 대비 | ▲ +0.35% | — |
| 1Y | ▲ +0.46% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 2월 5일 이후 | ▲ +1.51% | — |
- 1년 변동성
- 4.51%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.13
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- +$1.3M
- 지난 12개월
- +$2.5M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 337 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912834KB3 | $2.1M | 10.56 | 5,670,000 | DBT | US |
| PRKCM Trust | 693981AC6 | $541K | 2.69 | 542,081 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912834KV9 | $515K | 2.56 | 1,120,000 | DBT | US |
| Thornburg Capital Management Fund | 885216739 | $493K | 2.45 | 49,294 | EC | US |
| United States Treasury | 912834PB8 | $404K | 2.01 | 1,050,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWD67 | $369K | 1.84 | 421,143 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WR34 | $295K | 1.47 | 331,927 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810SV1 | $289K | 1.44 | 540,130 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FJR9 | $240K | 1.19 | 249,798 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FGV3 | $233K | 1.16 | 248,576 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CQQ7 | $212K | 1.05 | 213,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XQQ91 | $205K | 1.02 | 235,581 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWC76 | $194K | 0.96 | 230,232 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912803HS5 | $190K | 0.95 | 835,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWPS6 | $178K | 0.89 | 177,468 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XRYN9 | $171K | 0.85 | 196,298 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EU99 | $164K | 0.82 | 162,734 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XRWW1 | $156K | 0.78 | 154,704 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CLW9 | $154K | 0.76 | 155,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DP3J5 | $143K | 0.71 | 169,188 | ABS-MBS | US |
| Ajax Mortgage Loan Trust | 00969YAA2 | $111K | 0.55 | 115,540 | ABS-MBS | US |
| DailyPay Securitization Trust | 233824AA9 | $100K | 0.50 | 100,000 | ABS-O | US |
| COLT Funding LLC | 19688RAF6 | $100K | 0.50 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| Reach Financial LLC | 754923AA8 | $100K | 0.50 | 100,000 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69549PAA5 | $100K | 0.50 | 100,000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 31418FWW3 | $99K | 0.49 | 100,133 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12663DAC8 | $95K | 0.47 | 94,855 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81743BAU1 | $94K | 0.47 | 92,907 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. | 3137HA4L7 | $91K | 0.45 | 90,000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DPQ76 | $90K | 0.45 | 102,814 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31288Q4S6 | $90K | 0.45 | 93,782 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XLGX0 | $89K | 0.44 | 105,456 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDX8 | $88K | 0.44 | 109,769 | ABS-MBS | US |
| BIO-RAD LABS | 090572AR9 | $88K | 0.44 | 89,000 | DBT | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12660BAM3 | $86K | 0.43 | 88,136 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140HUB96 | $80K | 0.40 | 89,159 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81750CAB1 | $77K | 0.38 | 79,041 | ABS-MBS | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAS3 | $77K | 0.38 | 75,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3138L6PW2 | $76K | 0.38 | 78,237 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN NATIONAL GF | 02771D2A1 | $76K | 0.38 | 75,000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBR1 | $75K | 0.37 | 74,000 | DBT | US |
| U.K. Gilts | — | $75K | 0.37 | 60,000 | DBT | GB |
| InStar Leasing V, LLC | 45783NAA5 | $73K | 0.37 | 76,933 | ABS-O | US |
| HERCULES CAPITAL INC | 427096AJ1 | $73K | 0.36 | 74,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136G5G61 | $73K | 0.36 | 73,123 | ABS-MBS | US |
| APA INFRASTRUCTURE LTD | 00188LAA5 | $72K | 0.36 | 73,000 | DBT | AU |
| Mariner Finance Issuance Trust | 56848DAA7 | $72K | 0.36 | 72,902 | ABS-O | US |
| Mosaic Solar Loans LLC | 61946FAA3 | $72K | 0.36 | 77,027 | ABS-O | US |
| NETAPP INC | 64110DAM6 | $72K | 0.36 | 70,000 | DBT | US |
| AON NORTH AMERICA INC | 03740MAD2 | $71K | 0.36 | 70,000 | DBT | US |
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섹터별 비중
Financials
0.3%
기타/미분류
99.7%
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6,313,815 | 48.52% | 250,897 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Willow Financial LLC | $6,262,091 | 48.12% | 248,384 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407,407 | 3.13% | 16,189 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Blue Trust, Inc. | $16,684 | 0.13% | 663 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $12,482 | 0.10% | 496 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $1,158 | 0.01% | 46 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |