$74.14
▼ $-0.63
(-0.84%)
거래량 9K
시가총액
$1.2B
P/E
29.5
ROE
8.0%
마진
5.1%
Beta
1.31
배당 수익률
2.35%
52W
$65–$94
월가 컨센서스
13 명의 애널리스트 · 4월 20265
적극 매수
6
매수
2
보유
0
매도
0
적극 매도
84.6%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
ACHC
Acadia Healthcare Company Inc
P/E 12.2
$1.3B
SEM
Select Medical Holdings Corp
P/E 13.9
$2.0B
SGRY
Surgery Partners Inc
$2.0B
SNDA
Sonida Senior Living Inc
$1.7B
ARDT
Ardent Health Inc
P/E 9.9
$1.3B
NUTX
Nutex Health Inc
P/E 10.2
$1.2B
CYH
Community Health Systems Inc
P/E 0.9
$434.6M
TOI
Oncology Institute Inc
$350.2M
JYNT
Joint Corp
$129.6M
HCA
HCA Healthcare Inc
P/E 15.9
$108.0B
실적
초과 달성률: 50.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.68 | $0.67 | $-0.01 |
| 9월 2025 | $0.68 | $0.66 | $-0.02 |
| 6월 2025 | $0.73 | $0.81 | +$0.08 |
| 3월 2025 | $0.44 | $0.48 | +$0.04 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $180.4M | $183.8M | $197.3M | $197.1M | $202.7M |
| 순이익 | — | $7.4M | $12.8M | $7.6M | $5.2M | -$10.5M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2026-04-12 | 2026-04-17 |
|---|---|---|
| ROE (TTM) | 8.0% | 8.0% |
| P/E (TTM) | 29.22 | 29.52 |
| Net Margin | 5.1% | 5.1% |
| Gross Margin | 19.2% | 19.2% |
| D/E Ratio | — | — |
| Current Ratio | 1.01 | 1.01 |
핵심 지표
ROA (TTM)
3.3%
P/S (TTM)
1.50
P/B
2.5
EPS (TTM)
$2.61
CF/Share
$4.18
매출 성장률 3년
+12.2%
52W High
$93.50
52W Low
$64.99
$64.99
52주 범위
$93.50
재무 건전성
잉여현금흐름
$21.0M
순부채
$279.6M
현금
$35.6M
총부채
$315.2M
기준일 12월 31, 2025
Як USPH виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Peers · Health Care (Peers) · 10 компаній
Оцінка USPH vs аналоги Health Care
P/E
29.2
▲
142%
위
동종업체
(12.1)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/S
1.5
▲
53%
위
동종업체
(1.0)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
2.5
▲
25%
위
동종업체
(2.0)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
Дивідендна дохідність
2.4%
▲
56%
위
동종업체
(1.5%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість USPH vs аналоги Health Care
ROE
8.0%
▲
376%
위
동종업체
(1.7%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Net margin
5.1%
▲
110%
위
동종업체
(2.4%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
19.2%
▼
65%
아래
동종업체
(55.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
3.3%
▲
28%
위
동종업체
(2.6%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Фінансове здоровʼя USPH vs аналоги Health Care
D/E ratio
—
▼
0%
아래
동종업체
(154.4)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Поточна ліквідність
1.0
▼
36%
아래
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
1.3
▲
10%
위
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів USPH
USPH
동종업체 중앙값
업종
USPH прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
USPH vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Bearish매수
5
매도
3
$445829
REEVE GRAHAM D
Chief Operating Officer · 3월 11
sale
662 shs
REEVE GRAHAM D
Chief Operating Officer · 3월 09
sale
1808 shs
BINSTEIN RICHARD S
General Counsel · 3월 06
sale
3000 shs
REEVE GRAHAM D
Chief Operating Officer · 2월 23
award
10000 shs
WILLIAMS ERIC JOSEPH
President · 2월 23
award
15000 shs
BINSTEIN RICHARD S
General Counsel · 2월 23
award
10000 shs
READING CHRISTOPHER J
Chief Executive Officer · 2월 23
award
25000 shs
HENDRICKSON CAREY P
Chief Financial Officer · 2월 23
award
10000 shs
최근 90 일
내부자 매수 수익률
GILMARTIN KATHLEEN A
11월 20, 2025
$276000
+7.44%
최대 보유자
상위 5: 41.58%Blackrock Inc.
14.55%
$168.2M
Kayne Anderson Rudnick Inve…
8.02%
$92.7M
Vanguard Group Inc
7.18%
$83.0M
Morgan Stanley
6.63%
$76.7M
Copeland Capital Management…
5.20%
$60.1M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$1.81
/ 년
3월 13, 2026
$0.4600
11월 17, 2025
$0.4500
8월 22, 2025
$0.4500
5월 23, 2025
$0.4500
3월 14, 2025
$0.4500
11월 15, 2024
$0.4400
8월 23, 2024
$0.4400
5월 22, 2024
$0.4400
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