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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.97%▼ -0.67%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.77%▼ -0.47%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$5.8M
분기 종료 6월 2026 +$14.5M
지난 12개월 +$53.9M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 283 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
NVIDIA CORP 67066G104 $9.7M 7.01 48,392 EC US
APPLE INC 037833100 $8.8M 6.40 30,544 EC US
MICROSOFT CORP 594918104 $6.0M 4.37 16,192 EC US
AMAZON.COM INC 023135106 $5.0M 3.62 20,976 EC US
ALPHABET INC 02079K305 $4.3M 3.13 12,098 EC US
BROADCOM INC 11135F101 $4.2M 3.03 11,086 EC US
ALPHABET INC 02079K107 $3.4M 2.47 9,660 EC US
MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 $2.9M 2.08 2,484 EC US
META PLATFORMS INC 30303M102 $2.6M 1.85 4,538 EC US
TESLA INC 88160R101 $2.5M 1.82 5,980 EC US
ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903107 $2.1M 1.51 3,588 EC US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46625H100 $2.0M 1.42 5,980 EC US
ELI LILLY & COMPANY 532457108 $1.8M 1.28 1,472 EC US
LAM RESEARCH CORP 512807306 $1.4M 1.02 3,266 EC US
HOME DEPOT INC (THE) 437076102 $1.3M 0.96 3,772 EC US
INTEL CORP 458140100 $1.3M 0.96 9,476 EC US
ABBVIE INC 00287Y109 $1.3M 0.93 5,106 EC US
APPLIED MATERIALS INC 038222105 $1.3M 0.92 1,748 EC US
MORGAN STANLEY 617446448 $1.2M 0.86 5,704 EC US
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 30231G102 $1.1M 0.82 8,280 EC US
JOHNSON & JOHNSON 478160104 $1.1M 0.80 4,324 EC US
CHEVRON CORP 166764100 $1.1M 0.80 6,624 EC US
CISCO SYSTEMS INC 17275R102 $1.0M 0.75 8,786 EC US
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 $1.0M 0.75 24,334 EC US
TEXAS INSTRUMENTS INC 882508104 $973K 0.70 3,266 EC US
KLA CORP 482480100 $972K 0.70 3,220 EC US
PEPSICO INC 713448108 $916K 0.66 6,762 EC US
BANK OF AMERICA CORP 060505104 $912K 0.66 16,008 EC US
AT&T INC 00206R102 $895K 0.65 43,240 EC US
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172109 $890K 0.64 4,922 EC US
BLACKROCK INC 09290D101 $885K 0.64 920 EC US
PFIZER INC 717081103 $881K 0.64 36,570 EC US
COCA-COLA COMPANY (THE) 191216100 $849K 0.61 10,442 EC US
MERCK & COMPANY INC 58933Y105 $845K 0.61 6,578 EC US
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 459200101 $828K 0.60 2,944 EC US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 $822K 0.60 1,978 EC US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141G104 $775K 0.56 766 EC US
PROGRESSIVE CORP (THE) 743315103 $764K 0.55 3,496 EC US
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 110122108 $761K 0.55 13,202 EC US
INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST 457756500 $756K 0.55 755,671 STIV US
PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) 742718109 $755K 0.55 5,152 EC US
PROLOGIS INC 74340W103 $748K 0.54 5,520 EC US
ALTRIA GROUP INC 02209S103 $745K 0.54 10,350 EC US
CATERPILLAR INC 149123101 $735K 0.53 690 EC US
CITIGROUP INC 172967424 $734K 0.53 5,244 EC US
QUALCOMM INC 747525103 $697K 0.50 3,772 EC US
ANALOG DEVICES INC 032654105 $676K 0.49 1,702 EC US
GE VERNOVA INC 36828A101 $676K 0.49 575 EC US
SANDISK CORP 80004C200 $673K 0.49 296 EC US
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC · $621K 0.45 644 EC IE

