섹터별 비중

04
Consumer Discretionary 0.4%
기타/미분류 99.6%

전체 포트폴리오 62 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF $28,435,186 4.75% 160,678 $11,694,219 상승 ×1
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $27,346,746 4.57% 601,821 $5,956,413 상승 ×2
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF $23,325,442 3.90% 93,485 $3,014,681 하락 ×4
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $21,176,113 3.54% 112,585 상승 ×1
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF $21,175,511 3.54% 102,704 $4,989,596 상승 ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $21,130,244 3.53% 177,580 상승 ×1
EFIV SPDR SERIES TRUST $20,763,171 3.47% 284,700 상승 ×1
ICVT iShares Convertible Bond ETF $20,173,535 3.37% 165,710 $4,895,263 상승 ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $19,691,848 3.29% 53,847
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $19,537,814 3.26% 67,915 $2,587,162 하락 ×1
FESM Fidelity Covington Trust $19,339,227 3.23% 400,481 상승 ×1
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF $18,921,732 3.16% 172,282 $2,887,181 상승 ×3
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF $18,761,572 3.13% 335,628 $2,165,192 상승 ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $18,013,465 3.01% 114,772 $1,429,727 하락 ×2
WTV WisdomTree Trust $16,324,738 2.73% 160,487 $-4,671,314 하락 ×1
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $15,771,403 2.63% 78,932 상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $15,084,408 2.52% 21,963 $2,519,127 상승 ×1
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF $14,728,583 2.46% 61,831 $2,110,113 상승 ×1
DGT SPDR SERIES TRUST $14,656,714 2.45% 79,315 $-1,381,820 하락 ×3
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $14,203,308 2.37% 456,698 $2,637,064 상승 ×3
KEMX Krane Shares Trust $11,791,576 1.97% 224,744 $2,730,718 상승 ×1
FLRT Pacer Funds Trust $10,176,858 1.70% 218,247 $-247,755 하락 ×1
IVLU iShares Trust $9,943,374 1.66% 237,766 $659,603 상승 ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $9,748,896 1.63% 192,248 $-631,864 하락 ×3
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $9,445,815 1.58% 156,673 $389,812 하락 ×3
FENI Fidelity Covington Trust $9,217,099 1.54% 229,681 $1,741,796 상승 ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $7,791,782 1.30% 76,166 상승 ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,262,944 1.21% 150,934 상승 ×1
IGEB iShares Investment Grade Systematic Bond ETF $7,154,175 1.19% 158,594
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 19761L748) $7,054,324 1.18% 235,301 상승 ×1
SLVP iShares, Inc. $7,008,522 1.17% 227,328 $277,895 상승 ×1
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,936,828 1.16% 306,397 $933,069 상승 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $6,794,949 1.13% 71,851 $-287,558 하락 ×1
FLTR VanEck ETF Trust $6,429,595 1.07% 251,058 $5,261,872 상승 ×2
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund $6,343,311 1.06% 281,841 $-1,466,982 하락 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6,301,665 1.05% 65,309 $376,698 하락 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $5,796,492 0.97% 70,133 $-808,530 하락 ×2
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF $5,780,085 0.97% 89,475 $21,732 상승 ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5,091,804 0.85% 49,411 $1,261,274 상승 ×1
EMHY iShares, Inc. $4,479,453 0.75% 110,155 상승 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $4,452,663 0.74% 51,691 $-10,479,003 상승 ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $4,337,642 0.72% 185,053 $149,883 상승 ×1
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $4,064,931 0.68% 72,304 $96,734 상승 ×1
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF $3,835,332 0.64% 75,417 $-1,188,982 하락 ×2
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF $3,761,010 0.63% 78,600 $-1,020,144 하락 ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $3,457,961 0.58% 34,459 $-3,614,698 하락 ×1
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF $3,449,253 0.58% 57,394 상승 ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $3,305,177 0.55% 12,079 $-7,310,956 하락 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $3,304,318 0.55% 43,760 $178,429 상승 ×1
