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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.68%▼ -2.45%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.09%▼ -2.86%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$3.4M
분기 종료 5월 2026 +$32.4M
지난 12개월 +$111.8M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 199 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
Johnson & Johnson JNJ 1.72 ≈$7.2M 28,394 478160104 0.004244 EQUITY ·
Cisco Systems Inc. CSCO 1.64 ≈$6.9M 58,389 17275R102 0.008727 EQUITY ·
Roper Technologies Inc. ROP 1.55 ≈$6.5M 19,146 776696106 0.002862 EQUITY ·
Texas Instruments Inc. TXN 1.55 ≈$6.5M 21,765 882508104 0.003253 EQUITY ·
Analog Devices Inc. ADI 1.53 ≈$6.4M 16,134 032654105 0.002411 EQUITY ·
Apple Inc. AAPL 1.49 ≈$6.2M 21,490 037833100 0.003212 EQUITY ·
Coca-Cola Co. KO 1.49 ≈$6.2M 76,549 191216100 0.01144 EQUITY ·
ExxonMobil Holdings Corp 1.47 ≈$6.1M 44,925 30231G102 0.006714 EQUITY ·
Costco Wholesale Corp. COST 1.46 ≈$6.1M 6,518 22160K105 0.0009742 EQUITY ·
Loews Corp. L 1.45 ≈$6.1M 53,507 540424108 0.007997 EQUITY ·
Berkshire Hathaway Inc. Class B BRK.B 1.42 ≈$5.9M 11,905 084670702 0.001779 EQUITY ·
Chevron Corp. CVX 1.41 ≈$5.9M 35,572 166764100 0.005317 EQUITY ·
Cirrus Logic Inc. CRUS 1.41 ≈$5.9M 39,612 172755100 0.00592 EQUITY ·
Diebold Nixdorf Inc. DBD 1.37 ≈$5.7M 67,382 253651202 0.01007 EQUITY ·
NVIDIA Corp. NVDA 1.37 ≈$5.7M 28,687 67066G104 0.004287 EQUITY ·
Lam Research Corp. LRCX 1.36 ≈$5.7M 13,151 512807306 0.001966 EQUITY ·
Cardinal Health Inc. CAH 1.34 ≈$5.6M 23,570 14149Y108 0.003523 EQUITY ·
Verizon Communications Inc. VZ 1.34 ≈$5.6M 132,139 92343V104 0.01975 EQUITY ·
AMETEK Inc. AME 1.33 ≈$5.6M 23,068 031100100 0.003448 EQUITY ·
QUALCOMM Inc. QCOM 1.33 ≈$5.6M 30,035 747525103 0.004489 EQUITY ·
Microsoft Corp. MSFT 1.31 ≈$5.5M 14,678 594918104 0.002194 EQUITY ·
Royalty Pharma plc Class A RPRX 1.31 ≈$5.5M 98,110 G7709Q104 0.01466 EQUITY ·
Republic Services Inc. Class A RSG 1.30 ≈$5.4M 25,478 760759100 0.003808 EQUITY ·
TJX Cos. Inc. TJX 1.28 ≈$5.4M 35,454 872540109 0.005299 EQUITY ·
Monster Beverage Corp. MNST 1.27 ≈$5.3M 55,080 61174X109 0.008232 EQUITY ·
Ross Stores Inc. ROST 1.27 ≈$5.3M 24,950 778296103 0.003729 EQUITY ·
AT&T Inc. T 1.25 ≈$5.2M 253,675 00206R102 0.03791 EQUITY ·
Alphabet Inc. Class C GOOG 1.25 ≈$5.2M 14,821 02079K107 0.002215 EQUITY ·
Chubb Ltd. CB 1.25 ≈$5.2M 15,392 H1467J104 0.0023 EQUITY ·
Atlanta Braves Holdings Inc. BATRK 1.19 ≈$5.0M 95,587 047726302 0.01429 EQUITY ·
General Dynamics Corp. GD 1.18 ≈$4.9M 13,910 369550108 0.002079 EQUITY ·
Duke Energy Corp. DUK 1.11 ≈$4.6M 36,845 26441C204 0.005507 EQUITY ·
Ensign Group Inc. ENSG 1.08 ≈$4.5M 28,304 29358P101 0.00423 EQUITY ·
Facebook Inc. Class A META 1.05 ≈$4.4M 7,822 30303M102 0.001169 EQUITY ·
LTC Properties Inc. LTC 1.01 ≈$4.2M 109,722 502175102 0.0164 EQUITY ·
Southern Co. SO 0.97 ≈$4.1M 42,194 842587107 0.006306 EQUITY ·
Ingredion Inc. INGR 0.96 ≈$4.0M 42,267 457187102 0.006317 EQUITY ·
Hilton Worldwide Holdings Inc. HLT 0.94 ≈$3.9M 11,879 43300A203 0.001775 EQUITY ·
Altria Group Inc. MO 0.92 ≈$3.8M 53,223 02209S103 0.007955 EQUITY ·
Realty Income Corp. O 0.92 ≈$3.8M 61,961 756109104 0.009261 EQUITY ·
Cintas Corp. CTAS 0.90 ≈$3.8M 22,082 172908105 0.0033 EQUITY ·
American Electric Power Co. Inc. AEP 0.87 ≈$3.6M 26,601 025537101 0.003976 EQUITY ·
EOG Resources Inc. EOG 0.87 ≈$3.6M 28,084 26875P101 0.004197 EQUITY ·
Skyworks Solutions Inc. SWKS 0.87 ≈$3.6M 53,563 83088M102 0.008005 EQUITY ·
Procter & Gamble Co. PG 0.86 ≈$3.6M 24,680 742718109 0.003689 EQUITY ·
