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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -15.65%▼ -15.56%
3M▼ -2.23%▼ -2.13%
6M▲ +18.78%▲ +19.06%
연초 대비▼ -8.85%▼ -8.38%
1Y▼ -15.71%▼ -7.15%
3Y▲ +91.84%▲ +114.85%
5Y▲ +32.02%▲ +56.87%
최대2007년 2월 1일 이후▼ -29.64%▼ -5.37%
1년 변동성31.04%
변동성 3년32.83%
최대 낙폭 3년 -33.77% 2025년 12월 23일 → 2026년 3월 27일
베타 3년1.43
샤프 지수 1년*-0.40

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$2.6M
분기 종료 5월 2026 -$6.5M
지난 12개월 +$12.5M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 93 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Berkshire Hathaway, Inc. 084670702 $53.6M 7.74 113,045 EC US
JPMorgan Chase & Co. 46625H100 $49.7M 7.18 166,214 EC US
ProShares GENIUS Money Market ETF 74350P691 $40.0M 5.78 400,000 OTHER US
알 수 없는 증권 · $35.4M 5.11 67,792 DE US
Visa, Inc. 92826C839 $33.8M 4.88 103,635 EC US
알 수 없는 증권 · $28.0M 4.04 177,221 DE US
Mastercard, Inc. 57636Q104 $24.8M 3.58 50,206 EC US
알 수 없는 증권 · $24.0M 3.46 246,450 DE US
Bank of America Corp. 060505104 $21.1M 3.05 409,060 EC US
알 수 없는 증권 · $21.0M 3.02 80,052 DE US
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 38141G104 $19.0M 2.74 18,490 EC US
Repurchase Agreement · $15.5M 2.24 15,526,047 RA US
Morgan Stanley 617446448 $15.4M 2.23 74,167 EC US
Wells Fargo & Co. 949746101 $14.8M 2.13 190,651 EC US
알 수 없는 증권 · $13.6M 1.96 333,713 DE US
Citigroup, Inc. 172967424 $13.6M 1.96 107,729 EC US
American Express Co. 025816109 $10.4M 1.51 33,016 EC US
U.S. Treasury Bills 912797TE7 $10.0M 1.44 10,000,000 STIV US
U.S. Treasury Bills 912797TN7 $10.0M 1.44 10,000,000 STIV US
Repurchase Agreement · $9.8M 1.41 9,770,396 RA US
Blackrock, Inc. 09290D101 $9.3M 1.34 8,896 EC US
Charles Schwab Corp. (The) 808513105 $9.0M 1.30 102,972 EC US
알 수 없는 증권 · $8.2M 1.19 144,361 DE US
S&P Global, Inc. 78409V104 $8.0M 1.15 18,864 EC US
알 수 없는 증권 · $7.7M 1.11 226,002 DE US
Repurchase Agreement · $7.3M 1.06 7,327,797 RA US
Capital One Financial Corp. 14040H105 $7.2M 1.05 38,536 EC US
Chubb Ltd. · $7.0M 1.01 22,423 EC CH
Progressive Corp. (The) 743315103 $6.9M 0.99 36,132 EC US
CME Group, Inc. 12572Q105 $6.1M 0.88 22,230 EC US
Bank of New York Mellon Corp. (The) 064058100 $5.9M 0.85 42,428 EC US
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 693475105 $5.5M 0.79 24,900 EC US
Blackstone, Inc. 09260D107 $5.4M 0.78 46,155 EC US
Repurchase Agreement · $5.4M 0.78 5,373,718 RA US
US Bancorp 902973304 $5.3M 0.76 95,827 EC US
Intercontinental Exchange, Inc. 45866F104 $5.2M 0.74 34,854 EC US
United States of America 912797SX6 $5.0M 0.72 5,000,000 STIV US
Marsh & McLennan Cos., Inc. 571748102 $4.8M 0.69 29,845 EC US
Robinhood Markets, Inc. 770700102 $4.6M 0.66 48,722 EC US
Moody's Corp. 615369105 $4.3M 0.62 9,458 EC US
Aon plc · $4.2M 0.60 13,224 EC IE
KKR & Co., Inc. 48251W104 $4.1M 0.59 42,316 EC US
Travelers Cos., Inc. (The) 89417E109 $3.9M 0.56 13,330 EC US
Truist Financial Corp. 89832Q109 $3.8M 0.54 77,829 EC US
Apollo Global Management, Inc. 03769M106 $3.7M 0.53 28,625 EC US
Allstate Corp. (The) 020002101 $3.3M 0.48 16,028 EC US
Aflac, Inc. 001055102 $3.2M 0.47 28,778 EC US
Arthur J Gallagher & Co. 363576109 $3.2M 0.46 15,842 EC US
MSCI, Inc. 55354G100 $2.9M 0.41 4,529 EC US
MetLife, Inc. 59156R108 $2.8M 0.40 33,934 EC US

배당금 75건의 결제

08
12.41%TTM 수익률
$10.38TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 23일$0.0930
2026년 6월 24일$0.1090
2026년 3월 25일$0.2050
2025년 12월 24일$9.9750
2025년 9월 24일$0.3810
2025년 6월 25일$0.1310
2025년 3월 26일$0.2740
2024년 12월 23일$0.1950
2024년 9월 25일$0.0860
2024년 6월 26일$0.1120
2024년 3월 20일$0.0390
2023년 12월 20일$0.1470
2023년 9월 20일$0.0870
2023년 6월 21일$0.1090
2023년 3월 22일$0.0940
2022년 12월 22일$0.2040
2022년 9월 21일$0.0640