EPS WisdomTree Trust $2,818,565 0.47% 36,233 $-6,953,994 하락 ×3
ZAP Global X U.S. Electrification ETF $2,793,131 0.47% 80,703 $375,342 상승 ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $2,483,593 0.41% 10,245 $-521,157 하락 ×1
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $2,387,668 0.40% 49,383 $-322,578 하락 ×2
SMH SMH $2,298,239 0.38% 3,504 상승 ×1
ILCV iShares Morningstar Large-Cap Value ETF $2,231,836 0.37% 22,045 $-9,148,568 하락 ×1
PAVE Global X Funds $2,181,925 0.36% 37,032 $300,329
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $2,124,452 0.35% 32,380 $404,242 하락 ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1,800,025 0.30% 5,234 $-8,908,966 하락 ×2
URA Global X Uranium ETF $1,635,429 0.27% 37,424 $174,586 상승 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,299,084 0.22% 38,389 $-13,554,041 하락 ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,209,169 0.20% 6,845 상승 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $377,679 0.06% 7,519 $-1,488,603 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
USVM $18,921,732 3.16% ×3 상승
FNDX $14,203,308 2.37% ×3 상승
FENI $9,217,099 1.54% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
IUSG $21,176,113 112,585 3.54%
SPYG $21,130,244 177,580 3.53%
EFIV $20,763,171 284,700 3.47%
VBK $19,691,848 53,847 3.29%
FESM $19,339,227 400,481 3.23%
VLUE $15,771,403 78,932 2.63%
EMXC $7,791,782 76,166 1.30%
SCHC $7,262,944 150,934 1.21%
IGEB $7,154,175 158,594 1.19%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 19761L748) $7,054,324 235,301 1.18%
EMHY $4,479,453 110,155 0.75%
UDIV $3,449,253 57,394 0.58%
SMH $2,298,239 3,504 0.38%
PPA $1,209,169 6,845 0.20%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VFMF 추가 매수 +53K +$11.7M
VUG 추가 매수 +18K -$10.5M
MGC 축소함 -33K -$7.3M
EPS 축소함 -107K -$7.0M
QQQJ 추가 매수 +11K +$6.0M
FPX 추가 매수 +784 +$5.0M
ICVT 추가 매수 +16K +$4.9M
WTV 축소함 -61K -$4.7M
TLH 축소함 -36K -$3.6M
VFMO 축소함 -10K +$3.0M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
VOT 2025년 12월 31일 71,363 $20,965,736
SCHG 2025년 9월 30일 625,096 $18,259,054 13.6%
FDVV 2026년 3월 31일 311,181 $17,640,851
SMLF 2026년 6월 30일 217,574 $16,424,661
MGK 2026년 3월 31일 39,746 $16,405,956 27.1%
CMBS 2025년 12월 31일 330,156 $16,200,755
VTV 2025년 9월 30일 90,234 $15,947,957
ISCG 2026년 6월 30일 260,499 $14,275,345 -5.7%
QQQ 2025년 6월 30일 29,766 $13,957,873 35.0%
USMF 2025년 9월 30일 229,503 $11,763,635
FSMD 2025년 12월 31일 258,345 $11,369,763
IWP 2025년 12월 31일 79,803 $11,364,745 3.8%
XMMO 2025년 6월 30일 96,174 $10,940,754
FNDB 2025년 6월 30일 431,799 $9,935,695 29.6%
JPIB 2025년 9월 30일 200,867 $9,766,154
EQWL 2026년 3월 31일 80,853 $9,553,590
VBK 2025년 12월 31일 31,653 $9,420,566
VB 2025년 12월 31일 36,481 $9,276,389
BIV 2026년 6월 30일 112,975 $8,719,411
EDIV 2025년 9월 30일 205,737 $7,842,694
FNDE 2025년 12월 31일 215,239 $7,783,042
EMCR 2026년 3월 31일 206,342 $7,631,270
ISCF 2026년 6월 30일 165,457 $6,914,448
JSMD 2025년 12월 31일 81,221 $6,791,196
IGLB 2026년 3월 31일 134,248 $6,772,812
EMGF 2026년 6월 30일 106,414 $6,430,598
IGIB 2026년 6월 30일 120,758 $6,426,741
IWY 2025년 9월 30일 24,887 $6,134,894
HDEF 2025년 6월 30일 221,196 $6,003,259
FSTA 2025년 6월 30일 114,210 $5,839,557
VDC 2025년 6월 30일 26,633 $5,827,833
SHYL 2025년 12월 31일 123,593 $5,614,212
IGRO 2025년 6월 30일 77,472 $5,612,072
VDC 2025년 12월 31일 24,384 $5,211,592
XLP 2025년 12월 31일 66,349 $5,199,771 더 이상 추적하지 않음
JSML 2026년 3월 31일 69,883 $5,140,846
YLD 2025년 6월 30일 262,354 $4,997,844
LKOR 2025년 6월 30일 117,437 $4,984,860
JMEE 2025년 9월 30일 80,142 $4,745,208
HYEM 2025년 9월 30일 233,674 $4,631,419
FFIU 2025년 12월 31일 199,833 $4,474,301
IGEB 2026년 3월 31일 93,010 $4,246,837
USMC 2025년 9월 30일 67,603 $4,229,244
IBND 2025년 12월 31일 127,580 $4,119,558
XSMO 2025년 12월 31일 55,663 $4,095,127
JMOM 2025년 12월 31일 59,886 $4,066,427
SPSB 2025년 9월 30일 126,541 $3,820,273
HYDB 2026년 3월 31일 75,428 $3,571,516
SDCI 2025년 6월 30일 146,011 $3,098,353
NUAG 2026년 3월 31일 127,107 $2,692,762
HYUP 2026년 3월 31일 63,680 $2,684,647
WLDR 2026년 3월 31일 72,592 $2,582,838
HSCZ 2025년 6월 30일 70,774 $2,278,923
VGT 2026년 6월 30일 2,709 $1,890,123 8.1%
IBIT 2026년 3월 31일 37,355 $1,854,676
IGSB 2026년 6월 30일 25,840 $1,358,150
NBSD 2026년 3월 31일 22,068 $1,129,529
PULS 2025년 9월 30일 11,841 $589,208