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CIK 2006918 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$270.6M
13F 가치 기준 8,643개 중 #5,068위 · 상위 58.6%
포지션
129
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +6.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
37.83%
상위 25개 보유 비중
64.46%
1% 초과 포지션
34
유효 포지션 수
42.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 7.28% 추정 매수 $23,002,169 · 매도 $19,109,275

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 81.6% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
70
감소
38
종료
10
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
4.7%
Communication Services
1.7%
Retail
1.2%
Consumer Discretionary
1.1%
Industrials
0.7%
Financials
0.3%
Financial Services
0.2%
Real Estate
0.1%
Utilities
0.1%
Healthcare
0.0%
기타/미분류
90.0%

전체 포트폴리오 129 포지션

유형 연속 8분기 추세
VEA $17,367,177 6.42% 243,750 $1,780,569 상승 ×1
VUG $15,525,739 5.74% 180,238 $2,413,312 상승 ×5
VTV $13,399,049 4.95% 61,483 $871,172 하락 ×2
AVUV $10,619,111 3.92% 85,116 $1,335,048 상승 ×1
SLYG $9,487,752 3.51% 79,642 $1,910,703 상승 ×1
PTRB $8,543,408 3.16% 206,064 $-304,729 하락 ×1
DFAE $7,146,380 2.64% 177,726 $987,807 하락 ×2
GLDM $6,960,766 2.57% 87,645 $-1,120,226 상승 ×1
DFAC $6,681,832 2.47% 150,627 $829,970 상승 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6,636,713 2.45% 77,631 $874,520 상승 ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $6,361,005 2.35% 81,997 $20,290 상승 ×6
DFAR $6,063,809 2.24% 231,797 $1,115,635 상승 ×6
AVUS $5,911,512 2.18% 46,155 $791,267 상승 ×4
SPDW $5,659,920 2.09% 112,322 $370,469 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,518,701 2.04% 19,072 $989,444 상승 ×2
DFIS $5,331,631 1.97% 152,202 $483,053 상승 ×1
SPTL $5,099,742 1.88% 194,424 $40,140 상승 ×6
QUS $4,564,656 1.69% 24,428 $296,458 하락 ×6
VYM $4,328,016 1.60% 27,387 $206,311 하락 ×2
AVDE $4,292,651 1.59% 48,124 $735,551 상승 ×4
VBR $4,251,921 1.57% 17,498 $490,015 상승 ×2
SPEM $3,708,707 1.37% 71,624 $138,885 하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,694,770 1.37% 18,466 $493,119 상승 ×1
VTI $3,686,786 1.36% 9,963 $957,885 상승 ×6
VOO $3,595,692 1.33% 5,235 $352,479 하락 ×1
SPYG $3,327,883 1.23% 27,968 $682,245 상승 ×2
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $3,283,138 1.21% 129,512 $531,943 상승 ×5
DFAI $3,273,079 1.21% 79,347 $213,944 상승 ×6
VWO $3,262,319 1.21% 54,654 $122,566 하락 ×2
MINT $3,164,604 1.17% 31,392 $-242,831 하락 ×2
VBK $2,940,779 1.09% 8,042 $540,762 상승 ×4
SPIP $2,815,911 1.04% 109,654 $26,248 상승 ×5
SPYM $2,810,390 1.04% 31,980 $438,484 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,715,812 1.00% 6,457 $313,194 하락 ×5
VSS $2,553,394 0.94% 16,549 $146,847 상승 ×3
VTEI $2,423,637 0.90% 24,004 $86,900 상승 ×3
MINO $2,376,698 0.88% 51,938 $363,042 상승 ×5
SPY SPY $2,353,623 0.87% 3,152 $653,061 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,299,128 0.85% 6,507 $379,187 하락 ×1