2022년 6월 22일$0.0440
2022년 3월 23일$0.0390
2021년 12월 23일$3.1860
2021년 9월 22일$0.0250
2021년 6월 22일$0.0230
2021년 3월 23일$0.0270
2020년 12월 23일$0.0780
2020년 9월 23일$0.0320
2020년 6월 24일$0.0540
2020년 3월 25일$0.1160
2019년 12월 24일$0.1700
2019년 9월 25일$0.1410
2019년 6월 25일$0.0930
2019년 3월 20일$0.0760
2018년 12월 26일$0.1810
2018년 9월 26일$0.1090
2018년 6월 20일$0.0810
2018년 3월 21일$0.0463
2017년 12월 26일$0.1223
2017년 9월 27일$0.0680
2017년 6월 21일$0.0250
2017년 3월 22일$0.0240
2016년 12월 21일$0.1013
2016년 9월 21일$0.0470
2016년 6월 22일$0.0307
2016년 3월 23일$0.0540
2015년 12월 22일$0.0803
2015년 9월 23일$0.0340
2015년 6월 24일$0.0310
2015년 3월 25일$0.0252
2014년 12월 22일$0.0588
2014년 9월 24일$0.0292
2014년 6월 25일$0.0233

기관 투자자 (13F) 85개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Cassaday & Co Wealth Management LLC $3,431,443 8.98% 40,101 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,458,939 6.44% 28,736 주식 2026년 6월 30일
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $2,395,533 6.27% 27,995 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $2,093,242 5.48% 24,429 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,540,260 4.03% 18,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,514,161 3.96% 17,695 주식 2026년 6월 30일
SYNOVUS FINANCIAL CORP $1,488,750 3.90% 15,000 주식 2025년 9월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,471,804 3.85% 17,200 콜 옵션 2026년 6월 30일
Pinnacle Financial Partners, Inc. $1,283,550 3.36% 15,000 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $1,086,568 2.84% 12,698 주식 2026년 6월 30일
Integrated Advisors Network LLC $1,000,742 2.62% 11,695 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $877,093 2.30% 10,250 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $874,602 2.29% 9,489 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $708,646 1.86% 7,140 주식 2025년 9월 30일
Capital Investment Counsel, Inc $646,481 1.69% 7,555 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $625,859 1.64% 7,314 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $613,531 1.61% 7,689 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $601,713 1.58% 7,032 주식 2026년 6월 30일
CIBC Bancorp USA Inc. $582,366 1.52% 6,806 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $523,261 1.37% 6,115 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $498,017 1.30% 5,820 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $478,219 1.25% 5,589 주식 2026년 6월 30일
Coastal Bridge Advisors, LLC $469,266 1.23% 5,484 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $463,186 1.21% 5,413 주식 2026년 6월 30일
XTX Topco Ltd $449,243 1.18% 5,250 주식 2026년 6월 30일
DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC $427,850 1.12% 5,000 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $427,850 1.12% 5,000 주식 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $420,210 1.10% 4,200 콜 옵션 2025년 9월 30일
Bryn Mawr Trust Advisors, LLC $419,077 1.10% 4,897 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $357,854 0.94% 4,182 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $352,291 0.92% 4,117 주식 2026년 6월 30일
KENNEDY INVESTMENT GROUP, INC. $350,837 0.92% 4,100 주식 2026년 6월 30일
Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc $327,648 0.86% 3,829 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Advisors, LLC $325,272 0.85% 3,801 주식 2026년 6월 30일
Summit Trail Advisors, LLC $309,828 0.81% 3,621 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $306,255 0.80% 3,579 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $302,404 0.79% 3,534 주식 2026년 6월 30일
LAZARI CAPITAL MANAGEMENT, INC. $300,351 0.79% 3,510 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $279,095 0.73% 3,262 주식 2026년 6월 30일
