Sovereign's Capital Management, LLC

CIK 1911637 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$149.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,393위 · 상위 78.3%
포지션
70
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
39.93%
상위 25개 보유 비중
73.84%
1% 초과 포지션
31
유효 포지션 수
37.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 6.99% 추정 매수 $9,981,403 · 매도 $11,754,414

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 75.3% 보유 중

신규 포지션
0
증가함
7
감소
62
종료
6
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+3.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-24.4%

연율화: +2.5% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Financial Services
19.0%
Industrials
18.3%
Health Care
11.4%
Financials
10.9%
Technology
10.6%
Utilities
4.8%
Communications
4.5%
Real Estate
4.0%
Diversified Consumer Services
3.7%
Logistics & Transportation
2.6%
Consumer Staples
2.6%
Consumer Discretionary
2.5%
Retail
1.8%
Packaging
1.3%
기타/미분류
2.0%

전체 포트폴리오 70 포지션

유형 연속 8분기 추세
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $9,382,393 6.26% 41,014 $3,832,840 하락 ×2
RPAY Repay Holdings Corporation - Class A Common Stock $7,112,136 4.75% 1,692,881 $5,087,356 상승 ×1
NSP Insperity, Inc. Common Stock $6,732,669 4.49% 162,788 $2,261,733 하락 ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $6,007,007 4.01% 37,896 $222,207 하락 ×1
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $5,833,780 3.89% 321,766 $710,017 하락 ×1
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $5,401,754 3.61% 42,938 $102,464 하락 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $5,056,416 3.37% 102,982 $-770,360 하락 ×1
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $4,944,335 3.30% 67,518 $396,968 하락 ×1
LOPE Grand Canyon Education, Inc. - Common Stock $4,742,843 3.17% 33,116 $-975,313 하락 ×1
PRI Primerica, Inc. Common Stock $4,610,129 3.08% 16,214 $501,984 하락 ×3
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $4,290,139 2.86% 204,566 $1,979,931 상승 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $4,206,986 2.81% 19,250 $1,362,686 상승 ×1
SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock $3,957,955 2.64% 69,184 $54,799 하락 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3,853,772 2.57% 35,834 $284,595 하락 ×3
LCII LCI Industries $3,737,117 2.49% 35,310 $376,848 상승 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $3,632,592 2.42% 15,809 $167,007 하락 ×1
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $3,488,897 2.33% 24,925 $-278,146 하락 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3,488,583 2.33% 20,538 $943,033 하락 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,325,912 2.22% 28,320 $1,103,773 하락 ×3
USPH U.S. Physical Therapy, Inc. Common Stock $3,058,330 2.04% 44,514 $-320,971 하락 ×3
TFIN TFIN $2,997,017 2.00% 39,250 $625,022 하락 ×3
PCTY Paylocity Holding Corporation - Common Stock $2,861,047 1.91% 27,345 $-130,907 하락 ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $2,734,702 1.83% 17,976 $100,992 하락 ×3
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $2,690,416 1.80% 19,964 $-49,107 하락 ×3
TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock $2,485,062 1.66% 138,896 $441,662
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $2,399,711 1.60% 262,185 $851,585 하락 ×2
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $2,308,739 1.54% 59,333 $-511,500 하락 ×1
DIOD Diodes Incorporated - Common Stock $2,031,316 1.36% 18,561 $736,151 하락 ×5
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $1,988,417 1.33% 17,382 $923,537 상승 ×1
GEF Greif Inc. Class A Common Stock $1,962,532 1.31% 26,343 $167,879 하락 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,720,174 1.15% 9,308 $837,387 상승 ×2
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $1,487,950 0.99% 5,278 $-120,865 하락 ×1
AZZ AZZ Inc. $1,468,324 0.98% 9,470 $257,066 하락 ×4
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $1,356,936 0.91% 7,103 $-22,925 하락 ×4
WEST Westrock Coffee Company - Common Stock $1,251,860 0.84% 154,500 $587,849 하락 ×3
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $1,218,982 0.81% 7,873 $404,394 하락 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,186,650 0.79% 13,520 $-97,044 하락 ×3
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $1,154,263 0.77% 13,647 $78,454 하락 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,074,361 0.72% 10,812 $-72,201 하락 ×1
PLOW Douglas Dynamics, Inc. Common Stock $1,070,961 0.71% 19,851 $-2,323,167 하락 ×3
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $1,011,710 0.68% 17,666 $-130,074 하락 ×3
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $940,654 0.63% 3,380 $39,829 하락 ×3
HCSG Healthcare Services Group, Inc. - Common Stock $882,441 0.59% 35,930 $-77,973 하락 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $878,134 0.59% 9,517 $-36,009 하락 ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $844,250 0.56% 2,073 $-58,321 하락 ×1
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $808,781 0.54% 21,239 $119,769 하락 ×3
MLR Miller Industries, Inc. Common Stock $708,274 0.47% 13,847 $-608,759 하락 ×3
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $677,266 0.45% 2,340 $171,037 하락 ×3
KFRC Kforce, Inc. Common Stock $617,702 0.41% 13,165 $219,140 하락 ×3
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $612,171 0.41% 5,987 $47,846 하락 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $601,978 0.40% 2,688 $245,397 상승 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $599,462 0.40% 12,481 $7,676 하락 ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $590,058 0.39% 2,672 $-215,657 하락 ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $535,319 0.36% 5,813 $-12,910 하락 ×3
APG APi Group Corporation Common Stock $500,111 0.33% 11,809 $11,116 하락 ×4
CPT Camden Property Trust Common Stock $487,956 0.33% 4,262 $62,842 하락 ×3
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $466,554 0.31% 1,946 $-33,050 하락 ×3
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $463,232 0.31% 2,779 $1,578 하락 ×3
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $415,387 0.28% 2,354 $1,807 하락 ×3
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $410,836 0.27% 3,721 $49,665 하락 ×3
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $361,320 0.24% 4,197 $-1,267,511 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $338,308 0.23% 2,987 $-435,335 하락 ×3
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $272,413 0.18% 1,026 $11,626 하락 ×4
ITT ITT Inc. Common Stock $263,219 0.18% 1,331 $4,289 하락 ×3
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $255,603 0.17% 308 $23,035 하락 ×4
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $254,133 0.17% 9,015 $-51,905 하락 ×3
IEX IDEX Corporation Common Stock $237,617 0.16% 1,047 $35,178 하락 ×3
JJSF J & J Snack Foods Corp. - Common Stock $235,848 0.16% 3,211 $-24,237 하락 ×3
VRRM Verra Mobility Corporation - Class A Common Stock $192,767 0.13% 45,357 $-469,689 하락 ×4
DAVA Endava plc American Depositary Shares (each representing one Class A Ordinary Share) $46,978 0.03% 16,600 $-28,034 하락 ×4