Autodesk Inc. ADSK 0.85 ≈$3.6M 18,349 052769106 0.002742 EQUITY ·
CME Group Inc. CME 0.83 ≈$3.5M 15,746 12572Q105 0.002353 EQUITY ·
Church & Dwight Co. Inc. CHD 0.83 ≈$3.5M 35,969 171340102 0.005376 EQUITY ·
Broadcom Inc. AVGO 0.82 ≈$3.4M 9,131 11135F101 0.001365 EQUITY ·
Motorola Solutions Inc. MSI 0.75 ≈$3.1M 7,587 620076307 0.001134 EQUITY ·

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Technology 26.3%
Communication Services 13.7%
Health Care 10.3%
Industrials 8.2%
Financials 7.0%
Utilities 6.9%
Real Estate 5.9%
Retail 5.8%
Consumer Staples 4.8%
Energy 4.4%
Consumer products 1.7%
Consumer Discretionary 1.2%
기타/미분류 3.8%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 6월 30일 증가함 AAPL — Apple Inc. 037833100 주/주: 0.002712 → 0.003212 (18.4%)
2026년 6월 30일 증가함 ABBV — AbbVie Inc. 00287Y109 주/주: 0.0005644 → 0.0006942 (23.0%)
2026년 6월 30일 매도함 ABNB 009066101 포지션 매도 — 0.003617 주/주 보유
2026년 6월 30일 증가함 ABT — Abbott Laboratories 002824100 주/주: 0.00333 → 0.003603 (8.2%)
2026년 6월 30일 신규 ACIW — ACI Worldwide Inc. 004498101 신규 포지션 — 0.001979 주/주
2026년 6월 30일 매도함 ACN G1151C101 포지션 매도 — 0.00009441 주/주 보유
2026년 6월 30일 증가함 ADC — Agree Realty Corp. 008492100 주/주: 0.003606 → 0.004509 (25.1%)
2026년 6월 30일 증가함 ADI — Analog Devices Inc. 032654105 주/주: 0.002182 → 0.002411 (10.5%)
2026년 6월 30일 매도함 ADP 053015103 포지션 매도 — 0.001366 주/주 보유
2026년 6월 30일 신규 ADSK — Autodesk Inc. 052769106 신규 포지션 — 0.002742 주/주
2026년 6월 30일 증가함 AEE — Ameren Corp. 023608102 주/주: 0.0004596 → 0.0005748 (25.1%)
2026년 6월 30일 증가함 AEP — American Electric Power Co. Inc. 025537101 주/주: 0.003179 → 0.003976 (25.1%)
2026년 6월 30일 증가함 AFL — Aflac Inc. 001055102 주/주: 0.0004418 → 0.0005525 (25.1%)
2026년 6월 30일 신규 AGYS — Agilysys Inc. 00847J105 신규 포지션 — 0.000884 주/주
2026년 6월 30일 증가함 ALRM — Alarm.com Holdings Inc. 011642105 주/주: 0.002801 → 0.003503 (25.1%)
2026년 6월 30일 신규 AM — Antero Midstream Corp. 03676B102 신규 포지션 — 0.001787 주/주
2026년 6월 30일 증가함 AME — AMETEK Inc. 031100100 주/주: 0.002757 → 0.003448 (25.1%)
2026년 6월 30일 증가함 AMZN — Amazon.com Inc. 023135106 주/주: 0.0000876 → 0.0001382 (57.8%)
2026년 6월 30일 신규 APPF — Appfolio Inc. 03783C100 신규 포지션 — 0.0006325 주/주
2026년 6월 30일 신규 ATEN — A10 Networks Inc. 002121101 신규 포지션 — 0.00307 주/주
2026년 6월 30일 증가함 ATO — Atmos Energy Corp. 049560105 주/주: 0.0004442 → 0.0005555 (25.1%)
2026년 6월 30일 증가함 AVGO — Broadcom Inc. 11135F101 주/주: 0.001091 → 0.001365 (25.1%)
2026년 6월 30일 신규 AWK — American Water Works Co. Inc. 030420103 신규 포지션 — 0.0008648 주/주
2026년 6월 30일 증가함 AWR — American States Water Co. 029899101 주/주: 0.00378 → 0.004727 (25.1%)
2026년 6월 30일 증가함 BAC — Bank of America Corp. 060505104 주/주: 0.001334 → 0.001657 (24.2%)
2026년 6월 30일 증가함 BATRA — Atlanta Braves Holdings Inc. 047726104 주/주: 0.00348 → 0.004317 (24.1%)
2026년 6월 30일 증가함 BATRK — Atlanta Braves Holdings Inc. 047726302 주/주: 0.01236 → 0.01429 (15.6%)
2026년 6월 30일 증가함 BDX — Becton Dickinson and Co. 075887109 주/주: 0.001232 → 0.001541 (25.1%)
2026년 6월 30일 증가함 BOX — Box Inc. 10316T104 주/주: 0.005234 → 0.01248 (138.3%)
2026년 6월 30일 증가함 BRK.B — Berkshire Hathaway Inc. Class B 084670702 주/주: 0.001466 → 0.001779 (21.4%)
2026년 6월 30일 매도함 BSX 101137107 포지션 매도 — 0.001294 주/주 보유
2026년 6월 30일 증가함 CAH — Cardinal Health Inc. 14149Y108 주/주: 0.00268 → 0.003523 (31.4%)
2026년 6월 30일 증가함 CARG — Cargurus Inc. 141788109 주/주: 0.004698 → 0.01092 (132.5%)
2026년 6월 30일 증가함 CB — Chubb Ltd. H1467J104 주/주: 0.00136 → 0.0023 (69.2%)
2026년 6월 30일 매도함 CBSH 200525103 포지션 매도 — 0.001999 주/주 보유
2026년 6월 30일 증가함 CHCO — City Holding Co. 177835105 주/주: 0.000236 → 0.0005901 (150.0%)
