S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +10.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -26.6%

연율화: +8.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 21.0%
Technology 19.2%
Healthcare 17.3%
Industrials 14.1%
Communication Services 8.5%
Retail 8.3%
Consumer Discretionary 4.4%
Consumer Staples 2.8%
Materials 2.6%
Consumer products 1.5%
Energy 0.3%

전체 포트폴리오 106 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,575,380,591 7.12% 4,408,262 $137,996,403 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,310,991,792 5.93% 5,500,511 $69,119,228 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,266,394,321 5.73% 3,394,977 $-38,103,638 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,255,076,697 5.68% 2,508,197 $8,847,613 하락 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $997,436,421 4.51% 5,656,967 $293,837,620 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $987,929,723 4.47% 10,706,944 $-14,817,235 상승 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $955,579,626 4.32% 1,905,975 $-4,904,401 하락 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $930,183,601 4.21% 3,214,624 $241,771,627 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $902,938,133 4.08% 9,950,828 $96,111,790 상승 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $747,259,707 3.38% 3,923,035 $-10,357,814 하락 ×4
FTV Fortive Corporation Common Stock $739,667,885 3.34% 12,107,839 $81,679,553 상승 ×2
AME AMETEK, Inc. $662,351,880 2.99% 2,737,670 $-78,933,724 하락 ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $649,900,275 2.94% 5,279,021 $-126,806,401 상승 ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $642,521,070 2.91% 1,577,668 $52,187,431 상승 ×2
V Visa Inc. $520,236,974 2.35% 1,516,328 $-90,937,642 하락 ×3
NKE Nike, Inc. Common Stock $488,714,166 2.21% 11,905,339 $-155,076,277 하락 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $464,505,806 2.10% 1,475,371 $287,219,015 상승 ×4
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $448,321,067 2.03% 1,324,865 $1,182,509 상승 ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $438,525,058 1.98% 845,040 $30,881,936 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $393,504,397 1.78% 1,966,637 $336,946,477 상승 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $345,892,028 1.56% 2,554,594 $-387,924,966 하락 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $318,849,619 1.44% 187,847 $-4,708,810 상승 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $309,872,773 1.40% 2,490,138 $-159,014,865 상승 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $302,600,879 1.37% 4,210,978
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $296,767,539 1.34% 2,023,783 $-30,997,153 하락 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $275,074,402 1.24% 535,581 $10,466,458 상승 ×1
RAL Ralliant Corporation Common Stock $222,460,086 1.01% 3,021,324 $68,290,739 하락 ×1
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares $218,506,837 0.99% 12,556,043 $132,045,374 상승 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $215,714,942 0.98% 543,130 $14,497,437 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $212,605,924 0.96% 377,436 $-14,363,196 하락 ×3
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $207,391,985 0.94% 1,816,360 $-77,053,271 하락 ×3
BNTX BioNTech SE - American Depositary Shares $207,142,141 0.94% 2,226,138 $-119,964,256 하락 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $184,356,347 0.83% 386,030 $107,211,149 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $168,357,988 0.76% 622,833 $13,223,430 상승 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $149,522,184 0.68% 206,808 $14,133,355 하락 ×4
IEX IDEX Corporation Common Stock $146,806,466 0.66% 646,867 $6,479,000 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $145,255,830 0.66% 384,529 $61,274,934 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $144,749,948 0.65% 569,949 $-123,367,488 하락 ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $136,652,689 0.62% 396,877 $3,462,561 하락 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $94,828,213 0.43% 169,324 $-24,441,764 하락 ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $87,882,093 0.40% 336,713 $-61,169,238 하락 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $85,222,667 0.39% 1,089,386 $-28,963,837 하락 ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $81,178,220 0.37% 705,223 $414,868 상승 ×1
