TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock
NYSE · Energy · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 4, 2026
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시가총액 (MRQ)
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TTI 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$6.00
시가총액 (MRQ)
$888M
P/E (TTM)
150.0
EPS (TTM)
$0.04
매출 (TTM)
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ROE (TTM)
1.8%
부채/자본 (MRQ)
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52주 범위
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2006년 5월 23일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 2005년 8월 29일 | 3-for-2 | 정방향 |
| 2003년 8월 22일 | 3-for-2 | 정방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$631M2018-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.022018-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$20M2018-12-31 → 2025-12-31
순이익률0.97%2018-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | TTI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 150.05년 평균 ≈165.2 | ≈165.2 | 24.7 | 고평가 | |
| P/S (TTM) | 1.45년 평균 ≈1.2 | ≈1.2 | 0.9 | 고평가 | |
| P/B (MRQ) | 2.25년 평균 ≈3.4 | ≈3.4 | 1.4 | 고평가 | |
| EV / EBITDA | 9.95년 평균 ≈17.4 | ≈17.4 | 9.0 | 고평가 | |
| 주가 / FCF (TTM) | -58.95년 평균 ≈21.0 | ≈21.0 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 12.65년 평균 ≈11.3 | ≈11.3 | 6.3 | 고평가 | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 1.45년 평균 ≈1.4 | ≈1.4 | · | · | |
| EV / FCF | 46.75년 평균 ≈22.0 | ≈22.0 | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 2.35년 평균 ≈3.9 | ≈3.9 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | TTI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 23.2%5년 평균 ≈24.2% | ≈24.2% | · | · | |
| 영업이익률 (TTM) | 7.3% | · | 8.3% | 최상위권 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 13.1%5년 평균 ≈8.7% | ≈8.7% | 8.5% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 4.6%5년 평균 ≈4.7% | ≈4.7% | 5.1% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 0.97%5년 평균 ≈7.6% | ≈7.6% | 5.0% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 0.86%5년 평균 ≈8.0% | ≈8.0% | 1.4% | 평균 이하 | |
| ROE (TTM) | 1.8%5년 평균 ≈25.0% | ≈25.0% | 2.0% | 평균 이하 | |
| ROIC | 1.9% | · | 2.1% | 동일 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | TTI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.45년 평균 ≈0.8 | ≈0.8 | 0.4 | 동일 | |
| 유동비율 (MRQ) | 2.55년 평균 ≈2.1 | ≈2.1 | 2.2 | 강한 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.15년 평균 ≈1.2 | ≈1.2 | 1.0 | 강한 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.45년 평균 ≈0.8 | ≈0.8 | 0.5 | 동일 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | TTI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 5.3%5년 평균 ≈4.7% | ≈4.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 4.5%5년 평균 ≈12.8% | ≈12.8% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 10.8% | · | · | · | |
| EPS YoY | -97.6%5년 평균 ≈148.6% | ≈148.6% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -97.2%5년 평균 ≈150.6% | ≈150.6% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -30.7% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -27.4% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | TTI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 1.05년 평균 ≈1.1 | ≈1.1 | 0.8 | 최상위권 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 4.0 | · | 4.0 | 동일 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 6.25년 평균 ≈5.6 | ≈5.6 | 5.8 | 동일 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$450.7K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
연간 지급액≈$0.20
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5월 16, 2017 | $0.10 | USD | ≈5.6% |
| 11월 29, 2016 | $0.09 | USD | ≈1.8% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
45.1%
다음 실적
10월 26, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 27, 2026 | $0.08 | $0.08 | 2.6% |
| 2026년 3월 31일 | $0.06 | $0.03 | 81.3% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.02 | $0.02 | -0.99% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.04 | $0.02 | 68.8% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.09 | $0.07 | 29.1% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.11 | $0.06 | 90.0% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $631M | $599M | $626M | $553M | $388M | $378M | $561M | $560M | $723M | $617M | $1.13B | $1.08B | |
| Cost of Revenue | $434M | $423M | $438M | $400M | · | · | $946M | $836M | $615M | $557M | $941M | $983M | |
| Gross Profit | $156M | $140M | $154M | $121M | $59M | $68M | $12M | $103M | $108M | $61M | $189M | $95M | |
| SG&A Expense | $101M | $90M | $97M | $92M | $75M | $77M | $96M | $93M | $115M | $108M | $158M | $143M | |
| Operating Expenses | $475M | $459M | $473M | $432M | $329M | $310M | $549M | $457M | · | · | · | · | |
| Operating Income | $55M | $50M | $45M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Expense | · | · | $23M | $17M | $17M | $19M | $22M | $20M | $58M | $59M | $54M | $35M | |