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
RPAY 추가 매수 +914K +$5.1M
MOH 축소함 -601 +$3.8M
PLOW 축소함 -61K -$2.3M
NSP 축소함 -3K +$2.3M
OPCH 추가 매수 +119K +$2.0M
PGR 추가 매수 +5K +$1.4M
ZBH 축소함 -14K -$1.3M
CSCO 축소함 -308 +$1.1M
LOPE 축소함 -509 -$975K
ANET 축소함 -182 +$943K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
FOLD 2026년 3월 31일 784,942 $11,177,574 더 이상 추적하지 않음
NHC 2025년 12월 31일 27,639 $3,358,415 더 이상 추적하지 않음
RPC 2025년 12월 31일 249,488 $2,714,429 -10.8%
GSHD 2025년 12월 31일 30,269 $2,252,619 -4.2%
CMRC 2025년 3월 31일 300,423 $1,838,589 -61.7%
QCOM 2025년 6월 30일 11,604 $1,782,490 1.1%
CSWC 2026년 3월 31일 76,522 $1,694,963 11.9%
SMCI 2026년 3월 31일 48,846 $1,429,723 63.5%
ARMK 2025년 6월 30일 36,674 $1,265,986 42.5%
KFY 2025년 6월 30일 16,353 $1,109,224 15.9%
INTC 2025년 6월 30일 45,471 $1,032,646 310.4%
PPC 2025년 3월 31일 18,687 $848,203 -42.8%
COLM 2026년 6월 30일 14,203 $778,464 -1.9%
APA 2026년 6월 30일 17,606 $747,199 36.0%
SITE 2025년 6월 30일 5,909 $717,589 -20.7%
DVN 2026년 6월 30일 12,377 $622,811 18.9%
FANG 2026년 6월 30일 2,938 $581,107 20.4%
SPTN 2025년 3월 31일 25,153 $460,803 더 이상 추적하지 않음
QRVO 2026년 6월 30일 5,654 $437,620 3.3%
HUBS 2026년 3월 31일 805 $323,047 -4.3%
NEO 2025년 12월 31일 40,974 $316,319 38.0%
FTHM 2025년 3월 31일 185,444 $283,730 -19.3%
BDX 2026년 3월 31일 1,459 $283,148 20.1%
RMD 2026년 6월 30일 955 $214,378 18.0%
ADV 2026년 3월 31일 223,629 $196,794 61.2%