MMM 3M Company Common Stock $74,443,627 0.34% 459,784 $-8,341,394 하락 ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $70,511,844 0.32% 2,501,307 $-3,250,854 상승 ×2
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $70,302,711 0.32% 891,940 $12,155,268 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $67,679,292 0.31% 191,900 $52,736,504 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $60,630,397 0.27% 387,019 $-91,947,874 하락 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $58,634,335 0.27% 208,507 $49,024,889 상승 ×3
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $58,069,338 0.26% 323,452 $-2,327,328 상승 ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $56,889,284 0.26% 788,377 $6,684,374 상승 ×1
TT Trane Technologies plc $54,759,428 0.25% 111,490 $26,876,188 상승 ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $46,168,794 0.21% 259,026 $-8,657,993 상승 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $41,443,236 0.19% 43,100 $-15,160,129 하락 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $40,491,315 0.18% 498,232 $-5,785,490 하락 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $35,518,144 0.16% 497,453 $-23,159,893 하락 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $33,021,089 0.15% 71,921 $32,043,026 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $32,324,846 0.15% 236,431 $-13,376,129 하락 ×6
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $30,876,719 0.14% 397,364 $-20,201,376 하락 ×2
AXP American Express Company Common Stock $30,829,458 0.14% 91,144 $4,614,726 상승 ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $29,428,377 0.13% 1,139,310 $-15,424,416 하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $25,562,141 0.12% 168,727 $-552,961 상승 ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $24,707,852 0.11% 269,501 $-25,997,180 하락 ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $22,990,046 0.10% 62,056 $7,830,815 상승 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $21,710,897 0.10% 80,271 $-29,771,342 하락 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $20,042,150 0.09% 176,957 $-8,761,231 하락 ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $17,690,023 0.08% 116,897 $-2,085,109 하락 ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $17,173,949 0.08% 168,059 $-6,684,943 하락 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $15,139,692 0.07% 67,603 $2,567,320 상승 ×3
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $11,789,549 0.05% 55,389 $-938,547 하락 ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $10,978,781 0.05% 24,240 $-12,638,485 하락 ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $9,782,465 0.04% 101,636 $-3,560,575 하락 ×5
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $9,091,619 0.04% 17,270 $-1,041,505 하락 ×5
MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock $8,511,750 0.04% 75,000 $-9,322,588 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $8,364,225 0.04% 197,549 $3,533,278 상승 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $6,680,480 0.03% 46,684 $4,789,816 상승 ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $6,028,856 0.03% 65,467 $3,791,631 상승 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $5,344,000 0.02% 400,000 $-2,559,500 하락 ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $5,295,150 0.02% 45,000 $120,600
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5,210,160 0.02% 19,155 $434,671 하락 ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $4,360,326 0.02% 75,386 $3,588,757 상승 ×2
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $3,338,450 0.02% 115,000 $-1,582,550 하락 ×2
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2,995,400 0.01% 4 $122,840
MMYT MakeMyTrip Limited - Ordinary Shares $2,664,500 0.01% 50,000 $427,100 하락 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $2,457,614 0.01% 23,640 $-15,009,154 하락 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2,148,990 0.01% 13,989 $1,005,809