2026년 6월 30일 증가함 CHD — Church & Dwight Co. Inc. 171340102 주/주: 0.004299 → 0.005376 (25.1%)
2026년 6월 30일 증가함 CHE — Chemed Corp. 16359R103 주/주: 0.00013 → 0.0001626 (25.1%)
2026년 6월 30일 증가함 CME — CME Group Inc. 12572Q105 주/주: 0.001929 → 0.002353 (22.0%)
2026년 6월 30일 증가함 CMS — CMS Energy Corp. 125896100 주/주: 0.001993 → 0.002492 (25.1%)
2026년 6월 30일 증가함 CNP — CenterPoint Energy Inc. 15189T107 주/주: 0.006718 → 0.008401 (25.1%)
2026년 6월 30일 증가함 COR — AmerisourceBergen Corp. Class A 03073E105 주/주: 0.0004142 → 0.000518 (25.1%)
2026년 6월 30일 신규 COSO — CoastalSouth Bancshares Inc. 19058X207 신규 포지션 — 0.0007651 주/주
2026년 6월 30일 증가함 COST — Costco Wholesale Corp. 22160K105 주/주: 0.0006915 → 0.0009742 (40.9%)
2026년 6월 30일 증가함 CRUS — Cirrus Logic Inc. 172755100 주/주: 0.005131 → 0.00592 (15.4%)
2026년 6월 30일 증가함 CSCO — Cisco Systems Inc. 17275R102 주/주: 0.007436 → 0.008727 (17.4%)
2026년 6월 30일 축소함 CSV — Carriage Services Inc. Class A 143905107 주/주: 0.001602 → 0.001415 (-11.7%)
2026년 6월 30일 증가함 CTAS — Cintas Corp. 172908105 주/주: 0.002642 → 0.0033 (24.9%)
2026년 6월 30일 증가함 CVX — Chevron Corp. 166764100 주/주: 0.003291 → 0.005317 (61.6%)
2026년 6월 30일 신규 CXM — Sprinklr Inc. Class A 85208T107 신규 포지션 — 0.01352 주/주
2026년 6월 30일 증가함 DBD — Diebold Nixdorf Inc. 253651202 주/주: 0.005975 → 0.01007 (68.5%)
2026년 6월 30일 신규 DDS — Dillard's Inc. Class A 254067101 신규 포지션 — 0.00005082 주/주
2026년 6월 30일 축소함 DGICA — Donegal Group Inc. Class A 257701201 주/주: 0.001312 → 0.0008932 (-31.9%)
2026년 6월 30일 증가함 DGX — Quest Diagnostics Inc. 74834L100 주/주: 0.0005147 → 0.0006437 (25.1%)
2026년 6월 30일 증가함 DIS — Walt Disney Co. 254687106 주/주: 0.001342 → 0.001584 (18.0%)
2026년 6월 30일 축소함 DLB — Dolby Laboratories Inc. Class A 25659T107 주/주: 0.01164 → 0.008433 (-27.5%)
2026년 6월 30일 축소함 DMC — Fresh Del Monte Produce Inc. G36738105 주/주: 0.009304 → 0.007174 (-22.9%)
2026년 6월 30일 축소함 DOX — Amdocs Ltd. G02602103 주/주: 0.005133 → 0.0002394 (-95.3%)
2026년 6월 30일 증가함 DTM — DT Midstream Inc. 23345M107 주/주: 0.001048 → 0.001285 (22.7%)
2026년 6월 30일 증가함 DUK — Duke Energy Corp. 26441C204 주/주: 0.003087 → 0.005507 (78.4%)
2026년 6월 30일 신규 DVN — Devon Energy Corp. 25179M103 신규 포지션 — 0.003416 주/주
2026년 6월 30일 증가함 EBAY — eBay Inc. 278642103 주/주: 0.001044 → 0.002305 (120.8%)
2026년 6월 30일 증가함 EBF — Ennis Inc. 293389102 주/주: 0.004307 → 0.004639 (7.7%)
2026년 6월 30일 축소함 ED — Consolidated Edison Inc. 209115104 주/주: 0.001923 → 0.001431 (-25.6%)
2026년 6월 30일 증가함 EGP — EastGroup Properties Inc. 277276101 주/주: 0.00008617 → 0.0001078 (25.1%)
2026년 6월 30일 증가함 EHC — Encompass Health Corp. 29261A100 주/주: 0.00263 → 0.002819 (7.2%)
2026년 6월 30일 증가함 ENSG — Ensign Group Inc. 29358P101 주/주: 0.003383 → 0.00423 (25.1%)
2026년 6월 30일 증가함 EOG — EOG Resources Inc. 26875P101 주/주: 0.0007584 → 0.004197 (453.4%)
2026년 6월 30일 매도함 ESM6 X3f8ad82e950 포지션 매도 — 0.1178 주/주 보유
2026년 6월 30일 증가함 EVRG — Evergy Inc. 30034W106 주/주: 0.0009692 → 0.001033 (6.6%)
2026년 6월 30일 매도함 EXPD 302130109 포지션 매도 — 0.0003914 주/주 보유
2026년 6월 30일 증가함 FBLA — FB Bancorp Inc. 31425A109 주/주: 0.001039 → 0.002491 (139.7%)
2026년 6월 30일 증가함 FCPT — Four Corners Property Trust Inc. 35086T109 주/주: 0.0133 → 0.01661 (24.9%)
2026년 6월 30일 증가함 FE — FirstEnergy Corp. 337932107 주/주: 0.005309 → 0.006639 (25.1%)
2026년 6월 30일 증가함 FOX — Fox Corp. Class B 35137L204 주/주: 0.005812 → 0.005822 (0.2%)
2026년 6월 30일 매도함 FR 32054K103 포지션 매도 — 0.0008696 주/주 보유
2026년 6월 30일 신규 FSLR — First Solar Inc. 336433107 신규 포지션 — 0.001387 주/주
2026년 6월 30일 신규 FTNT — Fortinet Inc. 34959E109 신규 포지션 — 0.0008652 주/주
2026년 6월 30일 매도함 FWONA 531229771 포지션 매도 — 0.0004396 주/주 보유