| Interest Income | · | · | $584.0K | $990.0K | $180.0K | $400.0K | $552.0K | $708.0K | · | · | · | · | |
| Other Non-op | $-12M | $7M | $9M | $4M | $17M | $3M | $2M | $-6M | $-865.0K | $-4M | $-6M | $-11M | |
| Pretax Income | $27M | $29M | $32M | $11M | $-15M | $-25M | $-128M | $-3M | $-44M | $-223M | $-202M | $-158M | |
| Income Tax | $22M | $-85M | $6M | $4M | $2M | $2M | $3M | $-4M | $751.0K | $2M | $8M | $10M | |
| Net Income | $3M | $108M | $26M | $8M | $103M | $-51M | $-147M | $-62M | $-39M | $-161M | $-126M | $-170M | |
| EPS (Basic) | $0.02 | $0.83 | $0.20 | $0.06 | $0.82 | $-0.41 | $-1.17 | $-0.50 | $-0.34 | $-1.85 | $-1.59 | $-2.16 | |
| EPS (Diluted) | $0.02 | $0.82 | $0.20 | $0.06 | $0.82 | $-0.41 | $-1.17 | $-0.50 | $-0.34 | $-1.85 | $-1.59 | $-2.16 | |
| Shares (Basic) | 133,202,000 | 131,279,000 | 129,568,000 | 128,082,000 | 126,602,000 | 125,838,000 | 125,600,000 | 124,101,000 | 114,499,000 | 87,286,000 | 79,169,000 | 78,600,000 | |
| Shares (Diluted) | 135,150,000 | 132,231,000 | 131,243,000 | 129,778,000 | 126,602,000 | 125,838,000 | 125,600,000 | 124,101,000 | 114,499,000 | 87,286,000 | 79,169,000 | 78,600,000 | |
| EBITDA | $92M | $36M | $34M | $33M | $34M | $119M | $124M | $117M | $116M | $130M | $155M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $73M | $37M | $52M | $14M | $32M | $67M | $15M | $40M | $26M | $30M | $23M | $48M | |
| Receivables | $100M | $105M | $112M | $130M | $91M | $64M | $111M | $188M | $144M | $114M | $114M | $227M | |
| Inventory | $116M | $102M | $97M | $72M | $69M | $77M | $80M | $144M | $115M | $107M | $107M | $189M | |
| Prepaid Expense | $29M | $26M | $21M | $23M | $19M | $13M | $21M | $21M | $18M | $18M | · | · | |
| Current Assets | $317M | $270M | $282M | $238M | $210M | $932M | $351M | $401M | $338M | $276M | $276M | $500M | |
| PP&E (Net) | $194M | $142M | $108M | $102M | $89M | $97M | $116M | $854M | $809M | $945M | $945M | $1.12B | |
| PP&E (Gross) | $544M | $463M | $416M | $427M | $455M | $474M | $472M | $1.61B | $1.50B | $1.66B | $1.66B | $1.62B | |
| Accum. Depreciation | $350M | $320M | $308M | $326M | $366M | $378M | $355M | $759M | $690M | $713M | $713M | $496M | |
| Goodwill | · | · | · | · | · | · | $0 | $26M | $7M | $7M | $113M | $294M | |
| Intangibles | $21M | $25M | $29M | $33M | $37M | $41M | $46M | $82M | $47M | $68M | $68M | $107M | |
| Other Non-current Assets | $7M | $12M | $10M | $13M | $14M | $17M | $16M | $23M | $21M | $20M | $20M | $55M | |
| Total Assets | $676M | $605M | $479M | $434M | $398M | $1.13B | $1.27B | $1.39B | $1.31B | $1.32B | $1.64B | $2.06B | |
| Current Liabilities | $161M | $123M | $126M | $124M | $97M | $798M | $189M | $200M | $174M | $117M | $117M | $378M | |
| Capital Leases | $33M | $25M | $28M | $28M | $31M | $38M | $40M | $0 | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $2M | $5M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $4M | $7M | $7M | $12M | |
| Other Non-current Liabilities | $5M | $4M | $4M | $3M | $5M | $12M | $7M | $12M | $13M | $18M | $18M | $32M | |
| Long-term Debt | $190M | $180M | $158M | · | · | $200M | $843M | $816M | $630M | $624M | $624M | $845M | |
| Total Debt | $181M | $180M | $158M | $156M | $152M | $200M | $843M | $816M | $630M | $624M | $873M | $935M | |
| Common Stock | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $823.0K | |
| Paid-in Capital | $500M | $493M | $489M | $478M | $476M | $472M | $467M | $461M | $426M | $419M | $419M | $241M | |
| Retained Earnings | $-165M | $-168M | $-277M | $-302M | $-310M | $-414M | $-363M | $-218M | $-156M | $-117M | $-117M | $170M | |
| Treasury Stock | $20M | $20M | $20M | $20M | $20M | $19M | $19M | $19M | $19M | $18M | $18M | $16M | |
| AOCI | $-33M | $-51M | $-45M | $-49M | $-47M | $-50M | $-52M | $-52M | $-44M | $-51M | $-51M | $-26M | |
| Stockholders' Equity | $284M | $255M | $149M | $108M | $100M | $-10M | $34M | $173M | $208M | $234M | $234M | $370M | |
| Liabilities + Equity | $676M | $605M | $479M | $434M | $398M | $1.13B | $1.27B | $1.39B | $1.31B | $1.32B | $1.32B | $2.08B | |
| Shares Outstanding | 134,113,790 | 131,812,406 | 130,079,173 | 128,662,300 | 126,937,163 | 125,976,071 | 125,481,163 | 125,737,565 | 115,877,704 | 114,985,072 | 80,256,544 | 79,649,946 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $37M | $36M | $34M | $33M | $34M | $119M | $124M | $117M | $116M | $130M | $155M | $117M | |
| Stock-based Comp | $7M | $7M | $11M | $7M | $5M | $7M | $8M | $7M | $8M | $14M | $17M | $7M | |
| Deferred Tax | $9M | $-94M | $-734.0K | $537.0K | $-71.0K | $-31.0K | $-426.0K | $-418.0K | $-3M | $-2M | $-379.0K | $-350.0K | |
| Amort. of Intangibles | $4M | $4M | $4M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | $6M | $7M | $15M | $9M | |
| Other Non-cash | $44M | $-20M | $205.0K | $-29M | $-137M | · | $106M | $-16M | · | · | $151M | · | |
| Operating Cash Flow | $100M | $37M | $70M | $19M | $5M | $77M | $90M | $47M | $65M | $56M | $197M | $109M | |