PYLD $2,224,616 0.82% 83,884 $132,511 상승 ×5
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $2,088,158 0.77% 71,538 $273,252
AVGE $2,050,586 0.76% 20,692 $523,903 상승 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,857,901 0.69% 2,523 $398,241 하락 ×5
VTEB $1,851,742 0.68% 36,610 $-472 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,837,601 0.68% 7,710 $156,862 하락 ×1
SPYV $1,724,116 0.64% 28,362 $136,756 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,677,586 0.62% 4,694 $432,176 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,610,590 0.60% 4,318 $44,922 상승 ×3
SPSM $1,437,412 0.53% 24,925 $514,047 상승 ×3
VNQ $1,352,296 0.50% 14,024 $181,894 상승 ×6
DFAT $1,337,705 0.49% 19,137 $142,573
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,262,737 0.47% 1,186 $423,015 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,218,745 0.45% 16,602 $-76,372 하락 ×6
VB $1,147,416 0.42% 3,785 $147,708 하락 ×2
AVMA $1,092,465 0.40% 14,988 $191,733 상승 ×3
AOA $1,089,268 0.40% 11,161 $167,943 상승 ×6
IWF $1,015,149 0.38% 8,175 $140,868 상승 ×2
SPTI $888,146 0.33% 31,284 $217 상승 ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $881,150 0.33% 9,232 $87,413 상승 ×2
AVDV $874,168 0.32% 8,483 $262,745 상승 ×2
IWO $873,913 0.32% 2,218 $178,194 상승 ×1
AVEM $832,567 0.31% 8,629 $303,561 상승 ×3
BRKB $794,452 0.29% 1,588 $18,787 하락 ×1
IVE $766,981 0.28% 3,378 $64,530 상승 ×5
AOR $752,789 0.28% 10,831 $58,712 상승 ×2
BRKA $748,850 0.28% 1 $30,710
DFNM $706,625 0.26% 14,619 $-7,643 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $660,764 0.24% 1,173 $-89,845 하락 ×1
VTES $639,551 0.24% 6,313 $-40,380 하락 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $632,139 0.23% 7,684 $41,233 상승 ×1
MTUM $628,690 0.23% 1,834 $189,217 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $601,850 0.22% 18,079 상승 ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $582,624 0.22% 5,480 $-48,446 하락 ×2
SLYV $577,170 0.21% 5,290 $78,596 상승 ×4
DFUS $570,825 0.21% 6,966 $94,364 상승 ×5
ZDEK $553,235 0.20% 20,940 $16,647
IVW $468,149 0.17% 3,404 $89,927 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $452,313 0.17% 1,382 $52,131 상승 ×6
SPSB $428,120 0.16% 14,266 $5,008 상승 ×6
DFUV $424,989 0.16% 7,726 $50,603
IWS $423,195 0.16% 2,571 $48,505
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $422,805 0.16% 452 $-93,400 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $417,218 0.15% 413 $68,619 상승 ×2
IJR $408,680 0.15% 2,756 $69,519 상승 ×6
TPLS Thornburg Core Plus Bond ETF $407,407 0.15% 16,189 $6,469 상승 ×4
AVDS $404,365 0.15% 5,373 $40,823 상승 ×1
VV $404,182 0.15% 1,175 $48,869 하락 ×2
VT $390,208 0.14% 2,486 $45,989 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $370,581 0.14% 6,504 $54,544 상승 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $359,084 0.13% 951 $60,367 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $336,918 0.12% 466 상승 ×1