2026년 6월 30일 증가함 GABC — German American Bancorp Inc. 373865104 주/주: 0.0007526 → 0.0009411 (25.1%)
2026년 6월 30일 증가함 GD — General Dynamics Corp. 369550108 주/주: 0.001662 → 0.002079 (25.1%)
2026년 6월 30일 증가함 GOOG — Alphabet Inc. Class C 02079K107 주/주: 0.001783 → 0.002215 (24.2%)
2026년 6월 30일 축소함 GOOGL — Alphabet Inc. Class A 02079K305 주/주: 0.0006489 → 0.0002176 (-66.5%)
2026년 6월 30일 매도함 GPGI 20459V105 포지션 매도 — 0.005598 주/주 보유
2026년 6월 30일 신규 GRND — Grindr Inc. 39854F101 신규 포지션 — 0.0179 주/주
2026년 6월 30일 축소함 GTY — Getty Realty Corp. 374297109 주/주: 0.008726 → 0.007846 (-10.1%)
2026년 6월 30일 증가함 HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc. 43300A203 주/주: 0.001627 → 0.001775 (9.1%)
2026년 6월 30일 증가함 HPE — Hewlett Packard Enterprise Co. 42824C109 주/주: 0.000751 → 0.0009392 (25.1%)
2026년 6월 30일 증가함 HPQ — HP Inc. 40434L105 주/주: 0.006812 → 0.01894 (178.1%)
2026년 6월 30일 증가함 HSTM — HealthStream Inc. 42222N103 주/주: 0.003447 → 0.00431 (25.1%)
2026년 6월 30일 매도함 HWAM6 X408d1469eae 포지션 매도 — 0.09031 주/주 보유
2026년 6월 30일 신규 HWAU6 — SP500 MIC EMIN FUTSep26 X9306dd3fb32 신규 포지션 — 0.1241 주/주
2026년 6월 30일 증가함 IBM — International Business Machines Corp. 459200101 주/주: 0.001053 → 0.001236 (17.4%)
2026년 6월 30일 증가함 ICE — Intercontinental Exchange Inc. 45866F104 주/주: 0.00008939 → 0.0001118 (25.1%)
2026년 6월 30일 증가함 IDA — IDACORP Inc. 451107106 주/주: 0.0001731 → 0.0002164 (25.1%)
2026년 6월 30일 증가함 IDT — IDT Corp. Class B 448947507 주/주: 0.00368 → 0.004207 (14.3%)
2026년 6월 30일 증가함 INDV — Indivior Pharmaceuticals Inc. 45579U109 주/주: 0.003478 → 0.004349 (25.1%)
2026년 6월 30일 증가함 INGR — Ingredion Inc. 457187102 주/주: 0.005668 → 0.006317 (11.5%)
2026년 6월 30일 증가함 INVA — Innoviva Inc. 45781M101 주/주: 0.01013 → 0.01267 (25.1%)
2026년 6월 30일 매도함 ITT 45073V108 포지션 매도 — 0.002268 주/주 보유
2026년 6월 30일 증가함 IVT — InvenTrust Properties Corp. 46124J201 주/주: 0.001882 → 0.002353 (25.1%)
2026년 6월 30일 축소함 JCI — Johnson Controls International plc G51502105 주/주: 0.00213 → 0.0004756 (-77.7%)
2026년 6월 30일 매도함 JKHY 426281101 포지션 매도 — 0.00008151 주/주 보유
2026년 6월 30일 증가함 JNJ — Johnson & Johnson 478160104 주/주: 0.002857 → 0.004244 (48.5%)
2026년 6월 30일 증가함 JPM — JPMorgan Chase & Co. 46625H100 주/주: 0.00003418 → 0.00004274 (25.1%)
2026년 6월 30일 축소함 KEYS — Keysight Technologies Inc. 49338L103 주/주: 0.002271 → 0.0005032 (-77.8%)
2026년 6월 30일 증가함 KLAC — KLA Corp. 482480100 주/주: 0.00008091 → 0.001012 (1150.6%)
2026년 6월 30일 증가함 KMI — Kinder Morgan Inc./DE 49456B101 주/주: 0.007933 → 0.01147 (44.5%)
2026년 6월 30일 축소함 KN — Knowles Corp. 49926D109 주/주: 0.001901 → 0.0004221 (-77.8%)
2026년 6월 30일 증가함 KO — Coca-Cola Co. 191216100 주/주: 0.009148 → 0.01144 (25.1%)
2026년 6월 30일 증가함 L — Loews Corp. 540424108 주/주: 0.006395 → 0.007997 (25.1%)
2026년 6월 30일 축소함 LAUR — Laureate Education Inc. Class A 518613203 주/주: 0.0007073 → 0.0003575 (-49.5%)
2026년 6월 30일 매도함 LHX 502431109 포지션 매도 — 0.0003939 주/주 보유
2026년 6월 30일 증가함 LMT — Lockheed Martin Corp. 539830109 주/주: 0.0001505 → 0.0001649 (9.6%)
2026년 6월 30일 신규 LNG — Cheniere Energy Inc. 16411R208 신규 포지션 — 0.001708 주/주
2026년 6월 30일 증가함 LNT — Alliant Energy Corp. 018802108 주/주: 0.001997 → 0.002497 (25.1%)
2026년 6월 30일 축소함 LRCX — Lam Research Corp. 512807306 주/주: 0.002725 → 0.001966 (-27.9%)
2026년 6월 30일 증가함 LTC — LTC Properties Inc. 502175102 주/주: 0.01401 → 0.0164 (17.1%)
2026년 6월 30일 증가함 MA — Mastercard Inc. Class A 57636Q104 주/주: 0.00008414 → 0.0001052 (25.1%)
2026년 6월 30일 축소함 MCD — McDonald's Corp. 580135101 주/주: 0.0004302 → 0.0003246 (-24.5%)
2026년 6월 30일 증가함 MCK — McKesson Corp. 58155Q103 주/주: 0.0002511 → 0.0004615 (83.8%)
