Independence Asset Advisors, LLC
CIK 2010929 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $383.9M
- 포지션
- 25
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,469위 · 상위 47.3%
포트폴리오 가치 분기별: +38.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 96.37%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 7
- 유효 포지션 수
- 5.1
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.57% 추정 매수 $88,900,601 · 매도 $1,870,137
중앙값 보유 기간: 3.5 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 78.1% 보유 중
- 신규 포지션
- 3
- 증가함
- 17
- 감소
- 2
- 종료
- 2
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
0.1%
기타/미분류
99.9%
전체 포트폴리오 25 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOI | $100,610,271 | 26.21% | 1,900,128 | $2,407,749 | 상승 ×6 | ||
| VTI | $90,666,409 | 23.62% | 245,018 | $74,857,604 | 상승 ×3 | ||
| SPHQ | $88,528,405 | 23.06% | 982,557 | $14,672,795 | 상승 ×1 | ||
| CLOB | $46,940,617 | 12.23% | 929,307 | $1,365,906 | 상승 ×5 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $14,948,480 | 3.89% | 279,411 | $-74,327 | 상승 ×1 | ||
| JPIE | $9,472,117 | 2.47% | 205,692 | $9,188,326 | 상승 ×1 | ||
| IWD | $9,030,518 | 2.35% | 37,250 | $1,071,310 | |||
| FLRT | $3,600,330 | 0.94% | 77,211 | $379,991 | 상승 ×1 | ||
| VNQ | $3,540,518 | 0.92% | 36,716 | $398,713 | 상승 ×2 | ||
| VFMV | $2,583,931 | 0.67% | 18,541 | $113,723 | |||
| JAVA | $2,359,284 | 0.61% | 29,710 | $729,746 | 상승 ×3 | ||
| JIRE | $2,324,381 | 0.61% | 28,178 | $228,069 | 상승 ×2 | ||
| BRKB | $2,009,066 | 0.52% | 4,015 | 상승 ×1 | |||
| JEPI | $1,345,470 | 0.35% | 23,867 | $131,814 | 상승 ×3 | ||
| VOT | $1,020,165 | 0.27% | 3,331 | $164,108 | 상승 ×1 | ||
| VGHY | $935,550 | 0.24% | 12,498 | $561,193 | 상승 ×1 | ||
| VBK | $826,070 | 0.22% | 2,259 | $144,010 | 상승 ×1 | ||
| JPRE | $762,110 | 0.20% | 14,605 | $63,811 | 상승 ×3 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $450,104 | 0.12% | 7,324 | $54,054 | 상승 ×3 | ||
| VIG | $447,806 | 0.12% | 1,893 | $189,834 | 상승 ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $436,371 | 0.11% | 4,444 | $-27,054 | 하락 ×1 | ||
| VGMS | $289,907 | 0.08% | 5,661 | $-47,736 | 하락 ×1 | ||
| SIHY | $283,832 | 0.07% | 6,258 | $4,961 | |||
| JMUB | $235,546 | 0.06% | 4,650 | 상승 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $223,447 | 0.06% | 772 | ||||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| CLOI | $100,610,271 | 26.21% | ×6 상승 |
| VTI | $90,666,409 | 23.62% | ×3 상승 |
| CLOB | $46,940,617 | 12.23% | ×5 상승 |
| JAVA | $2,359,284 | 0.61% | ×3 상승 |
| JEPI | $1,345,470 | 0.35% | ×3 상승 |
| JPRE | $762,110 | 0.20% | ×3 상승 |
| JEPQ | $450,104 | 0.12% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| BRKB | $2,009,066 | 4,015 | 0.52% |
| JMUB | $235,546 | 4,650 | 0.06% |
| AAPL | $223,447 | 772 | 0.06% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| SPHQ | 추가 매수 | +304 | +$14.7M |
| CLOI | 추가 매수 | +37K | +$2.4M |
| CLOB | 추가 매수 | +18K | +$1.4M |
| IWD | 가격 변동만 | +0 | +$1.1M |
| JAVA | 추가 매수 | +7K | +$730K |
| VGHY | 추가 매수 | +7K | +$561K |
| VNQ | 추가 매수 | +1K | +$399K |
| FLRT | 추가 매수 | +8K | +$380K |
| JIRE | 추가 매수 | +500 | +$228K |
| VIG | 추가 매수 | +693 | +$190K |
2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| CVS | 2025년 12월 31일 | 34,478 | $2,599,296 | 18.5% |
| UPS | 2025년 12월 31일 | 26,231 | $2,191,075 | 3.0% |
| GPN | 2025년 12월 31일 | 26,179 | $2,174,951 | 19.6% |
| LSGR | 2026년 6월 30일 | 26,250 | $1,033,988 | 더 이상 추적하지 않음 |
| USMV | 2025년 12월 31일 | 10,336 | $983,385 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VCSH | 2025년 12월 31일 | 10,720 | $856,850 | |
| VCIT | 2026년 6월 30일 | 8,943 | $740,033 | |
| AAPL | 2026년 3월 31일 | 771 | $209,547 | 25.2% |
| AAPL | 2025년 3월 31일 | 802 | $202,316 | 43.0% |