| CapEx | $81M | $61M | $38M | $40M | $21M | $29M | $108M | $142M | $52M | $21M | $121M | $132M | |
| Investing Cash Flow | $-61M | $-59M | $-27M | $-37M | $-5M | $6M | $-106M | $-189M | $-48M | $-14M | $-115M | $-968M | |
| Debt Issued | $390.0K | $185M | $98M | $14M | $2M | $478M | $283M | $768M | $385M | $459M | $536M | $838M | |
| Net Debt Issued | $0 | $21M | $-3M | $1M | $-49M | $-10M | $24M | $186M | $450.0K | $-231M | $-62M | $548M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | $-2.0K | $28M | $10.0K | $153M | · | · | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | $-2.0K | $274.0K | $10.0K | $153M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-5M | $9M | $-5M | $40.0K | $-50M | $-18M | $-6M | $155M | $-21M | $-33M | $-104M | $872M | |
| Net Change in Cash | $35M | $-15M | $39M | $-18M | $-52M | $66M | $-22M | $14M | $-4M | $7M | $-25M | $10M | |
| Taxes Paid | $13M | $6M | $5M | $3M | $2M | $6M | $7M | $5M | $7M | $4M | $7M | $9M | |
| Free Cash Flow | $20M | $-24M | $32M | $-21M | $-16M | $48M | $-18M | $-95M | $13M | $33M | $75M | $-23M | |
| Levered FCF | · | · | $14M | $-33M | $-35M | $30M | $-95M | $-179M | $-46M | $-26M | $23M | $-57M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 24.7% | 23.3% | 24.5% | 21.9% | 15.3% | 17.9% | 8.8% | 16.2% | 12.2% | 7.4% | 16.7% | 8.8% | |
| Operating Margin | 8.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Margin | 0.48% | 18.1% | 4.1% | 1.4% | 26.6% | · | -14.2% | -6.2% | · | · | -11.2% | -15.8% | |
| Pretax Margin | 4.2% | 4.8% | 5.1% | 2.0% | -3.8% | -6.6% | -13.9% | -3.6% | -7.4% | -34.1% | -17.8% | -14.6% | |
| EBITDA Margin | 14.7% | 6.0% | 5.5% | 5.9% | 8.6% | 31.4% | 12.0% | 11.7% | 14.2% | 18.6% | 13.7% | · | |
| ROA | 0.47% | 17.9% | 5.7% | 1.9% | 13.5% | · | -11.1% | -4.6% | · | · | -8.2% | -8.0% | |
| ROE | 1.1% | 53.7% | 20.1% | 7.6% | 229.5% | · | -141.9% | -32.3% | · | · | -41.3% | -36.7% | |
| ROIC | 1.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 1.2 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | 1.3 | |
| Quick Ratio | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | |
| Debt / Equity | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -20.7 | 24.5 | 4.7 | 3.0 | 2.7 | 3.6 | 2.5 | |
| LT Debt / Equity | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -20.7 | 24.5 | 4.7 | 3.0 | 2.7 | 3.6 | 2.3 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | |
| Inventory Turnover | 4.0 | 4.3 | · | · | · | · | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 6.0 | 6.1 | 6.8 | |
| Receivables Turnover | 6.2 | 5.5 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 5.7 | 6.0 | 5.7 | 6.1 | 5.5 | 5.3 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $2.12 | $1.93 | $1.14 | $0.84 | $0.79 | $-0.08 | $0.27 | $1.38 | $1.80 | $2.03 | $3.01 | $4.64 | |
| Revenue / Share | $4.67 | $4.53 | $4.77 | $4.26 | $3.07 | · | $8.26 | $8.05 | $7.16 | $7.96 | $14.28 | $13.71 | |
| Cash Flow / Share | $0.74 | $0.28 | $0.53 | $0.15 | $0.04 | · | $0.72 | $0.38 | $0.56 | $0.62 | $2.48 | $1.38 | |
| Cash / Share | $0.54 | $0.28 | $0.40 | $0.11 | $0.25 | $0.53 | $0.14 | $0.32 | $0.23 | $0.26 | $0.29 | $0.61 | |
| EPS (TTM) | $0.02 | $0.82 | $0.20 | $0.06 | $0.82 | $-0.41 | $-1.17 | $-0.50 | $-0.34 | $-1.85 | $-1.59 | $-2.16 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 5.3% | -4.3% | 13.2% | 42.5% | 2.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 4.5% | 15.6% | 18.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 10.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -97.6% | 310.0% | 233.3% | -92.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -30.7% | 0.00% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -97.2% | 320.0% | 228.9% | -92.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -27.4% | 1.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $631M | $599M | $626M | $553M | $388M | $378M | $561M | $560M | $723M | $617M | $1.13B | $1.08B | |
| Net Income TTM | $3M | $108M | $26M | $8M | $103M | $-51M | $-147M | $-62M | $-39M | $-161M | $-126M | $-170M | |
| Market Cap | $1.26B | $472M | $588M | $445M | $361M | $108M | $246M | $211M | $495M | $577M | $604M | $532M | |
| Enterprise Value | $1.37B | $615M | $693M | $588M | $481M | $241M | $1.07B | $987M | $1.10B | $1.17B | $1.45B | $1.42B | |
| P/E | 468.5 | 4.4 | 22.6 | 57.7 | 3.5 | -2.1 | -1.7 | -3.4 | -12.6 | -2.7 | -4.7 | -3.1 | |
| P/S | 2.0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | |
| P/B | 4.4 | 1.9 | 4.0 | 4.1 | 3.6 | -11.2 | 7.2 | 1.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | |
| P / Tangible Book | 4.8 | 2.1 | 4.9 | 6.0 | 5.7 | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 12.5 | 12.9 | 8.4 | 23.5 | 77.4 | 1.4 | 2.7 | 4.5 | 7.7 | 10.7 | 3.1 | 4.9 | |
| P / FCF | 64.3 | -19.5 | 18.3 | -21.1 | -22.7 | 2.3 | -13.6 | -2.2 | 39.0 | 17.5 | 8.0 | -23.2 | |
| EV / EBITDA | 14.8 | 17.2 | 20.2 | 17.9 | 14.3 | 2.0 | 8.6 | 8.4 | 9.5 | 9.0 | 9.4 | · | |