2026년 6월 30일 축소함 MDLZ — Mondelez International Inc. Class A 609207105 주/주: 0.003194 → 0.000593 (-81.4%)
2026년 6월 30일 증가함 MDT — Medtronic plc G5960L103 주/주: 0.002619 → 0.003276 (25.1%)
2026년 6월 30일 증가함 META — Facebook Inc. Class A 30303M102 주/주: 0.001119 → 0.001169 (4.5%)
2026년 6월 30일 증가함 MGEE — MGE Energy Inc. 55277P104 주/주: 0.001618 → 0.002024 (25.1%)
2026년 6월 30일 증가함 MKL — Markel Corp. 570535104 주/주: 0.0001903 → 0.0002379 (25.1%)
2026년 6월 30일 증가함 MNST — Monster Beverage Corp. 61174X109 주/주: 0.006583 → 0.008232 (25.1%)
2026년 6월 30일 증가함 MO — Altria Group Inc. 02209S103 주/주: 0.006361 → 0.007955 (25.1%)
2026년 6월 30일 신규 MPWR — Monolithic Power Systems Inc. 609839105 신규 포지션 — 0.0002989 주/주
2026년 6월 30일 증가함 MRSH — Marsh & McLennan Cos. Inc. 571748102 주/주: 0.001098 → 0.001373 (25.1%)
2026년 6월 30일 매도함 MS 617446448 포지션 매도 — 0.003219 주/주 보유
2026년 6월 30일 증가함 MSFT — Microsoft Corp. 594918104 주/주: 0.001868 → 0.002194 (17.4%)
2026년 6월 30일 증가함 MSI — Motorola Solutions Inc. 620076307 주/주: 0.0009072 → 0.001134 (25.0%)
2026년 6월 30일 축소함 MTCH — Match Group Inc. 57667L107 주/주: 0.00626 → 0.00532 (-15.0%)
2026년 6월 30일 축소함 MTSI — MACOM Technology Solutions Holdings Inc. 55405Y100 주/주: 0.0008592 → 0.00006666 (-92.2%)
2026년 6월 30일 신규 NDSN — Nordson Corp. 655663102 신규 포지션 — 0.0002036 주/주
2026년 6월 30일 축소함 NOC — Northrop Grumman Corp. 666807102 주/주: 0.0002451 → 0.00006232 (-74.6%)
2026년 6월 30일 증가함 NTAP — NetApp Inc. 64110D104 주/주: 0.001485 → 0.001847 (24.4%)
2026년 6월 30일 신규 NTB — Bank of NT Butterfield & Son Ltd. G0772R208 신규 포지션 — 0.0009568 주/주
2026년 6월 30일 증가함 NVDA — NVIDIA Corp. 67066G104 주/주: 0.003993 → 0.004287 (7.4%)
2026년 6월 30일 증가함 NVEC — NVE Corp. 629445206 주/주: 0.001525 → 0.003901 (155.8%)
2026년 6월 30일 증가함 NWS — News Corp. Class B 65249B208 주/주: 0.0008486 → 0.001059 (24.8%)
2026년 6월 30일 증가함 NWSA — News Corp. Class A 65249B109 주/주: 0.01259 → 0.01572 (24.9%)
2026년 6월 30일 증가함 NYT — New York Times Co. Class A 650111107 주/주: 0.002867 → 0.003585 (25.1%)
2026년 6월 30일 증가함 O — Realty Income Corp. 756109104 주/주: 0.008246 → 0.009261 (12.3%)
2026년 6월 30일 신규 OLED — Universal Display Corp. 91347P105 신규 포지션 — 0.005166 주/주
2026년 6월 30일 신규 OLLI — Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. 681116109 신규 포지션 — 0.001053 주/주
2026년 6월 30일 신규 OOMA — Ooma Inc. 683416101 신규 포지션 — 0.003116 주/주
2026년 6월 30일 증가함 ORLY — O'Reilly Automotive Inc. 67103H107 주/주: 0.0037 → 0.004406 (19.1%)
2026년 6월 30일 증가함 ORRF — Orrstown Financial Services Inc. 687380105 주/주: 0.0009704 → 0.001214 (25.1%)
2026년 6월 30일 신규 PARR — Par Pacific Holdings Inc. 69888T207 신규 포지션 — 0.0001988 주/주
2026년 6월 30일 증가함 PBH — Prestige Consumer Healthcare Inc. 74112D101 주/주: 0.000866 → 0.001083 (25.1%)
2026년 6월 30일 증가함 PECO — Phillips Edison & Co. Inc. 71844V201 주/주: 0.007793 → 0.009745 (25.1%)
2026년 6월 30일 증가함 PG — Procter & Gamble Co. 742718109 주/주: 0.00295 → 0.003689 (25.1%)
2026년 6월 30일 매도함 PGR 743315103 포지션 매도 — 0.0009243 주/주 보유
2026년 6월 30일 축소함 PH — Parker-Hannifin Corp. 701094104 주/주: 0.00008904 → 0.00007772 (-12.7%)
2026년 6월 30일 축소함 PLD — Prologis Inc. 74340W103 주/주: 0.0003142 → 0.000042 (-86.6%)
2026년 6월 30일 신규 POWI — Power Integrations Inc. 739276103 신규 포지션 — 0.0002185 주/주
2026년 6월 30일 신규 PPLI — People Inc. 44891N208 신규 포지션 — 0.0009062 주/주
2026년 6월 30일 축소함 PSTL — Postal Realty Trust Inc. Class A 73757R102 주/주: 0.004871 → 0.003928 (-19.4%)
2026년 6월 30일 축소함 PTC — PTC Inc. 69370C100 주/주: 0.004745 → 0.003118 (-34.3%)
2026년 6월 30일 신규 Q — Qnity Electronics Inc. 74743L100 신규 포지션 — 0.0001737 주/주
2026년 6월 30일 증가함 QCOM — QUALCOMM Inc. 747525103 주/주: 0.004384 → 0.004489 (2.4%)
2026년 6월 30일 신규 QLYS — Qualys Inc. 74758T303 신규 포지션 — 0.002304 주/주