LOWERY THOMAS, LLC $277,413 0.73% 3,242 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $262,050 0.69% 3,062 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $256,710 0.67% 3,000 주식 2026년 6월 30일
Glenmede Investment Management, LP $244,452 0.64% 2,463 주식 2025년 9월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $234,081 0.61% 2,736 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $224,788 0.59% 2,627 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $224,232 0.59% 2,620 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $217,177 0.57% 2,538 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $211,943 0.55% 2,215 주식 2026년 6월 30일
Diversify Advisory Services, LLC $211,943 0.55% 2,215 주식 2026년 6월 30일
United Advisor Group, LLC $211,369 0.55% 2,470 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $211,000 0.55% 2,465 주식 2026년 6월 30일
GLENMEDE TRUST CO NA $210,758 0.55% 2,463 주식 2026년 6월 30일
Sollinda Capital Management LLC $209,989 0.55% 2,454 주식 2026년 6월 30일
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $202,345 0.53% 2,357 주식 2026년 6월 30일
Parisi Gray Wealth Management $201,584 0.53% 2,356 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $190,736 0.50% 2,229 주식 2026년 6월 30일
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $179,697 0.47% 2,100 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $128,355 0.34% 1,500 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $115,434 0.30% 1,349 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $111,185 0.29% 1,515 주식 2026년 3월 31일
Strategic Investment Solutions, Inc. /IL $102,684 0.27% 1,200 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $102,684 0.27% 1,200 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $96,921 0.25% 1,133 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $64,178 0.17% 750 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $54,303 0.14% 635 주식 2026년 6월 30일
Main Street Group, LTD $51,342 0.13% 600 주식 2026년 6월 30일
MCF Advisors LLC $48,433 0.13% 566 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $42,785 0.11% 500 주식 2026년 6월 30일
Hartford Financial Management Inc. $35,940 0.09% 420 주식 2026년 6월 30일
Plante Moran Financial Advisors, LLC $31,832 0.08% 372 주식 2026년 6월 30일
Steigerwald, Gordon & Koch Inc. $25,671 0.07% 300 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $25,671 0.07% 300 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $19,607 0.05% 229 주식 2026년 6월 30일
VIMA LLC $19,339 0.05% 226 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $18,546 0.05% 216 주식 2026년 6월 30일
Colonial Trust Advisors $12,836 0.03% 150 주식 2026년 6월 30일
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $10,269 0.03% 120 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $6,418 0.02% 75 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $3,936 0.01% 46 주식 2026년 6월 30일
Phillip James Consulting Co. $3,252 0.01% 38 주식 2026년 6월 30일
ROANOKE ASSET MANAGEMENT CORP/ NY $1,198 0.00% 13,440 주식 2025년 3월 31일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $191 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $127 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
Russell Investments Group, Ltd. $86 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $6 0.00% 67 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Smal… $696.0M
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innova… $700.8M
VFMF VANGUARD U.S. MULTIFACTOR ETF $703.2M
EUSB iShares ESG Advanced Universal … $705.3M
ROUS Hartford Multifactor US Equity … $705.8M
ISCV iShares Morningstar Small-Cap V… $691.9M
IXG iShares Global Financials ETF $691.8M
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatili… $686.9M
IETC iShares U.S. Tech Independence … $686.6M
MLN VanEck Long Muni ETF $678.0M