| EV / FCF | 69.9 | -25.4 | 21.6 | -27.9 | -30.3 | 5.1 | -59.4 | -10.3 | 86.7 | 35.6 | 19.3 | -61.8 | |
| EV / Revenue | 2.2 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | |
| Earnings Yield | 0.21% | 22.9% | 4.4% | 1.7% | 28.9% | -47.7% | -59.7% | -29.8% | -8.0% | -36.9% | -21.1% | -32.3% |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $186M | $156M | $147M | $153M | $174M | $157M | $135M | $142M | $172M | $151M | $153M | $151M | $175M | $146M | $147M | $135M | |
| Cost of Revenue | $130M | $109M | $105M | $107M | $116M | $105M | $94M | $98M | $120M | $111M | · | · | · | · | · | · | |
| Gross Profit | $46M | $38M | $28M | $36M | $48M | $43M | $31M | $34M | $43M | $31M | $30M | $38M | $49M | $36M | $31M | $29M | |
| SG&A Expense | $26M | $25M | $26M | $25M | $25M | $24M | $23M | $22M | $22M | $22M | $23M | $24M | $26M | $23M | $24M | $24M | |
| Operating Expenses | $140M | $118M | $118M | $117M | $126M | $114M | $103M | $107M | $129M | $120M | $123M | $114M | $126M | $110M | $116M | $106M | |
| Operating Income | $20M | $13M | $3M | $11M | $23M | $19M | $8M | $12M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Expense | $3M | $3M | · | $4M | $4M | $5M | · | $5M | $6M | $6M | · | $6M | $6M | $5M | · | $4M | |
| Other Non-op | $-1M | $2M | $-5M | $1M | $645.0K | $-9M | $5M | $715.0K | $-2M | $4M | $422.0K | $2M | $6M | $214.0K | $-393.0K | $1M | |
| Pretax Income | $16M | $12M | $-6M | $8M | $19M | $5M | $7M | $8M | $12M | $1M | $-4M | $7M | $21M | $8M | $-1M | $2M | |
| Income Tax | $6M | $3M | $9M | $4M | $8M | $1M | $-95M | $5M | $5M | $380.0K | $608.0K | $1M | $3M | $1M | $666.0K | $2M | |
| Net Income | $10M | $8M | $-16M | $4M | $11M | $4M | $103M | $-3M | $8M | $915.0K | $-4M | $5M | $18M | $6M | $-2M | $278.0K | |
| EPS (Basic) | $0.07 | $0.06 | $-0.12 | $0.03 | $0.08 | $0.03 | $0.78 | $-0.02 | $0.06 | $0.01 | $-0.03 | $0.04 | $0.14 | $0.05 | $-0.01 | $0.00 | |
| EPS (Diluted) | $0.07 | $0.06 | $-0.12 | $0.03 | $0.08 | $0.03 | $0.77 | $-0.02 | $0.06 | $0.01 | $-0.03 | $0.04 | $0.14 | $0.05 | $-0.01 | $0.00 | |
| Shares (Basic) | 138,997,000 | 134,500,000 | · | 133,419,000 | 133,152,000 | 132,350,000 | · | 131,579,000 | 131,263,000 | 130,453,000 | · | 129,777,000 | 129,460,000 | 128,940,000 | · | 128,407,000 | |
| Shares (Diluted) | 140,619,000 | 137,315,000 | · | 134,837,000 | 133,422,000 | 133,757,000 | · | 132,029,000 | 132,169,000 | 132,123,000 | · | 132,089,000 | 129,925,000 | 129,975,000 | · | 128,407,000 | |
| EBITDA | $20M | $22M | · | $11M | · | $9M | · | · | · | $9M | · | · | · | $9M | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $155M | $35M | $73M | $67M | $69M | $41M | $37M | $48M | $38M | $36M | $52M | $34M | $28M | $17M | $14M | $25M | |
| Receivables | $114M | $116M | $100M | $116M | $110M | $121M | $105M | $110M | $141M | $132M | · | $123M | $130M | $118M | · | $106M | |
| Inventory | $117M | $120M | $116M | $106M | $109M | $106M | $102M | $98M | $83M | $94M | · | $92M | $82M | $84M | · | $72M | |
| Prepaid Expense | $25M | $26M | · | $24M | $24M | $23M | · | $22M | $23M | $25M | · | $22M | $21M | $19M | · | $22M | |
| Current Assets | $411M | $297M | $317M | $314M | $312M | $291M | $270M | $279M | $290M | $288M | · | $270M | $261M | $237M | · | $224M | |
| PP&E (Net) | $230M | $203M | $194M | $173M | $162M | $149M | $142M | $129M | $122M | $113M | · | $106M | $109M | $105M | · | $95M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $544M | $517M | $498M | $477M | $463M | $449M | $436M | $423M | · | $411M | $425M | $423M | · | $434M | |
| Accum. Depreciation | · | · | $350M | $343M | $335M | $327M | $320M | $320M | $315M | $310M | · | $305M | $315M | $318M | · | $339M | |
| Intangibles | $20M | $21M | $21M | $22M | $23M | $24M | $25M | $26M | $27M | $28M | · | $30M | $31M | $32M | · | $34M | |
| Other Non-current Assets | $7M | $7M | $7M | $12M | $12M | $12M | $12M | $14M | $11M | $11M | · | $15M | $15M | $14M | · | $14M | |
| Total Assets | $800M | $662M | $676M | $655M | $646M | $614M | $605M | $501M | $500M | $491M | · | $472M | $470M | $436M | · | $413M | |
| Current Liabilities | $167M | $147M | $156M | $133M | $126M | $114M | $123M | $119M | $120M | $118M | · | $127M | $126M | $111M | · | $112M | |
| Capital Leases | $29M | $31M | $33M | $23M | $26M | $25M | $25M | $26M | $26M | $27M | · | $28M | $31M | $28M | · | $28M | |
| Deferred Tax | $3M | $3M | $2M | $4M | $5M | $4M | $5M | $3M | $2M | $2M | · | $2M | $2M | $2M | · | $1M | |
| Other Non-current Liabilities | $4M | $5M | $5M | $3M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $4M | · | $4M | $4M | $4M | · | $4M | |
| Long-term Debt | $190M | $190M | $190M | $181M | $181M | · | · | · | $180M | $179M | · | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | $175M | $176M | · | $181M | $181M | $180M | · | $180M | $180M | $179M | · | $157M | $156M | $161M | · | · | |
| Common Stock | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | · | $1M | $1M | $1M | · | $1M | |