2026년 6월 30일 신규 REX — REX American Resources Corp. 761624105 신규 포지션 — 0.0002639 주/주
2026년 6월 30일 증가함 ROL — Rollins Inc. 775711104 주/주: 0.003227 → 0.004036 (25.1%)
2026년 6월 30일 증가함 ROP — Roper Technologies Inc. 776696106 주/주: 0.00137 → 0.002862 (108.9%)
2026년 6월 30일 증가함 ROST — Ross Stores Inc. 778296103 주/주: 0.003334 → 0.003729 (11.8%)
2026년 6월 30일 증가함 RPRX — Royalty Pharma plc Class A G7709Q104 주/주: 0.01205 → 0.01466 (21.6%)
2026년 6월 30일 증가함 RSG — Republic Services Inc. Class A 760759100 주/주: 0.003078 → 0.003808 (23.7%)
2026년 6월 30일 증가함 RTX — RTX Corp. 75513E101 주/주: 0.001359 → 0.001693 (24.6%)
2026년 6월 30일 증가함 SAFT — Safety Insurance Group Inc. 78648T100 주/주: 0.0004642 → 0.0005805 (25.1%)
2026년 6월 30일 증가함 SCI — Service Corp. International/US 817565104 주/주: 0.0002118 → 0.0002648 (25.1%)
2026년 6월 30일 축소함 SEIC — SEI Investments Co. 784117103 주/주: 0.004833 → 0.001948 (-59.7%)
2026년 6월 30일 증가함 SO — Southern Co. 842587107 주/주: 0.005043 → 0.006306 (25.1%)
2026년 6월 30일 축소함 SPG — Simon Property Group Inc. 828806109 주/주: 0.001554 → 0.001533 (-1.3%)
2026년 6월 30일 증가함 SPOK — Spok Holdings Inc. 84863T106 주/주: 0.00606 → 0.006337 (4.6%)
2026년 6월 30일 증가함 STE — STERIS plc G8473T100 주/주: 0.0007757 → 0.0009701 (25.1%)
2026년 6월 30일 증가함 SWKS — Skyworks Solutions Inc. 83088M102 주/주: 0.003511 → 0.008005 (128.0%)
2026년 6월 30일 증가함 T — AT&T Inc. 00206R102 주/주: 0.01809 → 0.03791 (109.6%)
2026년 6월 30일 증가함 TDY — Teledyne Technologies Inc. 879360105 주/주: 0.0004399 → 0.0005271 (19.8%)
2026년 6월 30일 신규 TER — Teradyne Inc. 880770102 신규 포지션 — 0.0002735 주/주
2026년 6월 30일 증가함 TJX — TJX Cos. Inc. 872540109 주/주: 0.004441 → 0.005299 (19.3%)
2026년 6월 30일 축소함 TKO — TKO Group Holdings Inc. Class A 87256C101 주/주: 0.001075 → 0.0007932 (-26.2%)
2026년 6월 30일 증가함 TMUS — T-Mobile US Inc. 872590104 주/주: 0.001372 → 0.00156 (13.7%)
2026년 6월 30일 신규 TR — Tootsie Roll Industries Inc. 890516107 신규 포지션 — 0.0005636 주/주
2026년 6월 30일 축소함 TRMB — Trimble Inc. 896239100 주/주: 0.01044 → 0.007328 (-29.8%)
2026년 6월 30일 축소함 TRV — Travelers Cos. Inc. 89417E109 주/주: 0.0002253 → 0.0002151 (-4.5%)
2026년 6월 30일 매도함 TSN 902494103 포지션 매도 — 0.0004565 주/주 보유
2026년 6월 30일 매도함 TW 892672106 포지션 매도 — 0.0001678 주/주 보유
2026년 6월 30일 축소함 TXN — Texas Instruments Inc. 882508104 주/주: 0.003596 → 0.003253 (-9.5%)
2026년 6월 30일 신규 TYL — Tyler Technologies Inc. 902252105 신규 포지션 — 0.0003721 주/주
2026년 6월 30일 증가함 USB — US Bancorp 902973304 주/주: 0.001633 → 0.002043 (25.1%)
2026년 6월 30일 신규 UTHR — United Therapeutics Corp. 91307C102 신규 포지션 — 0.0003151 주/주
2026년 6월 30일 증가함 UVV — Universal Corp./VA 913456109 주/주: 0.0007122 → 0.0008906 (25.1%)
2026년 6월 30일 축소함 V — Visa Inc. Class A 92826C839 주/주: 0.0002101 → 0.0000559 (-73.4%)
2026년 6월 30일 증가함 VISN — CommScope Holding Co. Inc. 20337X109 주/주: 0.012 → 0.02562 (113.5%)
2026년 6월 30일 증가함 VLTO — Veralto Corp. 92338C103 주/주: 0.001284 → 0.001605 (25.1%)
2026년 6월 30일 증가함 VTR — Ventas Inc. 92276F100 주/주: 0.003712 → 0.004643 (25.1%)
2026년 6월 30일 증가함 VZ — Verizon Communications Inc. 92343V104 주/주: 0.01136 → 0.01975 (73.9%)

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1.63%TTM 수익률
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분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 23일$0.3450
2026년 6월 24일$0.4110
2026년 3월 24일$0.4600
2025년 12월 23일$1.0860
2025년 9월 24일$0.5540
2025년 6월 20일$0.6210
2025년 3월 25일$0.5050
2024년 12월 23일$0.5740
2024년 9월 26일$0.4260
2024년 6월 27일$0.3870
2024년 3월 21일$0.3740
2023년 12월 19일$0.6220
2023년 9월 21일$0.4190
2023년 6월 23일$0.5330
2023년 3월 23일$0.7300
2022년 12월 22일$0.7360
2022년 9월 23일$0.4720