MCH $335,957 0.12% 11,642 $29,470
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $326,592 0.12% 926 $22,812 상승 ×3
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $326,350 0.12% 245 $42,405
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $303,833 0.11% 179 $-5,662
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $299,151 0.11% 392
PAVE $296,245 0.11% 5,028 상승 ×1
AOM $290,341 0.11% 5,820 $16,404 상승 ×4
SPMO $289,575 0.11% 1,793 $86,549 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $287,441 0.11% 2,538 $-17,411 상승 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VUG $15,525,739 5.74% ×5 상승
VPLS $6,361,005 2.35% ×6 상승
DFAR $6,063,809 2.24% ×6 상승
AVUS $5,911,512 2.18% ×4 상승
SPTL $5,099,742 1.88% ×6 상승
AVDE $4,292,651 1.59% ×4 상승
VTI $3,686,786 1.36% ×6 상승
TMB $3,283,138 1.21% ×5 상승
DFAI $3,273,079 1.21% ×6 상승
VBK $2,940,779 1.09% ×4 상승
SPIP $2,815,911 1.04% ×5 상승
VSS $2,553,394 0.94% ×3 상승
VTEI $2,423,637 0.90% ×3 상승
MINO $2,376,698 0.88% ×5 상승
SPY $2,353,623 0.87% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IBIT $601,850 18,079 0.22%
AMAT $336,918 466 0.12%
CRWD $299,151 392 0.11%
PAVE $296,245 5,028 0.11%
PANW $276,908 812 0.10%
NBIS $260,152 942 0.10%
VTEC $222,798 2,215 0.08%
MDY $204,901 291 0.08%
ITOT $203,444 1,238 0.08%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VUG 추가 매수 +150K +$2.4M
SLYG 추가 매수 +1K +$1.9M
VEA 추가 매수 +513 +$1.8M
AVUV 추가 매수 +1K +$1.3M
GLDM 추가 매수 +462 -$1.1M
DFAR 추가 매수 +23K +$1.1M
AAPL 추가 매수 +1K +$989K
DFAE 축소함 -4K +$988K
VTI 추가 매수 +1K +$958K
VXUS 추가 매수 +3K +$875K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VGLT 2025년 3월 31일 53,267 $2,948,328
IVV 2026년 6월 30일 2,238 $1,461,714 더 이상 추적하지 않음
SCHD 2026년 6월 30일 30,289 $929,280 더 이상 추적하지 않음
VGIT 2025년 3월 31일 14,715 $853,486
VCRB 2026년 6월 30일 10,007 $774,342
BIV 2025년 3월 31일 10,220 $763,763 더 이상 추적하지 않음
IDYN 2025년 12월 31일 8,892 $734,318 더 이상 추적하지 않음
IXUS 2025년 9월 30일 8,889 $687,224
PSTG 2025년 9월 30일 10,511 $605,223 더 이상 추적하지 않음
SDY 2025년 12월 31일 2,604 $364,662 더 이상 추적하지 않음
INTU 2026년 6월 30일 746 $322,555 38.1%
NEE 2025년 9월 30일 4,542 $315,302 14.5%
SLV 2026년 3월 31일 4,817 $310,311 더 이상 추적하지 않음
ELF 2025년 3월 31일 2,359 $296,172 55.3%
VGSH 2025년 6월 30일 4,564 $267,842
CRWD 2025년 3월 31일 758 $259,357 -43.1%
AMD 2026년 6월 30일 1,188 $241,675 -20.1%
OKLO 2025년 9월 30일 4,218 $236,166 -63.5%
UNH 2026년 6월 30일 864 $233,863 -5.0%
SOFI 2026년 3월 31일 8,926 $233,683 13.7%
CTAS 2026년 6월 30일 1,367 $231,262 20.1%
EL 2026년 3월 31일 2,196 $229,939 38.3%
NFLX 2026년 6월 30일 2,380 $228,837 11.8%
SHLD 2026년 6월 30일 3,149 $223,087 더 이상 추적하지 않음
NET 2025년 9월 30일 1,120 $219,330 35.1%
AXON 2025년 9월 30일 264 $218,576 -11.9%
BKNG 2025년 9월 30일 36 $209,063 -96.0%
CCI 2026년 6월 30일 2,502 $203,423 -1.1%
EFV 2026년 3월 31일 2,834 $202,371 더 이상 추적하지 않음
SPHY 2025년 6월 30일 8,607 $201,580 더 이상 추적하지 않음
FUBO 2026년 3월 31일 32,417 $81,691 5.9%
RIG 2025년 9월 30일 12,308 $31,878 87.8%