| Paid-in Capital | $607M | $497M | $500M | $496M | $495M | $493M | $493M | $491M | $490M | $488M | · | $483M | $481M | $480M | · | $477M | |
| Retained Earnings | $-147M | $-157M | $-165M | $-149M | $-153M | $-164M | $-168M | $-271M | $-268M | $-276M | · | $-273M | $-278M | $-296M | · | $-301M | |
| Treasury Stock | $20M | $20M | $20M | $20M | $20M | $20M | $20M | $20M | $20M | $20M | · | $20M | $20M | $20M | · | $20M | |
| AOCI | $-34M | $-34M | $-33M | $-32M | $-33M | $-37M | $-51M | $-45M | $-49M | $-47M | · | $-49M | $-46M | $-48M | · | $-54M | |
| Stockholders' Equity | $408M | $287M | $284M | $297M | $291M | $273M | $255M | $157M | $155M | $147M | · | $142M | $138M | $117M | · | $103M | |
| Liabilities + Equity | $800M | $662M | $676M | $655M | $646M | $614M | $605M | $501M | $500M | $491M | · | $472M | $470M | $436M | · | $413M | |
| Shares Outstanding | 148,072,779 | 135,296,078 | 134,113,790 | 133,650,507 | · | · | 131,812,406 | · | · | · | 130,079,173 | · | · | · | 128,662,300 | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $10M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $8M | $9M | $9M | $9M | |
| Stock-based Comp | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $2M | $6M | $1M | $1M | $1M | $4M | $1M | |
| Deferred Tax | $-9.0K | $1M | $5M | $715.0K | $3M | $-134.0K | $-96M | $967.0K | · | · | $71.0K | · | · | · | $603.0K | · | |
| Other Non-cash | · | $-32M | · | · | · | $-11M | · | · | · | $-25M | · | · | · | $-7M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $34M | $-12M | $32M | $16M | $48M | $4M | $6M | $20M | $25M | $-14M | $19M | $14M | $28M | $9M | $-7M | $2M | |
| CapEx | $23M | $19M | $28M | $16M | $19M | $18M | $15M | $15M | $15M | $16M | $8M | $7M | $10M | $13M | $7M | $12M | |
| Investing Cash Flow | $-23M | $-19M | $-27M | $-16M | $-20M | $1M | $-15M | $-13M | $-15M | $-16M | $2M | $-7M | $-11M | $-11M | $-8M | $-12M | |
| Debt Issued | $1M | $105.0K | $98.0K | $98.0K | $98.0K | $96.0K | $98.0K | $109.0K | $157.0K | $184M | $145.0K | $215.0K | $44M | $53M | $12M | $28.0K | |
| Net Debt Issued | · | $0 | · | · | · | $0 | · | · | · | $21M | · | · | · | $5M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $108M | $-7M | $1M | $-2M | $-2M | $-2M | $-1M | $-980.0K | $-2M | $13M | $-3M | $-137.0K | $-7M | $5M | $3M | $3.0K | |
| Net Change in Cash | $119M | $-37M | $5M | $-2M | $28M | $4M | $-12M | $6M | $7M | $-17M | $19M | $6M | $11M | $3M | $-12M | $-11M | |
| Free Cash Flow | · | $-31M | · | · | · | $-14M | · | · | · | $-30M | · | · | · | $-4M | · | · | |
| Levered FCF | · | $-33M | · | · | · | $-18M | · | · | · | $-34M | · | · | · | $-8M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 24.6% | 24.5% | · | 23.7% | 27.8% | 27.3% | · | 24.2% | 25.2% | 20.6% | · | 25.0% | 28.0% | 24.8% | · | · | |
| Operating Margin | 10.8% | 8.2% | · | 7.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Margin | 5.5% | 5.3% | · | 2.7% | 6.5% | 2.6% | · | -2.1% | 4.5% | 0.61% | · | 3.6% | 10.4% | 4.1% | · | · | |
| Pretax Margin | 8.5% | 7.4% | · | 5.3% | 11.2% | 3.2% | · | 5.3% | 7.3% | 0.86% | · | 4.4% | 12.0% | 5.1% | · | · | |
| EBITDA Margin | 10.8% | 14.1% | · | 7.3% | · | 5.8% | · | · | · | 5.8% | · | · | · | 5.9% | · | · | |
| ROA | 1.4% | 1.3% | · | 0.72% | 2.0% | 0.73% | · | -0.62% | 1.6% | 0.20% | · | 1.2% | 4.1% | 1.4% | · | · | |
| ROE | 2.9% | 3.0% | · | 1.8% | 5.1% | 1.9% | · | -2.0% | 5.2% | 0.69% | · | 4.4% | 14.9% | 5.4% | · | · | |
| ROIC | 2.2% | 2.0% | · | 1.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.5 | 2.0 | · | 2.4 | 2.5 | 2.5 | · | 2.3 | 2.4 | 2.4 | · | 2.1 | 2.1 | 2.1 | · | · | |
| Quick Ratio | 1.6 | 1.0 | · | 1.4 | 1.4 | 1.4 | · | 1.3 | 1.5 | 1.4 | · | 1.2 | 1.3 | 1.2 | · | · | |
| Debt / Equity | 0.4 | 0.6 | · | 0.6 | 0.6 | 0.7 | · | 1.1 | 1.2 | 1.2 | · | 1.1 | 1.1 | 1.4 | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.4 | 0.6 | · | 0.6 | 0.6 | 0.7 | · | 1.1 | 1.2 | 1.2 | · | 1.1 | 1.1 | 1.4 | · | · | |
| Interest Coverage | 6.2 | 4.0 | · | 2.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.2 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.4 | 0.3 | · | 0.3 | 0.4 | 0.3 | · | 0.3 | |
| Inventory Turnover | 1.2 | 1.0 | · | 1.1 | 1.2 | 1.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 1.7 | 1.3 | · | 1.4 | 1.4 | 1.2 | · | 1.2 | 1.3 | 1.2 | · | 1.3 | 1.5 | 1.3 | · | 1.5 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $2.75 | $2.12 | · | $2.22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue / Share | $1.32 | $1.14 | · | $1.14 | $1.30 | $1.17 | · | $1.07 | $1.30 | $1.14 | · | $1.15 | $1.35 | $1.12 | · | $1.05 | |
| Cash Flow / Share | · | $-0.09 | · | · | · | $0.03 | · | · | · | $-0.10 | · | · | · | $0.07 | · | · | |
| Cash / Share | $1.04 | $0.26 | · | $0.50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.04 | $0.05 | · | $0.91 | $0.86 | $0.84 | · | $0.02 | $0.08 | $0.16 | · | $0.22 | $0.18 | $0.05 | · | $0.06 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $642M | $630M | · | $619M | $607M | $605M | · | $618M | $627M | $631M | · | $621M | $604M | $569M | · | $519M | |