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $2,084,400 0.01% 120,000 $-936,400 하락 ×3
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $1,982,450 0.01% 15,500 $-238,750 하락 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $1,724,940 0.01% 18,000 $68,740 하락 ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $1,430,450 0.01% 35,000 $-1,496,350 하락 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 472145AH4) $1,200,508 0.01% 700,000 상승 ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $1,195,200 0.01% 30,000 $-1,045,350 하락 ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $1,089,190 0.00% 8,500 $-589,910 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 90353TAM2) $1,079,990 0.00% 900,000 $232,152 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29786AAN6) $1,006,402 0.00% 1,100,000 $19,431
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $826,086 0.00% 2,338 $183,806 상승 ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $756,511 0.00% 5,756 $-65,734
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $684,239 0.00% 3,159 $26,913 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 83304AAF3) $670,768 0.00% 700,000 $6,083
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $585,875 0.00% 1,561 $152,120

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
ICE $649,900,275 2.94% ×4 상승
SYK $464,505,806 2.10% ×4 상승
ROP $448,321,067 2.03% ×6 상승
MCD $168,357,988 0.76% ×4 상승
IBM $58,634,335 0.27% ×3 상승
VRSK $58,069,338 0.26% ×3 상승
TT $54,759,428 0.25% ×3 상승
TJX $25,562,141 0.12% ×3 상승
ADP $15,139,692 0.07% ×3 상승
ABNB $6,680,480 0.03% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ZTS $302,600,879 4,210,978 1.37%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 472145AH4) $1,200,508 700,000 0.01%
EL $501,254 6,349 0.00%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 01609WBG6) $236,239 200,000 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
PEP 축소함 -2.2M -$387.9M
APH 추가 매수 +88K +$293.8M
SYK 추가 매수 +936K +$287.2M
AAPL 추가 매수 +502K +$241.8M
ACN 추가 매수 +125K -$159.0M
NKE 축소함 -283K -$155.1M
GOOGL 축소함 -590K +$138.0M
MICC 추가 매수 +6.7M +$132.0M
ICE 추가 매수 +341K -$126.8M
JNJ 축소함 -527K -$123.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
GGG 2026년 3월 31일 3,252,150 $266,578,736 -6.9%
MTCH 2025년 6월 30일 742,895 $23,178,324 30.6%
EL 2026년 3월 31일 142,000 $14,870,240 30.0%
PYPL 2026년 3월 31일 253,538 $14,801,548 20.3%
CHD 2026년 6월 30일 146,108 $13,634,799 -1.3%
ADBE 2026년 3월 31일 35,103 $12,285,699 -1.8%
SW 2025년 12월 31일 206,260 $8,641,687 9.7%
SAIA 2025년 6월 30일 20,792 $7,265,349 26.3%
FAST 2025년 12월 31일 130,667 $6,407,910 26.3%
SLB 2026년 6월 30일 61,932 $3,182,685 8.2%
KSPI 2025년 12월 31일 21,500 $1,756,120 20.3%
SLB 2025년 12월 31일 45,731 $1,571,774 31.0%
GLOB 2025년 12월 31일 19,000 $1,090,220 -45.3%
EA 2025년 12월 31일 4,425 $892,523 더 이상 추적하지 않음
BABA 2026년 6월 30일 6,656 $835,062 15.4%
BMY 2025년 6월 30일 11,465 $699,250 27.0%
T 2025년 6월 30일 21,160 $598,405 -16.2%
LLY 2025년 6월 30일 685 $565,748 46.6%
DE 2026년 6월 30일 980 $552,034 7.5%
INFY 2025년 12월 31일 33,807 $550,040 -39.6%
FAST 2026년 6월 30일 11,501 $533,646 5.5%
HIG 2025년 6월 30일 4,250 $525,853 -0.5%
LNG 2025년 6월 30일 2,125 $491,725 12.9%
UPS 2025년 6월 30일 4,225 $464,708 -7.7%
ORCL 2025년 6월 30일 3,230 $451,586 -34.8%
NWSA 2025년 6월 30일 16,355 $445,183 -2.6%
UNM 2025년 6월 30일 5,325 $433,775 11.4%
CTAS 2025년 6월 30일 1,840 $378,175 -12.3%
WM 2025년 6월 30일 1,365 $316,011 -9.7%
TRGP 2025년 6월 30일 1,550 $310,729 65.1%
CME 2025년 6월 30일 1,155 $306,410 -2.0%
ZTS 2025년 6월 30일 1,775 $292,254 -54.2%
ISRG 2025년 6월 30일 565 $279,828 -25.2%
TEL 2025년 6월 30일 1,915 $270,628 29.8%
CMCSA 2025년 6월 30일 6,790 $250,551 -39.6%
ORCL 2025년 12월 31일 840 $236,242 -26.9%
FISV 2025년 6월 30일 1,040 $229,663 -73.2%
GEN 2025년 6월 30일 8,610 $228,509 -24.2%
DGX 2025년 6월 30일 1,305 $220,806 29.3%
CSGP 2025년 12월 31일 2,500 $210,925 -58.9%
RJF 2025년 6월 30일 1,475 $204,892 4.8%
MOS 2025년 6월 30일 7,480 $202,035 -41.6%
VEEV 2025년 6월 30일 865 $200,360 -1.6%
F 2025년 6월 30일 13,795 $138,364 12.0%