2022년 6월 29일$0.4190
2022년 3월 21일$0.4200
2021년 12월 27일$0.4500
2021년 9월 24일$0.6570
2021년 6월 29일$0.1620
2021년 3월 22일$0.1230
2020년 12월 24일$0.7290
2020년 9월 21일$0.3550
2020년 6월 29일$0.5170
2020년 3월 23일$0.3100
2019년 12월 20일$0.8400
2019년 9월 16일$0.4290
2019년 6월 21일$0.5510
2019년 3월 21일$0.4140
2018년 12월 19일$0.8240
2018년 9월 26일$0.3490
2018년 6월 28일$0.5260

기관 투자자 (13F) 93개의 제출자

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분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ANDERSON HOAGLAND & CO $24,925,966 13.11% 178,856 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $24,375,459 12.82% 174,905 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $17,916,410 9.43% 128,559 주식 2026년 6월 30일
Martin Worley Group $9,284,365 4.88% 72,404 주식 2025년 6월 30일
UBS Group AG $9,119,005 4.80% 65,433 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $8,546,765 4.50% 61,327 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $8,384,517 4.41% 60,163 주식 2026년 6월 30일
UMB Bank, n.a. $5,892,711 3.10% 42,283 주식 2026년 6월 30일
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $5,746,519 3.02% 41,234 주식 2026년 6월 30일
Sculati Wealth Management, LLC $4,894,144 2.57% 34,373 주식 2026년 6월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $4,870,062 2.56% 34,945 주식 2026년 6월 30일
SMITH, MOORE & CO. $4,791,376 2.52% 34,380 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $4,153,971 2.19% 29,807 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $4,068,355 2.14% 29,192 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $3,931,384 2.07% 28,209 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $3,205,363 1.69% 23,000 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3,006,480 1.58% 21,573 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Planning, LLC $2,685,737 1.41% 19,272 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $2,600,341 1.37% 18,659 주식 2026년 6월 30일
Independence Asset Advisors, LLC $2,583,931 1.36% 18,541 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $2,111,408 1.11% 16,659 주식 2025년 3월 31일
H D Vest Advisory Services $1,996,869 1.05% 15,573 주식 2025년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $1,530,770 0.81% 10,984 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,511,000 0.79% 10,845 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,508,230 0.79% 10,822 주식 2026년 6월 30일
Glass Jacobson Investment Advisors llc $1,434,174 0.75% 10,291 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1,434,173 0.75% 10,291 주식 2026년 6월 30일
Keystone Financial Group $1,250,460 0.66% 8,973 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,172,289 0.62% 8,412 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,161,657 0.61% 8,335 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,126,337 0.59% 8,082 주식 2026년 6월 30일
Compass Financial Group, INC/SD $1,049,700 0.55% 7,532 주식 2026년 6월 30일
Signal Advisors Wealth, LLC $1,019,488 0.54% 7,315 주식 2026년 6월 30일
MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC $992,468 0.52% 7,124 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $984,180 0.52% 7,062 주식 2026년 6월 30일
GUYASUTA INVESTMENT ADVISORS INC $979,030 0.52% 7,025 주식 2026년 6월 30일
TD Waterhouse Canada Inc. $951,457 0.50% 6,827 주식 2026년 6월 30일
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $921,395 0.48% 6,611 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $811,932 0.43% 5,826 주식 2026년 6월 30일
Interchange Capital Partners, LLC $774,304 0.41% 5,556 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $733,749 0.39% 5,265 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $611,527 0.32% 4,388 주식 2026년 6월 30일