| Net Income TTM | $6M | $7M | · | $122M | $115M | $111M | · | $2M | $10M | $21M | · | $28M | $23M | $6M | · | $9M | |
| Market Cap | $1.68B | $1.15B | · | $768M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Enterprise Value | $1.70B | $1.29B | · | $882M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 283.2 | 170.4 | · | 6.3 | 3.9 | 4.0 | · | 155.0 | 43.2 | 27.7 | · | 29.0 | 18.8 | 53.0 | · | 59.8 | |
| P/S | 2.6 | 1.8 | · | 1.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | 4.1 | 4.0 | · | 2.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 4.3 | 4.3 | · | 2.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | -97.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 2.6 | 2.1 | · | 1.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 0.35% | 0.59% | · | 15.8% | 25.6% | 25.0% | · | 0.65% | 2.3% | 3.6% | · | 3.5% | 5.3% | 1.9% | · | 1.7% |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $631M | $599M | · | · | $626M |
| 매출 총이익률 % | 24.7% | 23.3% | · | · | 24.5% |
| 영업이익률 % | 8.8% | · | · | · | · |
| 순이익 | $3M | $108M | · | · | $26M |
| 희석 EPS | $0.02 | $0.82 | · | · | $0.20 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.6 | 0.7 | · | · | 1.1 |
| 유동비율 | 2.0 | 2.2 | · | · | 2.2 |
| 당좌 비율 | 1.1 | 1.1 | · | · | 1.3 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $20M | $-24M | · | · | $32M |
기관 투자자 (13F) 260개의 제출자 · $1.6B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
260
보유 가치
$1.6B
신규 포지션
38
청산 포지션
25
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 38 (-18 이전 분기 대비) | 25 (-11 이전 분기 대비) | 101 (+33 이전 분기 대비) | 73 (-6 이전 분기 대비) | +26.4M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $138,491,269 | 12,223,413 | 8.62% | 주식 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $98,247,721 | 8,667,727 | 6.11% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $77,940,738 | 8,318,115 | 4.85% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $69,312,703 | 6,117,626 | 4.31% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $68,718,739 | 6,065,202 | 4.28% | 주식 |
| NEEDHAM INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $64,031,495 | 5,651,500 | 3.98% | 주식 |
| CRAMER ROSENTHAL MCGLYNN LLC | $57,447,847 | 5,070,419 | 3.57% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $51,305,050 | 4,528,248 | 3.19% | 주식 |
| Driehaus Capital Management LLC | $49,555,641 | 4,373,843 | 3.08% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $44,810,331 | 3,955,016 | 2.79% | 주식 |
| VAUGHAN NELSON INVESTMENT MANAGEMENT, L.P. | $43,970,495 | 3,880,891 | 2.74% | 주식 |
| Broad Bay Capital Management, LP | $39,638,481 | 3,498,542 | 2.47% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $37,816,000 | 3,337,072 | 2.35% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $37,617,127 | 3,320,077 | 2.34% | 주식 |
| EMERALD ADVISERS, LLC | $35,047,984 | 3,093,379 | 2.18% | 주식 |
| GENDELL JEFFREY L | $28,714,979 | 2,534,420 | 1.79% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $28,415,209 | 2,507,962 | 1.77% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $26,551,753 | 2,343,491 | 1.65% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $24,207,078 | 2,136,547 | 1.51% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $22,687,521 | 2,002,429 | 1.41% | 주식 |
| EMERALD MUTUAL FUND ADVISERS TRUST | $22,324,371 | 1,970,377 | 1.39% | 주식 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $22,151,714 | 1,955,138 | 1.38% | 주식 |
| Encompass Capital Advisors LLC | $21,527,000 | 1,900,000 | 1.34% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $20,631,771 | 1,820,986 | 1.28% | 주식 |
| FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT CO LLC | $20,349,252 | 1,796,050 | 1.27% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $20,102,536 | 1,774,275 | 1.25% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $19,303,386 | 1,703,741 | 1.20% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $16,691,605 | 1,473,222 | 1.04% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $14,042,244 | 1,239,386 | 0.87% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $13,213,546 | 1,166,244 | 0.82% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $13,191,440 | 1,164,293 | 0.82% | 주식 |
| WealthTrust Axiom LLC | $12,831,193 | 1,132,497 | 0.80% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $12,678,633 | 1,119,032 | 0.79% | 주식 |
| Huber Capital Management LLC | $12,260,736 | 1,082,148 | 0.76% | 주식 |
| RICE HALL JAMES & ASSOCIATES, LLC | $12,099,375 | 1,067,906 | 0.75% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $12,057,545 | 1,064,214 | 0.75% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $11,443,802 | 1,010,044 | 0.71% | 주식 |
| HEARTLAND ADVISORS INC | $11,331,133 | 1,000,100 | 0.70% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $10,954,399 | 966,849 | 0.68% | 주식 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $10,901,397 | 962,171 | 0.68% | 주식 |