배당금 40건의 결제

08
1.42%TTM 수익률
$0.87TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 18일$0.1820
2026년 6월 26일$0.2270
2026년 3월 20일$0.1930
2025년 12월 19일$0.2660
2025년 9월 19일$0.2060
2025년 6월 20일$0.1900
2025년 3월 21일$0.1510
2024년 12월 20일$0.2610
2024년 9월 20일$0.3200
2024년 6월 21일$0.2290
2024년 3월 15일$0.1220
2023년 12월 15일$0.2270
2023년 9월 15일$0.2040
2023년 6월 16일$0.2370
2023년 3월 17일$0.0370
2022년 12월 16일$0.4400
2022년 9월 16일$0.1290
2022년 6월 17일$0.3960
2021년 12월 13일$0.3740
2021년 9월 13일$0.1990
2021년 6월 10일$0.4320
2021년 3월 11일$0.0810
2020년 12월 14일$0.2540
2020년 9월 14일$0.4220
2020년 6월 11일$0.1380
2020년 3월 11일$0.0990
2019년 12월 11일$0.3390
2019년 9월 11일$0.3380
2019년 6월 11일$0.2440
2019년 3월 20일$0.1240
2018년 12월 20일$0.2850
2018년 9월 20일$0.3030
2018년 6월 20일$0.2360
2018년 3월 20일$0.1340
2017년 12월 20일$0.2250
2017년 9월 20일$0.4460
2017년 6월 20일$0.1760
2017년 3월 20일$0.1630
2016년 12월 20일$0.2080
2016년 9월 20일$0.2090

기관 투자자 (13F) 46개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CreativeOne Wealth, LLC $36,216,977 31.30% 602,634 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $26,544,289 22.94% 441,685 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $17,186,528 14.85% 285,976 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6,018,374 5.20% 100,143 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $3,620,437 3.13% 60,242 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $3,589,917 3.10% 59,734 주식 2026년 6월 30일
Systelligence, LLC $3,449,253 2.98% 57,394 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $3,033,403 2.62% 50,474 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,257,995 1.95% 37,572 주식 2026년 6월 30일
Prepared Retirement Institute LLC $1,940,632 1.68% 32,291 주식 2026년 6월 30일
BAM Wealth Management, LLC $1,828,055 1.58% 30,418 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $1,273,215 1.10% 21,185 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,085,454 0.94% 18,210 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $894,938 0.77% 18,557 주식 2025년 6월 30일
FRANKLIN RESOURCES INC $887,765 0.77% 14,772 주식 2026년 6월 30일
Triad Wealth Partners, LLC $648,408 0.56% 10,657 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $629,344 0.54% 10,472 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $557,314 0.48% 9,273 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $508,189 0.44% 8,456 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $439,615 0.38% 7,315 주식 2026년 6월 30일
Total Clarity Wealth Management, Inc. $438,725 0.38% 7,300 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $425,259 0.37% 7,076 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $388,720 0.34% 6,468 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $314,617 0.27% 5,235 주식 2026년 6월 30일
MCF Advisors LLC $307,112 0.27% 5,091 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $265,813 0.23% 4,423 주식 2026년 6월 30일
Koshinski Asset Management, Inc. $253,913 0.22% 4,225 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $250,608 0.22% 4,170 주식 2026년 6월 30일
Register Financial Advisors LLC $87,382 0.08% 1,454 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $61,180 0.05% 1,018 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $56,612 0.05% 942 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $48,078 0.04% 800 주식 2026년 6월 30일
Medallion Wealth Advisors, LLC $36,059 0.03% 600 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $30,726 0.03% 511 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $29,509 0.03% 491 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $23,992 0.02% 400 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $20,946 0.02% 350 주식 2026년 6월 30일
First Command Advisory Services, Inc. $13,151 0.01% 218 주식 2026년 6월 30일
Tidemark, LLC $10,397 0.01% 173 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $10,096 0.01% 168 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $9,861 0.01% 164 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $5,229 0.00% 87 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $2,839 0.00% 55 주식 2026년 3월 31일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $276 0.00% 4,597 주식 2026년 6월 30일
Virtu Financial LLC $262 0.00% 4,368 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $28 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
CVGD CresAlta Global Dividend ETF $138.6M
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF $138.6M
MTRA Invesco International Growth Fo… $139.6M
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TI… $139.7M
SPFF Global X SuperIncome Preferred … $140.1M
IZRL ARK Israel Innovative Technolog… $136.9M
DMAX iShares Large Cap Max Buffer De… $136.3M
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Sha… 레버리지/인버스 $136.1M
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets… $135.7M
RSBT Return Stacked(R) Bonds & Manag… $134.6M