Independence Asset Advisors, LLC

CIK 2010929 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +38.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중96.37%

상위 25개 보유 비중100.00%

1% 초과 포지션7

유효 포지션 수5.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.57% 추정 매수 $88,900,601 · 매도 $1,870,137

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 78.1% 보유 중

신규 포지션3

증가함17

감소2

종료2

포트폴리오 가치 $383.9M 13F 가치 기준 9,337개 중 #4,526위 · 상위 48.5%

포지션 25

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Financials 0.5%

Technology 0.1%

기타/미분류 99.4%

전체 포트폴리오 25 포지션

					연속
CLOI VanEck ETF Trust	$100,610,271	26.21%	1,900,128	$2,407,749	상승 ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$90,666,409	23.62%	245,018	$74,857,604	상승 ×3
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$88,528,405	23.06%	982,557	$14,672,795	상승 ×1
CLOB VanEck ETF Trust	$46,940,617	12.23%	929,307	$1,365,906	상승 ×5
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$14,948,480	3.89%	279,411	$-74,327	상승 ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$9,472,117	2.47%	205,692	$9,188,326	상승 ×1
IWD iShares Trust	$9,030,518	2.35%	37,250	$1,071,310
FLRT Pacer Funds Trust	$3,600,330	0.94%	77,211	$379,991	상승 ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$3,540,518	0.92%	36,716	$398,713	상승 ×2
VFMV VANGUARD WELLINGTON FUND	$2,583,931	0.67%	18,541	$113,723
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2,359,284	0.61%	29,710	$729,746	상승 ×3
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2,324,381	0.61%	28,178	$228,069	상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2,009,066	0.52%	4,015		상승 ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1,345,470	0.35%	23,867	$131,814	상승 ×3
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$1,020,165	0.27%	3,331	$164,108	상승 ×1
VGHY VANGUARD FIXED INCOME SECURITIES FUNDS	$935,550	0.24%	12,498	$561,193	상승 ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$826,070	0.22%	2,259	$144,010	상승 ×1
JPRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$762,110	0.20%	14,605	$63,811	상승 ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$450,104	0.12%	7,324	$54,054	상승 ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$447,806	0.12%	1,893	$189,834	상승 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$436,371	0.11%	4,444	$-27,054	하락 ×1
VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS	$289,907	0.08%	5,661	$-47,736	하락 ×1
SIHY Harbor ETF Trust	$283,832	0.07%	6,258	$4,961
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$235,546	0.06%	4,650		상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$223,447	0.06%	772
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
CLOI	$100,610,271	26.21%	×6 상승
VTI	$90,666,409	23.62%	×3 상승
CLOB	$46,940,617	12.23%	×5 상승
JAVA	$2,359,284	0.61%	×3 상승
JEPI	$1,345,470	0.35%	×3 상승
JPRE	$762,110	0.20%	×3 상승
JEPQ	$450,104	0.12%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
BRK-B (제출됨 BRKB)	$2,009,066	4,015	0.52%
JMUB	$235,546	4,650	0.06%
AAPL	$223,447	772	0.06%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
SPHQ	추가 매수	+304	+$14.7M
CLOI	추가 매수	+37K	+$2.4M
CLOB	추가 매수	+18K	+$1.4M
IWD	가격 변동만	+0	+$1.1M
JAVA	추가 매수	+7K	+$730K
VGHY	추가 매수	+7K	+$561K
VNQ	추가 매수	+1K	+$399K
FLRT	추가 매수	+8K	+$380K
JIRE	추가 매수	+500	+$228K
VIG	추가 매수	+693	+$190K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
CVS	2025년 12월 31일	34,478	$2,599,296	8.9%
UPS	2025년 12월 31일	26,231	$2,191,075	-6.2%
GPN	2025년 12월 31일	26,179	$2,174,951	1.3%
LSGR	2026년 6월 30일	26,250	$1,033,988
USMV	2025년 12월 31일	10,336	$983,385
VCSH	2025년 12월 31일	10,720	$856,850
VCIT	2026년 6월 30일	8,943	$740,033
AAPL	2026년 3월 31일	771	$209,547	31.5%