| Aperture Investors, LLC | $10,263,858 | 905,901 | 0.64% | 주식 |
| Cinctive Capital Management LP | $10,152,586 | 896,080 | 0.63% | 주식 |
| Stanley-Laman Group, Ltd. | $10,083,961 | 890,023 | 0.63% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $9,668,444 | 853,349 | 0.60% | 주식 |
| EVERETT HARRIS & CO /CA/ | $9,107,790 | 803,865 | 0.57% | 주식 |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | $8,790,335 | 775,846 | 0.55% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $8,584,752 | 757,701 | 0.53% | 주식 |
| ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | $8,395,609 | 741,007 | 0.52% | 주식 |
| Empowered Funds, LLC | $7,525,545 | 664,214 | 0.47% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7,112,656 | 627,772 | 0.44% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 3 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| PICTET ASSET MANAGEMENT SA | 2025년 4월 15일 | 5.30% | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| TETRA Technologies, Inc. (2), TETRA International Incorporated (2), Compressco, Inc. (2), Compressco Field Services, L.L.C. (2) ×5 제출 서류 | 2021년 2월 2일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| TETRA Technologies, Inc., TETRA International Incorporated, Compressco, Inc., Compressco Field Services, L.L.C., Compressco Partners GP Inc., Compressco Partners Investment, LLC ×3 제출 서류 | 2014년 8월 25일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 52 명의 내부자 · 29 임원 · 22 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brady M Murphy | President & CEO | 2026년 8월 25일 M | 3,037,434 | 0 | 2 | $-536,611 |
| Matthew Sanderson | Executive Vice President & CFO | 2026년 8월 25일 M | 794,210 | 0 | 0 | $0 |
| Elijio V Serrano | Sr. Vice President & CFO | 2026년 3월 14일 M | 1,635,895 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph M Abell | Senior Vice President & CFO | 2011년 12월 23일 M | 170,354 | 0 | 0 | $0 |
| Edgar A. Anderson | President - Maritech Resources | 2011년 4월 28일 M | 21,092 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph Elkhoury | Sr. Vice President & COO | 2017년 5월 21일 F | 437,041 | 0 | 0 | $0 |
| Kathrine Kokenes | VP & Chief Accounting Officer | 2026년 9월 29일 M | 6,190 | 0 | 0 | $0 |
| Shoemake Alicia R Boston | Sr. VP and General Counsel | 2026년 8월 25일 M | 183,575 | 0 | 2 | $-152,917 |
| Timothy C Moeller | Sr. Vice President | 2026년 8월 25일 M | 531,497 | 0 | 0 | $0 |
| Roy Mcniven | Sr. Vice President | 2026년 8월 25일 M | 82,136 | 0 | 0 | $0 |
| Kurt Hallead | VP-Treasurer & IR | 2026년 6월 9일 P | 170,764 | 1 | 0 | $216,920 |
| Joseph Bryan Armour | Sr Vice President | 2026년 6월 5일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Jacek M Mucha | VP Finance, Treasurer | 2025년 2월 28일 A | 171,052 | 0 | 0 | $0 |
| Richard D O'Brien | VP-Finance & Global Controller | 2024년 8월 25일 M | 317,981 | 0 | 0 | $0 |
| Bass C Wallace JR | Sr VP & General Counsel | 2020년 6월 25일 P | 300,545 | 0 | 0 | $0 |
| James H Funke | VP | 2020년 2월 29일 F | 74,283 | 0 | 0 | $0 |
| Elisabeth K Evans | VP - Human Resources | 2020년 2월 29일 F | 73,076 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph J Meyer | VP - Finance, Treasurer | 2019년 2월 21일 A | 24,109 | 0 | 0 | $0 |
| Ben C Chambers | Vice President - Accounting | 2018년 8월 31일 F | 166,086 | 0 | 0 | $0 |
| Peter J Pintar | Sr. Vice President | 2018년 2월 22일 F | 229,512 | 0 | 0 | $0 |
| Keith L Schilling | Sr. VP | 2016년 8월 30일 S | 91,520 | 0 | 0 | $0 |
| Edwin H Goldman | Senior Vice President | 2014년 11월 20일 F | 70,095 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce A Cobb | Vice President - Finance | 2014년 11월 20일 F | 51,198 | 0 | 0 | $0 |
| Ronald J. Foster | Compressco SVP and CMO | 2014년 7월 15일 M | 6,601 | 0 | 0 | $0 |
| Philip N Longorio | Senior Vice President | 2013년 5월 20일 A | 141,074 | 0 | 0 | $0 |
| Linden H Price | Vice President -Administration | 2012년 5월 20일 A | 61,722 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis Mathews | Senior Vice President | 2011년 1월 19일 M | 136,744 | 0 | 0 | $0 |
| Raymond D Symens | Senior Vice President | 2009년 11월 12일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Gary C Hanna | Senior Vice President | 2007년 12월 10일 S | 30,000 | 0 | 0 | $0 |
| Angela D John | 이사 | 2026년 9월 2일 P | 97,434 | 1 | 0 | $65,000 |
| Sharon D. Booth Mcgee | 이사 | 2026년 6월 12일 M | 137,333 | 0 | 0 | $0 |
| Christian A Garcia | 이사 | 2026년 6월 12일 M | 103,365 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas R Bates JR | 이사 | 2026년 6월 12일 M | 569,647 | 0 | 0 | $0 |
| John F Glick | 이사 | 2026년 6월 12일 M | 561,812 | 0 | 0 | $0 |
| Shawn D. Williams | 이사 | 2026년 5월 22일 A | 99,444 | 0 | 0 | $0 |
| Julia A Sloat | 이사 | 2026년 5월 22일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Mark E Baldwin | 이사 | 2025년 5월 21일 M | 334,470 | 0 | 0 | $0 |
| Gina Luna | 이사 | 2023년 5월 24일 M | 248,056 | 0 | 0 | $0 |
| William D Sullivan | 이사 | 2022년 3월 21일 S | 233,369 | 0 | 0 | $0 |