Apollon Financial, LLC $586,024 0.31% 4,205 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $566,652 0.30% 4,066 주식 2026년 6월 30일
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $529,308 0.28% 3,798 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $507,423 0.27% 3,641 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $463,663 0.24% 3,327 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $444,570 0.23% 3,190 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $423,387 0.22% 3,038 주식 2026년 6월 30일
Caitlin John, LLC $413,734 0.22% 2,969 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $413,213 0.22% 2,965 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $390,776 0.21% 2,804 주식 2026년 6월 30일
Madison Wealth Partners, Inc $390,079 0.21% 2,799 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $366,244 0.19% 2,628 주식 2026년 6월 30일
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $358,442 0.19% 2,572 주식 2026년 6월 30일
Elm3 Financial Group, LLC $315,519 0.17% 2,264 주식 2026년 6월 30일
Regal Investment Advisors LLC $311,339 0.16% 2,234 주식 2026년 6월 30일
Parkside Financial Bank & Trust $280,539 0.15% 2,013 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $266,184 0.14% 1,910 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $264,438 0.14% 1,897 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $238,330 0.13% 1,710 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $238,033 0.13% 1,708 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $237,197 0.12% 1,702 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $197,061 0.10% 1,414 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $168,715 0.09% 1,210 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $90,308 0.05% 648 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $78,880 0.04% 566 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $63,968 0.03% 459 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $55,429 0.03% 398 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $47,941 0.03% 344 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $42,729 0.02% 307 주식 2026년 6월 30일
VANGUARD ADVISERS INC $41,351 0.02% 310 주식 2026년 3월 31일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $38,325 0.02% 275 주식 2026년 6월 30일
Physician Wealth Advisors, Inc. $37,629 0.02% 270 주식 2026년 6월 30일
PROATHLETE WEALTH MANAGEMENT LLC $32,242 0.02% 231 주식 2026년 6월 30일
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $29,267 0.02% 210 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $18,117 0.01% 130 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $16,280 0.01% 117 주식 2026년 6월 30일
City State Bank $13,936 0.01% 100 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $13,518 0.01% 97 주식 2026년 6월 30일
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $8,660 0.00% 65 주식 2026년 3월 31일
McIlrath & Eck, LLC $8,393 0.00% 63 주식 2026년 3월 31일
LANARK FINANCIAL, INC. $8,083 0.00% 58 주식 2026년 6월 30일
Nova Wealth Management, Inc. $5,575 0.00% 40 주식 2026년 6월 30일
Corsicana & Co. $4,181 0.00% 30 주식 2026년 6월 30일
Oakmont Advisory Group, LLC $3,709 0.00% 27 주식 2026년 6월 30일
Capital Analysts, LLC $3,146 0.00% 22,575 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $3,138 0.00% 23 주식 2026년 6월 30일
Archer Investment Corp $3,066 0.00% 22 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $2,789 0.00% 20,010 주식 2026년 6월 30일
HRT FINANCIAL LP $210 0.00% 1,511 주식 2026년 6월 30일
TSFG, LLC $14 0.00% 103 주식 2026년 6월 30일
CX Institutional $5 0.00% 34 주식 2026년 9월 30일

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