S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +59.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +22.9%

연율화: +45.6% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 2.5%

섹터별 비중

04
Technology 51.0%
Energy 9.6%
Financials 9.4%
Retail 8.9%
Utilities 8.1%
Industrials 6.3%
Consumer Discretionary 2.2%
Real Estate 1.1%
기타/미분류 3.4%

전체 포트폴리오 19 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $53,741,373 19.72% 268,586 $18,583,903 상승 ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $26,204,170 9.62% 1,370,511 $-246,692
ORCL Oracle Corporation Common Stock $25,993,574 9.54% 177,370 $12,554,340 상승 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $23,871,578 8.76% 170,560 $4,528,368
VST Vistra Corp. Common Stock $22,148,555 8.13% 139,624 $10,606,518 상승 ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $17,278,247 6.34% 40,046 $-8,596,191 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15,066,186 5.53% 63,213 $1,900,814
VNET VNET Group, Inc. - American Depositary Shares $11,566,344 4.24% 1,438,600 $3,822,793 상승 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $11,133,794 4.09% 40,315 $9,394,258 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $10,035,436 3.68% 139,072 $31,987
XHB SPDR SERIES TRUST $9,279,468 3.40% 80,300 $7,235,964 상승 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $9,127,698 3.35% 95,100 $3,208,495 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $9,050,675 3.32% 77,575 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $7,097,762 2.60% 40,255 상승 ×1
BRSL Brightstar Lottery PLC Trading under the Legal Name to begin at the market open on July 21, 2025. Ordinary Shares $5,942,096 2.18% 554,300
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $5,158,403 1.89% 171,775 상승 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $5,066,586 1.86% 50,900 상승 ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $3,113,574 1.14% 331,584 $-29,842
XZO Exzeo Group, Inc. Common Stock $1,653,344 0.61% 98,005 $215,611

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VST $22,148,555 8.13% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
PLTR $9,050,675 77,575 3.32%
APH $7,097,762 40,255 2.60%
BRSL $5,942,096 554,300 2.18%
GDS $5,158,403 171,775 1.89%
CRWV $5,066,586 50,900 1.86%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
NVDA 추가 매수 +67K +$18.6M
ORCL 추가 매수 +86K +$12.6M
VST 추가 매수 +63K +$10.6M
DELL 축소함 -118K -$8.6M
XHB 추가 매수 +60K +$7.2M
C 가격 변동만 +0 +$4.5M
VNET 추가 매수 +516K +$3.8M
BABA 추가 매수 +48K +$3.2M
AMZN 가격 변동만 +0 +$1.9M
ET 가격 변동만 +0 -$247K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
EXE 2026년 3월 31일 131,079 $14,465,878 -19.6%
IBKR 2025년 9월 30일 260,640 $14,442,062 31.6%
DKNG 2025년 9월 30일 292,011 $12,524,352 -47.2%
HCI 2026년 3월 31일 62,940 $12,064,969 19.3%
UNH 2025년 9월 30일 23,655 $7,379,650 9.0%
CFG 2025년 9월 30일 143,544 $6,423,594 20.6%
UNH 2026년 3월 31일 17,750 $5,859,453 39.1%
KGS 2026년 3월 31일 148,850 $5,566,990 -4.9%
JD 2025년 6월 30일 134,536 $5,532,120 -18.8%
KEY 2025년 9월 30일 286,297 $4,987,294 7.8%
PDD 2025년 6월 30일 35,437 $4,193,969 -25.1%
BRSL 2025년 12월 31일 195,505 $3,372,461 -34.0%
JD 2026년 3월 31일 113,219 $3,249,385 -10.4%
AR 2025년 6월 30일 78,865 $3,189,301 -11.3%
GPOR 2025년 6월 30일 16,051 $2,955,631 -19.8%
SLDE 2026년 3월 31일 130,000 $2,532,400 32.7%
UBER 2025년 9월 30일 22,330 $2,083,389 -29.5%
TREX 2026년 3월 31일 57,000 $1,999,560 23.2%
GEG 2025년 9월 30일 875,942 $1,813,288 -11.8%
BP 2025년 9월 30일 55,378 $1,657,464 30.6%
BATRA 2025년 6월 30일 31,479 $1,380,984 17.4%
EQT 2025년 12월 31일 17,512 $953,178 -2.1%