| Stuart M Brightman | 이사 | 2020년 2월 21일 M | 1,291,608 | 0 | 0 | $0 |
| Paul D Coombs | 이사 | 2018년 12월 27일 P | 925,552 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph C Winkler | 이사 | 2018년 5월 4일 A | 80,005 | 0 | 0 | $0 |
| Kenneth E White JR | 이사 | 2017년 5월 4일 A | 143,410 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen A Snider | 이사 | 2017년 5월 4일 A | 56,659 | 0 | 0 | $0 |
| Ralph S Cunningham | 이사 | 2015년 5월 4일 A | 102,158 | 0 | 0 | $0 |
| Kenneth P Mitchell | 이사 | 2014년 12월 12일 P | 176,845 | 0 | 0 | $0 |
| Geoffrey M Hertel | 이사 | 2013년 5월 20일 A | 481,461 | 0 | 0 | $0 |
| Tom H Delimitros | 이사 | 2013년 5월 20일 A | 54,210 | 0 | 0 | $0 |
| Allen T Mcinnes | 이사 | 2011년 5월 20일 A | 60,472 | 0 | 0 | $0 |
| Hoyt Ammidon JR | 이사 | 2008년 3월 25일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Taft J Symonds | 이사 | 2006년 10월 2일 G | 444,762 | 0 | 0 | $0 |
| George M Mccarroll | · | 2007년 9월 19일 M | 43,034 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 39 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| SPIT · RBB Fund, Inc. | 3.95% | 171,294 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SMCO · Tidal Trust II | 1.17% | 216,047 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IEZ · iShares Trust | 0.47% | 262,608 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FYC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.37% | 619,624 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CGW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.28% | 480,828 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IWC · iShares Trust | 0.21% | 443,409 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.18% | 322,559 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.17% | 307,974 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CCNR · Financial Investors Trust | 0.11% | 61,429 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VDE · VANGUARD WORLD FUND | 0.11% | 1,110,282 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.09% | 139,753 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.08% | 61,346 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.07% | 56,131 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FENY · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.06% | 162,576 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWO · iShares Trust | 0.06% | 1,224,603 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.04% | 750,467 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.03% | 62,413 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.03% | 3,329,197 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 471,163 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 1,557,308 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 90,203 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| TEXN · iShares Trust | 0.02% | 445 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCG · iShares Trust | 0.02% | 22,427 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 5,688 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 7,702 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 14,663 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 304,594 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.00% | 1,669 SH | 2026년 9월 29일 | 일간 |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 74,070 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 12,898 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 30,208 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 45,614 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 43,688 SH | 2026년 9월 4일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 171,646 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 19,800 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 4,415,522 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 10,512 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 5,840 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | · | 13,330 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
TTI 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 9 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$11.75
+95.8%
2 22.2%
적극 매수
5 55.6%
매수
2 22.2%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
4 명의 애널리스트 · 2026-09-28평균 목표 $11.62 +93.8%
← 모든 목표가 하회
현재가 $6.00
저가$10.00
평균$11.62
고가$13.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTI | $1.26B | 468.5 | 5.3% | 0.48% | 1.1% | 24.7% |
| RES | $1.20B | 36.3 | 14.9% | 2.0% | 2.9% | · |
| VTOL | $1.07B | 8.5 | 5.3% | 8.7% | 13.2% | · |
| PUMP | $992M | 951.0 | -12.1% | 0.06% | 0.10% | · |
| FET | · | -45.6 | -3.1% | -1.2% | -3.1% | 27.7% |
| ACDC | · | -1.8 | -11.4% | -19.0% | -42.8% | · |
| HMH | · | · | · | · | · | · |
| OIS | $404M | -3.6 | -3.4% | -16.4% | -17.3% | · |
| CLB | $739M | 25.4 | 0.51% | 5.6% | 11.6% | · |
| NGS | $423M | 21.4 | 9.9% | 11.6% | 7.4% | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 4, 2026